PHILCOBY (0876.778.545) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	117 571	122 182	119 432	70 448	55 931	85 698	66 991	66 032	51 043	23 103	21 805	29 250	43 328	44 291	32 837	67 721	125 956	281 505	281 505	216 303
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	682	682	930
Actifs immobilisés`21/28`	30 128	27 119	25 306	19 164	19 947	27 812	35 676	34 061	4 924	7 241	11 116	14 140	19 114	14 963	18 131	33 395	56 481	143 813	143 813	126 569
Immobilisations corporelles`22/27`	30 107	27 098	25 285	19 143	19 926	27 791	35 655	34 061	4 764	7 086	11 055	14 118	19 114	14 963	18 036	33 300	53 831	139 923	139 923	125 544
Terrains et constructions`22`	4 934	5 855	5 855	6 357	1 249	1 582	1 915	2 248	2 581	2 914	3 247	3 580	3 913	4 246	4 579	4 912	5 245	5 911	5 912	6 245
Installations, machines et outillage`23`	14 107	20 522	19 430	12 785	15 277	19 409	23 540	18 213	2 183	4 172	7 807	10 538	11 861	3 637	2 636	2 625	22 657	78 024	78 024	104 059
Mobilier et matériel roulant`24`	11 066	721	-	0	3 400	6 800	10 200	13 600	-	-	-	-	3 340	7 080	10 820	25 763	25 517	54 480	54 480	13 185
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	21	21	21	21	21	21	21	-	160	155	62	22	-	-	95	95	2 464	3 208	3 208	95
Actifs circulants`29/58`	87 443	95 063	94 126	51 284	35 984	57 886	31 314	31 971	46 120	15 861	10 688	15 110	24 214	29 328	14 706	34 326	69 475	137 693	137 692	89 733
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	520	480	510	2 261	2 441	2 680	2 535	21 000	28 550	44 215	44 215	54 433
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	520	480	510	2 261	2 441	2 680	2 535	21 000	28 550	44 215	44 215	54 433
Créances à un an au plus`40/41`	72 227	66 904	59 798	22 674	25 168	41 388	8 615	24 077	40 031	7 187	6 333	5 240	9 637	11 788	5 666	3 727	2 109	56 023	56 022	10 766
Créances commerciales`40`	44 717	59 744	55 270	20 461	21 781	40 624	1 784	17 736	38 259	7 187	6 333	5 240	9 070	11 788	4 763	3 240	2 090	8 754	8 754	9 175
Autres créances`41`	27 510	7 160	4 528	2 213	3 387	764	6 831	6 342	1 772	-	-	-	567	-	903	488	19	47 268	47 268	1 591
Valeurs disponibles`54/58`	11 306	23 831	24 693	23 336	4 965	12 829	18 920	4 834	4 507	6 567	2 550	5 873	10 431	13 068	4 837	7 609	36 180	31 265	31 265	21 775
Comptes de régularisation`490/1`	3 910	4 328	9 636	5 274	5 852	3 669	3 780	3 060	1 062	1 627	1 296	1 735	1 705	1 792	1 668	1 990	2 636	6 190	6 190	2 760
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	117 571	122 182	119 432	70 448	55 931	85 698	66 991	66 032	51 043	23 103	21 805	29 250	43 328	44 291	32 837	67 721	125 956	281 505	281 505	216 303
Capitaux propres`10/15`	105 103	84 122	74 478	52 122	47 897	41 102	25 680	13 609	8 103	-20 738	-26 566	-38 166	-63 249	-123 562	-175 528	-155 188	-96 788	-31 977	-31 977	5 170
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	98 861	62 809	68 236	45 879	41 655	34 859	19 437	7 366	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	97 001	60 949	66 376	44 019	39 795	32 999	17 577	5 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	43	15 113	43	43	43	43	43	43	43	-26 938	-32 766	-44 366	-69 449	-129 762	-181 728	-161 388	-102 988	-38 177	-38 177	-1 031
Dettes`17/49`	12 468	38 060	44 954	18 326	8 034	44 596	41 311	52 423	42 941	43 840	48 370	67 416	106 577	167 853	208 365	222 909	222 744	313 482	313 482	211 133
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	4 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 723	35 323	35 323	1 805
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	4 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 723	34 196	34 196	1 805
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 127	1 127	-
Dettes à un an au plus`42/48`	12 468	38 060	44 954	18 326	8 034	44 596	36 421	52 423	42 941	43 840	47 714	67 005	105 992	166 992	207 501	222 909	214 981	278 040	278 040	207 805
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	5 748	6 055	-	-	-	-	-	-	-	-	5 723	13 936	14 738	14 738	802
Dettes financières`43`	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 246	21 879	30 618	9 257	3 359	9 503	6 295	7 044	20 304	17 354	51	-	272	855	-	8 000	2 788	51 956	51 956	3 370
Fournisseurs`440/4`	5 246	21 879	30 618	9 257	3 359	9 503	6 295	7 044	20 304	17 354	51	-	272	855	-	8 000	2 788	51 956	51 956	3 370
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 222	11 181	14 335	9 069	4 151	18 294	10 295	3 889	14 270	15 324	13 135	4 913	-	1 609	-	-	2 545	33 076	33 076	8 539
Impôts`450/3`	7 222	5 169	5 589	1 922	684	18 294	5 850	3 131	13 544	5 340	6 135	915	-	1 609	-	-	2 545	32 353	32 353	1 245
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	6 012	8 746	7 146	3 466	-	4 445	758	726	9 984	7 000	3 997	-	-	-	-	-	723	723	7 294
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	524	11 052	13 776	41 490	8 367	11 163	34 527	62 093	105 720	164 528	207 501	209 186	195 713	178 270	178 270	195 093
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656	410	585	861	864	-	2 040	119	119	1 524
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-	31 937	37 503	357	-
Marge brute d'exploitation`9900`	42 561	33 241	71 240	51 259	56 450	59 808	40 180	23 708	61 222	17 602	21 774	34 521	69 754	58 980	-1 971	-12 256	-28 733	21 501	21 501	63 424
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	334	1 491	38 037	34 817	34 478	29 912	4 423	7 215	7 392	1 338	-	-	-	-	72	658	-	4 397	4 397	18 182
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 677	4 670	4 358	7 710	7 865	7 865	8 099	6 703	3 786	3 968	4 236	7 709	7 766	5 447	16 603	39 256	43 189	44 026	44 025	40 493
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 049	926	780	1 889	2 770	1 320	1 794	1 638	1 674	2 209	1 542	1 536	1 563	1 484	1 547	4 801	4 429	8 116	8 116	4 183
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	35 501	26 155	28 065	6 843	11 338	20 711	25 864	8 152	48 369	10 087	15 996	25 276	60 425	52 050	-20 194	-56 972	-76 350	-35 037	-35 037	566
Produits financiers`75/76B`	226	-	-	45	55	0	3	1	2	14	34	12	3	0	6	212	79	5	5	165
Produits financiers récurrents`75`	226	-	-	45	55	0	3	1	2	14	34	12	3	0	6	212	79	5	5	165
Charges financières`65/66B`	362	61	120	288	544	149	460	6	489	77	34	87	115	83	776	1 641	2 378	2 471	2 472	1 560
Charges financières récurrentes`65`	362	61	120	288	544	149	460	6	489	77	34	87	115	83	776	1 641	2 378	2 471	2 472	1 560
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 366	26 094	27 945	6 600	10 848	20 563	25 407	8 147	47 882	10 025	15 996	25 201	60 313	51 967	-20 340	-58 401	-46 713	-37 503	-37 147	-828
Impôts sur le résultat`67/77`	12 204	11 023	5 589	2 375	3 434	5 141	5 836	2 641	13 042	4 197	4 396	119	-	-	-	-	233	-	-	202
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 162	15 070	22 356	4 225	7 414	15 422	19 571	5 506	34 840	5 828	11 600	25 083	60 313	51 967	-20 340	-58 401	-46 946	-	-37 147	-1 031
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 162	15 070	22 356	4 225	7 414	15 422	19 571	5 506	34 840	5 828	11 600	25 083	60 313	51 967	-20 340	-58 401	-46 946	-	-37 147	-1 031
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 205	15 113	22 399	4 267	7 457	15 465	19 613	5 549	7 903	-26 938	-32 766	-44 366	-69 449	-129 762	-181 728	-161 388	-102 988	-38 177	-38 177	-1 031
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	43	43	43	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	5 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	23 162	-	22 356	4 225	7 414	15 422	12 071	5 506	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	23 162	-	22 356	4 225	7 414	15 422	12 071	5 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	5 426	-	-	-	-	7 500	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	5 426	-	-	-	-	7 500	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1	1	1	1	0,5	1	1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	1 606	1 680	1 744	1 520	562	1 195	1 237	207	-	-	-	-	-	-	-	833	833	1 666
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00504734	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-10-2026	2026-00558910	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-10-2026	2026-00558912	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00430280	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-06-2022	2022-20140832	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-63600039	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-10-2020	2020-64000493	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-50400519	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-07-2018	2018-41100250	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-06-2017	2017-19100081	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-06-2016	2016-22100586	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-05-2015	2015-13700271	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-05-2014	2014-12800215	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-05-2013	2013-13600044	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-06-2012	2012-18300361	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-06-2011	2011-23100451	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-05-2010	2010-12200054	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-07-2009	2009-53300375	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-07-2008	2008-50400113	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	06-06-2007	2007-19300378	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	41 179	30 824	32 423	14 553	19 202	28 576	33 963	14 855	52 155	14 056	20 232	32 985	68 191	57 496	-3 591	-17 715	-33 161	8 989	8 988	41 059
Cash-flow	28 839	19 740	26 714	11 935	15 279	23 286	27 670	12 210	38 627	9 796	15 837	32 792	68 078	57 413	-3 737	-19 144	-3 758	-	6 878	39 462
Investissements en immobilisations (approximation)	13 045	6 483	10 500	6 927	0	0	9 714	36 000	1 469	93	1 212	2 735	11 917	2 374	1 339	18 539	2 994	61 269	61 269	165 822
Variation des valeurs disponibles	-12 525	-862	1 357	18 371	-7 864	-6 091	14 086	327	-2 060	4 017	-3 324	-4 557	-2 638	8 232	-2 772	-28 571	4 915	0	9 490	-
Fonds de roulement	74 975	57 003	49 173	32 958	27 950	13 290	-5 106	-20 452	3 179	-27 979	-37 026	-51 896	-81 778	-137 664	-192 795	-188 583	-145 505	-140 347	-140 348	-118 071
Solvabilité	89,4 %	68,8 %	62,4 %	74,0 %	85,6 %	48,0 %	38,3 %	20,6 %	15,9 %	-89,8 %	-121,8 %	-130,5 %	-146,0 %	-279,0 %	-534,5 %	-229,2 %	-76,8 %	-11,4 %	-11,4 %	2,4 %
Liquidité générale	7,01	2,50	2,09	2,80	4,48	1,30	0,86	0,61	1,07	0,36	0,22	0,23	0,23	0,18	0,07	0,15	0,32	0,50	0,50	0,43
Liquidité immédiate	7,01	2,50	2,09	2,80	4,48	1,30	0,86	0,61	1,06	0,35	0,21	0,19	0,21	0,16	0,06	0,06	0,19	0,34	0,34	0,17
Taux d'endettement	0,12	0,45	0,60	0,35	0,17	1,09	1,61	3,85	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,84
ROE	22,0 %	17,9 %	30,0 %	8,1 %	15,5 %	37,5 %	76,2 %	40,5 %	430,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,9 %
ROA	19,7 %	12,3 %	18,7 %	6,0 %	13,3 %	18,0 %	29,2 %	8,3 %	68,3 %	25,2 %	53,2 %	85,8 %	139,2 %	117,3 %	-61,9 %	-86,2 %	-37,3 %	-	-13,2 %	-0,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	50,54	35,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	-
à temps plein	1	1	-
en équivalents temps plein	1	1	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	13 045 €	6 483 €	10 500 €	6 927 €	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 677 €	4 670 €	4 358 €	7 710 €	7 865 €

PHILCOBY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité89,4 %

Liquidité7,01

Rentabilité19,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PHILCOBY

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