Phase 3 (0419.617.446) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	353 715	273 783	266 801	369 837	227 212	255 292	178 511	144 021	151 904	107 258	107 337	88 428	58 361	47 582	61 107	80 867	133 740	112 086	65 914	37 895
Actifs immobilisés`21/28`	9 279	18 491	25 685	8 523	16 146	12 282	19 078	26 747	34 416	18 833	22 529	21 832	18 672	20 184	10 718	12 622	9 265	12 799	1 206	214
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	9 104	18 316	25 510	8 348	15 791	11 927	18 898	26 567	34 236	18 653	22 529	21 832	18 672	20 184	10 718	12 622	9 265	12 799	1 120	127
Installations, machines et outillage`23`	0	0	0	-	-	142	342	543	743	1 422	957	1 435	1 913	-	-	-	0	0	0	0
Mobilier et matériel roulant`24`	9 104	18 316	24 954	6 459	12 569	6 179	10 567	14 955	19 343	-	1 261	2 566	4 175	5 853	5 140	6 347	9 265	12 799	1 120	127
Autres immobilisations corporelles`26`	0	0	556	1 889	3 223	5 606	7 989	11 070	14 150	17 231	20 311	17 831	12 584	14 331	5 578	6 275	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	175	175	175	175	355	355	180	180	180	180	-	-	-	-	-	-	-	0	87	87
Actifs circulants`29/58`	344 437	255 292	241 116	361 314	211 066	243 010	159 432	117 274	117 488	88 426	84 808	66 596	39 689	27 399	50 389	68 245	124 475	99 287	64 708	37 681
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	18 490	27 806	29 112	12 036	6 880	4 245	3 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	18 490	27 806	29 112	12 036	6 880	4 245	3 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	139 035	50 378	84 420	259 444	107 500	176 349	123 032	54 927	75 050	51 328	17 295	31 989	17 460	9 954	16 846	41 959	98 085	68 021	38 005	21 350
Créances commerciales`40`	114 394	22 276	70 072	223 648	80 629	149 946	108 732	44 696	59 264	37 037	12 304	31 962	11 960	1 200	871	17 863	28 287	29 517	20 682	5 684
Autres créances`41`	24 642	28 102	14 349	35 796	26 871	26 403	14 300	10 231	15 786	14 291	4 991	27	5 500	8 754	15 975	24 096	69 797	38 504	17 323	15 667
Valeurs disponibles`54/58`	182 290	173 248	126 018	84 090	93 459	61 655	31 674	60 870	40 939	36 372	66 509	33 756	21 400	16 644	32 792	25 308	26 380	31 266	26 313	16 331
Comptes de régularisation`490/1`	4 621	3 861	1 566	5 743	3 227	761	737	1 476	1 499	726	1 004	851	829	800	751	978	10	-	390	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	353 715	273 783	266 801	369 837	227 212	255 292	178 511	144 021	151 904	107 258	107 337	88 428	58 361	47 582	61 107	80 867	133 740	112 086	65 914	37 895
Capitaux propres`10/15`	180 194	178 051	130 585	130 546	130 081	95 923	93 972	77 374	69 627	73 017	57 667	43 753	36 073	29 226	46 647	48 425	76 866	83 954	62 837	35 537
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	31 970	31 970	31 970	31 970	31 970	31 970	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves indisponibles`130/1`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	29 470	29 470	29 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	29 470	29 470	29 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	123 224	121 081	73 615	73 576	73 111	38 953	66 472	49 874	42 127	45 517	30 167	16 253	8 573	1 726	19 147	20 925	49 366	56 454	35 337	8 037
Dettes`17/49`	173 522	95 732	136 216	239 291	97 132	159 369	84 539	66 647	82 277	34 241	49 670	44 675	22 288	18 356	14 459	32 442	56 875	28 131	3 077	2 359
Dettes à plus d'un an`17`	-	8 220	16 047	-	-	2 617	7 067	11 473	15 746	-	-	-	-	-	-	2 888	7 021	10 927	-	-
Dettes financières`170/4`	-	8 220	16 047	-	-	2 617	7 067	11 473	15 746	-	-	-	-	-	-	2 888	7 021	10 927	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	173 522	87 512	120 169	239 291	97 132	156 752	77 472	55 174	66 531	34 241	49 667	44 096	20 833	15 356	14 459	29 554	49 854	17 204	3 077	2 359
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	25 013	22 544	7 453	29 198	5 292	4 450	4 406	10 362	4 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	4 038	9 521	5 686	3 692	-	0
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	4 038	9 521	5 686	3 692	-	0
Dettes commerciales`44`	12 834	3 964	6 988	92 501	55 447	94 022	56 502	35 129	53 476	18 810	37 904	36 296	16 682	10 055	7 770	999	39 557	2 778	2 519	1 607
Fournisseurs`440/4`	12 834	3 964	6 988	92 501	55 447	94 022	56 502	35 129	53 476	18 810	37 904	36 296	16 682	10 055	7 770	999	39 557	2 778	2 519	1 607
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	98	1 988	1 890	6 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	-	-	-	-	-	-	-	-	0	350
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 657	10 907	11 241	26 702	29 503	12 046	14 674	7 794	6 758	9 389	7 612	2 832	-	-	-	4 954	4 611	10 734	0	402
Impôts`450/3`	-	2 333	2 715	4 657	11 367	2 274	3 295	164	-	8 224	7 612	2 832	-	-	-	4 954	4 611	10 698	0	0
Rémunérations et charges sociales`454/9`	5 657	8 574	8 526	22 045	18 136	9 772	11 379	7 630	6 758	1 166	-	-	-	-	-	-	0	36	0	402
Autres dettes`47/48`	130 018	50 000	92 500	89 000	-	44 343	-	-	-	4 151	4 151	4 968	4 151	4 151	2 651	14 080	-	0	559	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	579	1 455	3 000	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	320 541	-	-	-	-	-	-	-	-	121 444	121 365	77 141	46 508
Marge brute d'exploitation`9900`	312 699	244 188	210 080	271 253	155 761	122 280	93 203	71 299	51 851	40 595	25 886	13 649	12 114	-8 995	3 248	12 431	8 336	38 428	36 648	14 869
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	249 312	-	-	-	-	-	-	-	-	113 108	82 937	40 493	31 639
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	123 758	101 316	78 649	146 909	96 467	48 166	64 006	48 616	47 685	10 801	-	-	4	-	-	-	-	-	5 426	2 761
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 213	11 334	6 338	7 443	9 092	6 972	7 669	7 669	6 356	4 878	4 864	4 612	3 903	6 559	4 022	4 070	3 781	3 698	564	873
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-2 004	-	8 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 109	1 077	829	1 617	642	639	724	692	635	528	510	725	614	761	454	14 785	590	1 105	348	347
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	178 620	130 461	124 263	117 287	49 560	57 770	20 804	14 322	-2 826	24 387	20 512	8 312	7 592	-16 314	-1 229	-6 424	3 965	33 625	30 310	10 888
Produits financiers`75/76B`	90	1 948	928	23	94	180	552	448	2 183	813	1 683	107	109	23	218	1 553	2 269	65	6	179
Produits financiers récurrents`75`	90	1 948	928	23	94	180	552	448	2 183	813	1 683	107	109	23	218	1 553	2 269	65	6	179
Charges financières`65/66B`	1 838	1 804	1 137	955	1 119	1 080	1 817	1 241	1 850	1 619	651	530	855	1 130	764	1 476	2 016	1 108	546	637
Charges financières récurrentes`65`	1 838	1 804	1 137	955	1 119	1 080	1 817	1 241	1 850	1 619	651	530	855	1 130	764	1 476	2 016	1 108	546	637
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	176 871	130 605	124 054	116 355	48 536	56 870	19 539	13 529	-2 493	23 581	21 544	7 889	6 847	-17 421	-1 776	-6 347	4 218	32 582	29 770	10 430
Impôts sur le résultat`67/77`	44 729	33 139	31 515	26 889	10 140	14 919	2 941	5 783	897	8 231	7 630	209	-	-	1	3 294	11 306	11 464	2 471	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	132 142	97 466	92 539	89 465	38 396	41 951	16 598	7 747	-3 390	15 350	13 914	7 680	6 847	-17 421	-1 777	-9 641	-7 089	21 118	27 300	10 430
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	29 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	29 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	132 142	97 466	122 009	89 465	38 396	12 481	16 598	7 747	-3 390	15 350	13 914	7 680	6 847	-17 421	-1 777	-9 641	-7 089	21 118	27 300	10 430
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	253 224	171 081	195 585	162 576	73 111	78 953	66 472	49 874	42 127	45 517	30 167	16 253	8 573	1 726	19 147	39 725	49 366	56 454	35 337	8 037
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	121 081	73 615	73 576	73 111	34 714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	29 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	29 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	130 000	50 000	92 500	89 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 800	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	130 000	50 000	92 500	89 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 800	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,3	2,2	1,8	2,3	1,8	1,4	1,4	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Heures prestées`1013`	3 993	3 144	2 372	3 923	2 871	1 685	2 290	1 701	4 000	950	-	-	-	-	-	-	-	-	319	152
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	26-06-2026	2026-00205389	PDF
31-12-2024	schéma complet	27-06-2025	2025-00194130	PDF
31-12-2023	schéma complet	21-06-2024	2024-00148386	PDF
31-12-2022	schéma complet	03-07-2023	2023-00212147	PDF
31-12-2021	schéma complet	23-08-2022	2022-20309249	PDF
31-12-2020	schéma complet	24-08-2021	2021-53100047	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-46700157	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-08-2019	2019-45300456	PDF
31-12-2017	schéma micro	08-08-2018	2018-44300589	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-08-2017	2017-46600257	PDF
31-12-2015	schéma complet	04-07-2016	2016-27700208	PDF
31-12-2014	schéma complet	02-07-2015	2015-26000267	PDF
31-12-2013	schéma complet	14-07-2014	2014-30200533	PDF
31-12-2012	schéma complet	12-07-2013	2013-30000543	PDF
31-12-2011	schéma complet	02-07-2012	2012-25700423	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-08-2011	2011-49600144	PDF
31-12-2009	schéma complet	04-08-2010	2010-38200181	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-07-2009	2009-49400059	PDF
31-12-2007	schéma complet	16-06-2008	2008-22400023	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-07-2007	2007-43600023	PDF
31-12-2005	schéma complet	17-07-2006	2006-46804289	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-74601803	PDF
31-12-2003	schéma complet	28-09-2004	2004-67301923	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-09-2003	2003-70503067	PDF
31-12-2001	schéma complet	26-09-2002	2002-59000802	PDF
31-12-2000	schéma complet	03-07-2001	2001-32500443	PDF
31-12-1999	schéma complet	13-07-2000	2000-41203259	PDF
31-12-1998	schéma complet	05-07-1999	1999-29801445	PDF
31-12-1997	schéma complet	11-08-1998	1998-40002555	PDF
31-12-1996	schéma complet	12-06-1997	1997-14404363	PDF
31-12-1995	schéma complet	13-06-1996	1996-16000372	PDF
31-12-1994	schéma complet	14-06-1995	1995-24000184	PDF
31-12-1993	schéma complet	11-10-1994	1994-43605031	PDF
31-12-1992	schéma complet	30-07-1993	1993-30002378	PDF
31-12-1991	schéma complet	02-09-1992	1992-30401245	PDF
31-12-1990	schéma complet	15-10-1991	1991-28301371	PDF
31-12-1989	schéma complet	27-08-1990	1990-22400754	PDF
31-12-1988	schéma complet	08-09-1989	1989-21803306	PDF
31-12-1987	schéma complet	13-07-1988	1988-15401591	PDF
31-12-1986	schéma complet	02-07-1987	1987-14900968	PDF
31-12-1985	schéma complet	19-11-1986	1986-43601164	PDF
31-12-1984	schéma complet	18-09-1985	1985-33600353	PDF
31-12-1983	schéma non classé	20-07-1984	1984-10800036	PDF
31-12-1982	schéma non classé	07-07-1983	1983-08701112	PDF
31-12-1981	schéma non classé	27-05-1982	1982-03501824	PDF
31-12-1980	schéma non classé	05-06-1981	1981-04501493	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	187 833	141 795	130 601	124 730	58 652	64 742	28 473	21 991	3 530	29 266	25 376	12 924	11 495	-9 756	2 793	-2 354	7 746	37 323	30 874	11 761
Cash-flow	141 355	108 801	98 877	96 908	47 488	48 922	24 267	15 416	2 966	20 228	18 778	12 292	10 750	-10 863	2 245	-5 571	-3 308	24 816	27 864	11 303
Investissements en immobilisations (approximation)	0	4 141	23 500	-180	12 957	175	0	0	21 939	1 182	5 561	7 772	2 392	16 024	2 119	7 426	247	15 378	1 556	87
Variation des valeurs disponibles	9 042	47 230	41 928	-9 369	31 804	29 981	-29 196	19 932	4 566	-30 137	32 753	12 356	4 756	-16 148	7 483	-1 072	-4 885	4 953	9 982	-
Fonds de roulement	170 915	167 780	120 947	122 023	113 934	86 258	81 961	62 099	50 957	54 185	35 141	22 501	18 856	12 042	35 929	38 691	74 621	82 083	61 631	35 323
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	4,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3 %	27,7 %	39,3 %	23,4 %
Solvabilité	50,9 %	65,0 %	48,9 %	35,3 %	57,3 %	37,6 %	52,6 %	53,7 %	45,8 %	68,1 %	53,7 %	49,5 %	61,8 %	61,4 %	76,3 %	59,9 %	57,5 %	74,9 %	95,3 %	93,8 %
Liquidité générale	1,98	2,92	2,01	1,51	2,17	1,55	2,06	2,13	1,77	2,58	1,71	1,51	1,91	1,78	3,48	2,31	2,50	5,77	21,03	15,98
Liquidité immédiate	1,88	2,60	1,76	1,46	2,10	1,52	2,01	2,13	1,77	2,58	1,71	1,51	1,91	1,78	3,48	2,31	2,50	5,77	21,03	15,98
Taux d'endettement	0,96	0,54	1,04	1,83	0,75	1,66	0,90	0,86	1,18	0,47	0,86	1,02	0,62	0,63	0,31	0,67	0,74	0,34	0,05	0,07
ROE	73,3 %	54,7 %	70,9 %	68,5 %	29,5 %	43,7 %	17,7 %	10,0 %	-4,9 %	21,0 %	24,1 %	17,6 %	19,0 %	-59,6 %	-3,8 %	-19,9 %	-9,2 %	25,2 %	43,4 %	29,3 %
ROA	37,4 %	35,6 %	34,7 %	24,2 %	16,9 %	16,4 %	9,3 %	5,4 %	-2,2 %	14,3 %	13,0 %	8,7 %	11,7 %	-36,6 %	-2,9 %	-11,9 %	-5,3 %	18,8 %	41,4 %	27,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	78,62	plus de 100	plus de 100	52,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	51 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	85 jours	89 jours	98 jours	45 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	51 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	128 jours	12 jours	23 jours	19 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	2	3	3
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	1	2	1	2	2
en équivalents temps plein	1,7	2,3	1,8	2,3	2,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,3	2,2	1,3	2,3	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	1	2	2	3	3
Entrées	0	1	2	-	1
Sorties	1	0	3	-	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	4 141 €	23 500 €	-	12 957 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 213 €	11 334 €	6 338 €	7 443 €	9 092 €

Phase 3

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité50,9 %

Liquidité1,98

Rentabilité37,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP53 808 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Phase 3

Étapes suivantes