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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 29-06-2022 PDF les 25 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 50 000 € et 300 000 €
Total actif
317 166 €▲ 0,6 %
2020 · 315 189 €
Résultat net
8 611 €▼ 76,6 %
2020 · 36 815 €
Fonds de roulement
-73 196 €▼ 10,6 %
2020 · -66 204 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
16 659 €
▼ 69,7 %
2021
20182021
Résultat net
8 611 €
▼ 76,6 %
2021
20182021
Capitaux propres
194 926 €
▲ 4,6 %
2021
20182021
Total actif
317 166 €
▲ 0,6 %
2021
20182021
Dettes
122 240 €
▼ 5,1 %
2021
20182021
Fonds de roulement
-73 196 €
▼ 10,6 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation42 594 €-44 488 €▲ 4,4 %54 933 €▲ 23,5 %16 659 €▼ 69,7 %
Résultat net37 116 €-25 904 €▼ 30,2 %36 815 €▲ 42,1 %8 611 €▼ 76,6 %
Capitaux propres123 596 €-149 500 €▲ 21,0 %186 315 €▲ 24,6 %194 926 €▲ 4,6 %
Total actif319 689 €-322 928 €▲ 1,0 %315 189 €▼ 2,4 %317 166 €▲ 0,6 %
Dettes196 093 €-173 428 €▼ 11,6 %128 873 €▼ 25,7 %122 240 €▼ 5,1 %
Fonds de roulement-66 377 €--90 690 €▼ 36,6 %-66 204 €▲ 27,0 %-73 196 €▼ 10,6 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 70 % à celui de 2020 et le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 317 166 €
Actifs immobilisés
300 344 € =
Actifs circulants
16 822 € ▲ 13,3 %
Passif 317 166 €
Capitaux propres
194 926 € ▲ 4,6 %
Dettes
122 240 € ▼ 5,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 40,9 % à 38,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
0,19▲
2020 · 0,18
Taux d'endettement
0,63▲
2020 · 0,25
ROE
4,4 %▼
2020 · 19,8 %
ROA
2,7 %▼
2020 · 11,7 %
Dettes ≤ 1 an
90 018 €▲
2020 · 81 049 €
Dettes > 1 an
30 028 €▼
2020 · 45 695 €
Impôts
3 855 €▼
2020 · 13 863 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 3 499 € | 3 499 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 162 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 43 639 € | 49 093 € | 59 612 € | 17 820 € | ▼ 70,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 42 594 € | 44 488 € | 54 933 € | 16 659 € | ▼ 69,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 12 259 € | 314 € | 0 € | 0 € | ▼ 31,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 193 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 7 961 € | 5 690 € | 4 256 € | 4 193 € | ▼ 1,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 49 780 € | 39 112 € | 50 678 € | 12 466 € | ▼ 75,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 12 664 € | 13 208 € | 13 863 € | 3 855 € | ▼ 72,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 116 € | 25 904 € | 36 815 € | 8 611 € | ▼ 76,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 37 116 € | 25 904 € | 36 815 € | 8 611 € | ▼ 76,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 319 689 € | 322 928 € | 315 189 € | 317 166 € | ▲ 0,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 300 344 € | 303 843 € | 300 344 € | 300 344 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 000 € | 8 499 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 5 000 € | - |
| Immobilisations financières28 | 295 344 € | 295 344 € | 295 344 € | 295 344 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 19 345 € | 19 085 € | 14 845 € | 16 822 € | ▲ 13,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 502 € | 12 668 € | 6 221 € | 8 501 € | ▲ 36,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 8 501 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 9 660 € | 5 779 € | 7 983 € | 6 025 € | ▼ 24,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 296 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 319 689 € | 322 928 € | 315 189 € | 317 166 € | ▲ 0,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 123 596 € | 149 500 € | 186 315 € | 194 926 € | ▲ 4,6 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 18 600 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 104 996 € | 130 900 € | 167 715 € | 176 326 € | ▲ 5,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 174 466 € | - |
| Dettes17/49 | 196 093 € | 173 428 € | 128 873 € | 122 240 € | ▼ 5,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 98 789 € | 61 361 € | 45 695 € | 30 028 € | ▼ 34,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 30 028 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 85 722 € | 109 775 € | 81 049 € | 90 018 € | ▲ 11,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 15 667 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 876 € | 3 822 € | 611 € | 3 289 € | ▲ 438 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 3 289 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 338 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 338 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 66 724 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 194 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 116 € | 25 904 € | 36 815 € | 8 611 € | ▼ 76,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 3 499 € | 3 499 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 37 116 € | 29 403 € | 40 314 € | 8 611 € | ▼ 78,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 999 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -3 881 € | 2 204 € | -1 958 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 29-06-2022 | 2022-20104698 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 18-08-2021 | 2021-49400533 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 14-08-2020 | 2020-41000217 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 21-08-2019 | 2019-48000018 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 02-07-2018 | 2018-25500087 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 30-08-2017 | 2017-50600412 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 14-07-2016 | 2016-32400436 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 03-07-2015 | 2015-25700343 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 23-06-2014 | 2014-19500175 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 14-06-2013 | 2013-17300569 |