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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	301 103	127 573	133 846	124 350	146 309	103 254	119 434	107 304	66 071
Actifs immobilisés`21/28`	16 416	3 004	2 857	495	867	720	1 440	2 160	2 880
Immobilisations corporelles`22/27`	14 893	3 004	2 857	495	867	720	1 440	2 160	2 880
Installations, machines et outillage`23`	758	1 263	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	14 135	1 740	2 735	-	-	720	1 440	2 160	2 880
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	122	495	867	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	284 687	124 569	130 989	123 856	145 442	102 534	117 994	105 144	63 191
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	80 700	100 365	109 500	97 630	113 246	88 346	82 375	52 800	15 280
Stocks`30/36`	80 700	100 365	109 500	97 630	113 246	88 346	82 375	52 800	15 280
Créances à un an au plus`40/41`	175 572	12 619	5 742	11 787	2 125	242	11 452	32 350	24 260
Créances commerciales`40`	175 572	12 467	5 742	-	-	-	11 300	32 350	17 710
Autres créances`41`	-	152	-	11 787	2 125	242	152	-	6 550
Valeurs disponibles`54/58`	27 645	8 807	10 931	10 103	26 043	11 188	21 491	18 144	23 651
Comptes de régularisation`490/1`	770	2 778	4 816	4 335	4 029	2 758	2 676	1 850	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	301 103	127 573	133 846	124 350	146 309	103 254	119 434	107 304	66 071
Capitaux propres`10/15`	23 494	24 853	18 046	26 755	21 541	20 544	14 349	-11 049	5 545
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 407	12 407	12 407	12 407
Capital`10`	-	-	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 193	6 193	6 193	6 193
En dehors du capital`11`	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	4 894	6 253	-554	8 155	2 941	8 137	1 942	-23 456	-6 862
Dettes`17/49`	277 609	102 720	115 801	97 595	124 769	82 710	105 085	118 353	60 526
Dettes à un an au plus`42/48`	277 609	102 720	115 608	97 595	124 769	82 710	105 085	118 353	59 619
Dettes commerciales`44`	173 451	1 237	22 966	15 766	61 970	65 134	81 370	114 320	52 797
Fournisseurs`440/4`	173 451	1 237	22 966	15 766	61 970	65 134	81 370	114 320	52 797
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 161	23 586	14 745	3 732	1 952	1 875	8 014	3 126	6 822
Impôts`450/3`	3 283	8 301	2 139	-	-	-	3 139	723	6 822
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 878	15 285	12 606	3 732	1 952	1 875	4 875	2 403	-
Autres dettes`47/48`	91 997	77 897	77 897	78 097	60 847	15 700	15 700	907	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	193	-	-	-	-	-	907
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	13 394	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	66 631	41 097	27 635	23 529	3 468	26 202	51 582	16 059	-5 147
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	45 357	30 187	32 948	15 350	4 612	15 166	25 315	12 639	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 914	1 651	621	372	970	720	720	720	1 588
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 330	1 993	523	2 261	1 621	2 983	-	2 311	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 031	7 266	-6 456	5 546	-3 735	7 333	25 547	389	-6 735
Produits financiers`75/76B`	248	10	219	461	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	10	0	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	248	-	219	461	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 531	468	482	390	562	288	149	16 983	127
Charges financières récurrentes`65`	1 531	468	482	390	562	288	149	129	127
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	16 854	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	748	6 807	-6 720	5 617	-4 298	7 045	25 398	-16 594	-6 862
Impôts sur le résultat`67/77`	2 107	-	1 990	402	899	850	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 359	6 807	-8 710	5 215	-5 196	6 195	25 398	-16 594	-6 862
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 359	6 807	-8 710	5 215	-5 196	6 195	25 398	-16 594	-6 862
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	4 894	6 253	-554	8 155	2 941	8 137	1 942	-23 456	-6 862
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6 253	-554	8 155	2 941	8 137	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-09-2026	2026-00515440	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00210458	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-09-2024	2024-00472004	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-09-2023	2023-00461344	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-10-2022	2022-20460852	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-09-2021	2021-69000103	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-09-2020	2020-53200108	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-09-2019	2019-64700213	PDF
31-12-2017	schéma micro	11-07-2018	2018-32200469	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3 945	8 917	-5 836	5 918	-2 765	8 053	26 267	1 109	-5 147
Cash-flow	555	8 459	-8 089	5 587	-4 226	6 915	26 118	-15 874	-5 274
Investissements en immobilisations (approximation)	15 326	1 798	2 984	0	1 117	0	0	0	4 468
Variation des valeurs disponibles	18 839	-2 124	828	-15 940	14 854	-10 303	3 347	-5 507	-
Fonds de roulement	7 078	21 849	15 381	26 261	20 673	19 824	12 909	-13 209	3 572
Solvabilité	7,8 %	19,5 %	13,5 %	21,5 %	14,7 %	19,9 %	12,0 %	-10,3 %	8,4 %
Liquidité générale	1,03	1,21	1,13	1,27	1,17	1,24	1,12	0,89	1,06
Liquidité immédiate	0,73	0,24	0,19	0,27	0,26	0,17	0,34	0,44	0,80
Taux d'endettement	11,82	4,13	6,42	3,65	5,79	4,03	7,32	-	10,92
ROE	-5,8 %	27,4 %	-48,3 %	19,5 %	-24,1 %	30,2 %	177,0 %	-	-123,8 %
ROA	-0,5 %	5,3 %	-6,5 %	4,2 %	-3,6 %	6,0 %	21,3 %	-15,5 %	-10,4 %
Couverture des intérêts	2,58	19,05	-12,11	15,17	-4,92	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	13 804 €	1 798 €	2 984 €	-	1 117 €
Immobilisations financières	1 523 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 914 €	1 651 €	621 €	372 €	970 €

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Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité7,8 %

Liquidité1,03

Rentabilité-0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP12 259 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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