PHILIPPOT (0680.748.869) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	252 168	254 201	234 763	249 119	239 994	102 922	77 828	106 836
Actifs immobilisés`21/28`	163 089	173 400	175 856	178 621	187 531	1 439	1 995	865
Immobilisations corporelles`22/27`	162 895	173 206	175 663	178 428	187 337	1 245	1 801	671
Terrains et constructions`22`	147 875	154 656	161 438	168 219	175 000	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	12 703	14 383	14 225	9 872	11 663	233	452	671
Mobilier et matériel roulant`24`	2 317	4 167	-	337	675	1 012	1 349	-
Immobilisations financières`28`	194	194	194	194	194	194	194	194
Actifs circulants`29/58`	89 079	80 801	58 907	70 498	52 462	101 484	75 833	105 971
Créances à un an au plus`40/41`	14 988	12 814	8 604	27 343	9 159	11 643	8 248	1 150
Créances commerciales`40`	14 988	10 543	6 404	23 343	9 159	11 643	8 248	1 150
Autres créances`41`	-	2 271	2 200	4 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	73 415	67 273	49 610	41 874	41 176	87 392	67 586	104 821
Comptes de régularisation`490/1`	676	715	692	1 281	2 127	2 449	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	252 168	254 201	234 763	249 119	239 994	102 922	77 828	106 836
Capitaux propres`10/15`	96 170	86 882	66 911	69 497	60 507	77 894	55 657	87 260
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	6 200	6 200	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	88 110	78 822	58 851	61 437	52 447	69 834	47 597	79 200
Dettes`17/49`	155 998	167 318	167 852	179 622	179 487	25 029	22 172	19 575
Dettes à plus d'un an`17`	107 841	117 896	127 808	137 581	147 216	-	-	-
Dettes financières`170/4`	107 841	117 896	127 808	137 581	147 216	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	48 157	49 423	40 044	42 041	32 271	25 029	22 172	18 750
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 055	9 913	9 773	9 635	9 499	-	-	-
Dettes financières`43`	19 971	20 006	19 990	18 356	16 110	12 223	8 961	8 074
Établissements de crédit`430/8`	19 971	20 006	19 990	18 356	16 110	12 223	8 961	8 074
Dettes commerciales`44`	5 510	5 228	4 248	9 798	4 276	4 466	6 001	8 815
Fournisseurs`440/4`	5 510	5 228	4 248	9 798	4 276	4 466	6 001	8 815
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 622	14 276	6 032	4 252	2 386	8 340	7 210	1 860
Impôts`450/3`	10 508	10 428	6 032	4 252	2 386	7 840	7 210	1 860
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 114	3 848	-	-	-	500	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	825
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	56 416	68 398	41 870	50 583	36 943	38 143	978	99 688
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	20 751	31 942	24 858	23 704	12 080	13 193	9 555	9 868
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 311	9 958	8 828	8 910	1 570	557	219	68
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 977	2 494	2 695	6 230	31 807	998	2 055	1 545
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	21 377	24 004	5 489	11 740	-8 515	23 395	-10 851	88 208
Charges financières`65/66B`	2 045	2 056	2 335	2 578	1 929	474	490	148
Charges financières récurrentes`65`	2 045	2 056	2 335	2 578	1 929	474	490	148
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 332	21 948	3 154	9 162	-10 443	22 922	-11 342	88 060
Impôts sur le résultat`67/77`	10 044	1 976	5 740	172	6 943	184	20 262	7 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 288	19 971	-2 586	8 991	-17 387	22 737	-31 604	81 060
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 288	19 971	-2 586	8 991	-17 387	22 737	-31 604	81 060
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	88 110	78 822	58 851	61 437	52 447	69 834	47 597	81 060
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	78 822	58 851	61 437	52 447	69 834	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2	2	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	09-06-2026	2026-00151034	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00218802	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00202742	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-06-2023	2023-00137368	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-07-2022	2022-20231175	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-08-2021	2021-52200242	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-08-2020	2020-47600576	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-07-2019	2019-40300111	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	31 688	33 962	14 317	20 650	-6 944	23 952	-10 632	88 276
Cash-flow	19 598	29 930	6 242	17 900	-15 816	23 294	-31 384	81 128
Investissements en immobilisations (approximation)	0	7 502	6 063	0	187 663	0	1 349	933
Variation des valeurs disponibles	6 142	17 663	7 736	698	-46 216	19 806	-37 236	-
Fonds de roulement	40 922	31 379	18 863	28 457	20 191	76 455	53 661	87 221
Solvabilité	38,1 %	34,2 %	28,5 %	27,9 %	25,2 %	75,7 %	71,5 %	81,7 %
Liquidité générale	1,85	1,63	1,47	1,68	1,63	4,05	3,42	5,65
Taux d'endettement	1,62	1,93	2,51	2,58	2,97	0,32	0,40	0,22
ROE	9,7 %	23,0 %	-3,9 %	12,9 %	-28,7 %	29,2 %	-56,8 %	92,9 %
ROA	3,7 %	7,9 %	-1,1 %	3,6 %	-7,2 %	22,1 %	-40,6 %	75,9 %
Couverture des intérêts	15,49	16,52	6,13	8,01	-3,60	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	1	2	-
à temps partiel	1	2	-
en équivalents temps plein	0,7	1,5	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,2	1,5	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	-	-
Entrées	0	-	-
Sorties	1	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	7 502 €	6 063 €	-	187 663 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 311 €	9 958 €	8 828 €	8 910 €	1 570 €

PHILIPPOT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité38,1 %

Liquidité1,85

Rentabilité3,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP10 376 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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