PHARMA-PACK
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 5,7 M €
Estimé : probablement entre 3,9 M € et 9,4 M €
Total actif
2,9 M €▲ 34,8 %
2021 · 2,2 M €
Résultat net
899 793 €▲ 75,9 %
2021 · 511 466 €
Fonds de roulement
1,7 M €▲ 113 %
2021 · 783 965 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2022 se situe 72 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation1,2 M €
2022
Résultat net0,9 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif2,9 M €
2022
Capitaux propres1,7 M €
2022
Dettes1,2 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,7 M €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)15
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation-0,2 M €-0,6 M €0,7 M €▲ 25,7 %1,2 M €▲ 72,0 %
Résultat net-0,2 M €-0,4 M €0,5 M €▲ 19,2 %0,9 M €▲ 75,9 %
Capitaux propres0,1 M €-0,6 M €▲ 335 %1,1 M €▲ 91,8 %1,7 M €▲ 61,0 %
Total actif2,0 M €-2,4 M €▲ 18,6 %2,2 M €▼ 8,2 %2,9 M €▲ 34,8 %
Dettes1,9 M €-1,8 M €▼ 3,3 %1,1 M €▼ 39,2 %1,2 M €▲ 9,0 %
Fonds de roulement-0,2 M €-0,3 M €0,8 M €▲ 210 %1,7 M €▲ 113 %
Personnel (ETP)17,2-15,9▼ 7,6 %16,6▲ 4,4 %15▼ 9,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2022 Résultat net +76 % par rapport à 2021. Cet exercice comptait 21 mois, le précédent 12.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 2,9 M €
Actifs immobilisés
47 718 € ▼ 88,4 %
Actifs circulants
2,9 M € ▲ 63,9 %
Passif 2,9 M €
Capitaux propres
1,7 M € ▲ 61,0 %
Dettes
1,2 M € ▲ 9,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 50,5 % à 40,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,3 M €▲
2021 · 762 494 €
Cash-flow
938 701 €▲
2021 · 548 201 €
Liquidité générale
2,41▲
2021 · 1,81
Liquidité immédiate
1,63▲
2021 · 0,93
Taux d'endettement
0,69▲
2021 · 0,12
ROE
52,3 %▲
2021 · 47,9 %
ROA
30,9 %▲
2021 · 23,7 %
Couverture des intérêts
24,06
Dettes ≤ 1 an
1,2 M €▲
2021 · 962 102 €
Impôts
343 567 €▲
2021 · 194 356 €
Frais de personnel
1,9 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,9 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 5,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,0 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 3,3 M € | ▲ 75,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,2 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,2 M € | ▲ 72,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,04 M € | ▲ 396 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | ▲ 81,4 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,2 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,2 M € | ▲ 76,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 76,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | ▲ 75,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | ▲ 75,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,0 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 2,9 M € | ▲ 34,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,05 M € | ▼ 88,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 11,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,02 M € | ▼ 94,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,007 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,5 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 2,9 M € | ▲ 63,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▲ 8,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,9 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | 1,2 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | ▲ 19,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 1,2 M € | ▲ 369 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,0 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 2,9 M € | ▲ 34,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,1 M € | 0,6 M € | 1,1 M € | 1,7 M € | ▲ 61,0 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,01 M € | - |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | 1,7 M € | ▲ 62,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1,7 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | ▲ 9,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | ▲ 23,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,3 M € | 0,8 M € | ▲ 166 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -186 572 € | 429 148 € | 511 466 € | 899 793 € | ▲ 75,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 61 664 € | 44 835 € | 36 735 € | 38 908 € | ▲ 5,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -124 908 € | 473 983 € | 548 201 € | 938 701 € | ▲ 71,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 325 842 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 820 € | 149 346 € | 915 283 € | ▲ 513 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 12-07-2023 | 2023-00244915 |
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 03-11-2021 | 2021-76000480 |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 24-11-2020 | 2020-71700296 |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 31-10-2019 | 2019-72300503 |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 31-10-2018 | 2018-71400504 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 17-07-2017 | 2017-32300484 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 18-08-2016 | 2016-43600039 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-54300301 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-07-2014 | 2014-33700582 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 28-08-2013 | 2013-49700108 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.