PHIBAS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 17-06-2026 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 260 000 €
Total actif
249 585 €
Résultat net
23 074 €
Fonds de roulement
9 888 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 249 585 €
Actifs immobilisés
224 029 €
Actifs circulants
25 556 €
Passif 249 585 €
Capitaux propres
26 074 €
Dettes
223 511 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 89,6 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
50 331 €
Cash-flow
35 174 €
Liquidité générale
1,63
Taux d'endettement
8,57
ROE
88,5 %
ROA
9,2 %
Couverture des intérêts
6,87
Dettes ≤ 1 an
15 668 €
Dettes > 1 an
206 169 €
Impôts
7 836 €
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 46 859 € |
| Immobilisations financières | 189 270 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 12 100 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 100 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 193 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 50 524 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 231 € |
| Produits financiers75/76B | 0 € |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € |
| Charges financières65/66B | 7 321 € |
| Charges financières récurrentes65 | 7 321 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 910 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 836 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 074 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 23 074 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 249 585 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 224 029 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 34 759 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 34 759 € | |
| Immobilisations financières28 | 189 270 € | |
| Actifs circulants29/58 | 25 556 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 201 € | |
| Créances commerciales40 | 10 037 € | |
| Autres créances41 | 1 164 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 268 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 86 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 249 585 € | |
| Capitaux propres10/15 | 26 074 € | |
| Apport10/11 | 3 000 € | |
| Réserves13 | 23 074 € | |
| Réserves disponibles133 | 23 074 € | |
| Dettes17/49 | 223 511 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 206 169 € | |
| Dettes financières170/4 | 206 169 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 15 668 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 15 135 € | |
| Autres dettes47/48 | 533 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 1 674 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 23 074 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 100 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 35 174 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 17-06-2026 | 2026-00172571 | BNB |