PG58 (0428.393.768) : finances et comptes annuels

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PG58

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,9 M	3,8 M	4,2 M	4,3 M	4,4 M	5,2 M	6,6 M	7,4 M	7,5 M	8,2 M	8,2 M	8,7 M	8,3 M	7,9 M	8,1 M	8,0 M	7,6 M	5,9 M	4,5 M	4,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,0 M	1,0 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	3,3 M	3,3 M	5,3 M	5,4 M	5,4 M	5,3 M	5,3 M	6,4 M	6,0 M	6,5 M	6,4 M	6,5 M	4,9 M	2,8 M	1,6 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,0 M	1,0 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	3,3 M	3,3 M	5,3 M	5,4 M	5,4 M	5,3 M	5,3 M	6,4 M	6,0 M	6,5 M	6,4 M	6,5 M	4,9 M	2,8 M	1,6 M
Terrains et constructions`22`	-	0	1,1 M	1,2 M	1,2 M	2,3 M	2,4 M	3,0 M	3,1 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	3,1 M	3,8 M	4,7 M	4,8 M	3,4 M	1,7 M	1,1 M
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	670	1 340	2 010	-	-	261	32 850	44 413	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	778 735	123 294
Autres immobilisations corporelles`26`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	861 269	1 859	1 859	1 859	-	-	1 526	1 925	2 323	15 288	27 210	39 131	47 764	58 656
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,2 M	1,9 M	1,4 M	1,3 M	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Immobilisations financières`28`	-	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,8 M	2,7 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	1,9 M	3,3 M	2,1 M	2,2 M	2,8 M	2,9 M	3,4 M	2,0 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,1 M	952 766	1,7 M	3,0 M
Créances à plus d'un an`29`	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	73 348	73 348	146 696	146 696	146 696	146 696	146 696	146 696	166 233	412 071	412 071	689 779	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	73 348	73 348	146 696	146 696	146 696	146 696	146 696	146 696	166 233	412 071	412 071	689 779	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	619 433	377 764	327	736	357 820	183 577	1,8 M	1,7 M	1,7 M	2,2 M	2,5 M	2,7 M	2,0 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	853 789	801 207	785 487	1,4 M
Créances commerciales`40`	-	-	-	0	31 154	-	31 815	14 800	7 400	1 454	-	290 000	-	-	77 063	14 520	14 520	682	-	6 940
Autres créances`41`	619 433	377 764	327	736	326 666	183 577	1,8 M	1,7 M	1,7 M	2,2 M	2,5 M	2,4 M	2,0 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	839 269	800 525	785 487	1,4 M
Placements de trésorerie`50/53`	191 774	427 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	20 801	25 216	102 910	109 719	192 166	150 890	1,3 M	260 863	271 260	132 743	18 720	24 678	22 704	18 667	45 017	147 909	174 527	149 018	869 033	1,5 M
Comptes de régularisation`490/1`	79 075	61 840	51 093	104 777	68 780	19 125	523	-	-	-	-	12 000	-	87 422	87 396	121 685	92 242	2 541	178	62 932
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,9 M	3,8 M	4,2 M	4,3 M	4,4 M	5,2 M	6,6 M	7,4 M	7,5 M	8,2 M	8,2 M	8,7 M	8,3 M	7,9 M	8,1 M	8,0 M	7,6 M	5,9 M	4,5 M	4,6 M
Capitaux propres`10/15`	3,9 M	3,8 M	4,2 M	4,2 M	4,3 M	4,8 M	5,2 M	5,9 M	6,0 M	6,2 M	2,3 M	2,6 M	2,6 M	2,9 M	3,2 M	3,3 M	3,6 M	3,9 M	4,2 M	4,3 M
Apport`10/11`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Capital`10`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Réserves`13`	2,6 M	2,6 M	2,9 M	3,0 M	3,0 M	3,6 M	4,0 M	4,7 M	4,8 M	5,0 M	1,2 M	1,5 M	767 817	783 099	798 381	813 663	828 945	844 226	859 508	874 790
Réserves indisponibles`130/1`	122 048	122 048	122 048	122 048	122 048	122 048	48	48	48	-	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Réserve légale`130`	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	121 966	121 966	115 766	115 766	115 766	115 766	115 766	115 766	115 766	115 766	115 766	115 766
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	48	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	48	48	48	48	48	-	48	48	48	-	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Réserves immunisées`132`	15 485	15 485	15 485	15 485	15 485	15 485	15 485	15 485	15 485	15 485	-	-	401 879	417 161	432 443	447 724	463 006	478 288	493 569	508 851
Réserves disponibles`133`	2,5 M	2,4 M	2,8 M	2,9 M	2,9 M	3,4 M	3,8 M	4,6 M	4,6 M	4,8 M	1,1 M	1,3 M	250 124	250 125	250 125	250 125	250 125	250 125	250 125	250 125
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719 162	922 396	1,3 M	1,3 M	1,7 M	1,9 M	2,2 M	2,3 M
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 936	214 805	222 674	230 543	238 412	246 281	254 150	262 019
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 936	214 805	222 674	230 543	238 412	246 281	254 150	262 019
Dettes`17/49`	1 342	2 084	44 585	76 576	116 379	435 097	1,4 M	1,5 M	1,6 M	2,0 M	5,8 M	6,1 M	5,5 M	4,8 M	4,7 M	4,5 M	3,7 M	1,8 M	50 299	15 919
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	37 507	73 567	347 854	429 087	1,4 M	1,5 M	1,9 M	1,8 M	5,6 M	5,3 M	4,7 M	4,6 M	4,4 M	3,6 M	1,3 M	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	0	37 507	73 567	347 854	429 087	1,4 M	1,5 M	1,9 M	1,8 M	5,6 M	5,3 M	4,7 M	4,6 M	4,4 M	3,6 M	1,3 M	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 891	4 891	4 891	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1 342	2 084	44 585	39 069	42 812	87 243	947 653	83 423	78 073	175 519	4,0 M	469 012	218 339	49 047	109 946	32 757	93 785	437 178	50 299	4 043
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	36 060	36 060	35 682	81 233	78 855	76 642	74 276	72 019	510 920	34 309	23 944	22 779	21 619	20 619	19 615	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 902	16 839	-	19 534	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 902	16 839	-	19 534	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	240	1 011	2 591	2 553	6 946	4 886	862 419	3 377	1 996	1 787	21 390	24 136	71 611	24 537	20 592	5 868	73 180	4 175	50 137	3 880
Fournisseurs`440/4`	240	1 011	2 591	2 553	6 946	4 886	862 419	3 377	1 996	1 787	21 390	24 136	71 611	24 537	20 592	5 868	73 180	4 175	50 137	3 880
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380 900	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 101	1 073	1 073	456	184	1 124	6 378	3 404	1 801	1 201	4 261	5 765	11 403	1 731	48 202	600	-	-	162	162
Impôts`450/3`	1 101	1 073	1 073	456	184	1 124	6 378	3 404	1 801	1 201	4 261	5 765	11 403	1 731	48 202	600	-	-	162	162
Autres dettes`47/48`	-	0	4 861	-	-	-	-	-	-	100 512	3,5 M	-	94 542	-	-	5 670	990	433 003	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 202	4 202	4 202	7 125	8 633	88 250	53 700	71 670	-	11 876
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	7 992	2 715	0	1,1 M	38 274	-	78	44 664	594	5 503	23 168	2 818	191 760	25 259	142 197	30 831	25 777	22 299
Marge brute d'exploitation`9900`	26 291	-246 826	-94 083	-59 063	-98 484	1,0 M	45 610	43 988	-93 689	49 146	-105 244	-51 806	-98 305	-122 444	-68 824	-153 263	-174 431	-208 472	-135 072	-150 228
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	0	37 520	37 513	56 621	65 840	65 170	65 431	65 431	66 573	66 835	59 559	59 700	74 024	121 549	221 879	140 422	79 688	188 442
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	73 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 238	3 948	2 772	4 996	979	2 073	2 863	1 701	1 269	4 419	1 962	1 852	966	5 070	5 796	5 780	2 589	3 130	985	1 442
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	138 201	-	0	442 917	1,4 M	675 765	-	-	159 420	-	1 526	200	98 862	32 577	-	-	-	-	3 258
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 053	-462 323	-96 855	-101 579	-579 893	-401 754	-698 858	-22 883	-160 389	-180 124	-173 779	-120 493	-158 830	-187 215	-148 644	-280 592	-398 899	-352 024	-215 745	-340 112
Produits financiers`75/76B`	89 901	88 263	53 815	50 012	67 670	20 658	24 343	30 231	15 994	11 467	69 329	48 062	73 488	87 785	99 620	80 377	91 602	85 733	79 593	108 228
Produits financiers récurrents`75`	89 901	88 263	53 815	50 012	67 670	20 658	24 343	30 231	15 994	11 467	69 329	48 062	73 488	87 785	99 620	80 377	91 602	85 733	79 593	108 228
Charges financières`65/66B`	44 128	2 009	3 462	9 227	9 591	28 270	72 018	38 672	47 810	124 630	163 743	165 635	163 080	170 389	176 240	197 916	50 799	88 241	50 069	3 595
Charges financières récurrentes`65`	44 128	2 009	3 462	9 227	9 591	28 270	72 018	38 672	47 810	65 630	163 743	165 635	163 080	170 389	176 240	197 916	50 799	88 241	50 069	3 595
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	70 826	-376 068	-46 503	-60 794	-521 814	-409 366	-746 533	-31 324	-192 204	-293 287	-267 599	-234 089	-225 454	-365 862	-66 082	-372 871	-215 899	-323 701	-160 443	-216 438
Impôts sur le résultat`67/77`	441	1 256	1 141	456	439	1 073	1 515	1 094	1 255	546	821	879	931	862	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	70 385	-377 325	-47 643	-61 250	-522 253	-410 439	-748 048	-32 418	-193 459	-293 833	-268 420	-28 032	-218 516	-358 856	-58 213	-365 002	-208 030	-315 832	-152 574	-181 182
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401 879	15 282	15 282	15 282	15 282	15 282	15 282	15 282	68 470
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	70 385	-377 325	-47 643	-61 250	-522 253	-410 439	-748 048	-32 418	-193 459	-293 833	-268 420	373 847	-203 234	-343 574	-42 931	-349 721	-192 748	-300 550	-137 292	-112 712
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	70 385	-377 325	-47 643	-61 250	-522 253	-410 439	-748 048	-32 418	-193 459	-42 216	-268 420	1,1 M	719 162	922 396	1,3 M	1,3 M	1,7 M	1,9 M	2,2 M	2,3 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	377 325	47 643	61 250	522 253	410 439	748 048	32 452	193 459	42 216	268 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	70 385	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	70 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	21-09-2026	2026-00517729	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-09-2025	2025-00495094	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00485489	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-10-2023	2023-00485210	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-09-2022	2022-20440404	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-10-2021	2021-74000473	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	28-09-2020	2020-55800116	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-06-2019	2019-20400396	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-06-2018	2018-20400591	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	20-07-2017	2017-33000300	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-03-2016	2016-07600349	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-06-2015	2015-18100210	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-06-2014	2014-19000323	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-52900580	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-51900242	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-08-2011	2011-46600296	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	24-08-2010	2010-44100184	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-08-2009	2009-60200012	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	21-08-2008	2008-59400021	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-08-2007	2007-61900246	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	25-08-2006	2006-67403005	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-07-2005	2005-59003691	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-07-2004	2004-52702432	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	22-07-2003	2003-47802697	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-09-2002	2002-56004959	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	18-09-2001	2001-56704523	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32105155	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-07-1999	1999-27302148	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	09-06-1998	1998-14504049	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	13-06-1997	1997-14602545	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	06-06-1996	1996-12901314	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	08-06-1995	1995-12305218	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	22-06-1994	1994-18000281	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	28-05-1993	1993-08904154	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	03-06-1992	1992-08302021	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	31-05-1991	1991-06703487	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	16-05-1990	1990-04603859	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	24-05-1989	1989-04803931	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	20-05-1988	1988-04103472	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	25-05-1987	1987-07200601	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-96 855	-64 059	-542 380	-345 134	-633 018	42 287	-94 958	-114 693	-107 206	-53 658	-99 271	-127 515	-74 620	-159 043	-177 020	-211 602	-136 057	-151 670
Cash-flow	-	-	-47 643	-23 731	-484 740	-353 818	-682 208	32 752	-128 029	-228 402	-201 847	38 803	-158 957	-299 155	15 811	-243 454	13 849	-175 410	-72 886	7 260
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-23 508	0	-1,1 M	267 369	895 608	0	3 570	706 646	70 313	402 551	425 408	217 474	354 110	61 517	1,8 M	2,2 M	1,3 M	1,6 M
Variation des valeurs disponibles	-4 416	-77 694	-6 809	-82 447	41 276	-1,2 M	1,0 M	-10 397	138 517	114 023	-5 958	1 974	4 037	-26 350	-102 892	-26 618	25 509	-720 015	-599 468	-
Fonds de roulement	2,8 M	2,7 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	1,8 M	2,4 M	2,1 M	2,1 M	2,6 M	-1,2 M	3,0 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M	1,0 M	515 588	1,6 M	3,0 M
Solvabilité	100,0 %	99,9 %	98,9 %	98,2 %	97,3 %	91,7 %	79,1 %	80,0 %	79,3 %	75,2 %	28,7 %	30,0 %	31,7 %	36,5 %	39,6 %	41,0 %	48,0 %	65,8 %	93,2 %	94,0 %
Liquidité générale	-	-	45,59	53,47	50,28	21,63	3,48	25,61	27,85	15,83	0,71	7,34	9,04	37,55	15,03	48,65	11,95	2,18	32,90	-
Liquidité immédiate	-	-	42,30	49,71	46,85	19,95	3,33	23,85	25,73	13,48	0,61	5,87	9,04	37,55	15,03	48,65	11,95	2,18	32,90	-
Taux d'endettement	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,09	0,26	0,25	0,26	0,33	2,48	2,34	2,08	1,67	1,45	1,37	1,02	0,46	0,01	0,00
ROE	1,8 %	-10,0 %	-1,1 %	-1,5 %	-12,2 %	-8,6 %	-14,4 %	-0,5 %	-3,2 %	-4,8 %	-11,4 %	-1,1 %	-8,3 %	-12,5 %	-1,8 %	-11,1 %	-5,7 %	-8,2 %	-3,7 %	-4,2 %
ROA	1,8 %	-10,0 %	-1,1 %	-1,4 %	-11,9 %	-7,9 %	-11,4 %	-0,4 %	-2,6 %	-3,6 %	-3,3 %	-0,3 %	-2,6 %	-4,6 %	-0,7 %	-4,6 %	-2,7 %	-5,4 %	-3,4 %	-3,9 %
Couverture des intérêts	-	-	-27,97	-6,94	-56,55	-	-	-	-	-1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PG58

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité100,0 %

Liquidité-

Rentabilité1,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur PG58

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