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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	30 959	28 667	35 684	32 127	30 176	31 545	16 163	14 156	14 356	11 823	6 382	5 332	6 024	9 971	15 532	26 294	45 293
Actifs immobilisés`21/28`	6 128	4 292	6 948	7 053	2 629	679	1 176	1 309	2 176	89	306	776	1 596	4 706	10 189	15 962	18 892
Immobilisations corporelles`22/27`	6 128	4 292	6 948	7 053	2 629	679	1 176	1 309	2 176	89	306	776	1 596	4 706	10 189	15 962	18 892
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	11	32	54	75	96	118	139	160	182
Installations, machines et outillage`23`	1 845	3 178	4 511	4 895	300	450	600	-	19	57	252	675	1 448	2 405	3 200	4 205	3 190
Mobilier et matériel roulant`24`	4 283	1 114	2 436	2 158	2 329	229	576	1 309	2 146	-	-	26	52	2 183	6 850	11 597	15 520
Actifs circulants`29/58`	24 831	24 374	28 737	25 074	27 547	30 866	14 987	12 847	12 180	11 734	6 076	4 556	4 428	5 265	5 343	10 332	26 401
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	13 441	14 102	13 217	13 028	16 973	14 735	8 198	7 568	5 957	7 331	3 854	3 100	3 142	3 560	2 891	4 592	4 965
Stocks`30/36`	13 441	14 102	13 217	13 028	16 973	14 735	8 198	7 568	5 957	7 331	3 854	3 100	3 142	3 560	2 891	4 592	4 965
Créances à un an au plus`40/41`	2 365	1 317	4 067	4 790	135	4 355	2 674	884	916	1 500	1 602	956	150	1 250	2 020	4 422	9 726
Créances commerciales`40`	2 359	675	4 067	4 790	135	4 355	955	310	901	1 485	1 587	941	100	1 235	1 520	3 917	9 726
Autres créances`41`	7	642	-	-	-	-	1 719	574	15	15	15	15	50	15	500	505	-
Valeurs disponibles`54/58`	8 973	7 980	9 858	6 353	9 553	10 916	4 115	4 395	5 308	2 903	620	500	1 136	455	432	1 318	11 710
Comptes de régularisation`490/1`	52	975	1 595	903	887	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	30 959	28 667	35 684	32 127	30 176	31 545	16 163	14 156	14 356	11 823	6 382	5 332	6 024	9 971	15 532	26 294	45 293
Capitaux propres`10/15`	21 781	22 053	21 258	21 060	20 877	24 322	12 286	9 281	8 260	9 681	4 480	3 089	2 400	778	-223	-639	12 882
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	11 922	11 922	11 922	11 922	11 922	11 922	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Réserves indisponibles`130/1`	186	186	186	186	186	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Réserves statutairement indisponibles`1311`	186	186	186	186	186	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	11 736	11 736	11 736	11 736	11 736	11 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2 541	-2 270	-3 064	-3 262	-3 445	-	-300	-3 305	-4 326	-2 905	-8 106	-9 497	-10 186	-11 808	-12 809	-13 225	296
Dettes`17/49`	9 178	6 614	14 426	11 067	9 299	7 223	3 877	4 875	6 097	2 142	1 902	2 243	3 624	9 193	15 755	26 933	32 411
Dettes à un an au plus`42/48`	9 178	6 614	14 426	11 067	9 299	7 223	3 877	4 875	6 097	2 142	1 902	2 243	3 624	9 193	15 755	26 933	32 411
Dettes commerciales`44`	1 453	2 140	7 298	5 915	6 582	2 586	73	1 593	106	-	7	40	736	-	254	309	787
Fournisseurs`440/4`	1 453	2 140	7 298	5 915	6 582	2 586	73	1 593	106	-	7	40	736	-	254	309	787
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 040	1 950	2 247	1 221	477	1 506	1 649	288	3 287	1 053	797	646	252	560	393	1 072	3 434
Impôts`450/3`	3 040	1 950	2 247	1 221	477	1 506	1 649	288	3 287	1 053	797	646	252	560	393	1 072	3 434
Autres dettes`47/48`	4 684	2 524	4 881	3 931	2 240	3 131	2 155	2 994	2 705	1 089	1 098	1 557	2 636	8 633	15 108	25 552	28 190
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2 836	3 881	3 248	2 133	-2 216	14 225	5 679	2 320	283	6 474	1 956	1 620	4 916	7 298	6 671	-6 687	10 838
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 693	2 655	2 606	1 390	463	497	1 570	1 221	1 133	217	470	820	3 187	5 762	5 773	5 854	7 703
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	318	247	204	320	377	151	62	62	484	124	62	62	62	459	448	373	1 351
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-174	979	438	279	-3 056	13 577	4 047	1 037	-1 333	6 133	1 424	738	1 667	1 077	450	-12 914	1 784
Produits financiers`75/76B`	12	45	15	228	7	11	51	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Produits financiers récurrents`75`	12	45	15	228	7	11	51	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Charges financières`65/66B`	110	229	255	324	396	408	144	26	87	57	33	49	45	76	34	72	84
Charges financières récurrentes`65`	110	229	255	324	396	408	144	26	87	57	33	49	45	76	34	72	84
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-271	795	198	183	-3 445	13 179	3 954	1 021	-1 421	6 076	1 391	689	1 622	1 001	416	-13 521	1 703
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	0	-	-	1 143	949	-	-	875	-	-	-	-	-	-	1 221
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-271	795	198	183	-3 445	12 036	3 005	1 021	-1 421	5 201	1 391	689	1 622	1 001	416	-13 521	482
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-271	795	198	183	-3 445	12 036	3 005	1 021	-1 421	5 201	1 391	689	1 622	1 001	416	-13 521	482
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2 541	-2 270	-3 064	-3 262	-3 445	11 736	-300	-3 305	-4 326	-2 905	-8 106	-9 497	-10 186	-11 808	-12 809	-13 225	482
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2 270	-3 064	-3 262	-3 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	11 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	11 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-07-2026	2026-00358594	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00203678	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-06-2024	2024-00171846	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-08-2023	2023-00318499	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-08-2022	2022-20301417	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-05-2021	2021-15000461	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-07-2020	2020-32200569	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-06-2019	2019-22000299	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-06-2018	2018-23100024	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-05-2017	2017-12200461	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-05-2016	2016-12900348	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-05-2015	2015-13400323	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-06-2014	2014-18200494	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-05-2013	2013-13500209	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-07-2012	2012-35700448	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-05-2011	2011-13700430	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-37800129	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	2 519	3 634	3 044	1 669	-2 593	14 074	5 617	2 258	-201	6 350	1 894	1 558	4 854	6 839	6 223	-7 060	9 487
Cash-flow	2 421	3 450	2 804	1 572	-2 982	12 533	4 576	2 242	-288	5 418	1 861	1 509	4 809	6 763	6 189	-7 667	8 185
Investissements en immobilisations (approximation)	4 528	0	2 650	5 814	2 413	0	1 437	354	3 220	0	0	0	77	279	0	3 458	26 595
Variation des valeurs disponibles	992	-1 878	3 506	-3 200	-1 363	6 801	-280	-913	2 405	2 283	120	-636	681	23	-886	-10 392	-
Fonds de roulement	15 654	17 760	14 311	14 007	18 248	23 643	11 110	7 972	6 084	9 592	4 174	2 313	804	-3 928	-10 412	-16 601	-6 010
Solvabilité	70,4 %	76,9 %	59,6 %	65,6 %	69,2 %	77,1 %	76,0 %	65,6 %	57,5 %	81,9 %	70,2 %	57,9 %	39,8 %	7,8 %	-1,4 %	-2,4 %	28,4 %
Liquidité générale	2,71	3,69	1,99	2,27	2,96	4,27	3,87	2,64	2,00	5,48	3,19	2,03	1,22	0,57	0,34	0,38	0,81
Liquidité immédiate	1,24	1,55	1,08	1,09	1,14	2,23	1,75	1,08	1,02	2,06	1,17	0,65	0,35	0,19	0,16	0,21	0,66
Taux d'endettement	0,42	0,30	0,68	0,53	0,45	0,30	0,32	0,53	0,74	0,22	0,42	0,73	1,51	-	-	-	2,52
ROE	-1,2 %	3,6 %	0,9 %	0,9 %	-16,5 %	49,5 %	24,5 %	11,0 %	-17,2 %	53,7 %	31,0 %	22,3 %	67,6 %	-	-	-	3,7 %
ROA	-0,9 %	2,8 %	0,6 %	0,6 %	-11,4 %	38,2 %	18,6 %	7,2 %	-9,9 %	44,0 %	21,8 %	12,9 %	26,9 %	10,0 %	2,7 %	-51,4 %	1,1 %
Couverture des intérêts	22,96	15,85	11,94	5,15	-6,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 528 €	-	2 650 €	5 814 €	2 413 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 693 €	2 655 €	2 606 €	1 390 €	463 €

PGASUS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité70,4 %

Liquidité2,71

Rentabilité-0,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PGASUS

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