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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10,0 M	10,2 M	10,7 M	4,7 M
Frais d'établissement`20`	0	0	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	9,0 M	9,5 M	9,9 M	4,6 M
Immobilisations corporelles`22/27`	9,0 M	9,5 M	9,9 M	4,6 M
Terrains et constructions`22`	8,4 M	8,8 M	9,2 M	4,3 M
Installations, machines et outillage`23`	597 187	663 688	745 073	305 963
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	14 333
Actifs circulants`29/58`	1,0 M	777 304	763 962	67 881
Créances à un an au plus`40/41`	695 636	473 639	431 918	-
Créances commerciales`40`	269 385	444 784	431 918	-
Autres créances`41`	426 251	28 855	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	60 446	60 446	60 446	-
Valeurs disponibles`54/58`	279 493	243 179	271 599	67 881
Comptes de régularisation`490/1`	83	40	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10,0 M	10,2 M	10,7 M	4,7 M
Capitaux propres`10/15`	1,4 M	797 741	122 468	-30 760
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000
Réserves`13`	903 096	-	-	-
Réserves disponibles`133`	903 096	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	500 000	767 741	92 468	-60 760
Dettes`17/49`	8,6 M	9,5 M	10,6 M	4,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	7,6 M	8,1 M	8,6 M	3,2 M
Dettes financières`170/4`	7,5 M	8,0 M	8,5 M	3,2 M
Autres dettes`178/9`	100 678	71 099	56 046	-
Dettes à un an au plus`42/48`	971 117	1,3 M	2,0 M	1,6 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	520 146	509 477	250 561	-
Dettes commerciales`44`	20 347	6 041	113 062	653 808
Fournisseurs`440/4`	20 347	6 041	113 062	653 808
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 465	103 291	21 178	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	28 465	103 291	21 178	-
Autres dettes`47/48`	402 159	720 688	1,6 M	904 470
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1,8 M	1,8 M	854 968	-19 347
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	206 620	292 977	172 432	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	569 589	562 707	469 919	1 547
Autres charges d'exploitation`640/8`	37 092	207	95	374
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,0 M	939 836	212 522	-21 268
Produits financiers`75/76B`	225	0	101	0
Produits financiers récurrents`75`	225	0	101	0
Charges financières`65/66B`	177 564	168 419	59 395	39 491
Charges financières récurrentes`65`	177 564	168 419	59 395	39 491
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	839 959	771 417	153 228	-60 760
Impôts sur le résultat`67/77`	204 604	96 145	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	635 355	675 272	153 228	-60 760
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	635 355	675 272	153 228	-60 760
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,4 M	767 741	92 468	-60 760
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	767 741	92 468	-60 760	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	903 096	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	903 096	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3	4	2,3	-
Heures prestées`1013`	5 904	8 060	5 587	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00226929	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00444907	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-08-2024	2024-00342330	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00424365	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	1,6 M	1,5 M	682 441	-19 721
Cash-flow	1,2 M	1,2 M	623 147	-59 212
Investissements en immobilisations	87 642	104 431	5,8 M	4,6 M
Variation des valeurs disponibles	36 313	-28 419	203 717	-
Fonds de roulement	64 541	-562 193	-1,2 M	-1,5 M
Solvabilité	14,3 %	7,8 %	1,1 %	-0,7 %
Liquidité générale	1,07	0,58	0,39	0,04
Taux d'endettement	6,00	11,85	86,31	-
ROE	44,3 %	84,6 %	125,1 %	-
ROA	6,3 %	6,6 %	1,4 %	-1,3 %
Couverture des intérêts	8,94	8,92	11,49	-0,50

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	7	7	8
à temps plein	3	3	3
à temps partiel	4	4	5
en équivalents temps plein	5,5	4,8	5,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3	4	2,3
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	5
Entrées	13	17	24
Sorties	13	15	16
Heures de formation	4	4	4

Poste	2025	2024	2023	2022
Hypothèques, montant de l'inscription	100 000 €	100 000 €	-	-
Mandats hypothécaires	6,9 M €	6,9 M €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	8,4 M €	8,8 M €	-	-

PHIKO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité14,3 %

Liquidité1,07

Rentabilité6,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP68 873 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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