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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	369 359	344 027	308 929	289 885	247 925	320 779	287 557	262 726	198 239	183 785	160 040	151 326	397 077	643 594	155 258	59 161	26 774	34 128	27 598
Actifs immobilisés`21/28`	15 567	23 011	32 327	40 182	4 322	22 875	40 967	59 273	17 504	22 809	26 512	38 337	303 925	566 524	64 045	12 250	14 767	20 029	827
Immobilisations corporelles`22/27`	15 567	23 011	32 327	40 182	4 322	22 875	40 967	59 273	17 504	22 809	26 512	38 337	51 590	66 479	64 045	12 250	14 767	20 029	827
Terrains et constructions`22`	-	2 194	2 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 919	-	-	452	-	-	107	215	322	429	93	186	279	372	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	5 483	3 370	3 128	3 452	3 794	5 045	4 202	3 574	2 587	3 887	4 028	1 384	2 813	3 498	8 401	12 250	14 767	20 029	827
Location-financement et droits similaires`25`	8 164	17 448	26 731	36 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	264	529	2 901	6 799	10 697	14 595	18 493	22 391	26 290	27 545	31 179	13 737	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 335	500 045	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	353 791	321 016	276 602	249 703	243 603	297 904	246 590	203 453	180 736	160 976	133 528	112 990	93 152	77 070	91 213	46 911	12 007	14 099	26 771
Créances à plus d'un an`29`	250 000	250 000	230 000	210 000	210 000	210 000	180 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	250 000	250 000	230 000	210 000	210 000	210 000	180 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	62 813	37 215	38 973	32 750	26 872	64 521	64 703	62 668	39 988	152 833	123 753	110 454	87 023	71 902	64 305	26 376	4 528	8 063	4 214
Créances commerciales`40`	18 604	10 890	16 973	20 559	1 447	37 813	37 952	14 733	18 996	17 279	13 566	5 718	12 723	26 452	35 366	18 740	2 225	3 993	1 100
Autres créances`41`	44 209	26 325	22 000	12 191	25 425	26 709	26 751	47 934	20 992	135 554	110 187	104 736	74 300	45 450	28 939	7 636	2 303	4 070	3 114
Placements de trésorerie`50/53`	30 088	25 188	188	188	188	188	188	188	188	3 188	188	188	156	156	15 110	-	-	-	20 000
Valeurs disponibles`54/58`	5 739	6 027	4 751	4 160	5 559	21 655	-	9 769	6 398	4 850	9 441	79	5 724	2 319	10 481	20 431	7 376	6 037	2 557
Comptes de régularisation`490/1`	5 152	2 585	2 690	2 605	983	1 540	1 700	829	4 161	105	145	2 269	249	2 692	1 317	105	103	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	369 359	344 027	308 929	289 885	247 925	320 779	287 557	262 726	198 239	183 785	160 040	151 326	397 077	643 594	155 258	59 161	26 774	34 128	27 598
Capitaux propres`10/15`	287 162	283 786	232 746	217 592	183 575	215 385	175 522	148 113	135 478	109 428	91 228	84 263	83 008	81 974	68 124	39 139	18 604	19 528	16 943
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	109 855	106 855	56 855	41 855	26 855	26 855	26 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 693	666	666	537
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 693	666	666	537
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	109 855	106 855	56 855	40 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	171 107	170 731	169 691	169 537	150 520	182 330	142 467	140 058	127 423	101 373	83 173	76 208	74 953	73 919	60 069	31 245	11 738	12 661	10 206
Dettes`17/49`	82 196	60 241	76 183	72 293	64 350	105 394	112 035	114 613	62 761	74 357	68 813	67 064	314 068	561 621	87 134	20 022	8 170	14 600	10 654
Dettes à plus d'un an`17`	-	12 243	20 178	28 035	-	12 864	25 861	38 487	-	-	-	-	189 829	447 378	31 572	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	12 243	20 178	28 035	-	12 864	25 861	38 487	-	-	-	-	189 829	447 378	31 572	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	82 196	47 998	56 005	44 258	64 350	92 530	86 174	76 127	62 761	74 357	68 813	67 064	124 239	114 242	54 531	20 022	8 170	14 600	10 654
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 243	7 935	7 857	7 779	12 864	12 998	15 993	12 264	-	-	-	8 381	43 013	73 778	10 687	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	263	-	-	-	-	2 334	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	263	-	-	-	-	2 334	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	17 510	16 363	17 155	15 914	11 995	11 768	11 821	8 995	8 053	8 213	7 337	6 948	6 000	6 410	7 536	5 593	4 072	3 000	2 171
Fournisseurs`440/4`	17 510	16 363	17 155	15 914	11 995	11 768	11 821	8 995	8 053	8 213	7 337	6 948	6 000	6 410	7 536	5 593	4 072	3 000	2 171
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 444	23 700	30 994	20 565	18 492	37 765	28 097	24 868	23 301	31 635	21 475	9 400	15 226	34 055	36 307	14 430	4 099	11 600	8 000
Impôts`450/3`	27 444	23 700	25 994	20 565	18 492	37 765	28 097	24 868	23 301	31 635	21 475	9 400	15 226	30 055	36 307	14 430	4 099	11 600	8 000
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	25 000	-	-	-	21 000	30 000	30 000	30 000	31 407	34 509	40 000	40 000	60 000	-	-	-	-	-	483
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 031	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	162 375	205 560	177 060	166 500	43 500	187 125	167 625	156 975	164 577	155 127	129 591	46 000	200 000	181 579	190 903	135 769	16 500	24 200	40 925
Marge brute d'exploitation`9900`	48 356	81 510	33 439	43 633	10 761	104 377	92 611	69 670	76 200	59 085	51 465	63 167	94 240	48 677	70 762	38 696	5 264	10 881	20 263
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	116 320	125 856	145 256	126 601	39 240	89 213	84 670	92 315	88 377	96 042	91 954	47 965	123 738	145 163	123 148	104 852	12 468	13 320	20 662
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 884	10 473	11 030	2 661	18 552	20 265	20 903	20 383	5 306	5 658	5 686	15 896	15 632	20 406	17 945	5 524	5 262	5 409	1 400
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 625	1 716	1 830	1 961	2 963	2 954	3 029	3 393	2 233	1 058	2 443	2 389	2 686	2 465	4 924	706	699	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	35 847	69 321	20 579	39 011	-10 754	81 158	68 680	45 894	68 662	52 369	43 336	44 881	75 922	25 806	47 892	32 466	-697	5 471	18 864
Produits financiers`75/76B`	6 683	5 690	5 549	5 454	5 138	5 496	4 849	5 527	3 195	10 201	8 395	7 486	4 475	3 025	1 261	388	114	888	52
Produits financiers récurrents`75`	6 683	5 690	5 549	5 454	5 138	5 496	4 849	5 527	3 195	10 201	8 395	7 486	4 475	3 025	1 261	388	114	888	52
Charges financières`65/66B`	1 211	546	900	548	703	1 312	2 082	1 774	460	960	600	7 907	16 117	6 071	3 163	1 024	67	42	172
Charges financières récurrentes`65`	1 211	546	900	548	703	1 312	2 082	1 774	460	960	600	7 907	16 117	6 071	3 163	1 024	67	42	172
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	41 319	74 466	25 228	43 917	-6 319	85 342	71 447	49 647	71 396	61 610	51 132	44 460	64 280	22 760	45 990	31 831	-650	6 318	18 744
Impôts sur le résultat`67/77`	12 944	23 425	10 075	9 900	4 492	15 478	14 038	7 012	13 939	8 900	4 167	3 206	3 245	8 911	17 004	11 296	274	3 733	8 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	28 376	51 041	15 153	34 017	-10 810	69 864	57 409	42 635	57 458	52 710	46 965	41 255	61 035	13 849	28 986	20 535	-924	2 584	10 743
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	28 376	51 041	15 153	34 017	-10 810	69 864	57 409	42 635	57 458	52 710	46 965	41 255	61 035	13 849	28 986	20 535	-924	2 584	10 743
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	199 107	220 731	184 691	184 537	171 520	212 330	197 467	170 058	158 831	135 882	123 173	116 208	134 953	73 919	60 231	32 272	11 738	12 791	10 743
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	170 731	169 691	169 537	150 520	182 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	28 000	50 000	15 000	15 000	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	162	1 027	-	129	537
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	1 027	-	129	537
Aux autres réserves`6921`	28 000	50 000	15 000	15 000	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	25 000	-	-	-	21 000	30 000	30 000	30 000	31 407	34 509	40 000	40 000	60 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	21 000	30 000	30 000	30 000	31 407	34 509	40 000	40 000	60 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00496986	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-11-2025	2025-00573842	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	15-11-2024	2024-00600400	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	22-12-2023	2023-00536784	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	01-12-2022	2022-20531166	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	24-12-2021	2021-81800503	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	05-12-2020	2020-74700266	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-12-2019	2019-77800587	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	08-12-2018	2018-74400534	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-12-2017	2017-73700513	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-12-2016	2016-69700526	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	21-12-2015	2015-70000375	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-11-2014	2014-67900558	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-12-2013	2013-69100389	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-06-2013	2013-15400054	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	10-11-2011	2011-60300344	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-08-2010	2010-53500411	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-09-2009	2009-80000355	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-08-2008	2008-54300278	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	46 731	79 794	31 609	41 672	7 798	101 423	89 582	66 277	73 968	58 027	49 022	60 777	91 554	46 212	65 837	37 990	4 565	10 881	20 263
Cash-flow	39 260	61 514	26 183	36 678	7 742	90 129	78 311	63 018	62 763	58 368	52 651	57 151	76 667	34 255	46 931	26 058	4 338	7 994	12 143
Investissements en immobilisations (approximation)	3 440	1 157	3 175	38 520	0	2 173	2 596	62 152	0	1 955	4 339	2 643	743	522 885	69 740	3 007	0	24 611	1 476
Variation des valeurs disponibles	-289	1 276	591	-1 399	-16 095	-	-	3 370	1 548	-4 591	9 362	-5 645	3 405	-8 162	-9 950	13 055	1 340	3 480	-
Fonds de roulement	271 595	273 018	220 596	205 445	179 252	205 374	160 416	127 327	117 975	86 619	64 715	45 926	-31 087	-37 172	36 683	26 889	3 837	-501	16 117
Marge EBIT	22,1 %	33,7 %	11,6 %	23,4 %	-24,7 %	43,4 %	41,0 %	29,2 %	41,7 %	33,8 %	33,4 %	97,6 %	38,0 %	14,2 %	25,1 %	23,9 %	-4,2 %	22,6 %	46,1 %
Solvabilité	77,7 %	82,5 %	75,3 %	75,1 %	74,0 %	67,1 %	61,0 %	56,4 %	68,3 %	59,5 %	57,0 %	55,7 %	20,9 %	12,7 %	43,9 %	66,2 %	69,5 %	57,2 %	61,4 %
Liquidité générale	4,30	6,69	4,94	5,64	3,79	3,22	2,86	2,67	2,88	2,16	1,94	1,68	0,75	0,67	1,67	2,34	1,47	0,97	2,51
Taux d'endettement	0,29	0,21	0,33	0,33	0,35	0,49	0,64	0,77	0,46	0,68	0,75	0,80	3,78	6,85	1,28	0,51	0,44	0,75	0,63
ROE	9,9 %	18,0 %	6,5 %	15,6 %	-5,9 %	32,4 %	32,7 %	28,8 %	42,4 %	48,2 %	51,5 %	49,0 %	73,5 %	16,9 %	42,5 %	52,5 %	-5,0 %	13,2 %	63,4 %
ROA	7,7 %	14,8 %	4,9 %	11,7 %	-4,4 %	21,8 %	20,0 %	16,2 %	29,0 %	28,7 %	29,3 %	27,3 %	15,4 %	2,2 %	18,7 %	34,7 %	-3,5 %	7,6 %	38,9 %
Couverture des intérêts	38,60	plus de 100	35,13	76,07	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	42 jours	19 jours	35 jours	45 jours	12 jours	74 jours	83 jours	34 jours	42 jours	41 jours	38 jours	45 jours	23 jours	53 jours	68 jours	50 jours	49 jours	60 jours	10 jours
Crédit fournisseurs	55 jours	47 jours	43 jours	46 jours	112 jours	48 jours	51 jours	36 jours	33 jours	31 jours	29 jours	53 jours	18 jours	16 jours	22 jours	19 jours	119 jours	82 jours	38 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 440 €	1 157 €	3 175 €	38 520 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 884 €	10 473 €	11 030 €	2 661 €	18 552 €

PHIMACOM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,7 %

Liquidité4,30

Rentabilité7,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur PHIMACOM

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