PGMS (0439.491.756) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,3 M	6,2 M	6,3 M	6,5 M	6,7 M	6,3 M	6,5 M	6,5 M	5,5 M	5,4 M	5,5 M	4,6 M	4,0 M	3,3 M	2,7 M	1,7 M	1,3 M	1,1 M	1,3 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,2 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,1 M	3,5 M	3,5 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,2 M	972 331	986 861	990 797	999 768	936 087
Immobilisations corporelles`22/27`	681 129	713 014	770 469	742 707	793 222	849 724	905 835	964 743	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	972 331	986 861	990 797	784 741	721 059
Terrains et constructions`22`	283 283	261 842	271 168	280 739	293 921	309 142	324 662	340 293	356 227	372 686	389 850	405 315	419 580	425 098	432 098	397 430	410 810	424 589	704 291	668 577
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	92	227	392	557	722	986	1 264	1 557	1 002	318	1 545	1 641	1 498
Mobilier et matériel roulant`24`	49 761	73 094	91 230	23 816	31 061	42 255	52 760	63 368	75 613	4 221	17 648	32 190	51 560	76 541	37 606	58 579	62 391	34 231	51 103	23 279
Autres immobilisations corporelles`26`	348 085	378 078	408 070	438 153	468 240	498 326	528 413	560 990	593 575	626 695	663 650	704 637	743 644	760 493	764 277	515 320	513 341	530 431	27 706	27 706
Immobilisations financières`28`	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,3 M	2,6 M	2,6 M	260 016	260 016	258 766	258 766	258 766	258 766	-	-	-	-	215 028	215 028
Actifs circulants`29/58`	3,1 M	3,0 M	3,0 M	3,2 M	3,3 M	3,1 M	3,1 M	2,9 M	4,2 M	4,1 M	4,2 M	3,2 M	2,5 M	1,8 M	1,5 M	708 564	313 364	112 262	286 433	182 095
Créances à plus d'un an`29`	75 000	75 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	31 200	484 198	531 068	424 144	346 182	221 250	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436 198	348 668	304 144	266 182	221 250	-	-	-	-
Autres créances`291`	75 000	75 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	31 200	48 000	182 400	120 000	80 000	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	242 407	213 924	109 419	162 100	118 226	139 524	120 297	29 806	378 808	253 473	183 849	241 449	33 980	33 903	101 531	73 352	28 363	51 411	222 611	105 306
Créances commerciales`40`	88 685	58 190	108 482	81 837	112 370	42 714	39 228	11 096	71 326	10 229	10 532	157 406	32 038	32 263	33 456	31 452	23 303	45 530	115 227	13 853
Autres créances`41`	153 722	155 734	938	80 264	5 856	96 810	81 069	18 710	307 482	243 243	173 316	84 044	1 942	1 640	68 075	41 899	5 060	5 881	107 384	91 453
Placements de trésorerie`50/53`	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	2,1 M	859 592	2,2 M	2,4 M	1,4 M	1,2 M	1,5 M	664 302	636 421	173 582	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	950 898	953 641	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,4 M	730 495	1,9 M	1,6 M	1,5 M	2,6 M	1,3 M	384 082	639 574	370 788	231 865	275 657	53 011	55 731	70 589
Comptes de régularisation`490/1`	8 945	14 347	15 922	22 578	28 164	2 241	2 529	2 180	2 466	2 806	3 070	5 790	31 631	6 735	9 397	8 514	9 344	7 840	8 091	6 199
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,3 M	6,2 M	6,3 M	6,5 M	6,7 M	6,3 M	6,5 M	6,5 M	5,5 M	5,4 M	5,5 M	4,6 M	4,0 M	3,3 M	2,7 M	1,7 M	1,3 M	1,1 M	1,3 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	5,2 M	5,0 M	5,2 M	5,4 M	5,5 M	5,1 M	5,4 M	5,3 M	5,3 M	5,2 M	5,2 M	4,0 M	3,4 M	2,7 M	2,0 M	979 404	564 651	407 729	383 231	46 324
Apport`10/11`	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975
Capital`10`	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975	61 975
Réserves`13`	5,2 M	5,0 M	5,2 M	5,4 M	5,4 M	5,1 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,1 M	5,1 M	4,0 M	3,3 M	2,6 M	1,9 M	917 429	502 676	345 754	321 256	6 198
Réserves indisponibles`130/1`	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Réserves immunisées`132`	382	382	382	382	63 382	67 369	71 357	633 187	755 993	963 000	1,1 M	975 835	1,0 M	675 000	300 000	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5,2 M	5,0 M	5,1 M	5,4 M	5,4 M	5,0 M	5,3 M	4,6 M	4,5 M	4,2 M	4,0 M	3,0 M	2,3 M	1,9 M	1,6 M	911 232	496 478	339 556	315 059	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21 848
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	0	15 997	14 494	12 991	11 986	5 000	99 507	97 007	97 007	97 007	97 007	432 836	392 671	265 990	237 626	222 865
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	0	15 000	12 500	10 000	7 500	5 000	99 507	97 007	97 007	97 007	97 007	432 836	392 671	265 990	237 626	222 865
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	0	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	12 500	10 000	7 500	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	997	1 994	2 991	4 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	139 205	149 601	265 230	525 685	525 425	515 187	648 302	268 654	342 903	429 340	665 344	848 992
Dettes à plus d'un an`17`	15 163	25 376	35 201	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	77 583	69 491	86 252	104 394	135 554	177 764	196 289	130 404	160 935	176 082	228 533	198 048
Dettes financières`170/4`	15 163	25 376	35 201	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	77 583	69 491	86 252	104 394	135 554	177 764	196 289	130 404	160 935	176 082	228 533	198 048
Dettes à un an au plus`42/48`	1,1 M	1,2 M	1,1 M	38 666	168 083	104 621	87 408	55 144	61 621	78 728	178 978	421 292	389 501	334 965	452 013	135 166	165 840	245 093	435 601	646 709
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 213	9 825	9 452	0	4 063	18 014	28 286	27 220	26 198	16 761	18 142	31 160	42 210	58 621	52 486	45 303	54 551	52 451	51 500	39 537
Dettes financières`43`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	0	809	0	1 476	8 182	-	-	-	3 553	1 531	5 290	-	-	-	-	110 000	375 000
Établissements de crédit`430/8`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	0	809	0	1 476	8 182	-	-	-	3 553	1 531	5 290	-	-	-	-	110 000	375 000
Dettes commerciales`44`	9 832	5 057	24 797	28 191	8 418	3 307	11 203	6 591	15 115	14 429	2 930	16 132	14 631	51 242	100 249	47 675	30 454	13 783	44 574	5 272
Fournisseurs`440/4`	9 832	5 057	24 797	28 191	8 418	3 307	11 203	6 591	15 115	14 429	2 930	16 132	14 631	51 242	100 249	47 675	30 454	13 783	44 574	5 272
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 369	17 291	31 846	10 475	54 050	83 299	46 443	13 151	20 308	47 538	157 905	230 724	75 455	58 730	83 326	8 236	14 782	70 622	23 847	20 875
Impôts`450/3`	15 369	17 291	31 846	10 475	54 050	83 299	46 443	13 151	20 308	47 538	157 905	230 724	75 455	58 730	83 326	8 236	14 782	70 622	23 847	20 875
Autres dettes`47/48`	55 457	152 889	2 084	0	100 743	-	-	-	-	-	-	139 723	255 674	161 082	215 952	33 952	66 053	108 238	205 680	206 025
Comptes de régularisation`492/3`	7 926	-	0	11 564	5 442	5 370	5 472	5 542	-	1 383	-	-	370	2 458	-	3 084	16 128	8 164	1 210	4 235
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	12 500	-	-	-	-	120	37 397	-	-	40 902	-	107 973	1 000	-	-	-	413	112 590
Marge brute d'exploitation`9900`	135 242	70 287	135 250	184 369	123 215	583 731	60 283	77 868	112 548	-402	771 019	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	760 714	454 766	300 932	609 105	1,2 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	63 621	62 966	57 998	50 515	62 710	61 627	64 177	63 700	64 277	70 410	74 131	85 958	91 960	91 420	120 853	66 036	55 593	59 382	47 441	32 899
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17 310	-12 702	-628	30 640	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	0	-15 000	2 500	2 500	2 500	2 500	-94 507	2 500	-	-	-	-335 829	40 166	126 681	28 364	14 760	177 617
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 867	5 071	4 750	4 747	9 245	3 813	3 672	3 379	6 315	6 230	9 605	5 537	8 713	8 181	5 412	5 112	8 828	5 904	8 112	9 812
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 997	-	-	104 254	865	-	-	104 254	-	1,6 M
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	66 754	2 251	72 502	129 108	66 260	515 791	-10 066	8 289	39 457	17 464	702 093	1,0 M	921 460	898 773	1,3 M	649 401	263 665	207 282	538 792	935 466
Produits financiers`75/76B`	294 539	142 833	131 624	71 008	361 437	52 675	70 749	225 561	140 632	47 003	1,4 M	208 831	269 551	342 434	60 171	8 253	1 079	11 460	3 403	1 928
Produits financiers récurrents`75`	294 539	142 833	131 624	71 008	100 220	52 675	70 749	225 561	140 632	47 003	1,4 M	208 831	269 551	342 434	60 171	8 253	1 079	11 460	3 403	1 928
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	0	261 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	73 376	65 753	27 241	35 356	208	283 574	-66 378	147 554	38 639	31 934	19 474	202 173	77 781	66 933	32 304	14 124	16 956	24 712	34 495	79 852
Charges financières récurrentes`65`	73 376	65 753	27 241	35 356	208	22 357	-66 378	147 554	38 639	31 934	19 474	202 173	77 781	66 933	32 304	14 124	16 956	24 712	34 495	79 852
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	0	261 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	287 916	79 330	176 885	164 760	427 489	284 892	127 061	86 296	141 450	32 534	2,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	643 529	247 788	89 776	508 113	-639 571
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	0	997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	80 377	7 825	25 347	74 521	59 520	152 087	63 047	67 350	24 242	3 744	845 541	288 612	272 441	253 915	350 951	228 776	90 866	65 278	171 206	303 377
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	207 540	71 505	151 538	90 240	368 966	133 801	65 012	20 441	112 722	28 790	1,2 M	794 384	840 788	924 079	975 143	414 753	156 922	24 498	336 907	-942 948
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	0	63 000	3 988	3 988	561 988	5 981	1 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	158	175	19 987	-	558 000	260 213	340 621	375 000	300 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	207 540	71 505	151 538	153 240	372 953	137 789	626 841	26 248	94 729	28 790	656 513	534 170	500 167	549 079	675 143	414 753	156 922	24 498	336 907	-942 948
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	207 540	71 505	151 538	153 240	372 953	137 789	626 841	26 248	94 729	28 790	656 513	534 170	500 167	549 079	675 143	414 753	156 922	24 498	315 059	-942 948
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	270 000	355 263	157 895	0	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921 099
Affectation aux capitaux propres`691/2`	207 540	71 505	151 538	153 240	372 953	137 789	626 841	26 248	94 729	28 790	656 513	534 170	500 167	549 079	675 143	414 753	156 922	24 498	315 059	-
Aux autres réserves`6921`	207 540	71 505	151 538	153 240	372 953	137 789	626 841	26 248	94 729	28 790	656 513	534 170	500 167	549 079	675 143	414 753	156 922	24 498	315 059	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	270 000	355 263	157 895	0	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	270 000	355 263	157 895	0	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-09-2026	2026-00531155	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00438598	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00306187	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00160677	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-07-2022	2022-20227972	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-07-2021	2021-41600473	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-11-2020	2020-72500365	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-07-2019	2019-36500547	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-09-2018	2018-64200037	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	27-09-2017	2017-63500271	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-06-2016	2016-25200121	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-07-2015	2015-27700407	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-09-2014	2014-58900183	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-50700315	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-08-2012	2012-43200355	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-08-2011	2011-42400581	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-07-2010	2010-28700208	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-07-2009	2009-50800176	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-08-2008	2008-67400001	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-66400297	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-08-2006	2006-65104965	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-79604108	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	29-09-2004	2004-68001655	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	12-06-2003	2003-22602794	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-09-2002	2002-54203825	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-09-2001	2001-55701747	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	07-07-2000	2000-38602441	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	27-08-1999	1999-43003201	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	13-10-1998	1998-52703546	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	17-11-1997	1997-53303242	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	09-07-1996	1996-32801017	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	24-10-1995	1995-55000696	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-23801319	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	05-10-1993	1993-38804705	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	23-07-1992	1992-24003811	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	26-07-1991	1991-20101831	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Investissements en immobilisations (approximation)	31 735	5 511	85 759	0	6 208	5 516	5 269	2,3 M	85 924	3 950	2 972	13 051	44 336	378 044	384 926	51 505	51 657	265 438	111 122	220 533
Variation des valeurs disponibles	-2 743	-129 610	-162 241	-184 033	24 529	674 501	-1,2 M	324 753	137 134	-1,1 M	1,4 M	884 907	-255 492	268 786	138 923	-43 792	222 646	-2 720	-14 858	-
Solvabilité	82,4 %	80,4 %	82,4 %	83,8 %	82,4 %	81,9 %	82,7 %	82,6 %	97,2 %	97,1 %	93,4 %	86,6 %	84,4 %	81,4 %	72,4 %	58,3 %	43,4 %	37,0 %	29,8 %	4,1 %
ROE	4,0 %	1,4 %	2,9 %	1,7 %	6,7 %	2,6 %	1,2 %	0,4 %	2,1 %	0,6 %	23,4 %	19,8 %	25,0 %	34,5 %	49,9 %	42,3 %	27,8 %	6,0 %	87,9 %	-
ROA	3,3 %	1,1 %	2,4 %	1,4 %	5,5 %	2,1 %	1,0 %	0,3 %	2,1 %	0,5 %	21,9 %	17,1 %	21,1 %	28,1 %	36,1 %	24,7 %	12,1 %	2,2 %	26,2 %	-84,3 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	74 368 €	74 368 €	74 368 €	74 368 €	74 368 €
Mandats hypothécaires	359 446 €	359 446 €	359 446 €	359 446 €	359 446 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	582 899 €	591 451 €	630 770 €	670 423 €	713 692 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	2,6 M €	2,6 M €	2,6 M €	2,0 M €	2,0 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	31 735 €	5 511 €	85 759 €	-	6 208 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	63 621 €	62 966 €	57 998 €	50 515 €	62 710 €

PGMS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,4 %

Rentabilité3,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur PGMS

Étapes suivantes