PH Rythmo
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 16-07-2026 à la BNB les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 340 000 €
Estimé : probablement entre 230 000 € et 530 000 €
Total actif
415 982 €▲ 7,9 %
2024 · 385 361 €
Résultat net
84 161 €▲ 23,7 %
2024 · 68 016 €
Fonds de roulement
351 714 €▲ 25,7 %
2024 · 279 867 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
118 811 €
▲ 24,4 %
2025
20182025
Résultat net
84 161 €
▲ 23,7 %
2025
20182025
Capitaux propres
388 635 €
▲ 18,7 %
2025
20182025
Total actif
415 982 €
▲ 7,9 %
2025
20182025
Dettes
27 347 €
▼ 52,9 %
2025
20182025
Fonds de roulement
351 714 €
▲ 25,7 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation59 202 €-31 577 €▼ 46,7 %58 675 €▲ 85,8 %50 543 €▼ 13,9 %50 333 €▼ 0,4 %167 360 €▲ 233 %95 530 €▼ 42,9 %118 811 €▲ 24,4 %
Résultat net42 022 €-22 727 €▼ 45,9 %41 989 €▲ 84,8 %34 561 €▼ 17,7 %34 425 €▼ 0,4 %116 946 €▲ 240 %68 016 €▼ 41,8 %84 161 €▲ 23,7 %
Capitaux propres163 232 €-141 647 €▼ 13,2 %182 836 €▲ 29,1 %216 597 €▲ 18,5 %215 677 €▼ 0,4 %313 291 €▲ 45,3 %327 307 €▲ 4,5 %388 635 €▲ 18,7 %
Total actif166 126 €-190 061 €▲ 14,4 %197 905 €▲ 4,1 %234 768 €▲ 18,6 %230 024 €▼ 2,0 %373 575 €▲ 62,4 %385 361 €▲ 3,2 %415 982 €▲ 7,9 %
Dettes2 894 €-48 414 €▲ 17×15 069 €▼ 68,9 %18 171 €▲ 20,6 %14 347 €▼ 21,0 %60 284 €▲ 320 %58 054 €▼ 3,7 %27 347 €▼ 52,9 %
Fonds de roulement130 030 €-103 116 €▼ 20,7 %157 187 €▲ 52,4 %200 450 €▲ 27,5 %198 198 €▼ 1,1 %300 969 €▲ 51,9 %279 867 €▼ 7,0 %351 714 €▲ 25,7 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 24 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 415 982 €
Actifs immobilisés
36 921 € ▼ 22,2 %
Actifs circulants
379 061 € ▲ 12,2 %
Passif 415 982 €
Capitaux propres
388 635 € ▲ 18,7 %
Dettes
27 347 € ▼ 52,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 15,1 % à 6,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
136 356 €▲
2024 · 100 806 €
Cash-flow
101 706 €▲
2024 · 73 292 €
Liquidité générale
13,86▲
2024 · 5,82
Taux d'endettement
0,07▼
2024 · 0,18
ROE
21,7 %▲
2024 · 20,8 %
ROA
20,2 %▲
2024 · 17,7 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 88,95
Dettes ≤ 1 an
27 347 €▼
2024 · 58 054 €
Impôts
35 482 €▲
2024 · 27 875 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 391 € | 13 552 € | 7 017 € | 37 647 € | 7 941 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 037 € | 11 938 € | 11 566 € | 5 275 € | 17 545 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 21 577 € | 25 953 € | 15 732 € | 10 037 € | 11 938 € | 11 566 € | 5 275 € | 17 545 € | ▲ 233 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 431 € | 623 € | 1 037 € | 549 € | 566 € | ▲ 3,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 515 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 81 555 € | 58 480 € | 75 045 € | 61 011 € | 62 894 € | 179 963 € | 101 354 € | 137 438 € | ▲ 35,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 59 202 € | 31 577 € | 58 675 € | 50 543 € | 50 333 € | 167 360 € | 95 530 € | 118 811 € | ▲ 24,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 31 € | 30 € | 424 € | 1 495 € | 1 008 € | ▼ 32,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 123 € | 626 € | 1 288 € | 31 € | 30 € | 424 € | 1 495 € | 1 008 € | ▼ 32,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 186 € | 1 664 € | 1 555 € | 1 133 € | 176 € | ▼ 84,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 208 € | 391 € | 2 846 € | 2 186 € | 1 664 € | 1 555 € | 1 133 € | 176 € | ▼ 84,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 59 117 € | 31 811 € | 57 117 € | 48 387 € | 48 699 € | 166 229 € | 95 892 € | 119 643 € | ▲ 24,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 17 096 € | 9 084 € | 15 128 € | 13 826 € | 14 274 € | 49 282 € | 27 875 € | 35 482 € | ▲ 27,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 42 022 € | 22 727 € | 41 989 € | 34 561 € | 34 425 € | 116 946 € | 68 016 € | 84 161 € | ▲ 23,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 42 022 € | 22 727 € | 41 989 € | 34 561 € | 34 425 € | 116 946 € | 68 016 € | 84 161 € | ▲ 23,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 166 126 € | 190 061 € | 197 905 € | 234 768 € | 230 024 € | 373 575 € | 385 361 € | 415 982 € | ▲ 7,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 33 202 € | 38 531 € | 25 649 € | 18 003 € | 19 617 € | 15 068 € | 47 440 € | 36 921 € | ▼ 22,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 13 380 € | 6 690 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 19 822 € | 31 841 € | 25 649 € | 18 003 € | 19 617 € | 15 068 € | 47 440 € | 36 921 € | ▼ 22,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 12 269 € | 6 408 € | 4 551 € | 39 588 € | 31 371 € | ▼ 20,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 5 734 € | 13 210 € | 10 517 € | 7 852 € | 5 550 € | ▼ 29,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 132 924 € | 151 530 € | 172 256 € | 216 765 € | 210 406 € | 358 506 € | 337 921 € | 379 061 € | ▲ 12,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 27 515 € | 39 150 € | 33 672 € | 21 723 € | 24 270 € | 105 055 € | 88 675 € | 102 971 € | ▲ 16,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 17 461 € | 24 270 € | 101 875 € | 86 555 € | 100 879 € | ▲ 16,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 4 261 € | - | 3 179 € | 2 121 € | 2 092 € | ▼ 1,3 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 48 011 € | 59 996 € | 72 698 € | 84 726 € | 96 756 € | 108 756 € | 120 756 € | 140 756 € | ▲ 16,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 49 758 € | 30 632 € | 58 009 € | 103 265 € | 85 508 € | 137 855 € | 126 915 € | 134 367 € | ▲ 5,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 7 051 € | 3 872 € | 6 841 € | 1 574 € | 967 € | ▼ 38,6 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 166 126 € | 190 061 € | 197 905 € | 234 768 € | 230 024 € | 373 575 € | 385 361 € | 415 982 € | ▲ 7,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 163 232 € | 141 647 € | 182 836 € | 216 597 € | 215 677 € | 313 291 € | 327 307 € | 388 635 € | ▲ 18,7 % |
| Apport10/11 | 12 500 € | 12 500 € | - | 12 500 € | 12 500 € | 12 500 € | 12 500 € | 12 500 € | = |
| Réserves13 | 139 405 € | 117 905 € | 158 905 € | 193 405 € | 192 860 € | 286 860 € | 313 860 € | 375 860 € | ▲ 19,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 191 545 € | 191 000 € | 286 860 € | 313 860 € | 375 860 € | ▲ 19,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 11 327 € | 11 242 € | 11 431 € | 10 692 € | 10 317 € | 13 931 € | 947 € | 275 € | ▼ 70,9 % |
| Dettes17/49 | 2 894 € | 48 414 € | 15 069 € | 18 171 € | 14 347 € | 60 284 € | 58 054 € | 27 347 € | ▼ 52,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2 894 € | 48 414 € | 15 069 € | 16 314 € | 12 208 € | 57 537 € | 58 054 € | 27 347 € | ▼ 52,9 % |
| Dettes commerciales44 | 1 004 € | 3 419 € | 8 546 € | 10 398 € | 407 € | 11 777 € | 9 398 € | 6 298 € | ▼ 33,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 10 398 € | 407 € | 11 777 € | 9 398 € | 6 298 € | ▼ 33,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 357 € | 9 512 € | 45 176 € | 39 556 € | 20 465 € | ▼ 48,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 357 € | 9 512 € | 45 176 € | 39 556 € | 20 465 € | ▼ 48,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 560 € | 2 290 € | 583 € | 9 100 € | 583 € | ▼ 93,6 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 857 € | 2 138 € | 2 747 € | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 42 022 € | 22 727 € | 41 989 € | 34 561 € | 34 425 € | 116 946 € | 68 016 € | 84 161 € | ▲ 23,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 577 € | 25 953 € | 15 732 € | 10 037 € | 11 938 € | 11 566 € | 5 275 € | 17 545 € | ▲ 233 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 63 599 € | 48 680 € | 57 720 € | 44 598 € | 46 363 € | 128 512 € | 73 292 € | 101 706 € | ▲ 38,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -31 282 € | -2 849 € | -2 391 € | -13 552 € | -7 017 € | -37 647 € | -7 025 € | ▲ 81,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -19 126 € | 27 377 € | 45 256 € | -17 756 € | 52 346 € | -10 940 € | 7 452 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que PH Rythmo aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à PH Rythmo : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour PH Rythmo. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 16-07-2026 | 2026-00308538 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 01-07-2025 | 2025-00239313 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 12-08-2024 | 2024-00350700 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-08-2023 | 2023-00423294 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-08-2022 | 2022-20366893 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 25-08-2021 | 2021-54700132 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 20-10-2020 | 2020-62400048 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 24-07-2019 | 2019-38400592 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 03-07-2018 | 2018-28500566 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 28-07-2017 | 2017-40700550 |