PHILLE (0887.002.840) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	478 587	548 007	579 087	654 154	537 796	786 981	299 374	359 863	267 438	255 445	312 424	375 751	369 005	371 406	356 294	374 899	347 862	395 731	371 748
Actifs immobilisés`21/28`	231 636	256 453	297 671	338 888	326 009	346 395	108 520	122 503	81 891	99 756	119 217	128 748	157 146	177 341	114 194	137 966	141 105	190 341	149 770
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	747	1 493	2 240	2 987	-
Immobilisations corporelles`22/27`	231 636	256 453	297 671	338 888	326 009	346 395	108 520	122 503	81 891	99 756	119 217	128 748	157 146	177 341	113 447	136 473	138 865	187 354	149 770
Terrains et constructions`22`	86 358	94 836	103 314	111 791	120 269	128 746	24 472	27 531	30 590	34 071	37 552	41 032	44 513	47 994	51 475	54 955	58 436	61 917	-
Installations, machines et outillage`23`	120 321	138 817	163 957	189 097	160 140	162 140	18 411	17 406	23 950	32 571	30 019	25 912	20 938	17 765	21 618	25 213	50 179	78 162	85 473
Mobilier et matériel roulant`24`	24 956	22 800	30 400	38 000	45 600	55 509	65 638	77 566	27 352	33 114	51 646	61 804	91 694	111 582	40 354	56 304	30 250	47 275	64 297
Actifs circulants`29/58`	246 952	291 553	281 417	315 266	211 787	440 586	190 854	237 360	185 547	155 689	193 207	247 004	211 860	194 065	242 100	236 933	206 757	205 390	221 978
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	129 102	164 849	192 951	152 182	142 984	122 404	112 829	113 280	69 306	60 044	62 955	58 015	70 787	74 893	91 192	135 702	116 558	121 405	128 797
Stocks`30/36`	129 102	164 849	192 951	152 182	142 984	122 404	112 829	113 280	69 306	60 044	62 955	58 015	70 787	74 893	91 192	135 702	116 558	121 405	128 797
Créances à un an au plus`40/41`	83 014	106 695	75 577	86 741	62 173	294 473	68 538	88 963	84 199	91 485	104 413	137 102	75 750	61 812	57 466	53 510	35 537	37 727	34 199
Créances commerciales`40`	63 530	89 142	44 495	57 448	50 630	241 307	14 536	38 449	38 683	39 180	62 126	87 852	51 620	32 084	36 715	49 517	29 810	11 966	26 172
Autres créances`41`	19 484	17 553	31 082	29 293	11 543	53 165	54 002	50 514	45 516	52 305	42 287	49 250	24 130	29 728	20 751	3 992	5 727	25 761	8 027
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	2 128	2 128	8 725	7 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	31 394	17 752	11 567	72 724	3 303	13 801	698	34 250	31 470	2 434	24 130	50 156	58 990	51 410	89 358	45 095	53 023	45 338	57 818
Comptes de régularisation`490/1`	3 441	2 258	1 321	1 492	1 200	1 183	1 164	867	571	1 726	1 710	1 731	6 333	5 950	4 084	2 627	1 638	920	1 164
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	478 587	548 007	579 087	654 154	537 796	786 981	299 374	359 863	267 438	255 445	312 424	375 751	369 005	371 406	356 294	374 899	347 862	395 731	371 748
Capitaux propres`10/15`	246 911	261 388	238 178	265 146	183 021	141 455	102 667	102 288	67 488	56 282	69 231	45 842	45 911	42 534	28 628	-503	-14 727	4 839	38 335
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	54 238	54 238	56 488	58 738	60 988	63 238	65 488	67 601	15 500	4 407	4 407	3 237	3 237	3 069	2 373	917	917	917	917
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	4 407	4 407	3 237	3 237	3 069	2 373	917	917	917	917
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	6 750	6 750	9 000	11 250	13 500	15 750	18 000	20 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	47 488	47 488	47 488	37 488	37 488	37 488	37 488	37 488	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	172 673	187 150	161 690	186 407	102 033	58 217	17 179	14 687	31 988	31 876	44 824	22 605	22 673	19 466	6 255	-21 420	-35 644	-16 078	17 418
Provisions et impôts différés`16`	2 250	2 250	3 000	3 750	4 500	5 250	6 000	6 887	-	-	-	-	-	-	-	-	1 116	940	900
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 116	940	900
Impôts différés`168`	2 250	2 250	3 000	3 750	4 500	5 250	6 000	6 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	229 427	284 369	337 909	385 259	350 275	640 276	190 707	250 688	199 950	199 162	243 193	329 909	323 095	328 872	327 666	375 402	361 474	389 952	332 513
Dettes à plus d'un an`17`	163 948	198 510	235 380	271 880	264 019	308 365	106 055	147 188	107 679	134 444	130 841	152 841	188 507	234 150	188 215	228 616	209 664	240 806	211 948
Dettes financières`170/4`	163 948	198 510	235 380	271 880	264 019	308 365	106 055	147 188	107 679	134 444	130 841	152 841	188 507	234 150	188 215	228 616	209 664	240 806	211 948
Dettes à un an au plus`42/48`	55 479	75 859	92 529	113 379	76 256	322 911	74 597	64 130	62 411	60 362	79 807	115 134	93 538	78 069	98 261	94 375	123 313	119 807	87 919
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	34 562	36 870	36 500	47 807	44 345	60 307	41 133	40 491	36 486	33 904	45 000	50 666	54 598	51 066	40 400	40 048	31 142	31 142	23 629
Dettes commerciales`44`	19 475	37 266	43 564	43 510	19 030	261 696	32 413	22 612	24 898	17 668	32 951	63 536	38 195	26 415	57 340	42 774	62 740	49 694	16 719
Fournisseurs`440/4`	19 475	37 266	43 564	43 510	19 030	261 696	32 413	22 612	24 898	17 668	32 951	63 536	38 195	26 415	57 340	42 774	62 740	49 694	16 719
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 442	1 723	12 465	11 155	1 973	-	144	120	120	1 105	1 105	333	453	296	521	636	81	6 382	5 491
Impôts`450/3`	1 442	1 723	10 965	11 155	1 973	-	144	120	120	1 105	1 105	333	453	296	521	636	81	6 382	5 491
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	10 908	10 908	908	908	908	908	7 685	752	598	292	292	-	10 917	29 350	32 588	42 080
Comptes de régularisation`492/3`	10 000	10 000	10 000	-	10 000	9 000	10 054	39 369	29 860	4 356	32 545	61 934	41 049	16 654	41 189	52 411	28 497	29 339	32 646
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	361 928	343 789	252 249	389 374	241 094	222 702	177 205	-	-	106 241	142 697	148 823	168 308	163 935	218 076	237 250	177 331	203 852	234 156
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	1 500	-	1 000	-	-	5 130	2 058	8 976	46 963	2 479	4 583	235	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	33 315	70 662	22 127	145 163	93 573	70 614	30 439	53 212	36 684	25 927	59 222	49 571	48 750	18 896	80 206	80 713	44 855	29 334	80 702
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	343 474	259 012	282 685	308 800	211 302	172 801	161 338	-	-	108 302	105 344	136 029	158 917	173 434	206 617	156 538	132 475	214 988	153 453
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	41 934	41 217	41 217	40 178	42 909	27 447	23 483	35 389	30 287	31 461	31 731	41 498	40 822	40 457	41 007	58 188	50 528	51 830	39 726
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 116	176	40	900
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 010	1 365	989	8 675	1 038	874	2 161	934	795	931	787	1 493	1 477	799	824	904	574	871	802
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487	-	-	-	-	1 583	-	2 271
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 628	28 080	-20 079	96 310	49 625	42 293	4 795	16 890	5 601	-6 465	26 703	6 580	6 451	-22 360	38 375	22 736	-6 423	-23 407	39 274
Produits financiers`75/76B`	1	0	4	9	0	26	40	1	11 796	-	29	1 406	106	771	1 617	79	96	231	227
Produits financiers récurrents`75`	1	0	4	9	0	26	40	1	0	-	29	1 406	106	771	1 617	79	96	231	227
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	11 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 850	4 477	7 642	4 071	6 861	4 282	5 343	5 204	6 191	6 483	7 466	9 625	12 156	11 469	13 339	13 172	11 891	10 084	13 372
Charges financières récurrentes`65`	4 850	4 477	7 642	4 071	6 861	4 282	5 343	5 204	6 191	6 483	7 466	9 625	12 156	11 469	13 339	13 172	11 891	10 084	13 372
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-14 477	23 603	-27 717	92 247	42 764	38 038	-508	11 687	11 206	-12 948	24 396	-68	3 377	13 906	29 131	14 226	-19 566	-33 260	23 859
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	750	750	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	1 144	-	10 873	1 948	-	-	-	-	-	1 008	-	-	-	-	1	-	236	5 524
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-14 477	23 209	-26 967	82 124	41 566	38 788	379	14 687	11 206	-12 948	23 388	-68	3 377	13 906	29 131	14 225	-19 566	-33 496	18 335
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-14 477	25 459	-24 717	84 374	43 816	41 038	2 492	14 687	11 206	-12 948	23 388	-68	3 377	13 906	29 131	14 225	-19 566	-33 496	18 335
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	172 673	187 150	161 690	186 407	102 033	58 217	17 179	46 675	43 081	31 876	45 993	22 605	22 842	20 161	7 711	-21 420	-35 644	-16 078	18 335
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	187 150	161 690	186 407	102 033	58 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	31 988	11 093	-	1 169	-	169	695	1 457	-	-	-	917
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 593	-	1 169	-	169	695	1 457	-	-	-	917
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	31 988	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00537808	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00461157	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00298385	PDF
31-12-2022	schéma micro	24-07-2023	2023-00268745	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-09-2022	2022-20424554	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-08-2021	2021-48200318	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-08-2020	2020-39800370	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-12-2019	2019-77700406	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-09-2018	2018-66600060	PDF
31-12-2016	schéma complet	25-09-2017	2017-62700459	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-09-2016	2016-63400074	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-09-2015	2015-60700563	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-09-2014	2014-62100555	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-12-2013	2013-70100076	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-10-2012	2012-62500191	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-09-2011	2011-56200347	PDF
31-12-2009	schéma complet	07-10-2010	2010-57500349	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-73100294	PDF
31-12-2007	schéma complet	28-08-2008	2008-66500094	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	32 305	69 297	21 138	136 488	92 534	69 740	28 278	52 279	35 889	24 996	58 434	48 078	47 273	18 098	79 382	80 925	44 105	28 423	79 000
Cash-flow	27 457	64 427	14 250	122 303	84 475	66 235	23 862	50 076	41 493	18 513	55 119	41 430	44 199	54 363	70 139	72 413	30 961	18 334	58 061
Investissements en immobilisations (approximation)	17 116	0	0	53 057	22 523	265 322	9 500	76 000	12 423	12 000	22 200	15 000	21 957	103 604	17 235	65 466	5 740	92 401	194 496
Variation des valeurs disponibles	13 642	6 185	-61 156	69 421	-10 498	13 103	-33 552	2 780	29 036	-21 695	-26 026	-8 834	7 579	-37 947	44 263	-7 929	7 686	-12 480	-
Fonds de roulement	191 473	215 694	188 888	201 887	135 532	117 674	116 256	173 230	123 136	95 327	113 400	131 870	118 321	115 997	143 839	142 558	83 444	85 583	134 059
Marge EBIT	-2,7 %	8,2 %	-8,0 %	24,7 %	20,6 %	19,0 %	2,7 %	-	-	-6,1 %	18,7 %	4,4 %	3,8 %	-13,6 %	17,6 %	9,6 %	-3,6 %	-11,5 %	16,8 %
Solvabilité	51,6 %	47,7 %	41,1 %	40,5 %	34,0 %	18,0 %	34,3 %	28,4 %	25,2 %	22,0 %	22,2 %	12,2 %	12,4 %	11,5 %	8,0 %	-0,1 %	-4,2 %	1,2 %	10,3 %
Liquidité générale	4,45	3,84	3,04	2,78	2,78	1,36	2,56	3,70	2,97	2,58	2,42	2,15	2,26	2,49	2,46	2,51	1,68	1,71	2,52
Liquidité immédiate	2,12	1,67	0,96	1,44	0,90	0,99	1,05	1,93	1,86	1,58	1,63	1,64	1,51	1,53	1,54	1,07	0,73	0,70	1,06
Taux d'endettement	0,93	1,09	1,42	1,45	1,91	4,53	1,86	2,45	2,96	3,54	3,51	7,20	7,04	7,73	11,45	-	-	80,58	8,67
ROE	-5,9 %	8,9 %	-11,3 %	31,0 %	22,7 %	27,4 %	0,4 %	14,4 %	16,6 %	-23,0 %	33,8 %	-0,1 %	7,4 %	32,7 %	101,8 %	-	-	-692,2 %	47,8 %
ROA	-3,0 %	4,2 %	-4,7 %	12,6 %	7,7 %	4,9 %	0,1 %	4,1 %	4,2 %	-5,1 %	7,5 %	0,0 %	0,9 %	3,7 %	8,2 %	3,8 %	-5,6 %	-8,5 %	4,9 %
Couverture des intérêts	6,66	15,48	2,77	33,52	13,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	64 jours	95 jours	64 jours	54 jours	77 jours	395 jours	30 jours	-	-	135 jours	159 jours	215 jours	112 jours	71 jours	61 jours	76 jours	61 jours	21 jours	41 jours
Crédit fournisseurs	21 jours	53 jours	56 jours	51 jours	33 jours	553 jours	73 jours	-	-	60 jours	114 jours	170 jours	88 jours	56 jours	101 jours	100 jours	173 jours	84 jours	40 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	17 116 €	-	-	53 057 €	22 523 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	41 934 €	41 217 €	41 217 €	40 178 €	42 909 €

PHILLE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité51,6 %

Liquidité4,45

Rentabilité-3,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PHILLE

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