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ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 27-03-2026 PDF les 32 dépôts
Chiffre d'affaires
26,8 M €▲ 1,2 %
2024 · 26,5 M €
Marge EBIT
15,8 %▼ 1,0pp
2024 · 16,7 %
Résultat net
3,8 M €▼ 13,0 %
2024 · 4,3 M €
Fonds de roulement
9,1 M €▲ 25,3 %
2024 · 7,3 M €
Dans les classements
#3 entreprise par capitaux propres dans le Brabant wallon, secteur Autres industries manufacturières#4 entreprise par total du bilan dans le Brabant wallon, secteur Autres industries manufacturières
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
26,8 M €
▲ 1,2 %
2025
20182025
Résultat d'exploitation
4,2 M €
▼ 4,6 %
2025
20182025
Résultat net
3,8 M €
▼ 13,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Marge EBIT
15,8 %
▼ 1,0pp
2025
20182025
Capitaux propres
16,3 M €
▲ 13,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
23,9 M €
▲ 1,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
7,4 M €
▼ 17,8 %
2025
20182025
Fonds de roulement
9,1 M €
▲ 25,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
68,0 %
▲ 7,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
2,33
▲ 0,42
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
15,8 %
▼ 2,6pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
69,9
▲ 5,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires16,0 M €-16,9 M €▲ 5,4 %15,4 M €▼ 9,0 %19,4 M €▲ 26,3 %19,6 M €▲ 1,2 %24,6 M €▲ 25,2 %26,5 M €▲ 7,7 %26,8 M €▲ 1,2 %
Résultat d'exploitation3,1 M €-3,3 M €▲ 7,9 %2,2 M €▼ 33,0 %3,8 M €▲ 71,7 %3,0 M €▼ 22,3 %4,1 M €▲ 38,4 %4,4 M €▲ 7,6 %4,2 M €▼ 4,6 %
Résultat net2,8 M €-3,3 M €▲ 18,3 %2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 33,4 %3,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 70,4 %3,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,1 %3,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,1 %4,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,3 %3,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,0 %
Marge EBIT19,2 %-19,7 %▲ 0,5pp14,5 %▼ 5,2pp19,7 %▲ 5,2pp15,1 %▼ 4,6pp16,7 %▲ 1,6pp16,7 %=15,8 %▼ 1,0pp
Capitaux propres16,9 M €-18,3 M €▲ 8,3 %18,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,0 %18,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,7 %16,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,2 %13,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,2 %14,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,9 %16,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,6 %
Total actif23,4 M €-26,5 M €▲ 13,0 %24,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,3 %26,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,1 %26,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,2 %25,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,3 %23,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,4 %23,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %
Dettes6,2 M €-7,8 M €▲ 27,0 %6,5 M €▼ 16,5 %7,7 M €▲ 17,9 %9,8 M €▲ 26,5 %11,7 M €▲ 20,0 %9,0 M €▼ 23,0 %7,4 M €▼ 17,8 %
Fonds de roulement12,5 M €-13,2 M €▲ 4,9 %12,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,3 %12,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %10,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,3 %6,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 42,5 %7,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,2 %9,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,3 %
Solvabilité72,2 %-69,2 %▼ 3,0pp72,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,2pp69,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,1pp61,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,7pp53,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,1pp60,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,2pp68,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,2pp
Liquidité générale5,35-3,51▼ 1,853,88au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,373,18au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,702,32dans la moitié centrale du secteur▼ 0,861,60dans la moitié centrale du secteur▼ 0,721,91dans la moitié centrale du secteur▲ 0,312,33dans la moitié centrale du secteur▲ 0,42
Rentabilité des actifs (ROA)11,9 %-12,4 %▲ 0,6pp8,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,6pp14,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,5pp11,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,7pp15,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,7pp18,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp15,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,6pp
Personnel (ETP)50,3-55,1▲ 9,5 %61,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,3 %61,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,8 %60,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,1 %67,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,6 %66,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,5 %69,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,7 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 32. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 5 % à celui de 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 23,9 M €
Actifs immobilisés
7,9 M € ▼ 3,8 %
Actifs circulants
16,0 M € ▲ 4,5 %
Passif 23,9 M €
Capitaux propres
16,3 M € ▲ 13,6 %
Provisions
257 373 € ▲ 11,8 %
Dettes
7,4 M € ▼ 17,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,2 % à 30,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
5,6 M €▼
2024 · 5,9 M €
Cash-flow
5,2 M €▼
2024 · 5,8 M €
Liquidité immédiate
1,32▲
2024 · 1,25
Taux d'endettement
0,46▼
2024 · 0,63
ROE
23,2 %▼
2024 · 30,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
6,8 M €▼
2024 · 8,0 M €
Dettes > 1 an
545 256 €▼
2024 · 828 346 €
Impôts
479 343 €▼
2024 · 580 561 €
Crédit clients
69 jours▲
2024 · 53 jours
Crédit fournisseurs
68 jours▼
2024 · 79 jours
Frais de personnel
5,4 M €▲
2024 · 4,9 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 61 | 61 | 74 | 69 | 71 |
| à temps plein | 58 | 56 | 67 | 66 | 70 |
| à temps partiel | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| en équivalents temps plein | 60,1 | 60,1 | 72,8 | 68,2 | 70,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 61,4 | 60,1 | 67,1 | 66,1 | 69,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 58 | 59 | 68 | 63 | 66 |
| Entrées | 2 | 10 | 23 | 18 | 19 |
| Sorties | 4 | 10 | 10 | 23 | 17 |
| Intérimaires, nombre moyen | 1,1 | 5,3 | 4,9 | 3,3 | 3 |
| Heures de formation | 649 | 200 | 772 | 3 761 | 3 534 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Dettes échues
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes fiscales échues | 168 € | - | - | - | - |
| Dettes échues envers l'ONSS | - | - | 150 215 € | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes)
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 125 000 € | 125 000 € | 125 000 € | 125 000 € | 125 000 € |
| Sûretés personnelles pour dettes de tiers | 150 244 € | 9 186 € | 9 186 € | 9 186 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 351 737 € | 505 469 € | 1,4 M € | 206 663 € | 307 642 € |
| Immobilisations incorporelles | 390 992 € | 102 119 € | 3,5 M € | 634 214 € | 779 183 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 950 953 € | 988 951 € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,4 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 8 000 € | 11 520 € | 11 520 € | 11 520 € | 15 200 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 20,8 M € | 20,9 M € | 25,7 M € | 27,4 M € | 29,1 M € | ▲ 6,1 % |
| Chiffre d'affaires70 | 16,0 M € | 16,9 M € | 15,4 M € | 19,4 M € | 19,6 M € | 24,6 M € | 26,5 M € | 26,8 M € | ▲ 1,2 % |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 | - | - | - | -0,1 M € | -0,3 M € | 0,5 M € | 0,06 M € | 1,2 M € | ▲ 21× |
| Production immobilisée72 | - | - | - | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 19,4 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 1,5 M € | 1,6 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 20,5 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,03 M € | - | - | - | - | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 16,9 M € | 18,0 M € | 21,6 M € | 23,0 M € | 24,9 M € | ▲ 8,1 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 9,4 M € | 9,6 M € | 10,8 M € | 10,4 M € | 11,6 M € | ▲ 11,7 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 9,3 M € | 10,8 M € | 10,3 M € | 9,8 M € | 12,1 M € | ▲ 24,0 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | 0,1 M € | -1,2 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | -0,5 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 2,4 M € | 3,1 M € | 3,9 M € | 5,9 M € | 6,3 M € | ▲ 5,8 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 4,3 M € | 4,3 M € | 5,4 M € | 4,9 M € | 5,4 M € | ▲ 10,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 5,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,2 M € | 0,02 M € | -0,02 M € | 0,2 M € | 0,009 M € | ▼ 94,2 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 0,02 M € | -0,05 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | ▲ 156 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 0,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,02 M € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3,1 M € | 3,3 M € | 2,2 M € | 3,8 M € | 3,0 M € | 4,1 M € | 4,4 M € | 4,2 M € | ▼ 4,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 50,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,09 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 50,5 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 0,001 M € | - | - | 0,1 M € | 0,06 M € | ▼ 47,8 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | - | - | 0,09 M € | - | 0,02 M € | - |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | ▼ 54,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 110 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 110 % |
| Charges des dettes650 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 23,4 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,005 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,3 M € | ▲ 180 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3,1 M € | 3,8 M € | 2,3 M € | 4,1 M € | 3,3 M € | 4,5 M € | 4,9 M € | 4,2 M € | ▼ 13,6 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 17,4 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 17,4 % |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 0,03 M € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2,8 M € | 3,3 M € | 2,2 M € | 3,7 M € | 3,0 M € | 3,9 M € | 4,3 M € | 3,8 M € | ▼ 13,0 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,4 M € | ▲ 17× |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | 0,5 M € | - | - | 1,0 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2,0 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 3,8 M € | 2,6 M € | 4,0 M € | 4,4 M € | 3,2 M € | ▼ 26,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 23,4 M € | 26,5 M € | 24,8 M € | 26,1 M € | 26,0 M € | 25,7 M € | 23,5 M € | 23,9 M € | ▲ 1,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8,0 M € | 8,1 M € | 7,7 M € | 7,3 M € | 6,9 M € | 9,0 M € | 8,3 M € | 7,9 M € | ▼ 3,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,7 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | ▲ 3,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7,3 M € | 7,1 M € | 7,0 M € | 6,5 M € | 6,4 M € | 6,6 M € | 6,0 M € | 5,6 M € | ▼ 6,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 5,8 M € | 5,6 M € | 5,4 M € | 5,1 M € | 4,7 M € | ▼ 6,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 13,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 6,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 0,03 M € | 324 € | 324 € | 324 € | 324 € | 325 € | 325 € | 0,01 M € | ▲ 34× |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 324 € | 324 € | 325 € | 325 € | 0,01 M € | ▲ 34× |
| Actions et parts284 | - | - | - | 324 € | 324 € | 325 € | 325 € | - | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 15,4 M € | 18,4 M € | 17,2 M € | 18,7 M € | 19,1 M € | 16,7 M € | 15,3 M € | 16,0 M € | ▲ 4,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | - | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | - | - | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3,2 M € | 4,0 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 5,8 M € | 5,9 M € | 5,3 M € | 7,0 M € | ▲ 32,2 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 4,9 M € | 5,8 M € | 5,9 M € | 5,3 M € | 6,2 M € | ▲ 17,1 % |
| Approvisionnements30/31 | - | - | - | 4,9 M € | 4,4 M € | 4,1 M € | 3,5 M € | 4,0 M € | ▲ 13,5 % |
| En-cours de fabrication32 | - | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 1,0 M € | ▲ 68,6 % |
| Produits finis33 | - | - | - | - | 0,5 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▲ 1,3 % |
| Marchandises34 | - | - | - | - | 0,2 M € | - | - | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 5,2 M € | 3,5 M € | 4,9 M € | 6,6 M € | 9,6 M € | 3,0 M € | 4,4 M € | 5,8 M € | ▲ 31,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2,3 M € | 9,2 M € | 2,6 M € | 3,9 M € | 5,1 M € | ▲ 30,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 4,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 40,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | 0,3 M € | 5,0 M € | - | 0,8 M € | - |
| Autres placements51/53 | - | - | - | - | 0,3 M € | 5,0 M € | - | 0,8 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 6,4 M € | 10,3 M € | 6,7 M € | 6,6 M € | 2,9 M € | 2,5 M € | 5,4 M € | 2,1 M € | ▼ 60,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 11,9 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 23,4 M € | 26,5 M € | 24,8 M € | 26,1 M € | 26,0 M € | 25,7 M € | 23,5 M € | 23,9 M € | ▲ 1,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 16,9 M € | 18,3 M € | 18,0 M € | 18,1 M € | 16,1 M € | 13,8 M € | 14,3 M € | 16,3 M € | ▲ 13,6 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 1,3 M € | 1,7 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,7 M € | ▲ 129 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,3 M € | ▲ 73,8 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,5 M € | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 15,1 M € | 15,5 M € | 15,9 M € | 16,1 M € | 14,2 M € | 12,1 M € | 12,7 M € | 13,2 M € | ▲ 3,9 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 1,3 M € | ▲ 58,3 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 11,8 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 41,4 % |
| Obligations environnementales163 | - | - | - | 0,1 M € | 0,06 M € | - | - | - | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | - | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 41,4 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 8,1 % |
| Dettes17/49 | 6,2 M € | 7,8 M € | 6,5 M € | 7,7 M € | 9,8 M € | 11,7 M € | 9,0 M € | 7,4 M € | ▼ 17,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3,1 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | ▼ 34,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | ▼ 34,2 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 0,4 M € | ▼ 48,8 % |
| Autres emprunts174 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,9 M € | 5,2 M € | 4,4 M € | 5,9 M € | 8,2 M € | 10,5 M € | 8,0 M € | 6,8 M € | ▼ 14,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 6,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | ▼ 87,6 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | ▼ 87,6 % |
| Dettes commerciales44 | 1,8 M € | 1,6 M € | 0,9 M € | 1,3 M € | 2,4 M € | 1,7 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | ▼ 4,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1,3 M € | 2,4 M € | 1,7 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | ▼ 4,5 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,007 M € | 0,009 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 50,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 28,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 45,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 25,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 3,6 M € | 5,1 M € | 6,6 M € | 3,8 M € | 2,3 M € | ▼ 38,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,007 M € | ▼ 95,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2,8 M € | 3,3 M € | 2,2 M € | 3,7 M € | 3,0 M € | 3,9 M € | 4,3 M € | 3,8 M € | ▼ 13,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | ▼ 5,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3,6 M € | 4,2 M € | 3,1 M € | 4,7 M € | 4,0 M € | 5,5 M € | 5,8 M € | 5,2 M € | ▼ 11,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,0 M € | -0,5 M € | -0,6 M € | -0,6 M € | -3,6 M € | -0,7 M € | -1,1 M € | ▼ 43,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3,9 M € | -3,6 M € | -0,1 M € | -3,7 M € | -0,4 M € | 2,9 M € | -3,3 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 1 579 entreprises avaient le même profil que PHARMA TECHNOLOGY aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,7 % existaient encore et 0,1 % avaient fait faillite.
- Moyenne
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,7 %
existait encore
3,2 %
a cessé autrement
0,1 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à PHARMA TECHNOLOGY : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 1 579 entreprises, pas d'une prévision pour PHARMA TECHNOLOGY. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 27-03-2026 | 2026-00064296 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 15-04-2025 | 2025-00069726 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 19-06-2024 | 2024-00146553 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 07-07-2023 | 2023-00214652 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 27-07-2022 | 2022-20233833 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 28-07-2021 | 2021-41700551 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 10-07-2020 | 2020-28200105 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 30-07-2019 | 2019-39800399 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 24-07-2018 | 2018-37300486 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 26-07-2017 | 2017-35900195 |