PHILING

Inactif

BCE : BE 0466.416.085

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2015.

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PHILINGInactif

Rapport

Finances · exercice 2015, schéma complet

Chiffre d'affaires

Non repris dans ce dépôt

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

-357 566 €

2014 · 44 409 €

Fonds de roulement

938 528 €▲ 64,2 %

2014 · 571 439 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices

Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 8 054 € en 2015 contre 66 782 € en 2014 ; la perte se réduit.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation-0,008 M € 2015 Résultat net-0,4 M € 2015

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20112012201320142015

Résultat d'exploitation-0,1 M €--0,09 M €▲ 12,1 %-0,07 M €▲ 20,2 %-0,07 M €▲ 5,5 %-0,008 M €▲ 87,9 %

Résultat net0,4 M €-0,3 M €▼ 29,0 %10,8 M €▲ 3 450 %0,04 M €▼ 99,6 %-0,4 M €

Capitaux propres8,6 M €-8,9 M €▲ 3,5 %1,4 M €▼ 84,0 %1,5 M €▲ 3,1 %1,1 M €▼ 24,4 %

Total actif12,7 M €-12,5 M €▼ 1,1 %20,5 M €▲ 63,6 %4,2 M €▼ 79,8 %1,6 M €▼ 60,3 %

Dettes4,1 M €-3,7 M €▼ 10,8 %19,1 M €▲ 423 %2,7 M €▼ 85,9 %0,5 M €▼ 80,0 %

Fonds de roulement0,3 M €-0,2 M €▼ 35,3 %-16,7 M €0,6 M €0,9 M €▲ 64,2 %

Personnel (ETP)0,50,5=0,5=

Composition du bilan

2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous

Actif 1,6 M €

10 %

89,6 %

Actifs immobilisés 170 554 € ▼ 80,9 %

Actifs circulants 1,5 M € ▼ 54,7 %

Passif 1,6 M €

67,3 %

32,7 %

Capitaux propres 1,1 M € ▼ 24,4 %

Dettes 538 422 € ▼ 80,0 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 64,7 % à 32,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.

Chiffres clés et ratios

valeur 2015 · variation par rapport à 2014

EBITDA

-6 852 €▲

2014 · -36 539 €

Cash-flow

-356 364 €▼

2014 · 74 652 €

Liquidité générale

2,74▲

2014 · 1,21

Liquidité immédiate

2,58▲

2014 · 1,19

ROE

-32,2 %▼

2014 · 3,0 %

ROA

-21,7 %▼

2014 · 1,1 %

Dettes ≤ 1 an

538 422 €▼

2014 · 2,7 M €

Impôts

1 589 €▲

2014 · -169 572 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2015 par rapport à 2014 · 25 postes

Bilan Code20142015

Actif

Total de l'actif20/584,2 M €1,6 M €▼

Actifs immobilisés21/280,9 M €0,2 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,9 M €0,2 M €▼

Immobilisations financières280,008 M €0,007 M €▼

Actifs circulants29/583,3 M €1,5 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30,05 M €0,09 M €▲

Créances à un an au plus40/410,6 M €0,6 M €▲

Valeurs disponibles54/582,6 M €0,8 M €▼

Passif

Total du passif10/494,2 M €1,6 M €▼

Capitaux propres10/151,5 M €1,1 M €▼

Apport10/110,1 M €0,1 M €=

Réserves130,01 M €0,01 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)141,3 M €1,0 M €▼

Dettes17/492,7 M €0,5 M €▼

Dettes à un an au plus42/482,7 M €0,5 M €▼

Dettes commerciales4497 €0,01 M €▲

Résultat Code20142015

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,03 M €0,001 M €▼

Marge brute d'exploitation9900-0,02 M €-0,004 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,07 M €-0,008 M €▲

Produits financiers récurrents750,001 M €0,002 M €▲

Charges financières récurrentes65236 €0,001 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,1 M €-0,4 M €▼

Impôts sur le résultat67/77-0,2 M €0,002 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,04 M €-0,4 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,04 M €-0,4 M €▼

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,03 M €	0,03 M €	0,04 M €	0,03 M €	0,001 M €	▼ 96,0 %
Marge brute d'exploitation9900	-0,06 M €	-0,03 M €	-0,009 M €	-0,02 M €	-0,004 M €	▲ 73,1 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,1 M €	-0,09 M €	-0,07 M €	-0,07 M €	-0,008 M €	▲ 87,9 %
Produits financiers récurrents75	0,6 M €	0,6 M €	0,7 M €	0,001 M €	0,002 M €	▲ 18,1 %
Charges financières récurrentes65	0,04 M €	0,06 M €	0,02 M €	236 €	0,001 M €	▲ 255 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,4 M €	0,3 M €	10,9 M €	-0,1 M €	-0,4 M €	▼ 184 %
Impôts sur le résultat67/77	-	-0,003 M €	0,2 M €	-0,2 M €	0,002 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,4 M €	0,3 M €	10,8 M €	0,04 M €	-0,4 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,4 M €	0,3 M €	10,8 M €	0,04 M €	-0,4 M €	-

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	12,7 M €	12,5 M €	20,5 M €	4,2 M €	1,6 M €	▼ 60,3 %
Actifs immobilisés21/28	10,7 M €	10,8 M €	18,1 M €	0,9 M €	0,2 M €	▼ 80,9 %
Immobilisations corporelles22/27	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,2 M €	▼ 81,6 %
Immobilisations financières28	9,8 M €	9,9 M €	17,2 M €	0,008 M €	0,007 M €	▼ 7,3 %
Actifs circulants29/58	2,0 M €	1,7 M €	2,4 M €	3,3 M €	1,5 M €	▼ 54,7 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,06 M €	0,05 M €	0,07 M €	0,05 M €	0,09 M €	▲ 62,9 %
Créances à un an au plus40/41	0,8 M €	0,3 M €	1,8 M €	0,6 M €	0,6 M €	▲ 3,6 %
Placements de trésorerie50/53	0,4 M €	1,0 M €	-	-	-	-
Valeurs disponibles54/58	0,7 M €	0,3 M €	0,6 M €	2,6 M €	0,8 M €	▼ 71,0 %
Passif
Total du passif10/49	12,7 M €	12,5 M €	20,5 M €	4,2 M €	1,6 M €	▼ 60,3 %
Capitaux propres10/15	8,6 M €	8,9 M €	1,4 M €	1,5 M €	1,1 M €	▼ 24,4 %
Apport10/11	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Réserves13	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	8,4 M €	8,7 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,0 M €	▼ 27,1 %
Dettes17/49	4,1 M €	3,7 M €	19,1 M €	2,7 M €	0,5 M €	▼ 80,0 %
Dettes à plus d'un an17	2,4 M €	2,1 M €	-	-	-	-
Dettes à un an au plus42/48	1,7 M €	1,5 M €	19,1 M €	2,7 M €	0,5 M €	▼ 80,0 %
Dettes commerciales44	0,005 M €	0,01 M €	0,04 M €	97 €	0,01 M €	▲ 13 257 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,4 M €	0,3 M €	10,8 M €	0,04 M €	-0,4 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,03 M €	0,03 M €	0,04 M €	0,03 M €	0,001 M €	▼ 96,0 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,5 M €	0,3 M €	10,8 M €	0,07 M €	-0,4 M €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0,2 M €	-7,3 M €	17,2 M €	0,7 M €	▼ 95,8 %
Variation des valeurs disponibles	-	-0,4 M €	0,2 M €	2,0 M €	-1,8 M €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
30-06-2015	schéma complet	12-01-2016	2016-01300186
30-06-2014	schéma complet	25-02-2015	2015-04900572
30-06-2013	schéma complet	17-02-2014	2014-04100570
30-06-2012	schéma complet	13-02-2013	2013-03700556
30-06-2011	schéma complet	14-02-2012	2012-03300594
30-06-2010	schéma complet	14-02-2011	2011-03200282
30-06-2009	schéma complet	29-01-2010	2010-03400186
30-06-2008	schéma complet	23-01-2009	2009-02000136
30-06-2007	schéma complet	10-01-2008	2008-01000256
30-06-2006	schéma complet	11-01-2007	2007-01103908

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