PHISAN (0459.719.622) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	1,6 M	1,8 M	463 055	517 234	633 046	701 762	596 824	644 496	502 609	462 220	486 816	522 767	548 881	605 623	655 705	512 835	512 727	546 254	589 399
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
Actifs immobilisés`21/28`	1,5 M	1,1 M	1,1 M	254 188	336 190	417 156	436 572	359 889	409 135	282 212	258 998	291 623	329 374	367 134	433 747	442 187	291 614	323 717	373 216	418 906
Immobilisations incorporelles`21`	3 139	4 564	5 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 596	3 192	4 788	6 384	7 980	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,1 M	1,0 M	254 188	336 190	417 156	436 572	359 889	409 135	282 187	258 974	291 598	329 349	367 109	432 126	438 970	286 801	317 308	365 211	418 772
Terrains et constructions`22`	806 535	642 874	465 423	14 172	15 988	18 037	40 776	75 843	109 482	145 389	181 278	217 458	263 680	290 028	326 489	368 528	186 327	207 822	230 225	252 628
Installations, machines et outillage`23`	240 955	216 071	238 537	51 420	71 206	89 722	80 812	99 084	117 900	136 798	77 696	72 976	64 505	73 542	91 021	40 397	55 000	61 441	73 708	91 632
Mobilier et matériel roulant`24`	208 281	263 068	343 040	188 596	248 996	309 397	314 984	184 962	181 754	-	-	1 164	1 164	3 539	14 616	30 045	45 474	48 045	61 279	74 512
Immobilisations financières`28`	244 190	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Actifs circulants`29/58`	551 536	492 628	729 302	208 867	181 044	215 891	265 190	236 935	235 360	220 397	203 221	195 193	193 393	181 747	171 877	213 518	221 222	189 010	173 038	170 493
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	387 754	337 477	310 288	170 130	152 786	156 469	167 679	145 847	153 408	153 800	141 699	145 074	151 991	145 573	134 836	129 397	158 619	165 311	137 332	128 739
Stocks`30/36`	387 754	337 477	310 288	170 130	152 786	156 469	167 679	145 847	153 408	153 800	141 699	145 074	151 991	145 573	134 836	129 397	158 619	165 311	137 332	128 739
Créances à un an au plus`40/41`	97 349	100 896	181 086	14 891	14 827	25 688	89 103	84 915	59 687	35 148	44 050	16 199	14 396	34 304	29 489	8 984	32 564	7 164	29 135	28 487
Créances commerciales`40`	28 636	56 850	173 619	13 426	14 827	24 878	54 352	82 072	58 811	35 148	43 650	16 195	13 373	33 594	27 961	8 984	32 564	5 153	27 522	14 250
Autres créances`41`	68 713	44 046	7 467	1 465	-	810	34 751	2 843	876	-	400	4	1 023	710	1 528	-	-	2 011	1 613	14 237
Placements de trésorerie`50/53`	412	412	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	66 022	50 263	235 011	23 600	11 747	31 929	6 559	4 399	22 265	31 449	17 472	33 921	27 006	1 871	7 552	70 215	30 039	16 535	6 571	13 267
Comptes de régularisation`490/1`	0	3 579	2 506	246	1 684	1 805	1 849	1 774	-	-	-	-	-	-	-	4 922	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	1,6 M	1,8 M	463 055	517 234	633 046	701 762	596 824	644 496	502 609	462 220	486 816	522 767	548 881	605 623	655 705	512 835	512 727	546 254	589 399
Capitaux propres`10/15`	706 837	575 030	412 882	-227 674	-72 227	31 143	17 120	66 169	86 340	53 956	49 245	67 201	65 944	87 546	102 654	179 941	-13 759	3 665	16 108	49 670
Apport`10/11`	397 384	397 384	397 384	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	39 874	39 874
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 494	34 494
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	27 475	49 612	71 749	93 886	116 024	138 161	160 298	182 436	204 573	204 573	-	-	-	-
Réserves`13`	343 223	343 223	203 223	3 223	3 223	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	3 223	64 403	47 603	47 603	47 603	47 603
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	3 223	3 223	3 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223	3 223
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	3 223	3 223	3 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	343 223	343 223	203 223	-	-	22 137	22 137	22 137	22 137	22 137	22 137	22 137	22 137	22 137	-	61 180	44 380	44 380	44 380	44 380
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-33 770	-165 577	-187 725	-305 265	-149 818	-68 584	-110 082	-83 170	-85 137	-139 659	-166 507	-170 688	-194 082	-194 618	-179 509	-163 403	-135 729	-118 305	-71 368	-37 807
Dettes`17/49`	1,3 M	1,0 M	1,4 M	690 729	589 461	601 903	684 642	530 654	558 156	448 653	412 975	419 615	456 823	461 335	502 969	475 764	526 594	509 062	530 146	539 729
Dettes à plus d'un an`17`	709 406	498 191	660 308	104 175	69 989	117 515	176 291	133 150	185 833	172 667	193 195	240 390	122 585	129 780	160 270	148 859	182 448	216 038	274 627	308 216
Dettes financières`170/4`	709 406	498 191	660 308	104 175	69 989	117 515	176 291	133 150	185 833	172 667	193 195	240 390	122 585	129 780	160 270	148 859	182 448	216 038	274 627	308 216
Dettes à un an au plus`42/48`	638 072	545 488	706 883	583 020	517 987	482 916	508 351	397 504	372 322	275 986	219 780	179 225	334 238	331 556	342 699	326 905	344 146	293 024	255 519	231 513
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	167 243	162 118	234 043	61 314	47 526	85 026	100 859	72 059	73 500	74 695	47 195	32 195	32 195	30 490	38 589	33 589	33 589	33 589	33 589	33 589
Dettes financières`43`	80 000	4 359	2 951	476	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000	150 000	167 000	175 000	175 000	145 000	81 000	55 000
Établissements de crédit`430/8`	80 000	4 359	2 951	476	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000	150 000	167 000	175 000	175 000	145 000	81 000	55 000
Dettes commerciales`44`	280 479	217 595	113 405	24 109	5 318	17 850	10 543	13 071	14 186	16 476	9 145	14 927	11 663	13 590	15 085	9 506	31 290	12 213	29 464	31 708
Fournisseurs`440/4`	280 479	217 595	113 405	24 109	5 318	17 850	10 543	13 071	14 186	16 476	9 145	14 927	11 663	13 590	15 085	9 506	31 290	12 213	29 464	31 708
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	29 577	16 315	24 716	-	3 165	1 931	1 500	1 500	1 500	1 966	1 524	3 173	1 200	2 100	1 650	6 685	1 795	-	-	-
Impôts`450/3`	9 245	5 725	12 675	-	3 165	1 931	1 500	1 500	1 500	1 966	1 524	3 173	1 200	2 100	1 650	6 685	1 795	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	20 332	10 590	12 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	80 773	145 102	331 768	497 121	461 977	378 109	395 449	310 874	283 137	182 849	161 915	128 931	154 181	135 375	120 375	102 125	102 472	102 222	111 466	111 216
Comptes de régularisation`492/3`	322	496	2 219	3 534	1 485	1 472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	28 868	-	-	30 000	-	-	-	-	536	-	-	-	-	-	-	826	-	21 000
Marge brute d'exploitation`9900`	718 051	621 848	633 209	-71 687	-15 664	115 931	33 708	60 477	108 335	68 335	33 998	65 909	52 557	81 934	19 811	65 341	66 881	36 159	48 716	117 762
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	351 508	241 629	175 304	-	-	9	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	163 638	147 974	105 825	82 002	84 066	95 612	76 944	74 602	67 051	54 787	43 403	52 251	59 256	75 502	76 567	70 800	53 631	53 008	53 670	58 571
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 023	3 736	3 927	3 294	3 484	2 563	2 499	2 822	4 416	3 542	3 079	4 361	6 279	6 369	4 640	5 741	7 028	8 920	6 925	5 261
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	195 575	228 509	348 154	-156 983	-103 214	17 747	-45 758	-16 947	36 867	10 007	-12 484	9 298	-12 978	62	-61 396	-11 200	6 223	-25 769	-11 879	53 930
Produits financiers`75/76B`	3 932	2 535	4 153	3 853	2 542	318	315	1 867	2 662	2 873	2 957	2 916	2 762	93	72	16	0	-	8	16
Produits financiers récurrents`75`	3 932	2 535	4 153	3 853	2 542	318	315	1 867	2 662	2 873	2 957	2 916	2 762	93	72	16	0	-	8	16
Charges financières`65/66B`	37 269	34 148	14 500	2 073	2 464	3 898	3 606	5 090	7 144	8 169	8 965	10 956	11 392	15 259	15 963	16 490	19 147	21 994	21 691	23 104
Charges financières récurrentes`65`	37 269	34 148	14 500	2 073	2 464	3 898	3 606	5 090	7 144	8 169	8 965	10 956	11 392	15 259	15 963	16 490	19 147	21 994	21 691	23 104
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	162 237	196 896	337 807	-155 203	-103 136	14 167	-49 049	-20 171	32 385	4 710	-17 956	1 258	-21 607	-15 103	-77 286	-27 674	-17 424	-46 937	-33 561	51 842
Impôts sur le résultat`67/77`	30 430	34 748	20 267	244	235	144	-	-	-	-	-	-	-6	6	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	131 807	162 148	317 540	-155 447	-103 371	14 023	-49 049	-20 171	32 385	4 710	-17 956	1 258	-21 602	-15 109	-77 286	-27 674	-17 424	-46 937	-33 561	51 842
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	131 807	162 148	317 540	-155 447	-103 371	14 023	-49 049	-20 171	32 385	4 710	-17 956	1 258	-21 602	-15 109	-77 286	-27 674	-17 424	-46 937	-33 561	51 842
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-33 770	-25 577	12 275	-305 265	-171 955	-96 059	-132 220	-105 308	-107 274	-161 796	-188 644	-192 825	-216 220	-194 618	-240 689	-163 403	-135 729	-118 305	-71 368	-37 807
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-165 577	-187 725	-305 265	-149 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	22 137	27 475	22 137	22 137	22 137	22 137	22 137	22 137	22 137	-	61 180	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	140 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	140 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7	5,6	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	25 598	17 736	13 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	30-04-2026	2026-00101966	PDF
30-09-2024	schéma micro	30-04-2025	2025-00086944	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00078822	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-03-2023	2023-00048696	PDF
30-09-2021	schéma micro	04-03-2022	2022-07300035	PDF
30-09-2020	schéma micro	02-04-2021	2021-09500317	PDF
30-09-2019	schéma micro	02-04-2020	2020-08600421	PDF
30-09-2018	schéma micro	28-03-2019	2019-08100212	PDF
30-09-2017	schéma micro	22-03-2018	2018-07700457	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	27-03-2017	2017-07000435	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	07-03-2016	2016-05800394	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	09-03-2015	2015-05800315	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	23-04-2014	2014-09700373	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	26-04-2013	2013-09900593	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	22-05-2012	2012-12300272	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	12-05-2011	2011-11200548	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-04-2010	2010-10500024	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	30-04-2009	2009-12800177	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	22-05-2008	2008-15400265	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	02-05-2007	2007-13100258	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	24-04-2006	2006-11602167	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	29-04-2005	2005-13503461	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	02-06-2004	2004-18701191	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	08-05-2003	2003-13303122	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	03-06-2002	2002-16102310	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	02-04-2001	2001-08403455	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	30-05-2000	2000-16105122	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	06-04-1999	1999-07104689	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	2 901 €	2 901 €
2024	1	513 €	513 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	359 213	376 483	453 979	-74 981	-19 149	113 359	31 186	57 655	103 919	64 794	30 919	61 549	46 278	75 565	15 171	59 600	59 854	27 239	41 791	112 501
Cash-flow	295 445	310 122	423 365	-73 445	-19 305	109 635	27 895	54 431	99 436	59 497	25 446	53 509	37 654	60 394	-720	43 126	36 207	6 071	20 108	110 413
Investissements en immobilisations (approximation)	545 538	221 561	930 759	0	3 099	76 195	153 627	25 356	194 000	78 000	11 942	14 500	21 496	8 890	68 126	221 373	26 528	3 509	7 980	89 830
Variation des valeurs disponibles	15 759	-184 748	211 411	11 853	-20 182	25 370	2 160	-17 866	-9 183	13 976	-16 448	6 915	25 135	-5 681	-62 663	40 176	13 504	9 964	-6 696	-
Fonds de roulement	-86 535	-52 860	22 420	-374 153	-336 943	-267 025	-243 161	-160 569	-136 962	-55 589	-16 558	15 968	-140 846	-149 809	-170 822	-113 387	-122 924	-104 014	-82 481	-61 020
Solvabilité	34,4 %	35,5 %	23,2 %	-49,2 %	-14,0 %	4,9 %	2,4 %	11,1 %	13,4 %	10,7 %	10,7 %	13,8 %	12,6 %	15,9 %	17,0 %	27,4 %	-2,7 %	0,7 %	2,9 %	8,4 %
Liquidité générale	0,86	0,90	1,03	0,36	0,35	0,45	0,52	0,60	0,63	0,80	0,92	1,09	0,58	0,55	0,50	0,65	0,64	0,65	0,68	0,74
Liquidité immédiate	0,26	0,28	0,59	0,07	0,05	0,12	0,19	0,23	0,22	0,24	0,28	0,28	0,12	0,11	0,11	0,26	0,18	0,08	0,14	0,18
Taux d'endettement	1,91	1,82	3,32	-	-	19,33	39,99	8,02	6,46	8,32	8,39	6,24	6,93	5,27	4,90	2,64	-	-	32,91	10,87
ROE	18,6 %	28,2 %	76,9 %	-	-	45,0 %	-286,5 %	-30,5 %	37,5 %	8,7 %	-36,5 %	1,9 %	-32,8 %	-17,3 %	-75,3 %	-15,4 %	-	-	-208,4 %	104,4 %
ROA	6,4 %	10,0 %	17,8 %	-33,6 %	-20,0 %	2,2 %	-7,0 %	-3,4 %	5,0 %	0,9 %	-3,9 %	0,3 %	-4,1 %	-2,8 %	-12,8 %	-4,2 %	-3,4 %	-9,2 %	-6,1 %	8,8 %
Couverture des intérêts	9,64	11,03	31,31	-36,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023
Travailleurs à la date de clôture	9	7	1
à temps plein	9	7	1
à temps partiel	0	0	-
en équivalents temps plein	9	7	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7	5,6	4,8
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	1
Entrées	46	35	33
Sorties	44	29	32

PHISAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité34,4 %

Liquidité0,86

Rentabilité6,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP50 215 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024 à 2025, 2 mentions, 3 414 € octroyés, 3 414 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PHISAN

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