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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	209 014	244 228	125 468	155 903	154 667	126 657	95 640	111 359	11 649	12 273	21 304	28 257	33 222	40 459	46 485	52 820	63 308	75 820	152 639
Actifs immobilisés`21/28`	4 903	185	185	2 936	185	1 660	3 135	6 485	-	-	5 748	8 786	13 725	21 401	29 420	40 465	51 548	63 016	67 769
Immobilisations corporelles`22/27`	4 718	-	-	2 751	0	1 475	2 950	6 300	-	-	5 500	8 538	13 477	21 153	29 172	40 217	51 300	62 768	67 521
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 038	7 968	15 545	23 122	30 699	38 276	45 853	53 429
Installations, machines et outillage`23`	4 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	108	207	306	443	966	1 694
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	2 751	0	1 475	2 950	6 300	-	-	5 500	5 500	5 500	5 500	5 843	9 212	12 581	15 949	12 398
Immobilisations financières`28`	185	185	185	185	185	185	185	185	-	-	248	248	248	248	248	248	248	248	248
Actifs circulants`29/58`	204 111	244 043	125 283	152 967	154 482	124 997	92 505	104 874	11 649	12 273	15 556	19 471	19 497	19 058	17 065	12 355	11 760	12 804	84 870
Créances à un an au plus`40/41`	187 933	204 463	116 486	150 362	153 634	113 933	87 516	87 716	62	1 462	701	117	39	7 190	16 280	8 541	7 440	4 913	84 450
Créances commerciales`40`	187 933	202 463	113 885	150 362	153 634	113 933	83 334	87 521	-	-	-	-	-	7 166	16 280	8 541	6 551	4 500	84 445
Autres créances`41`	-	2 000	2 601	-	-	0	4 182	195	62	1 462	701	117	39	24	-	-	889	413	5
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	14 910	37 832	7 766	1 188	848	11 064	4 989	14 188	11 557	10 811	14 855	4 354	4 458	11 515	443	3 319	4 252	7 499	106
Comptes de régularisation`490/1`	1 269	1 748	1 031	1 417	-	-	-	2 970	30	-	-	-	-	353	342	495	68	392	314
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	209 014	244 228	125 468	155 903	154 667	126 657	95 640	111 359	11 649	12 273	21 304	28 257	33 222	40 459	46 485	52 820	63 308	75 820	152 639
Capitaux propres`10/15`	11 019	39 272	35 737	33 454	21 799	21 247	19 598	13 693	11 609	12 273	13 994	13 447	10 671	8 131	3 320	3 869	3 133	9 734	17 773
Apport`10/11`	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	0	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	4 814	33 067	29 532	27 249	15 593	15 042	13 393	7 487	5 404	6 068	7 789	7 242	4 466	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	11 568
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4 814	33 067	29 532	25 389	13 733	13 182	11 533	5 627	3 544	4 208	5 929	5 382	2 606	1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	9 708
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 603	-6 414	-5 865	-6 601	-	-
Dettes`17/49`	197 995	204 956	89 731	122 449	132 869	105 410	76 042	97 666	40	-	7 310	14 810	22 551	32 328	43 165	48 951	60 175	66 086	134 866
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 818	14 254	21 691	29 128	36 565	44 002	51 438	58 875
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 818	14 254	21 691	29 128	36 565	44 002	51 438	58 875
Dettes à un an au plus`42/48`	197 995	204 628	89 646	122 275	129 932	105 062	76 042	97 666	40	-	7 310	7 992	8 297	10 637	13 696	12 386	16 173	14 648	75 991
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 817	7 437	7 437	7 437	7 437	8 056	7 437	7 437	7 437
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 775
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 775
Dettes commerciales`44`	178 778	160 171	60 919	63 299	63 037	62 109	36 743	56 607	30	-	125	124	177	824	360	963	4 109	1 884	23 684
Fournisseurs`440/4`	178 778	160 171	60 919	63 299	63 037	62 109	36 743	56 607	30	-	125	124	177	824	360	963	4 109	1 884	23 684
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 530	43 770	28 040	33 817	41 735	18 471	14 817	16 049	-	-	368	431	683	227	3 750	119	446	134	6 786
Impôts`450/3`	8 201	28 974	19 426	19 806	19 211	7 831	11 028	2 924	-	-	368	431	683	227	3 750	119	446	134	6 786
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 328	14 796	8 613	14 011	22 524	10 640	3 789	13 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	687	687	687	25 159	25 159	24 482	24 482	25 010	10	-	-	-	-	2 149	2 149	3 248	4 181	5 193	6 309
Comptes de régularisation`492/3`	-	328	84	174	2 937	348	-	-	-	-	-	-	-	-	341	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	500	7 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	113 679	150 484	134 746	137 934	117 017	56 630	70 751	73 042	-123	-809	4 874	9 625	12 689	15 627	13 969	16 012	9 688	9 663	26 859
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	119 857	140 668	130 349	120 171	111 845	50 867	57 823	66 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	282	-	-	162	1 475	1 475	1 475	2 100	-	-	3 038	4 939	7 676	8 019	11 045	11 083	11 468	12 139	15 659
Autres charges d'exploitation`640/8`	888	1 717	655	674	1 283	1 165	3 281	2 304	475	841	1 207	1 201	1 382	1 264	1 378	1 489	1 469	1 551	3 745
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	18 988	1 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-26 337	6 203	3 742	16 927	2 415	3 123	8 171	2 281	-598	-1 650	629	3 485	3 631	6 344	1 546	3 440	-3 249	-4 027	7 455
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	0	0	171	-	3	-	1	301	302	157	10	3	8	28	15	34
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	0	0	171	-	3	-	1	301	302	157	10	3	8	28	15	34
Charges financières`65/66B`	1 707	50	59	538	267	227	466	201	65	72	524	870	1 248	1 543	2 098	2 712	3 380	4 025	4 547
Charges financières récurrentes`65`	1 707	50	59	538	267	227	466	201	65	72	524	870	1 248	1 543	2 098	2 712	3 380	4 025	4 547
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-28 043	6 154	3 683	16 389	2 147	3 067	7 705	2 084	-664	-1 721	406	2 917	2 540	4 811	-549	736	-6 601	-8 037	2 942
Impôts sur le résultat`67/77`	210	2 619	1 399	4 734	1 596	1 418	1 800	-	-	-	-141	141	-	-	-	-	-	2	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-28 253	3 535	2 283	11 655	551	1 649	5 905	2 084	-664	-1 721	547	2 776	2 540	4 811	-549	736	-6 601	-8 039	2 942
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-28 253	3 535	2 283	11 655	551	1 649	5 905	2 084	-664	-1 721	547	2 776	2 540	4 811	-549	736	-6 601	-8 039	2 942
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-28 253	3 535	2 283	11 655	551	1 649	5 905	2 084	-664	-1 721	547	2 776	937	-1 603	-6 414	-5 865	-6 601	-8 039	2 942
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	28 253	-	-	-	-	-	-	-	664	1 721	-	-	-	-	-	-	-	8 039	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	3 535	2 283	11 655	551	1 649	5 905	2 084	-	-	547	2 776	937	-	-	-	-	-	2 942
Aux autres réserves`6921`	-	3 535	2 283	11 655	551	1 649	5 905	2 084	-	-	547	2 776	937	-	-	-	-	-	2 942
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,9	2,4	2,4	2,3	2	2	2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	3 424	4 060	4 060	4 398	3 740	1 859	2 133	2 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	29-01-2026	2026-00017142	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	30-01-2025	2025-00015069	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00016321	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	30-01-2023	2023-00010981	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	28-01-2022	2022-03200049	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	28-01-2021	2021-02300208	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	28-11-2019	2019-74800266	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	29-11-2018	2018-73200298	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	14-11-2017	2017-69700198	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	02-11-2016	2016-67300134	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	28-10-2015	2015-65700457	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	28-10-2014	2014-65800133	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	30-10-2013	2013-64700553	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	31-10-2012	2012-62700417	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	16-11-2011	2011-61000120	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	30-11-2010	2010-62000281	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	07-12-2009	2009-88000080	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	27-11-2008	2008-83100032	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	30-11-2007	2007-81900094	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	23-11-2006	2006-88204863	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	16-01-2006	2006-01500072	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	30-12-2004	2004-89504171	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	27-11-2003	2003-80803731	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	03-12-2002	2002-74804567	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	04-01-2002	2002-00303566	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	16-01-2001	2001-01200182	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-26 054	-	-	17 089	3 890	4 598	9 646	4 381	-	-	3 667	8 424	11 307	14 363	12 591	14 523	8 219	8 112	23 114
Cash-flow	-27 971	-	-	11 817	2 026	3 124	7 380	4 184	-	-	3 585	7 715	10 216	12 830	10 496	11 819	4 867	4 100	18 601
Investissements en immobilisations (approximation)	5 000	-	-	2 913	0	0	-1 875	8 585	-	-	0	0	0	0	0	0	0	13 818	12 866
Variation des valeurs disponibles	-22 922	30 066	6 578	340	-10 216	6 075	-9 198	2 631	746	-4 044	10 501	-104	-7 057	11 072	-2 876	-933	-3 247	7 393	-
Fonds de roulement	6 116	39 415	35 637	30 692	24 551	19 935	16 463	7 208	11 609	-	8 246	11 479	11 200	8 421	3 369	-31	-4 413	-1 844	8 879
Solvabilité	5,3 %	16,1 %	28,5 %	21,5 %	14,1 %	16,8 %	20,5 %	12,3 %	99,7 %	100,0 %	65,7 %	47,6 %	32,1 %	20,1 %	7,1 %	7,3 %	4,9 %	12,8 %	11,6 %
Liquidité générale	1,03	1,19	1,40	1,25	1,19	1,19	1,22	1,07	-	-	2,13	2,44	2,35	1,79	1,25	1,00	0,73	0,87	1,12
Taux d'endettement	17,97	5,22	2,51	3,66	6,10	4,96	3,88	7,13	0,00	-	0,52	1,10	2,11	3,98	13,00	12,65	19,21	6,79	7,59
ROE	-256,4 %	9,0 %	6,4 %	34,8 %	2,5 %	7,8 %	30,1 %	15,2 %	-5,7 %	-14,0 %	3,9 %	20,6 %	23,8 %	59,2 %	-16,5 %	19,0 %	-210,7 %	-82,6 %	16,6 %
ROA	-13,5 %	1,4 %	1,8 %	7,5 %	0,4 %	1,3 %	6,2 %	1,9 %	-5,7 %	-14,0 %	2,6 %	9,8 %	7,6 %	11,9 %	-1,2 %	1,4 %	-10,4 %	-10,6 %	1,9 %
Couverture des intérêts	-15,27	-	-	31,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	3
à temps plein	1	2	2	3
à temps partiel	1	-	-	-
en équivalents temps plein	1,8	2	2	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,9	2,4	2,4	2,3
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	3
Entrées	1	0	0	1
Sorties	1	1	1	0

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	5 000 €	-	-	2 913 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	282 €	-	-	162 €

PHISOR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité5,3 %

Liquidité1,03

Rentabilité-13,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP63 083 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PHISOR

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