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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	848 935	932 363	950 091	925 049	925 962	946 741	971 068	1,0 M	800 714	1,0 M	955 718	967 550	1,1 M	127 678	159 366	418 341	177 705	128 359
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	822 772	871 888	904 696	896 496	900 323	920 021	940 025	960 114	638 430	894 144	862 226	863 970	937 682	19 514	10 795	13 230	15 421	61 497
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Immobilisations corporelles`22/27`	210 236	259 352	292 159	283 960	287 787	307 570	327 574	347 578	26 031	34 561	2 643	4 387	78 099	14 487	7 180	10 518	14 517	20 595
Terrains et constructions`22`	159 815	179 378	198 941	218 504	238 067	257 631	277 194	296 757	0	0	0	0	0	660	660	0	0	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Mobilier et matériel roulant`24`	701	30 254	43 499	15 736	-	220	660	1 101	26 031	34 561	2 643	4 387	10 099	13 826	6 520	10 518	14 517	20 595
Location-financement et droits similaires`25`	49 720	49 720	49 720	49 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Immobilisations financières`28`	612 536	612 536	612 536	612 536	612 536	612 451	612 451	612 536	612 399	859 583	859 583	859 583	859 583	5 027	3 615	2 711	904	40 902
Actifs circulants`29/58`	26 163	60 475	45 395	28 553	25 639	26 720	31 043	54 634	162 284	118 873	93 493	103 580	128 114	108 165	148 572	405 111	162 284	66 862
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	71 000	0	58 000	0	0	0	17 985	348 243	62 231	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	71 000	0	58 000	0	0	0	17 985	348 243	62 231	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Créances à un an au plus`40/41`	24 330	26 411	29 072	10 995	4 159	2 025	85	23 896	42 149	37 397	2 647	81 851	109 605	18 830	34 063	29 645	6 599	12 157
Créances commerciales`40`	24 330	25 724	27 700	10 682	4 159	2 001	-	-	42 149	37 397	2 647	81 851	109 605	6 631	34 063	29 228	4 235	-
Autres créances`41`	-	687	1 372	313	-	24	85	23 896	0	0	0	0	0	12 200	0	417	2 364	12 157
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	306	306	1 292	753	3 670	6 983	3 071	1 170	30 381	13 669
Valeurs disponibles`54/58`	1 833	33 715	14 640	17 558	21 480	24 696	30 958	30 738	48 828	80 582	31 554	20 976	14 839	82 352	93 453	26 052	63 074	41 036
Comptes de régularisation`490/1`	-	349	1 684	-	-	-	-	-	0	588	0	0	0	0	0	0	0	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	848 935	932 363	950 091	925 049	925 962	946 741	971 068	1,0 M	800 714	1,0 M	955 718	967 550	1,1 M	127 678	159 366	418 341	177 705	128 359
Capitaux propres`10/15`	411 122	422 791	423 121	424 102	425 440	427 317	428 767	433 300	407 233	369 184	352 315	271 203	309 031	116 955	-101 893	-77 413	-71 536	-32 032
Apport`10/11`	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	381 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	381 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Réserves`13`	183 500	183 500	183 500	183 500	183 500	183 500	183 500	187 500	162 233	124 184	107 315	26 203	13 618	13 618	13 618	13 618	13 618	13 619
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	23 328	19 272	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Réserves disponibles`133`	183 500	183 500	183 500	159 000	159 000	159 000	159 000	163 000	137 733	99 684	83 987	6 931	6 931	6 931	6 931	6 931	6 931	6 931
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-17 378	-5 709	-5 379	-4 398	-3 060	-1 183	267	800	0	0	0	0	-85 588	-162 663	-381 512	-357 031	-351 155	-311 651
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dettes`17/49`	437 813	509 573	526 970	500 947	500 523	519 425	542 301	581 448	393 481	643 833	603 404	696 347	756 764	10 723	261 260	495 754	249 242	160 391
Dettes à plus d'un an`17`	133 700	155 301	176 624	197 672	218 449	238 959	259 203	276 700	147 667	239 000	291 667	375 000	458 333	0	0	0	0	-
Dettes financières`170/4`	133 700	155 301	176 624	197 672	218 449	238 959	259 203	276 700	147 667	239 000	291 667	375 000	458 333	0	0	0	0	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dettes à un an au plus`42/48`	304 113	354 271	350 346	303 274	282 074	280 466	283 098	304 748	245 815	404 190	311 390	321 047	298 431	10 723	235 888	495 754	249 242	160 391
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 042	21 323	21 048	20 777	20 509	20 245	19 984	105 547	101 363	111 365	93 392	73 000	41 667	0	0	0	0	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000	58 765	0	0	0	0	345 028	70 047	105 069
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	43 000	58 765	0	0	0	0	345 028	70 047	105 069
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dettes commerciales`44`	3 369	8 259	3 701	2 937	2 346	1 055	2 143	34 933	861	72 453	74 149	9 984	10 983	7 020	750	928	53 423	2 883
Fournisseurs`440/4`	3 369	8 259	3 701	2 937	2 346	1 055	2 143	34 933	861	72 453	74 149	9 984	10 983	7 020	750	928	53 423	2 883
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 638	8 307	9 213	3 172	52	-	1 805	-	39 304	36 743	12 144	36 342	25 183	3 703	79 159	4 495	1 700	-
Impôts`450/3`	1 691	1 923	1 943	-	52	-	1 805	-	39 304	36 743	10 744	36 342	25 183	3 703	79 159	4 495	1 700	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 947	6 384	7 270	3 172	-	-	-	-	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	-
Autres dettes`47/48`	274 066	316 383	316 383	276 388	259 166	259 166	259 166	164 267	104 287	140 628	72 939	201 721	220 599	0	155 980	145 302	124 072	52 439
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	643	347	300	0	0	25 371	0	0	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	30 296	4 824	7 440	974	-	-	-	-	0	0	0	0	0	379 933	0	0	0	-
Marge brute d'exploitation`9900`	75 095	102 702	107 290	54 391	23 527	22 888	21 329	100 407	234 779	223 503	140 704	171 083	103 833	239 112	-561	6 153	-24 421	106 858
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	29 082	63 757	73 640	25 999	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	49 116	32 808	28 325	22 602	19 783	20 004	20 004	30 005	8 530	8 530	1 744	1 744	3 728	7 015	3 999	3 999	6 078	7 685
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 980	2 793	3 110	3 685	2 084	1 618	-	14 854	1 787	1 969	2 050	2 925	3 237	12 117	6 812	3 676	6 982	2 671
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	379 933	0	0	0	379 933
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 084	3 344	2 215	2 105	1 660	1 265	1 326	55 547	224 461	213 004	136 909	166 414	96 868	219 979	-11 372	-1 522	-37 482	96 502
Produits financiers`75/76B`	-	0	-	-	-	479	22	2 143	0	474	2 578	436	1 906	2 025	346	6 599	1 768	3 403
Produits financiers récurrents`75`	-	0	-	-	-	479	22	2 143	0	474	2 578	436	1 906	2 025	346	6 599	1 768	3 403
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 566	3 405	3 195	3 443	3 537	3 791	5 880	14 435	12 970	17 820	17 854	21 853	21 414	3 155	13 455	10 954	3 790	8 976
Charges financières récurrentes`65`	2 566	3 405	3 195	3 443	3 537	3 791	5 880	14 435	12 970	17 820	17 854	21 853	21 414	3 155	13 455	10 954	3 790	8 976
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 650	-61	-981	-1 338	-1 877	-2 047	-4 532	43 255	211 491	195 658	121 633	144 997	77 360	218 849	-24 480	-5 877	-39 504	-289 004
Impôts sur le résultat`67/77`	2 019	270	-	-	-	-596	-	17 187	73 943	68 789	40 521	46 825	285	0	0	0	0	22 647
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-11 669	-330	-981	-1 338	-1 877	-1 451	-4 532	26 067	137 548	126 869	81 112	98 172	77 075	218 849	-24 480	-5 877	-39 504	-311 651
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-11 669	-330	-981	-1 338	-1 877	-1 451	-4 532	26 067	137 548	126 869	81 112	98 172	77 075	218 849	-24 480	-5 877	-39 504	-311 651
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-17 378	-5 709	-5 379	-4 398	-3 060	-1 183	-3 733	26 067	137 548	126 869	81 112	12 585	-85 588	-162 663	-381 512	-357 031	-351 155	-311 651
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-5 709	-5 379	-4 398	-3 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	4 000	-	99 500	40 000	0	0	0	0	0	0	0	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	25 267	137 548	56 869	81 112	12 585	0	0	0	0	0	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 172	4 056	12 585	0	0	0	0	0	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	25 267	137 548	55 697	77 056	0	0	0	0	0	0	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	99 500	110 000	-	0	0	0	0	0	0	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	99 500	110 000	0	0	0	0	0	0	0	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Heures prestées`1013`	-	1 725	1 762	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	07-01-2026	2026-00005155	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	06-01-2025	2025-00001824	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	18-12-2023	2023-00534370	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	05-01-2023	2023-20556018	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	21-01-2022	2022-01600354	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	27-01-2021	2021-04300571	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	28-01-2020	2020-02400146	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	17-12-2018	2018-74600493	PDF
30-12-2016	schéma abrégé	23-06-2017	2017-20400241	PDF
30-12-2015	schéma abrégé	08-06-2016	2016-16000211	PDF
30-12-2014	schéma abrégé	25-06-2015	2015-21700538	PDF
30-12-2013	schéma abrégé	16-07-2014	2014-31100571	PDF
30-12-2012	schéma abrégé	21-08-2013	2013-43600284	PDF
30-12-2011	schéma abrégé	21-08-2012	2012-43800547	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-11-2010	2010-60100490	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-09-2009	2009-78200177	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-07-2008	2008-45600312	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	21-08-2007	2007-57600210	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-68305045	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	03-06-2005	2005-20202303	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	20-07-2004	2004-48203119	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	29-07-2003	2003-53703096	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-09-2002	2002-59605337	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	19-07-2001	2001-40500163	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	22-06-2000	2000-26502987	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	20-01-2000	2000-02000899	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	12-10-1998	1998-52602734	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	25-07-1997	1997-33700521	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	18-07-1996	1996-35305199	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	24-07-1995	1995-41604566	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-05-1994	1994-10300624	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	22-04-1993	1993-05704175	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	01-04-1992	1992-03602355	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009	2008	2007	2006
EBITDA	42 032	36 152	30 539	24 707	21 443	21 269	21 329	85 552	232 991	221 534	138 654	168 158	100 596	226 994	-7 373	2 477	-31 404	104 187
Cash-flow	37 448	32 477	27 344	21 264	17 906	18 553	15 471	56 073	146 079	135 400	82 856	99 917	80 803	225 864	-20 481	-1 878	-33 426	-303 966
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	36 524	18 775	85	0	-85	326 239	0	62 675	0	0	927 583	15 734	1 564	1 807	904	38 000
Variation des valeurs disponibles	-31 882	19 076	-2 918	-3 922	-3 216	-6 262	220	-	-31 754	49 028	10 579	6 137	-67 513	-	67 400	-37 021	22 038	-
Fonds de roulement	-277 950	-293 796	-304 950	-274 722	-256 435	-253 746	-252 054	-250 114	-83 531	-285 317	-217 898	-217 467	-170 317	97 442	-87 317	-90 643	-86 957	-93 529
Solvabilité	48,4 %	45,3 %	44,5 %	45,8 %	45,9 %	45,1 %	44,2 %	42,7 %	50,9 %	36,4 %	36,9 %	28,0 %	29,0 %	91,6 %	-63,9 %	-18,5 %	-40,3 %	-25,0 %
Liquidité générale	0,09	0,17	0,13	0,09	0,09	0,10	0,11	0,18	0,66	0,29	0,30	0,32	0,43	10,09	0,63	0,82	0,65	0,42
Liquidité immédiate	0,09	0,17	0,13	0,09	0,09	0,10	0,11	0,18	0,37	0,29	0,11	0,32	0,43	10,09	0,55	0,11	0,40	0,42
Taux d'endettement	1,06	1,21	1,25	1,18	1,18	1,22	1,26	1,34	0,97	1,74	1,71	2,57	2,45	0,09	-	-	-	-
ROE	-2,8 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,3 %	-0,4 %	-0,3 %	-1,1 %	6,0 %	33,8 %	34,4 %	23,0 %	36,2 %	24,9 %	187,1 %	-	-	-	-
ROA	-1,4 %	0,0 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,5 %	2,6 %	17,2 %	12,5 %	8,5 %	10,1 %	7,2 %	171,4 %	-15,4 %	-1,4 %	-22,2 %	-242,8 %
Couverture des intérêts	16,38	10,62	9,56	7,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps plein	1	1	1
à temps partiel	0	-	-
en équivalents temps plein	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	0,6
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1
Entrées	-	-	1
Sorties	-	-	0
Heures de formation	5	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	36 524 €	18 775 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	49 116 €	32 808 €	28 325 €	22 602 €

PHILCON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,4 %

Liquidité0,09

Rentabilité-1,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023, 1 mention, 4 500 € octroyés, 4 500 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PHILCON

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