Philray
ActifRésumé
Philray est active depuis 1994 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 481 435 € et un résultat net de 189 593 €. Les capitaux propres progressent d'environ 23 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 41 % des 20 649 entreprises du même secteur (NACE 86, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est inférieure à 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Après le creux de 2022, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2025 se situe 108 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 86, Activités pour la santé humaine : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 31 368 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,5 % ont fait faillite dans les 24 mois et 93,5 % existent encore.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour encore 0,1 %, on sait qu'elles ont cessé, mais pas si c'était dans ces 24 mois.
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de < 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 445 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 31 368 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 1 400 € | - | 7 600 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 26 943 € | 34 494 € | 37 238 € | 33 860 € | 32 111 € | ▼ 5,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 76 689 € | 88 465 € | 91 504 € | 70 202 € | 38 557 € | 75 005 € | 112 715 € | ▲ 50,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 475 € | 876 € | 338 € | 355 € | 296 € | ▼ 16,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 77 514 € | 118 946 € | 151 250 € | 62 035 € | 184 491 € | 252 215 € | 441 845 € | ▲ 75,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -31 300 € | -4 942 € | 32 328 € | -43 537 € | 108 359 € | 142 997 € | 296 723 € | ▲ 108 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 867 € | 108 € | 207 € | 596 € | 1 228 € | ▲ 106 % |
| Produits financiers récurrents75 | 91 € | 143 € | 867 € | 108 € | 207 € | 596 € | 1 228 € | ▲ 106 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 690 € | 550 € | 1 648 € | 10 076 € | 16 790 € | ▲ 66,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 607 € | 1 417 € | 1 690 € | 550 € | 1 648 € | 10 076 € | 16 790 € | ▲ 66,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -32 816 € | -6 216 € | 31 505 € | -43 980 € | 106 917 € | 133 516 € | 281 161 € | ▲ 111 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 435 € | 855 € | 2 864 € | 1 020 € | 17 651 € | 38 398 € | 91 568 € | ▲ 138 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -33 250 € | -7 071 € | 28 641 € | -44 999 € | 89 266 € | 95 118 € | 189 593 € | ▲ 99,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -33 250 € | -7 071 € | 28 641 € | -44 999 € | 89 266 € | 95 118 € | 189 593 € | ▲ 99,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 467 180 € | 483 476 € | 405 304 € | 301 243 € | 359 855 € | 759 963 € | 916 868 € | ▲ 20,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 250 518 € | 241 025 € | 166 530 € | 113 252 € | 134 606 € | 502 845 € | 423 328 € | ▼ 15,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 242 977 € | 233 485 € | 158 989 € | 105 711 € | 127 065 € | 495 304 € | 415 787 € | ▼ 16,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 106 207 € | 77 741 € | 103 642 € | 344 707 € | 264 502 € | ▼ 23,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 45 782 € | 20 969 € | 16 423 € | 143 597 € | 144 285 € | ▲ 0,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Immobilisations financières28 | 7 541 € | 7 541 € | 7 541 € | 7 541 € | 7 541 € | 7 541 € | 7 541 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 216 662 € | 242 451 € | 238 774 € | 187 991 € | 225 250 € | 257 118 € | 493 539 € | ▲ 92,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 931 € | 21 025 € | 13 032 € | 6 641 € | 3 672 € | 11 624 € | 11 624 € | = |
| Autres créances41 | - | - | 13 032 € | 6 641 € | 3 672 € | 11 624 € | 11 624 € | = |
| Placements de trésorerie50/53 | 12 395 € | 12 395 € | 12 395 € | 12 395 € | 12 395 € | 12 395 € | 12 395 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 171 475 € | 203 311 € | 207 553 € | 162 994 € | 202 960 € | 225 504 € | 461 970 € | ▲ 105 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 5 794 € | 5 962 € | 6 223 € | 7 596 € | 7 551 € | ▼ 0,6 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 467 180 € | 483 476 € | 405 304 € | 301 243 € | 359 855 € | 759 963 € | 916 868 € | ▲ 20,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 134 154 € | 127 083 € | 155 724 € | 110 724 € | 199 990 € | 293 508 € | 481 435 € | ▲ 64,0 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 192 330 € | 192 330 € | 192 330 € | 192 330 € | 192 330 € | 274 910 € | 462 810 € | ▲ 68,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 190 471 € | 190 471 € | 190 471 € | 273 051 € | 460 951 € | ▲ 68,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -76 768 € | -83 839 € | -55 198 € | -100 197 € | -10 932 € | 6 € | 33 € | ▲ 423 % |
| Dettes17/49 | 333 026 € | 356 393 € | 249 580 € | 190 518 € | 159 865 € | 466 455 € | 435 433 € | ▼ 6,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 118 840 € | 69 589 € | 56 658 € | 16 018 € | 32 863 € | 112 477 € | 79 457 € | ▼ 29,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 56 658 € | 16 018 € | 32 863 € | 112 477 € | 79 457 € | ▼ 29,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 195 286 € | 277 354 € | 151 391 € | 135 403 € | 127 002 € | 351 258 € | 328 805 € | ▼ 6,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 52 585 € | 40 488 € | 19 987 € | 35 840 € | 33 020 € | ▼ 7,9 % |
| Dettes commerciales44 | 126 570 € | 155 579 € | 94 671 € | 87 870 € | 75 831 € | 95 728 € | 56 838 € | ▼ 40,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 94 671 € | 87 870 € | 75 831 € | 95 728 € | 56 838 € | ▼ 40,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 4 135 € | 7 045 € | 31 185 € | 55 800 € | 70 550 € | ▲ 26,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | 1 645 € | 753 € | 17 463 € | 40 453 € | 55 429 € | ▲ 37,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 2 490 € | 6 292 € | 13 722 € | 15 347 € | 15 120 € | ▼ 1,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | 163 891 € | 168 397 € | ▲ 2,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 41 530 € | 39 097 € | - | 2 720 € | 27 171 € | ▲ 899 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -33 250 € | -7 071 € | 28 641 € | -44 999 € | 89 266 € | 95 118 € | 189 593 € | ▲ 99,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 76 689 € | 88 465 € | 91 504 € | 70 202 € | 38 557 € | 75 005 € | 112 715 € | ▲ 50,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 43 438 € | 81 394 € | 120 145 € | 25 203 € | 127 823 € | 170 123 € | 302 308 € | ▲ 77,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -78 972 € | -17 008 € | -16 924 € | -59 911 € | -443 244 € | -33 199 € | ▲ 92,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 31 836 € | 4 243 € | -44 559 € | 39 966 € | 22 544 € | 236 466 € | ▲ 949 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 28-04-2026 | 2026-00090382 |
| 30-09-2024 | schéma micro | 23-04-2025 | 2025-00073279 |
| 30-09-2023 | schéma micro | 29-04-2024 | 2024-00071737 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 02-05-2023 | 2023-00074084 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 26-04-2022 | 2022-20008191 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 23-04-2021 | 2021-11500202 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 23-03-2020 | 2020-07200517 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 03-04-2019 | 2019-09200405 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 22-03-2018 | 2018-07500482 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 27-04-2017 | 2017-10600161 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.