PHAEBRIEK
InactifFinances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 08-10-2015 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 57 000 € et 200 000 €
Total actif
137 973 €▼ 18,1 %
2013 · 168 554 €
Résultat net
-85 134 €
2013 · 11 748 €
Fonds de roulement
-101 825 €▼ 266 %
2013 · -27 827 €
Évolution au fil des années
2013 à 2014, 2 exercices
Le résultat d'exploitation de 2014 est une perte de 82 882 €, après un bénéfice de 18 904 € en 2013.
Résultat d'exploitation-82 882 €
2014
Résultat net-85 134 €
2014
Total actif137 973 €
2014
Capitaux propres-67 186 €
2014
Dettes205 159 €
2014
Fonds de roulement-101 825 €
2014
Personnel (ETP)3,3
2014
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014
Résultat d'exploitation18 904 €--82 882 €
Résultat net11 748 €--85 134 €
Capitaux propres17 948 €--67 186 €
Total actif168 554 €-137 973 €▼ 18,1 %
Dettes150 606 €-205 159 €▲ 36,2 %
Fonds de roulement-27 827 €--101 825 €▼ 266 %
Personnel (ETP)1-3,3▲ 230 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 137 973 €
Actifs immobilisés
51 589 € ▼ 27,9 %
Actifs circulants
86 384 € ▼ 10,9 %
Passif
Capitaux propres-67 186 €
Dettes205 159 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (205 159 €) dépassent le total du bilan (137 973 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-62 903 €▼
2013 · 43 971 €
Cash-flow
-65 155 €▼
2013 · 36 816 €
Solvabilité
-48,7 %▼
2013 · 10,6 %
Liquidité générale
0,46▼
2013 · 0,78
ROA
-61,7 %▼
2013 · 7,0 %
Dettes ≤ 1 an
188 210 €▲
2013 · 124 813 €
Dettes > 1 an
16 949 €▼
2013 · 25 793 €
Impôts
-34 €▼
2013 · 4 203 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 25 068 € | 19 979 € | ▼ 20,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 103 357 € | 30 044 € | ▼ 70,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 904 € | -82 882 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 77 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 3 029 € | 2 286 € | ▼ 24,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 15 951 € | -85 169 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 203 € | -34 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 748 € | -85 134 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 748 € | -85 134 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 168 554 € | 137 973 € | ▼ 18,1 % |
| Frais d'établissement20 | 806 € | 591 € | ▼ 26,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 71 568 € | 51 589 € | ▼ 27,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 70 164 € | 50 400 € | ▼ 28,2 % |
| Immobilisations financières28 | 598 € | 598 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 96 986 € | 86 384 € | ▼ 10,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 72 243 € | 77 480 € | ▲ 7,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 815 € | 2 735 € | ▼ 82,7 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 168 554 € | 137 973 € | ▼ 18,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 17 948 € | -67 186 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 10 860 € | 10 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 888 € | -84 246 € | - |
| Dettes17/49 | 150 606 € | 205 159 € | ▲ 36,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 25 793 € | 16 949 € | ▼ 34,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 124 813 € | 188 210 € | ▲ 50,8 % |
| Dettes commerciales44 | 103 110 € | 131 071 € | ▲ 27,1 % |
| Poste | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 748 € | -85 134 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 25 068 € | 19 979 € | ▼ 20,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 36 816 € | -65 155 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -13 080 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.