PHILCON
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 07-01-2026 PDF les 33 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 230 000 €
Total actif
848 935 €▼ 8,9 %
2024 · 932 363 €
Résultat net
-11 669 €▼ 3 431 %
2024 · -330 €
Fonds de roulement
-277 950 €▲ 5,4 %
2024 · -293 796 €
Dans les classements
#2 entreprise la plus ancienne à Zonnebeke, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
-7 084 €
2025
20192025
Résultat net
-11 669 €
▼ 3 431 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Capitaux propres
411 122 €
▼ 2,8 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
848 935 €
▼ 8,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
437 813 €
▼ 14,1 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-277 950 €
▲ 5,4 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Solvabilité
48,4 %
▲ 3,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
0,09
▼ 0,08
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
-1,4 %
▼ 1,3pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation1 326 €-1 265 €▼ 4,5 %1 660 €▲ 31,2 %2 105 €▲ 26,8 %2 215 €▲ 5,2 %3 344 €▲ 51,0 %-7 084 €
Résultat net-4 532 €--1 451 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 68,0 %-1 877 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,4 %-1 338 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 28,7 %-981 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 26,7 %-330 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 66,3 %-11 669 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3 431 %
Capitaux propres428 767 €-427 317 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3 %425 440 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,4 %424 102 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3 %423 121 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2 %422 791 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,1 %411 122 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %
Total actif971 068 €-946 741 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,5 %925 962 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2 %925 049 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,1 %950 091 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %932 363 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,9 %848 935 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,9 %
Dettes542 301 €-519 425 €▼ 4,2 %500 523 €▼ 3,6 %500 947 €▲ 0,1 %526 970 €▲ 5,2 %509 573 €▼ 3,3 %437 813 €▼ 14,1 %
Fonds de roulement-252 054 €--253 746 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,7 %-256 435 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %-274 722 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,1 %-304 950 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,0 %-293 796 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %-277 950 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,4 %
Solvabilité44,2 %-45,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp45,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp45,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,1pp44,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp45,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp48,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp
Liquidité générale0,11-0,10en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,09en dessous de la moitié centrale du secteur=0,09en dessous de la moitié centrale du secteur=0,13en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,040,17en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,040,09en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,08
Rentabilité des actifs (ROA)-0,5 %--0,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp-0,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur=-0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp-0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur=0,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp-1,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp
Personnel (ETP)0,6dans la moitié centrale du secteur1dans la moitié centrale du secteur▲ 66,7 %1dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 7 084 €, après un bénéfice de 3 344 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 848 935 €
Actifs immobilisés
822 772 € ▼ 5,6 %
Actifs circulants
26 163 € ▼ 56,7 %
Passif 848 935 €
Capitaux propres
411 122 € ▼ 2,8 %
Dettes
437 813 € ▼ 14,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 54,7 % à 51,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
42 032 €▲
2024 · 36 152 €
Cash-flow
37 448 €▲
2024 · 32 477 €
Taux d'endettement
1,06▼
2024 · 1,21
ROE
-2,8 %▼
2024 · -0,1 %
Couverture des intérêts
16,38▲
2024 · 10,62
Dettes ≤ 1 an
304 113 €▼
2024 · 354 271 €
Dettes > 1 an
133 700 €▼
2024 · 155 301 €
Impôts
2 019 €▲
2024 · 270 €
Frais de personnel
29 082 €▼
2024 · 63 757 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 1 | 1 |
| à temps plein | 1 | 1 | 1 |
| à temps partiel | - | - | 0 |
| en équivalents temps plein | 1 | 1 | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,6 | 1 | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 |
| Entrées | 1 | - | - |
| Sorties | 0 | - | - |
| Heures de formation | - | - | 5 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2024
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 18 775 € | 36 524 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 22 602 € | 28 325 € | 32 808 € | 49 116 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 4 500 € octroyés · 4 500 € versésComptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 974 € | 7 440 € | 4 824 € | 30 296 € | ▲ 528 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 25 999 € | 73 640 € | 63 757 € | 29 082 € | ▼ 54,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 20 004 € | 20 004 € | 19 783 € | 22 602 € | 28 325 € | 32 808 € | 49 116 € | ▲ 49,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 685 € | 3 110 € | 2 793 € | 3 980 € | ▲ 42,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 21 329 € | 22 888 € | 23 527 € | 54 391 € | 107 290 € | 102 702 € | 75 095 € | ▼ 26,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 326 € | 1 265 € | 1 660 € | 2 105 € | 2 215 € | 3 344 € | -7 084 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 22 € | 479 € | - | - | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 443 € | 3 195 € | 3 405 € | 2 566 € | ▼ 24,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 880 € | 3 791 € | 3 537 € | 3 443 € | 3 195 € | 3 405 € | 2 566 € | ▼ 24,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 532 € | -2 047 € | -1 877 € | -1 338 € | -981 € | -61 € | -9 650 € | ▼ 15 774 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | -596 € | - | - | - | 270 € | 2 019 € | ▲ 649 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 532 € | -1 451 € | -1 877 € | -1 338 € | -981 € | -330 € | -11 669 € | ▼ 3 431 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 532 € | -1 451 € | -1 877 € | -1 338 € | -981 € | -330 € | -11 669 € | ▼ 3 431 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 971 068 € | 946 741 € | 925 962 € | 925 049 € | 950 091 € | 932 363 € | 848 935 € | ▼ 8,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 940 025 € | 920 021 € | 900 323 € | 896 496 € | 904 696 € | 871 888 € | 822 772 € | ▼ 5,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 327 574 € | 307 570 € | 287 787 € | 283 960 € | 292 159 € | 259 352 € | 210 236 € | ▼ 18,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 218 504 € | 198 941 € | 179 378 € | 159 815 € | ▼ 10,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 15 736 € | 43 499 € | 30 254 € | 701 € | ▼ 97,7 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 49 720 € | 49 720 € | 49 720 € | 49 720 € | = |
| Immobilisations financières28 | 612 451 € | 612 451 € | 612 536 € | 612 536 € | 612 536 € | 612 536 € | 612 536 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 31 043 € | 26 720 € | 25 639 € | 28 553 € | 45 395 € | 60 475 € | 26 163 € | ▼ 56,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 85 € | 2 025 € | 4 159 € | 10 995 € | 29 072 € | 26 411 € | 24 330 € | ▼ 7,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 10 682 € | 27 700 € | 25 724 € | 24 330 € | ▼ 5,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 313 € | 1 372 € | 687 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 30 958 € | 24 696 € | 21 480 € | 17 558 € | 14 640 € | 33 715 € | 1 833 € | ▼ 94,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 1 684 € | 349 € | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 971 068 € | 946 741 € | 925 962 € | 925 049 € | 950 091 € | 932 363 € | 848 935 € | ▼ 8,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 428 767 € | 427 317 € | 425 440 € | 424 102 € | 423 121 € | 422 791 € | 411 122 € | ▼ 2,8 % |
| Apport10/11 | 245 000 € | 245 000 € | - | 245 000 € | 245 000 € | 245 000 € | 245 000 € | = |
| Réserves13 | 183 500 € | 183 500 € | 183 500 € | 183 500 € | 183 500 € | 183 500 € | 183 500 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 24 500 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 24 500 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 159 000 € | 183 500 € | 183 500 € | 183 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 267 € | -1 183 € | -3 060 € | -4 398 € | -5 379 € | -5 709 € | -17 378 € | ▼ 204 % |
| Dettes17/49 | 542 301 € | 519 425 € | 500 523 € | 500 947 € | 526 970 € | 509 573 € | 437 813 € | ▼ 14,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 259 203 € | 238 959 € | 218 449 € | 197 672 € | 176 624 € | 155 301 € | 133 700 € | ▼ 13,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 197 672 € | 176 624 € | 155 301 € | 133 700 € | ▼ 13,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 283 098 € | 280 466 € | 282 074 € | 303 274 € | 350 346 € | 354 271 € | 304 113 € | ▼ 14,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 20 777 € | 21 048 € | 21 323 € | 22 042 € | ▲ 3,4 % |
| Dettes commerciales44 | 2 143 € | 1 055 € | 2 346 € | 2 937 € | 3 701 € | 8 259 € | 3 369 € | ▼ 59,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 937 € | 3 701 € | 8 259 € | 3 369 € | ▼ 59,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 172 € | 9 213 € | 8 307 € | 4 638 € | ▼ 44,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 1 943 € | 1 923 € | 1 691 € | ▼ 12,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 3 172 € | 7 270 € | 6 384 € | 2 947 € | ▼ 53,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 276 388 € | 316 383 € | 316 383 € | 274 066 € | ▼ 13,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 532 € | -1 451 € | -1 877 € | -1 338 € | -981 € | -330 € | -11 669 € | ▼ 3 431 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 004 € | 20 004 € | 19 783 € | 22 602 € | 28 325 € | 32 808 € | 49 116 € | ▲ 49,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 471 € | 18 553 € | 17 906 € | 21 264 € | 27 344 € | 32 477 € | 37 448 € | ▲ 15,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -85 € | -18 775 € | -36 524 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 262 € | -3 216 € | -3 922 € | -2 918 € | 19 076 € | -31 882 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 07-01-2026 | 2026-00005155 | |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 06-01-2025 | 2025-00001824 | |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 18-12-2023 | 2023-00534370 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 05-01-2023 | 2023-20556018 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 21-01-2022 | 2022-01600354 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 27-01-2021 | 2021-04300571 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 28-01-2020 | 2020-02400146 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 17-12-2018 | 2018-74600493 | |
| 30-12-2016 | schéma abrégé | 23-06-2017 | 2017-20400241 | |
| 30-12-2015 | schéma abrégé | 08-06-2016 | 2016-16000211 |