PHLIPS
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (75 jours) Déposés le 14 octobre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20461636.
Capitaux propres
-583 106 €▲ 0,4 %
2020 · -585 477 €
Total actif
94 888 €▲ 11,5 %
2020 · 85 109 €
Résultat net
2 371 €▼ 92,5 %
2020 · 31 585 €
Fonds de roulement
-349 080 €▲ 1,2 %
2020 · -353 242 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2021 : une perte de 550 € après 31 659 € en 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-550 €
2021
Résultat net2 371 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif94 888 €
2021
Capitaux propres-583 106 €
2021
Dettes677 994 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-349 080 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,7
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation3 061 €--1 664 €31 659 €-550 €
Résultat net1 420 €--2 775 €31 585 €2 371 €▼ 92,5 %
Capitaux propres-614 287 €--617 062 €▼ 0,5 %-585 477 €▲ 5,1 %-583 106 €▲ 0,4 %
Total actif48 982 €-21 239 €▼ 56,6 %85 109 €▲ 301 %94 888 €▲ 11,5 %
Dettes663 268 €-638 301 €▼ 3,8 %670 586 €▲ 5,1 %677 994 €▲ 1,1 %
Fonds de roulement-384 182 €--385 892 €▼ 0,4 %-353 242 €▲ 8,5 %-349 080 €▲ 1,2 %
Personnel (ETP)4,8-4,8=3▼ 37,5 %2,7▼ 10,0 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 94 888 €
Actifs immobilisés
700 € ▼ 60,3 %
Actifs circulants
94 188 € ▲ 13,0 %
Passif
Capitaux propres-583 106 €
Dettes677 994 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (677 994 €) dépassent le total du bilan (94 888 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
515 €▼
2020 · 32 724 €
Cash-flow
3 436 €▼
2020 · 32 650 €
Solvabilité
-614,5 %▲
2020 · -687,9 %
Liquidité générale
0,21▲
2020 · 0,19
ROA
2,5 %▼
2020 · 37,1 %
Couverture des intérêts
45,80
Dettes ≤ 1 an
443 268 €▲
2020 · 436 586 €
Dettes > 1 an
210 000 €=
2020 · 210 000 €
Impôts
-14 €▼
2020 · 91 €
Frais de personnel
152 690 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 152 690 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 844 € | 1 065 € | 1 065 € | 1 065 € | = |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -28 825 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 29 454 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 257 351 € | 234 461 € | 189 681 € | 153 835 € | ▼ 18,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 061 € | -1 664 € | 31 659 € | -550 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 918 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 36 € | 0 € | 56 € | 2 918 € | ▲ 5 086 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 11 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 440 € | 898 € | 40 € | 11 € | ▼ 71,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 657 € | -2 561 € | 31 676 € | 2 357 € | ▼ 92,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 238 € | 214 € | 91 € | -14 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 420 € | -2 775 € | 31 585 € | 2 371 € | ▼ 92,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 420 € | -2 775 € | 31 585 € | 2 371 € | ▼ 92,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 48 982 € | 21 239 € | 85 109 € | 94 888 € | ▲ 11,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 895 € | 2 830 € | 1 765 € | 700 € | ▼ 60,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 195 € | 2 130 € | 1 065 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 45 087 € | 18 409 € | 83 344 € | 94 188 € | ▲ 13,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 43 205 € | 12 271 € | 80 327 € | 91 557 € | ▲ 14,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 53 836 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 37 722 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 882 € | 6 138 € | 3 017 € | 2 631 € | ▼ 12,8 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 48 982 € | 21 239 € | 85 109 € | 94 888 € | ▲ 11,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -614 287 € | -617 062 € | -585 477 € | -583 106 € | ▲ 0,4 % |
| Apport10/11 | 136 340 € | 136 340 € | 136 340 € | 136 340 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 136 340 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 136 340 € | - |
| Réserves13 | 13 634 € | 13 634 € | 13 634 € | 13 634 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 13 634 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 13 634 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -764 261 € | -767 036 € | -735 451 € | -733 080 € | ▲ 0,3 % |
| Dettes17/49 | 663 268 € | 638 301 € | 670 586 € | 677 994 € | ▲ 1,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 210 000 € | 210 000 € | 210 000 € | 210 000 € | = |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 210 000 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 429 268 € | 404 301 € | 436 586 € | 443 268 € | ▲ 1,5 % |
| Dettes commerciales44 | 256 269 € | 253 535 € | 251 240 € | 254 033 € | ▲ 1,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 254 033 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 22 947 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 770 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 17 177 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 166 288 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 24 726 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 420 € | -2 775 € | 31 585 € | 2 371 € | ▼ 92,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 844 € | 1 065 € | 1 065 € | 1 065 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 264 € | -1 710 € | 32 650 € | 3 436 € | ▼ 89,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 256 € | -3 121 € | -386 € | ▲ 87,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 30 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 14-10-2022 | 2022-20461636 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-11-2021 | 2021-78800086 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-66900301 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 28-10-2019 | 2019-71600125 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 30-10-2018 | 2018-70700453 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-09-2017 | 2017-63300473 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-10-2016 | 2016-67200160 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 23-09-2015 | 2015-59600570 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 28-07-2014 | 2014-35800030 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 20-06-2013 | 2013-19700466 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.