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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	896 488	742 241	805 106	725 898	807 691	906 741	950 179	995 519	737 086	771 030	813 808	877 073	948 254	988 415	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	700 357	632 884
Immobilisations incorporelles`21`	912	1 229	1 546	797	1 594	2 391	3 188	-	-	-	-	12 286	24 573	36 859	49 146	61 432	73 718	86 005	98 291	110 994
Immobilisations corporelles`22/27`	895 526	740 962	803 510	725 052	806 048	904 301	946 941	995 469	737 037	770 981	813 759	864 737	923 631	951 506	984 433	1,0 M	1,1 M	1,0 M	602 016	521 841
Terrains et constructions`22`	511 997	544 766	577 535	559 240	587 326	615 383	643 440	671 498	699 555	727 656	755 757	783 858	811 959	840 060	868 219	896 378	931 984	865 249	537 690	443 774
Installations, machines et outillage`23`	65 292	79 774	100 596	865	18 486	34 800	52 460	71 584	8 012	17 298	18 680	24 528	33 008	41 850	50 931	55 127	60 838	37 395	17 807	22 041
Mobilier et matériel roulant`24`	17 382	22 135	20 645	36 231	74 177	107 986	87 332	118 947	29 469	26 027	39 322	56 351	78 664	69 596	65 283	65 092	79 000	100 886	46 519	56 026
Location-financement et droits similaires`25`	2 603	5 207	7 810	10 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	86 238	89 079	96 924	118 302	126 059	146 132	163 709	133 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	212 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	50	50	50	50	50	50	50	50	49
Actifs circulants`29/58`	884 021	994 996	879 634	844 888	813 688	739 176	695 474	815 675	609 171	693 828	664 148	603 899	577 292	510 665	566 492	465 957	433 042	476 977	549 034	518 227
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	455 669	518 418	499 860	465 467	426 540	468 113	454 755	410 357	330 638	337 065	330 561	303 561	291 197	296 002	296 366	268 660	286 877	263 772	212 542	182 928
Stocks`30/36`	455 669	518 418	499 860	465 467	426 540	468 113	454 755	410 357	330 638	337 065	330 561	303 561	291 197	296 002	296 366	268 660	286 877	263 772	212 542	182 928
Créances à un an au plus`40/41`	183 921	161 801	249 747	155 050	157 041	142 694	160 112	133 985	100 078	134 272	117 347	150 356	128 103	189 818	144 698	118 937	98 883	105 195	163 196	124 050
Créances commerciales`40`	160 553	153 212	237 105	148 274	146 440	137 705	113 055	101 537	100 078	134 272	117 347	150 145	127 941	189 697	144 682	118 890	98 843	100 390	129 773	91 211
Autres créances`41`	23 368	8 589	12 642	6 776	10 600	4 989	47 057	32 448	-	-	-	211	162	121	16	46	40	4 805	33 423	32 839
Placements de trésorerie`50/53`	3 508	3 203	1 500	2 941	2 941	-	-	4 954	6 399	6 716	15 388	11 760	45 239	-	-	-	-	42 323	105 846	104 371
Valeurs disponibles`54/58`	233 280	303 651	109 787	202 175	207 156	109 214	69 210	255 917	159 554	204 703	188 738	134 809	110 345	22 280	123 856	76 804	45 928	64 602	65 781	105 029
Comptes de régularisation`490/1`	7 642	7 923	18 740	19 254	20 011	19 154	11 397	10 462	12 501	11 071	12 114	3 413	2 408	2 565	1 573	1 557	1 354	1 084	1 669	1 849
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	871 154	813 949	873 887	751 943	813 188	832 530	817 369	751 008	666 392	612 527	531 065	494 734	422 318	357 667	322 837	272 845	191 300	214 383	314 800	287 097
Apport`10/11`	62 650	62 650	62 650	62 650	62 650	62 650	62 000	62 000	62 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
En dehors du capital`11`	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Primes d'émission`1100/10`	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Réserves`13`	617 390	560 290	620 290	498 350	559 850	573 850	558 700	492 700	406 700	323 200	242 200	108 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	37 815	37 816
Réserves indisponibles`130/1`	526 450	469 350	529 350	466 350	527 850	6 200	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Réserves statutairement indisponibles`1311`	520 250	463 150	523 150	460 150	521 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	74 940	74 940	74 940	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Réserves disponibles`133`	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	551 650	536 500	467 500	381 500	298 000	217 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 615	12 616
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	191 114	191 008	190 947	190 943	190 688	196 030	196 019	195 658	197 042	196 677	196 215	293 884	291 468	226 817	191 987	141 995	60 449	83 533	184 335	156 631
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	909 354	923 289	810 853	818 843	808 192	813 387	828 284	1,1 M	679 865	833 982	946 891	986 238	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	934 591	864 014
Dettes à plus d'un an`17`	70 131	89 032	106 485	11 254	73 663	239 349	376 565	531 794	319 542	394 422	466 989	552 556	643 307	707 828	786 646	881 551	972 805	889 495	611 034	542 843
Dettes financières`170/4`	66 631	85 832	104 985	8 314	70 723	236 409	373 685	528 914	316 662	391 482	464 049	549 616	640 427	704 828	783 646	878 551	969 805	889 495	611 034	542 843
Autres dettes`178/9`	3 500	3 200	1 500	2 940	2 940	2 940	2 880	2 880	2 880	2 940	2 940	2 940	2 880	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	815 549	811 663	692 318	803 747	730 367	570 682	450 737	527 498	359 436	438 711	479 061	432 882	459 763	432 269	488 460	388 011	412 928	462 683	323 557	321 171
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 202	19 152	18 276	73 198	165 686	173 603	170 265	163 242	86 114	80 108	93 113	95 866	92 140	80 269	94 905	91 254	99 119	82 789	54 443	43 060
Dettes financières`43`	13 445	-	0	13 397	10 040	10 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	13 445	-	0	13 397	10 040	10 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	305 085	270 455	286 338	304 202	280 409	246 407	214 812	301 795	182 127	233 540	254 689	249 309	286 833	275 393	302 460	244 378	267 280	317 182	224 331	201 080
Fournisseurs`440/4`	305 085	270 455	286 338	304 202	280 409	246 407	214 812	301 795	182 127	233 540	254 689	249 309	286 833	275 393	302 460	244 378	267 280	317 182	224 331	201 080
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	100 791	105 138	111 637	104 021	89 679	62 990	57 808	58 214	58 341	72 878	79 369	82 576	76 680	53 674	60 809	34 341	25 278	41 337	24 307	12 509
Impôts`450/3`	31 527	34 980	46 249	53 614	44 631	18 289	8 516	17 160	19 093	29 606	31 935	30 500	33 850	21 473	24 109	4 160	3 489	3 837	1 282	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	69 264	70 157	65 388	50 407	45 048	44 701	49 292	41 054	39 248	43 272	47 434	52 076	42 830	32 201	36 700	30 181	21 789	37 500	23 025	12 509
Autres dettes`47/48`	377 025	416 918	276 067	308 928	184 553	77 650	7 852	4 246	32 854	52 186	51 890	5 131	4 110	2 933	10 285	3 038	1 250	1 375	476	44 522
Comptes de régularisation`492/3`	23 675	22 594	12 050	3 843	4 162	3 356	982	894	887	849	841	800	158	1 317	2 178	1 628	1 600	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 007	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	716 867	737 898	728 040	729 379	683 129	620 309	558 485	551 700	499 676	545 548	576 706	563 252	507 544	471 477	448 551	401 700	411 067	265 373	291 352	161 117
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	498 026	461 256	454 105	431 767	373 879	362 126	340 590	319 563	301 582	307 290	324 437	328 541	310 579	294 759	260 414	225 630	281 787	208 636	178 870	103 617
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	90 190	94 111	72 215	110 177	110 189	105 691	101 101	99 041	45 965	53 601	64 755	72 972	73 920	68 000	63 994	73 444	106 448	141 723	83 623	97 313
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 186	4 186	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-18 350	18 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 072	9 723	9 441	8 554	8 412	13 333	8 129	7 738	7 938	7 880	7 546	7 691	8 444	15 105	7 216	7 537	5 658	4 697	2 959	3 154
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	255	-	-	-	-	1 000	-	-	4 123	722	2 252	200	6 351	170	63
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	118 578	172 807	192 279	178 882	190 650	138 904	108 664	125 357	162 541	158 428	179 968	154 048	114 601	97 798	112 741	95 089	17 173	-89 683	25 900	-37 967
Produits financiers`75/76B`	278	1 340	82	585	4 613	0	104	390	594	1 316	1 642	2 114	2 427	1 946	446	37 576	36 643	49 220	36 125	35 834
Produits financiers récurrents`75`	278	1 340	82	585	4 613	0	104	390	594	1 316	1 642	2 114	2 427	1 946	446	37 576	36 643	49 220	36 125	35 834
Charges financières`65/66B`	33 731	37 160	21 797	17 609	17 693	16 595	14 489	20 382	22 235	24 281	26 980	37 483	35 891	41 713	44 934	48 868	76 700	53 603	31 389	5 886
Charges financières récurrentes`65`	33 731	37 160	21 797	17 609	17 693	16 595	14 489	20 382	22 235	24 281	26 980	37 483	35 891	41 713	44 934	48 868	76 700	53 603	31 389	5 886
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	85 124	136 987	170 564	161 858	177 570	122 310	94 279	105 365	140 900	135 463	153 630	118 679	91 144	53 908	67 530	81 545	-23 083	-100 417	30 466	-8 082
Impôts sur le résultat`67/77`	27 918	44 925	48 620	58 603	56 189	37 148	26 319	19 149	57 034	54 002	67 299	46 263	26 493	19 078	17 538	-	-	-	2 762	396
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	57 206	92 062	121 944	103 255	121 381	85 162	67 961	86 216	83 866	81 461	86 331	72 416	64 651	34 831	49 992	81 545	-23 083	-100 417	27 704	-8 478
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	58 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	57 206	92 062	63 004	103 255	121 381	85 162	67 961	86 216	83 866	81 461	86 331	72 416	64 651	34 831	49 992	81 545	-23 083	-100 417	27 704	-8 478
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	248 214	283 008	253 947	293 943	317 412	281 180	263 619	283 258	280 542	277 677	380 215	363 884	291 468	226 817	191 987	141 995	60 449	83 917	184 335	156 659
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	191 008	190 947	190 943	190 688	196 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	152 000	0	164 500	134 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	57 100	92 000	63 000	103 000	120 000	85 150	66 000	86 000	83 500	81 000	134 000	70 000	-	-	-	-	-	385	-	28
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
Aux autres réserves`6921`	57 100	92 000	63 000	103 000	120 000	85 150	66 000	86 000	83 500	81 000	134 000	70 000	-	-	-	-	-	385	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	152 000	0	164 500	140 724	70 000	1 600	1 600	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	152 000	0	164 500	134 000	70 000	1 600	1 600	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	0	6 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,8	7,8	7,8	7,8	7,6	7,3	6,6	6	5,8	5,8	5,5	6,1	6,3	5,3	5,2	5,1	5,9	4,4	3,7	2,7
Heures prestées`1013`	13 371	12 786	13 354	13 270	12 606	12 351	10 954	10 385	9 557	10 307	9 864	10 304	9 877	9 245	8 507	8 239	9 887	7 500	6 792	4 445
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	23-07-2026	2026-00330077	PDF
31-12-2024	schéma complet	31-07-2025	2025-00357444	PDF
31-12-2023	schéma complet	09-07-2024	2024-00237475	PDF
31-12-2022	schéma complet	14-07-2023	2023-00246434	PDF
31-12-2021	schéma complet	04-07-2022	2022-20149744	PDF
31-12-2020	schéma complet	16-07-2021	2021-36800488	PDF
31-12-2019	schéma complet	28-08-2020	2020-47400280	PDF
31-12-2018	schéma complet	18-07-2019	2019-35300381	PDF
31-12-2017	schéma complet	19-07-2018	2018-35200241	PDF
31-12-2016	schéma complet	20-07-2017	2017-34800197	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-06-2016	2016-23100354	PDF
31-12-2014	schéma complet	20-07-2015	2015-33000396	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-54800564	PDF
31-12-2012	schéma complet	12-07-2013	2013-29800337	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-07-2012	2012-34300095	PDF
31-12-2010	schéma complet	26-07-2011	2011-33700330	PDF
31-12-2009	schéma complet	15-07-2010	2010-31300156	PDF
31-12-2008	schéma complet	14-08-2009	2009-58200309	PDF
31-12-2007	schéma complet	10-07-2008	2008-39300059	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-08-2007	2007-70300034	PDF
31-12-2005	schéma complet	07-07-2006	2006-43401015	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-09-2005	2005-73802201	PDF
31-12-2003	schéma complet	22-07-2004	2004-49400120	PDF
31-12-2002	schéma complet	23-07-2003	2003-49002496	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-09-2002	2002-55702341	PDF
31-12-2000	schéma complet	29-06-2001	2001-31001946	PDF
31-12-1999	schéma complet	09-05-2000	2000-12303156	PDF
31-12-1998	schéma complet	30-06-1999	1999-28803944	PDF
31-12-1997	schéma complet	16-06-1998	1998-18403523	PDF
31-12-1996	schéma complet	20-05-1997	1997-08400083	PDF
31-12-1995	schéma complet	27-03-1996	1996-04701516	PDF
31-12-1994	schéma complet	14-06-1995	1995-24102268	PDF
31-12-1993	schéma complet	14-09-1994	1994-39505357	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	208 768	266 918	264 494	289 058	300 839	244 596	209 766	224 399	208 506	212 029	244 723	227 020	188 521	165 798	176 735	168 533	123 621	52 040	109 523	59 346
Cash-flow	147 396	186 173	194 159	213 432	231 570	190 853	169 062	185 257	129 831	135 062	151 086	145 388	138 571	102 831	113 986	154 989	83 365	41 306	111 327	88 835
Investissements en immobilisations	244 437	31 247	151 422	28 383	11 139	62 509	55 762	357 473	12 021	10 822	1 490	1 791	33 759	22 787	21 344	5 932	162 454	856 998	151 096	651 710
Variation des valeurs disponibles	-70 371	193 864	-92 388	-4 981	97 942	40 004	-186 708	96 363	-45 149	15 965	53 929	24 464	88 065	-101 575	47 052	30 875	-18 674	-1 179	-39 248	-
Fonds de roulement	68 472	183 334	187 316	41 141	83 322	168 494	244 737	288 178	249 735	255 116	185 087	171 017	117 529	78 397	78 032	77 946	20 114	14 294	225 477	197 056
Solvabilité	48,9 %	46,9 %	51,9 %	47,9 %	50,2 %	50,6 %	49,7 %	41,5 %	49,5 %	41,8 %	35,9 %	33,4 %	27,7 %	23,9 %	20,2 %	17,7 %	12,1 %	13,7 %	25,2 %	24,9 %
Liquidité générale	1,08	1,23	1,27	1,05	1,11	1,30	1,54	1,55	1,69	1,58	1,39	1,40	1,26	1,18	1,16	1,20	1,05	1,03	1,70	1,61
Liquidité immédiate	0,53	0,59	0,55	0,47	0,53	0,47	0,53	0,77	0,77	0,81	0,70	0,69	0,62	0,50	0,55	0,51	0,35	0,46	1,04	1,04
Taux d'endettement	1,04	1,13	0,93	1,09	0,99	0,98	1,01	1,41	1,02	1,36	1,78	1,99	2,61	3,19	3,96	4,66	7,25	6,31	2,97	3,01
ROE	6,6 %	11,3 %	14,0 %	13,7 %	14,9 %	10,2 %	8,3 %	11,5 %	12,6 %	13,3 %	16,3 %	14,6 %	15,3 %	9,7 %	15,5 %	29,9 %	-12,1 %	-46,8 %	8,8 %	-3,0 %
ROA	3,2 %	5,3 %	7,2 %	6,6 %	7,5 %	5,2 %	4,1 %	4,8 %	6,2 %	5,6 %	5,8 %	4,9 %	4,2 %	2,3 %	3,1 %	5,3 %	-1,5 %	-6,4 %	2,2 %	-0,7 %
Couverture des intérêts	6,19	7,18	12,13	16,42	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	9	8	8	8	8
à temps plein	6	6	6	6	7
à temps partiel	3	2	2	2	1
en équivalents temps plein	8,4	7,5	7,4	7,5	7,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,8	7,6	7,8	7,8	7,6
Sous contrat à durée indéterminée	9	7	7	7	5
Entrées	2	2	2	6	2
Sorties	2	2	2	5	4
Heures de formation	-	-	56	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	42 865 €	64 582 €
Hypothèques, montant de l'inscription	0 €	0 €	0 €	907 500 €	907 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	559 240 €	587 326 €

PHARGEST

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,9 %

Liquidité1,08

Rentabilité3,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP63 850 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur PHARGEST

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