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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,0 M	3,4 M	3,3 M	3,9 M	3,5 M	3,4 M	3,0 M	3,5 M	3,1 M	3,2 M	3,1 M	2,5 M	2,1 M	2,2 M	1,9 M	1,2 M	1,1 M	686 719	632 832	503 618
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	735 985	724 248	870 032	869 226	730 908	727 843	652 263	759 023	613 588	152 256	219 980	75 654	107 291	73 207
Immobilisations incorporelles`21`	11 054	17 038	24 362	31 686	39 010	42 181	32 097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	702 429	723 598	869 383	868 846	730 798	727 733	652 153	758 913	613 478	152 206	219 930	75 604	107 241	72 907
Terrains et constructions`22`	792 141	865 599	948 783	1,0 M	1,1 M	1,1 M	240 820	273 706	312 388	351 071	389 754	428 436	467 119	505 802	500 583	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	38 388	41 410	52 781	33 598	21 370	21 271	45 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	71 615	137 829	39 815	26 571	37 584	321 312	415 867	133 742	217 911	209 309	233 615	297 926	183 320	251 054	110 495	149 429	216 440	74 830	106 098	69 713
Location-financement et droits similaires`25`	173 699	18 407	60 767	135 579	245 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	343	686	1 029	1 371	1 714	2 057	2 400	2 777	3 490	774	1 143	3 194
Immobilisations financières`28`	1 655	1 655	1 520	1 260	1 730	1 460	1 460	650	650	380	110	110	110	110	110	50	50	50	50	300
Actifs circulants`29/58`	2,9 M	2,3 M	2,2 M	2,7 M	2,0 M	1,9 M	2,3 M	2,7 M	2,2 M	2,4 M	2,4 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,1 M	839 584	611 065	525 541	430 411
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,0 M	818 834	760 360	793 274	529 838	450 113	509 131	456 538	531 988	464 161	479 116	449 778	307 610	306 385	305 115	282 600	201 153	183 102	133 577	91 532
Stocks`30/36`	1,0 M	818 834	760 360	793 274	529 838	450 113	509 131	456 538	531 988	464 161	479 116	449 778	307 610	306 385	305 115	282 600	201 153	183 102	133 577	91 532
Créances à un an au plus`40/41`	1,8 M	1,3 M	1,3 M	1,7 M	1,3 M	1,3 M	1,7 M	2,1 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	1,0 M	972 181	980 446	872 850	725 005	541 238	351 541	361 988	305 239
Créances commerciales`40`	1,7 M	1,3 M	1,3 M	1,7 M	1,3 M	1,3 M	1,6 M	2,1 M	1,5 M	1,8 M	1,8 M	1,0 M	877 799	879 283	757 175	659 034	427 480	342 224	339 935	275 636
Autres créances`41`	57 798	38 013	57 776	91 323	64 882	53 092	109 370	34 094	81 539	31 142	-	17 975	94 382	101 163	115 675	65 971	113 758	9 317	22 053	29 603
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	0	60 480	61 888	59 959	44 552	23 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	42 237	100 658	70 034	76 476	66 637	51 105	55 903	126 411	74 556	56 229	140 753	263 645	124 648	105 980	134 961	76 404	96 328	75 567	29 976	33 640
Comptes de régularisation`490/1`	61 199	36 376	47 785	38 028	34 835	13 965	12 889	1 617	771	20 152	1 468	-	464	2 151	3 714	855	865	855	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,0 M	3,4 M	3,3 M	3,9 M	3,5 M	3,4 M	3,0 M	3,5 M	3,1 M	3,2 M	3,1 M	2,5 M	2,1 M	2,2 M	1,9 M	1,2 M	1,1 M	686 719	632 832	503 618
Capitaux propres`10/15`	461 382	310 476	89 408	130 127	325 967	558 805	-297 559	-234 980	137 634	190 399	347 962	334 209	98 956	260 155	405 488	351 565	285 501	233 293	177 448	132 509
Apport`10/11`	602 000	602 000	602 000	602 000	602 000	602 000	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	185 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	-	-	-	-	-	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-140 618	-295 292	-520 140	-487 765	-302 430	-80 095	-528 067	-469 599	-115 843	-37 001	119 258	103 884	27 631	184 668	319 946	316 151	242 035	209 826	152 513	106 107
Subsides en capital`15`	0	3 768	7 548	15 892	26 396	36 901	42 908	47 019	65 877	39 800	41 104	42 725	49 325	53 487	63 542	13 414	21 466	1 467	2 935	4 402
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734	1 467	2 201
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734	1 467	2 201
Dettes`17/49`	3,5 M	3,1 M	3,2 M	3,8 M	3,1 M	2,9 M	3,3 M	3,7 M	3,0 M	3,0 M	2,8 M	2,1 M	2,0 M	1,9 M	1,5 M	885 555	774 063	452 692	453 917	368 908
Dettes à plus d'un an`17`	134 555	23 568	14 012	47 885	191 368	292 263	448 084	639 371	726 162	751 825	568 459	560 682	475 316	609 549	504 557	166 798	225 952	43 342	45 242	73 681
Dettes financières`170/4`	134 555	23 568	14 012	47 885	191 368	292 263	448 084	639 371	726 162	751 825	568 459	560 682	475 316	609 549	504 557	166 798	225 952	43 342	45 242	73 681
Dettes à un an au plus`42/48`	3,4 M	3,1 M	3,2 M	3,7 M	2,9 M	2,6 M	2,9 M	3,1 M	2,2 M	2,3 M	2,2 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M	718 757	548 111	409 350	408 675	295 227
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	44 537	19 170	33 873	104 643	145 358	155 821	191 287	205 009	216 574	173 438	122 682	107 852	134 233	134 919	102 160	59 154	75 413	1 900	28 439	30 476
Dettes financières`43`	652 285	468 911	513 237	562 472	508 268	472 331	524 824	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	1 703	-	2 547	3 825	7 881	11 051	2 814
Établissements de crédit`430/8`	652 285	468 911	513 237	562 472	508 268	472 331	524 824	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 703	-	2 547	3 825	7 881	11 051	2 814
Dettes commerciales`44`	2,5 M	2,4 M	2,4 M	2,8 M	2,0 M	1,7 M	2,0 M	2,7 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	880 534	617 309	447 322	386 613	363 313	250 236
Fournisseurs`440/4`	2,5 M	2,4 M	2,4 M	2,8 M	2,0 M	1,7 M	2,0 M	2,7 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	880 534	617 309	447 322	386 613	363 313	250 236
Acomptes reçus sur commandes`46`	83 318	81 468	116 747	125 664	32 421	11 586	8 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	103 129	95 889	131 724	114 331	104 530	88 232	90 782	65 896	87 489	41 131	44 424	28 918	57 196	26 163	37 489	37 751	21 284	11 653	4 172	9 812
Impôts`450/3`	18 011	13 255	15 908	23 788	15 311	13 087	9 962	1 684	12 811	351	944	440	26 469	1 973	22 890	27 166	7 976	7 541	2 692	1 945
Rémunérations et charges sociales`454/9`	85 118	82 634	115 816	90 543	89 219	75 145	80 819	64 213	74 677	40 780	43 480	28 478	30 727	24 190	14 599	10 585	13 308	4 112	1 480	7 867
Autres dettes`47/48`	10 016	16 016	23 569	1 853	149 672	123 147	45 373	2 164	-	-	-	-	165 600	-	-	1 996	267	1 303	1 700	1 889
Comptes de régularisation`492/3`	26	0	85	1 228	1 217	670	133	313	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 M	2,5 M	2,2 M	1,9 M	1,4 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	0	132 285	0	2 509	-	-	-	-	9 636	5 936	2 300	-	-	-	1 467
Marge brute d'exploitation`9900`	1,1 M	1,1 M	969 461	639 818	406 200	547 846	618 596	292 330	549 604	399 583	528 494	465 445	396 842	221 970	248 289	286 953	242 429	149 528	155 600	104 545
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8 M	2,2 M	2,1 M	1,8 M	1,3 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	511 957	514 823	631 893	462 143	297 343	302 178	369 753	352 025	387 503	288 827	272 378	209 389	193 165	175 243	97 555	53 420	50 769	19 662	36 802	36 626
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	224 531	220 274	204 032	208 351	211 922	192 949	184 077	279 879	257 085	261 180	206 171	149 078	109 732	152 875	131 868	107 638	164 207	45 314	42 592	32 721
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	7 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	82 753	95 182	86 334	72 291	69 869	68 362	47 794	10 070	4 697	16 744	8 051	5 539	42 758	17 031	8 943	11 939	2 237	2 290	6 330	1 200
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	29 093	66 969	47 872	64 371	43 084	0	11 217	-	-	-	-	-	-	-	-	2 560	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	238 348	250 747	-8 202	-167 338	-216 019	-15 644	5 756	-349 645	-99 681	-167 168	41 894	101 439	51 187	-123 179	9 923	113 956	25 216	82 262	69 876	33 998
Produits financiers`75/76B`	8 900	17 024	18 694	22 355	20 561	11 614	4 756	22 770	51 749	43 004	1 711	1 762	4 913	10 356	12 261	9 165	16 432	3 162	2 136	1 513
Produits financiers récurrents`75`	8 900	17 024	18 694	22 355	20 561	11 614	4 756	22 770	51 749	43 004	1 711	1 762	4 913	10 356	12 261	9 165	16 432	3 162	2 136	1 513
Charges financières`65/66B`	92 023	42 182	42 324	39 762	26 659	65 190	68 586	26 049	30 909	32 100	28 231	26 943	27 370	32 091	24 148	16 236	4 319	4 919	7 522	5 736
Charges financières récurrentes`65`	54 474	42 182	42 324	39 762	26 659	29 850	29 513	26 049	30 909	32 100	28 231	26 943	27 370	32 091	24 148	16 236	4 319	4 919	7 522	5 736
Charges financières non récurrentes`66B`	37 549	-	-	-	0	35 341	39 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	155 225	225 588	-31 832	-184 745	-222 117	-69 220	-58 074	-352 924	-78 842	-156 264	15 374	76 258	28 730	-135 278	3 972	106 625	37 329	80 505	64 490	31 242
Impôts sur le résultat`67/77`	551	740	544	590	217	408	395	832	-	-5	-	5	1 767	-	177	32 509	5 854	23 926	18 818	10 850
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	154 674	224 848	-32 376	-185 335	-222 334	-69 628	-58 469	-353 756	-78 842	-156 259	15 374	76 253	26 963	-135 278	3 795	74 116	32 209	57 313	46 406	21 860
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	154 674	224 848	-32 376	-185 335	-222 334	-69 628	-58 469	-353 756	-78 842	-156 259	15 374	76 253	26 963	-135 278	3 795	74 116	32 209	57 313	46 406	21 860
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-140 618	-295 292	-520 140	-487 765	-302 430	-597 695	-528 067	-469 599	-115 843	-37 001	119 258	103 884	211 631	184 668	319 946	316 151	242 035	209 826	152 513	106 107
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-295 292	-520 140	-487 765	-302 430	-80 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	517 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,1	10,6	12,4	10,9	8,2	7,4	8,9	9,9	10,6	8,4	8,5	5,9	5	4,7	2,9	2,1	1,5	0,6	1	1
Heures prestées`1013`	15 203	16 850	21 468	18 463	12 837	12 999	15 002	16 184	18 070	15 172	13 483	10 201	8 554	8 014	5 094	2 433	2 624	1 150	1 532	1 838
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-08-2026	2026-00476252	PDF
31-12-2024	schéma complet	27-05-2025	2025-00109711	PDF
31-12-2023	schéma complet	23-07-2024	2024-00279618	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-08-2023	2023-00400064	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-08-2022	2022-20383356	PDF
31-12-2020	schéma complet	28-05-2021	2021-15900263	PDF
31-12-2019	schéma complet	04-09-2020	2020-51300017	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-07-2019	2019-39700419	PDF
31-12-2017	schéma complet	06-08-2018	2018-44300012	PDF
31-12-2016	schéma complet	01-08-2017	2017-41100273	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-08-2016	2016-41500088	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-08-2015	2015-50200301	PDF
31-12-2013	schéma complet	05-05-2014	2014-11400377	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-07-2013	2013-37800009	PDF
31-12-2011	schéma complet	14-08-2012	2012-40900561	PDF
31-12-2010	schéma complet	24-08-2011	2011-43500484	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-08-2010	2010-42600369	PDF
31-12-2008	schéma complet	13-08-2009	2009-57200268	PDF
31-12-2007	schéma complet	04-08-2008	2008-53300039	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-07-2007	2007-43500060	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-07-2006	2006-58204071	PDF
31-12-2004	schéma complet	29-07-2005	2005-60303042	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-09-2004	2004-68803102	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	462 880	471 021	195 830	41 013	-4 097	177 306	189 833	-69 766	157 403	94 012	248 065	250 517	160 919	29 696	141 791	221 594	189 423	127 576	112 468	66 719
Cash-flow	379 206	445 123	171 656	23 016	-10 412	123 321	125 608	-73 877	178 243	104 921	221 545	225 331	136 695	17 597	135 663	181 754	196 416	102 627	88 998	54 581
Investissements en immobilisations	231 146	174 184	361 841	39 899	107 148	985 852	63 530	149 279	260 191	399 498	209 236	224 658	2 972	304 174	598 549	39 914	308 533	13 677	76 926	23 187
Variation des valeurs disponibles	-58 421	30 624	-6 442	9 839	15 532	-4 798	-70 508	51 855	18 327	-84 524	-122 892	138 997	18 668	-28 981	58 557	-19 924	20 761	45 591	-3 664	-
Fonds de roulement	-492 588	-747 892	-1,0 M	-1,1 M	-905 561	-677 150	-585 327	-319 545	-6 237	72 998	185 513	167 113	-77 991	110 681	296 457	366 107	291 473	201 715	116 866	135 184
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7 %	1,0 %	3,7 %	3,6 %	2,5 %
Solvabilité	11,5 %	9,2 %	2,7 %	3,3 %	9,4 %	16,4 %	-9,8 %	-6,8 %	4,4 %	5,9 %	11,2 %	13,5 %	4,8 %	12,1 %	21,0 %	28,4 %	26,9 %	34,0 %	28,0 %	26,3 %
Liquidité générale	0,86	0,75	0,68	0,71	0,69	0,74	0,80	0,90	1,00	1,03	1,08	1,11	0,95	1,09	1,29	1,51	1,53	1,49	1,29	1,46
Liquidité immédiate	0,55	0,49	0,45	0,50	0,51	0,56	0,62	0,75	0,76	0,83	0,87	0,82	0,74	0,85	0,99	1,12	1,16	1,05	0,96	1,15
Taux d'endettement	7,69	9,90	36,28	29,05	9,63	5,11	-	-	21,52	15,97	7,95	6,39	19,79	7,28	3,76	2,52	2,71	1,94	2,56	2,78
ROE	33,5 %	72,4 %	-36,2 %	-142,4 %	-68,2 %	-12,5 %	-	-	-57,3 %	-82,1 %	4,4 %	22,8 %	27,2 %	-52,0 %	0,9 %	21,1 %	11,3 %	24,6 %	26,2 %	16,5 %
ROA	3,9 %	6,6 %	-1,0 %	-4,7 %	-6,4 %	-2,0 %	-1,9 %	-10,2 %	-2,5 %	-4,8 %	0,5 %	3,1 %	1,3 %	-6,3 %	0,2 %	6,0 %	3,0 %	8,3 %	7,3 %	4,3 %
Couverture des intérêts	8,50	11,17	4,63	1,03	-0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 jours	63 jours	56 jours	65 jours	73 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 jours	73 jours	67 jours	75 jours	71 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	11	11	10	12	10
à temps plein	11	10	10	12	9
à temps partiel	0	1	0	0	1
en équivalents temps plein	11	10,8	10	12	9,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,1	10,6	12,4	10,9	8,2
Sous contrat à durée indéterminée	8	10	10	11	9
Entrées	13	10	12	4	5
Sorties	18	9	15	5	5

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	179 092 €	42 738 €	47 885 €	152 528 €	-
Hypothèques, montant de l'inscription	217 525 €	217 525 €	217 525 €	217 525 €	217 525 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	792 141 €	865 599 €	948 783 €	1,0 M €	1,1 M €
Gage sur fonds de commerce	275 000 €	275 000 €	275 000 €	275 000 €	275 000 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	157 608 €	18 407 €	60 767 €	135 579 €	260 796 €

PHANASEM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité11,5 %

Liquidité0,86

Rentabilité3,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP50 689 €

Entrées et sorties-5

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur PHANASEM

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