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PHASE 2

Absorbée par SIFRANCE DISTRIBUTION BCE : BE 0455.469.141 filiale de SIFRANCE DISTRIBUTION
PHASE 2
Exercice 2023
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Comptes annuels 2023

schéma micro, déposés le 03-07-2024, 28 jours avant la fin du délai
Marge brute
-1 214 €
▼ 2 714 €
Résultat d'exploitation
-1 214 €
▼ 2 310 €
EBITDA
-
Cash-flow
-
Solvabilité
96,0 %
▼ 1,4 point
Liquidité
25,18
▼ 14,37

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.

Flux financiers

pas de détail pour 2023

Bilan

total du bilan 27 349 € au 31-12-2023
Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir
Poste Évolution202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Bilan : actif
Total de l'actif20/58 27 34927 76626 19225 63623 20519 93557 71350 84843 35335 20929 08824 51020 60917 5639 1772 8791 4971 765
Actifs immobilisés21/28 ----------------50220
Immobilisations corporelles22/27 ----------------50220
Installations, machines et outillage23 ----------------5099
Autres immobilisations corporelles26 -----------------121
Actifs circulants29/58 27 34927 76626 19225 63623 20519 93557 71350 84843 35335 20929 08824 51020 60917 5639 1772 8791 4481 545
Stocks et commandes en cours d'exécution3 ------------3737639669851776
Stocks30/36 ------------3737639669851776
Créances à un an au plus40/41 20 32020 02220 83120 0226171 2812011 0213471 5065541 127-1 030--298645
Créances commerciales40 --809-5951 000--1151 3144621 084-1 030----
Autres créances41 20 32020 02220 02220 022222812011 0212321929243-1--298645
Valeurs disponibles54/58 6 6287 3445 3615 61322 58818 65557 51249 82742 80333 41828 28423 38320 34016 4958 5382 210299124
Comptes de régularisation490/1 400400------203285250-231-----
Bilan : passif
Total du passif10/49 27 34927 76626 19225 63623 20519 93557 71350 84843 35335 20929 08824 51020 60917 5639 1772 8791 4971 765
Capitaux propres10/15 26 26327 06425 83223 82722 71917 77456 86350 80842 98135 02528 63824 37320 50516 8408 7722 7721 497-5 018
Apport10/11 18 60018 60018 60018 60018 60018 60062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 000
Capital souscrit100 ----18 60018 60062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 000
Réserves13 8 4648 4647 2325 2274 1191 2051 2051 2051 2051 2051 2051 2051 2051 2051 205905842516
Réserves indisponibles130/1 1 3518 4647 2325 2272 767-------------
Réserve légale130 ----1 3511 2051 2051 2051 2051 2051 2051 2051 2051 2051 205905842516
Réserves statutairement indisponibles1311 1 3511 5571 5571 351--------------
Autres1319 -6 9075 6753 8752 767-------------
Réserves disponibles133 7 113-----------------
Bénéfice (perte) reporté(e)14 -801-----2 031-6 343-12 397-20 225-28 180-34 567-38 832-42 701-46 365-54 433-60 133-61 345-67 534
Dettes17/49 1 0867023601 8094872 16185040372184450137104723404107-6 783
Dettes à un an au plus42/48 1 0867023602734872 16185040372184450137104723404107-6 783
Dettes commerciales44 466----546-40----10032820050--
Fournisseurs440/4 466----546-40----10032820050--
Acomptes reçus sur commandes46 -----1 615661-----------
Dettes fiscales, salariales et sociales45 620702360273487-189-372184450137439520457--
Impôts450/3 620702360273487-189-372184450137439520457--
Autres dettes47/48 -----------------6 783
Comptes de régularisation492/3 ---1 536--------------
Compte de résultats
Chiffre d'affaires70 ----------------18 56612 231
Marge brute d'exploitation9900 -1 2141 5012 9991 6255 3814 4866 1907 9637 8976 1734 3793 8533 7738 2905 7531 7466 9484 802
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 ----------------11 6187 429
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 ---------------50170170
Autres charges d'exploitation640/8 -405461472472520469547545475614471537533-509458487
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 -1 2141 0962 5391 1534 9093 9665 7217 4167 3525 6983 7653 3833 2367 7575 7531 1886 3204 145
Produits financiers75/76B 473804432206393388370440632716528468503339280119315185
Produits financiers récurrents75 473804432206393388370440632716528468503339280119315185
Charges financières65/66B 60394339644236292828282829283332119105
Charges financières récurrentes65 60394339644236292828282829283332119105
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 -8011 8612 9271 3215 2384 3126 0557 8277 9566 3874 2653 8233 7108 0686 0001 2756 5164 225
Impôts sur le résultat67/77 06291 033213294-------4646-----
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 -8011 2321 8951 1084 9444 3126 0557 8277 9566 3874 2653 8693 6658 0686 0001 2756 5164 225
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 -8011 2321 8951 1084 9444 3126 0557 8277 9566 3874 2653 8693 6658 0686 0001 2756 5164 225
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906 -8011 2321 8951 1082 913-2 031-6 343-12 397-20 225-28 180-34 567-38 832-42 701-46 365-54 133-60 069-61 019-67 323
Affectation aux capitaux propres691/2 01 2321 8951 1082 913---------30064326211
À la réserve légale6920 --95-146---------30064326211
Aux autres réserves6921 01 2321 8001 1082 767-------------
Document PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

Les comptes de 10 exercices antérieurs (1996-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

L'annexe de ces comptes compte 5 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 03-07-2024.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale
Exercice Type Dépôt Référence Document
31-12-2023 schéma micro 03-07-2024 2024-00228687 PDF
31-12-2022 schéma micro 15-06-2023 2023-00128420 PDF
31-12-2021 schéma micro 20-06-2022 2022-20074100 PDF
31-12-2020 schéma micro 02-06-2021 2021-16700341 PDF
31-12-2019 schéma micro 02-06-2020 2020-14000441 PDF
31-12-2018 schéma micro 10-06-2019 2019-17600394 PDF
31-12-2017 schéma micro 07-05-2018 2018-12300264 PDF
31-12-2016 schéma micro 15-06-2017 2017-18100137 PDF
31-12-2015 schéma complet 02-06-2016 2016-14900533 PDF
31-12-2014 schéma complet 19-06-2015 2015-19200533 PDF
31-12-2013 schéma complet 10-06-2014 2014-16300599 PDF
31-12-2012 schéma complet 19-08-2013 2013-43800041 PDF
31-12-2011 schéma complet 19-07-2012 2012-31600201 PDF
31-12-2010 schéma complet 08-08-2011 2011-38500401 PDF
31-12-2009 schéma complet 27-08-2010 2010-49700341 PDF
31-12-2008 schéma complet 17-07-2009 2009-43700207 PDF
31-12-2007 schéma complet 09-06-2008 2008-20800129 PDF
31-12-2006 schéma complet 26-06-2007 2007-30700163 PDF
31-12-2005 schéma complet 07-06-2006 2006-20701021 PDF
31-12-2004 schéma complet 13-06-2005 2005-24604379 PDF
31-12-2003 schéma complet 23-06-2004 2004-30301742 PDF
31-12-2002 schéma complet 10-11-2003 2003-78703113 PDF
31-12-2001 schéma complet 10-09-2002 2002-54800142 PDF
31-12-2000 schéma complet 11-07-2001 2001-36303404 PDF
31-12-1999 schéma complet 11-08-2000 2000-51000381 PDF
31-12-1998 schéma complet 25-08-1999 1999-42404937 PDF
31-12-1997 schéma complet 21-12-1998 1998-62401103 PDF
31-12-1996 schéma complet 17-10-1997 1997-49503980 PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels
Poste Évolution202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
EBITDA ---------------1 2376 4904 315
Cash-flow ---------------1 3256 6864 395
Investissements en immobilisations (approximation) ---------------00-
Variation des valeurs disponibles -7151 983-253-16 9753 933-38 8577 6847 0249 3865 1344 9013 0423 8457 9576 3281 912175-
Fonds de roulement 26 26327 06425 83225 36322 71917 77456 86350 80842 98135 02528 63824 37320 50516 8408 7722 772--5 238
Marge EBIT ----------------34,0 %33,9 %
Solvabilité 96,0 %97,5 %98,6 %92,9 %97,9 %89,2 %98,5 %99,9 %99,1 %99,5 %98,5 %99,4 %99,5 %95,9 %95,6 %---
Liquidité générale 25,1839,5572,7393,8647,669,2367,89---64,66--24,2922,70---
Liquidité immédiate 25,1839,5572,7393,8647,669,2367,89---64,66--24,2421,12---
Taux d'endettement 0,040,030,010,080,020,120,010,000,010,010,020,010,010,040,05---
ROE -3,1 %4,6 %7,3 %4,7 %21,8 %24,3 %10,6 %15,4 %18,5 %18,2 %14,9 %15,9 %17,9 %47,9 %68,4 %---
ROA -2,9 %4,4 %7,2 %4,3 %21,3 %21,6 %10,5 %15,4 %18,4 %18,1 %14,7 %15,8 %17,8 %45,9 %65,4 %---
Crédit clients ----------------6 jours19 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur PHASE 2

Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 1 214 €, après un bénéfice de 1 096 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2006.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 2,5 % à 4,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

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