PHOTON (0441.271.212) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	102 124	122 399	131 238	155 286	154 222	164 425	201 949	189 483	232 851	219 556	238 647	213 966	198 319	211 484	271 936	277 132	310 138	240 338
Actifs immobilisés`21/28`	93 007	111 163	102 796	112 881	113 900	116 826	130 309	139 551	161 068	172 927	192 515	164 583	146 744	140 788	160 547	178 265	201 472	171 244
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	451	-	-	-	333	-
Immobilisations corporelles`22/27`	92 857	111 013	102 646	112 881	113 900	116 826	130 309	139 551	161 068	172 927	192 515	164 358	146 293	140 788	160 547	178 265	201 140	171 244
Terrains et constructions`22`	72 580	83 359	87 955	92 050	98 387	104 852	111 546	118 304	125 222	132 141	139 128	138 764	137 203	137 363	143 637	149 911	162 460	168 734
Installations, machines et outillage`23`	18 700	25 170	11 298	15 770	13 900	9 360	14 351	10 330	16 220	12 924	18 341	21 992	5 020	2 170	11 932	20 388	35 913	1 381
Mobilier et matériel roulant`24`	1 577	2 485	3 392	5 061	1 613	2 614	4 412	10 916	19 626	27 863	35 046	3 602	4 071	1 255	4 977	7 966	2 767	1 129
Immobilisations financières`28`	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	9 117	11 236	28 442	42 405	40 322	47 599	71 640	49 932	71 783	46 628	46 133	49 383	51 575	70 696	111 390	98 866	108 666	69 095
Créances à un an au plus`40/41`	9 117	10 719	18 626	36 155	40 134	47 599	71 640	49 845	70 546	45 813	46 133	48 530	51 575	70 696	111 390	98 406	100 135	68 227
Créances commerciales`40`	1 987	7 901	15 926	32 502	17 538	8 376	21 967	9 820	43 031	28 968	29 278	20 268	22 707	12 325	42 733	27 600	48 784	39 664
Autres créances`41`	7 130	2 817	2 700	3 652	22 596	39 223	49 673	40 024	27 515	16 845	16 854	28 262	28 868	58 371	68 657	70 806	51 351	28 563
Valeurs disponibles`54/58`	-	517	9 816	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 641	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	188	-	-	87	1 236	815	-	853	-	-	-	460	1 890	867
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	102 124	122 399	131 238	155 286	154 222	164 425	201 949	189 483	232 851	219 556	238 647	213 966	198 319	211 484	271 936	277 132	310 138	240 338
Capitaux propres`10/15`	23 322	29 417	62 117	86 192	67 835	84 693	93 611	92 410	92 053	86 776	86 513	76 983	65 406	77 433	87 841	85 936	79 505	61 673
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	49 967	49 967	49 967	49 967	31 611	31 611	31 611	30 410	30 053	25 420	24 513	14 900	4 300	15 433	25 841	23 936	17 432	6 932
Réserves indisponibles`130/1`	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 739	5 721	5 490	5 477	5 000	4 300	4 300	4 300	4 200	3 500	2 900
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032
Réserves disponibles`133`	44 168	44 168	44 168	44 168	25 812	25 812	25 812	24 671	24 331	19 930	19 036	9 900	-	7 101	17 510	15 705	9 900	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-88 646	-82 550	-49 851	-25 776	-25 776	-8 919	-	-	-	-644	-	83	-894	-	-	-	73	-7 258
Dettes`17/49`	78 803	92 982	69 121	69 095	86 387	79 732	108 337	97 072	140 798	132 780	152 134	136 983	132 913	134 051	184 095	191 195	230 633	178 665
Dettes à plus d'un an`17`	8 499	11 870	12 509	4 196	8 278	768	6 071	9 696	20 383	32 949	55 338	42 523	43 027	60 616	77 225	92 913	117 114	97 849
Dettes financières`170/4`	8 499	11 870	12 509	4 196	8 278	768	6 071	9 696	20 383	32 949	55 338	42 523	43 027	60 616	77 225	92 913	117 114	97 849
Dettes à un an au plus`42/48`	70 304	81 112	56 613	64 898	77 670	78 964	102 020	87 376	120 415	99 831	96 796	94 461	89 738	73 435	106 870	98 283	113 519	80 816
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 445	3 333	6 168	4 081	7 022	5 303	13 363	10 687	22 850	23 096	23 811	20 134	20 154	16 777	18 884	14 959	21 058	11 163
Dettes financières`43`	6 453	-	-	-	1 398	8 917	11 071	10 011	8 602	2 704	8 972	8 393	11 498	11 603	12 296	11 499	826	9 612
Établissements de crédit`430/8`	6 453	-	-	-	1 398	8 917	11 071	10 011	8 602	2 704	8 972	8 393	11 498	11 603	12 296	11 499	826	9 612
Dettes commerciales`44`	8 475	20 704	6 886	14 885	28 060	12 997	24 677	13 903	78 857	65 728	58 114	60 951	54 569	38 653	61 513	58 769	89 079	50 888
Fournisseurs`440/4`	8 475	20 704	6 886	14 885	28 060	12 997	24 677	13 903	78 857	65 728	58 114	60 951	54 569	38 653	61 513	58 769	89 079	50 888
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 356	2 646	3 217	12 559	2 397	5 009	6 776	4 670	10 106	8 302	5 899	4 982	3 516	6 402	14 178	13 055	2 555	9 152
Impôts`450/3`	4 356	2 646	3 217	12 559	2 397	5 009	6 776	4 670	10 106	8 302	5 899	4 982	3 516	6 402	14 178	13 055	2 555	9 152
Autres dettes`47/48`	47 575	54 429	40 341	33 373	38 793	46 737	46 133	48 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	440	-	247	-	-	-	-	-	148	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	11 204	-16 218	-7 628	37 222	617	10 810	28 567	34 587	41 199	33 668	40 996	35 067	8 525	12 876	28 841	19 381	43 450	9 925
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 156	11 273	12 774	13 012	12 537	13 483	21 973	24 700	26 079	23 356	23 050	14 225	9 096	19 619	19 951	19 998	16 459	7 118
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 690	-	-	-1 018	-	-225	1 690	225
Autres charges d'exploitation`640/8`	489	1 730	1 472	2 034	1 622	1 978	3 539	2 058	2 603	2 500	4 329	2 710	3 039	2 704	3 854	4 398	1 420	1 827
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-441	-29 221	-21 874	22 176	-13 543	-4 651	3 055	7 829	12 517	7 812	15 308	18 131	-3 611	-8 430	5 036	-4 790	23 880	756
Produits financiers`75/76B`	63	42	46	657	53	1	3 633	-	75	26	58	-	6	5 233	6 006	6 674	3 672	28
Produits financiers récurrents`75`	63	42	46	657	53	1	3 633	-	75	26	58	-	6	5 233	6 006	6 674	3 672	28
Charges financières`65/66B`	5 548	3 412	1 946	2 398	3 106	3 969	4 372	5 660	3 920	5 255	4 711	6 400	8 262	7 211	9 137	8 175	9 721	10 254
Charges financières récurrentes`65`	5 548	3 412	1 946	2 398	3 106	3 969	4 372	5 660	3 920	5 255	4 711	6 400	8 262	7 211	9 137	8 175	9 721	10 254
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 925	-32 591	-23 775	20 436	-16 597	-8 619	2 317	2 169	8 671	2 583	10 655	11 731	-11 867	-10 408	1 905	-6 292	17 831	-9 470
Impôts sur le résultat`67/77`	170	108	300	2 080	260	300	1 116	1 811	3 395	2 320	1 125	154	160	-	-	20	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 096	-32 699	-24 075	18 356	-16 857	-8 919	1 201	358	5 277	263	9 530	11 577	-12 027	-10 408	1 905	-6 312	17 831	-9 470
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 096	-32 699	-24 075	18 356	-16 857	-8 919	1 201	358	5 277	263	9 530	11 577	-12 027	-10 408	1 905	-6 312	17 831	-9 470
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-88 646	-82 550	-49 851	-7 420	-25 776	-8 919	1 201	358	4 633	263	9 613	10 683	-12 027	-10 408	1 905	-6 312	10 573	-9 470
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-82 550	-49 851	-25 776	-25 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 133	10 408	-	6 312	-	2 212
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	18 356	-	-	1 201	358	4 633	907	9 613	10 600	-	-	1 905	-	10 500	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	60	18	232	13	477	700	-	-	100	-	600	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	18 356	-	-	1 141	340	4 401	894	9 136	9 900	-	-	1 805	-	9 900	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	27-09-2025	2025-00507241	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-06-2024	2024-00122275	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-06-2023	2023-00126930	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-07-2022	2022-20155862	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-12-2021	2021-79100431	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-12-2020	2020-74600031	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-12-2020	2020-74600033	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-08-2018	2018-54100158	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-09-2017	2017-62300391	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-11-2016	2016-68200159	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-09-2015	2015-63100435	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-56300210	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-61000601	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	03-12-2012	2012-65500084	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-11-2011	2011-61600190	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-12-2010	2010-62400277	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-10-2008	2008-80700275	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	12-10-2007	2007-77300369	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-12-2006	2006-94004930	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-76803315	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-11-2004	2004-77304356	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	17-10-2003	2003-75001329	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	03-10-2002	2002-63000410	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-10-2001	2001-67200164	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	12-10-2000	2000-63700244	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	27-10-1999	1999-55300100	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	14-12-1998	1998-61403606	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	29-12-1997	1997-58600380	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-12-1996	1996-54004424	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	30-10-1995	1995-55503655	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	15-06-1994	1994-15104784	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	30-06-1993	1993-20500950	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	26-06-1992	1992-16002423	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	2006
EBITDA	10 715	-17 948	-9 100	35 188	-1 006	8 832	25 028	32 529	38 596	31 168	38 357	32 356	5 485	11 189	24 987	15 208	40 339	7 874
Cash-flow	5 060	-21 426	-11 301	31 368	-4 320	4 564	23 174	25 058	31 356	23 619	32 579	25 802	-2 931	9 211	21 856	13 686	34 290	-2 353
Investissements en immobilisations (approximation)	-7 000	19 640	2 689	12 083	9 612	0	13 412	3 183	14 491	4 107	51 107	32 065	15 052	-140	2 350	11 795	46 688	1 227
Variation des valeurs disponibles	-	-9 299	3 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-61 187	-69 876	-28 171	-22 493	-37 348	-31 365	-30 380	-37 445	-48 632	-53 202	-50 664	-45 078	-38 163	-2 739	4 520	584	-4 853	-11 721
Solvabilité	22,8 %	24,0 %	47,3 %	55,5 %	44,0 %	51,5 %	46,4 %	48,8 %	39,5 %	39,5 %	36,3 %	36,0 %	33,0 %	36,6 %	32,3 %	31,0 %	25,6 %	25,7 %
Liquidité générale	0,13	0,14	0,50	0,65	0,52	0,60	0,70	0,57	0,60	0,47	0,48	0,52	0,57	0,96	1,04	1,01	0,96	0,85
Taux d'endettement	3,38	3,16	1,11	0,80	1,27	0,94	1,16	1,05	1,53	1,53	1,76	1,78	2,03	1,73	2,10	2,22	2,90	2,90
ROE	-26,1 %	-111,2 %	-38,8 %	21,3 %	-24,9 %	-10,5 %	1,3 %	0,4 %	5,7 %	0,3 %	11,0 %	15,0 %	-18,4 %	-13,4 %	2,2 %	-7,3 %	22,4 %	-15,4 %
ROA	-6,0 %	-26,7 %	-18,3 %	11,8 %	-10,9 %	-5,4 %	0,6 %	0,2 %	2,3 %	0,1 %	4,0 %	5,4 %	-6,1 %	-4,9 %	0,7 %	-2,3 %	5,7 %	-3,9 %
Couverture des intérêts	1,93	-5,26	-4,68	14,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	19 640 €	2 539 €	12 083 €
Immobilisations financières	-	-	150 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 156 €	11 273 €	12 774 €	13 012 €

PHOTON

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité22,8 %

Liquidité0,13

Rentabilité-6,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PHOTON

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