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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,1 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	858 292	659 099	438 657	309 912	275 536	258 637	165 339
Actifs immobilisés`21/28`	151 151	663 495	641 890	669 197	704 506	662 878	419 513	498 969	426 611	384 182	410 091	36 895	57 172	18 256	26 140	32 811
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	74	118	162
Immobilisations corporelles`22/27`	151 151	663 495	641 890	669 197	704 506	662 878	419 513	448 969	376 611	384 182	410 091	36 895	57 143	18 182	26 022	32 649
Terrains et constructions`22`	-	617 936	633 659	649 383	665 107	610 723	348 350	356 664	367 057	375 371	383 686	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 602	4 725	4 993	3 766	4 428	2 427	4 196	7 293	9 357	8 516	10 668	5 692	5 997	7 639	9 689	10 190
Mobilier et matériel roulant`24`	149 549	40 834	3 238	16 048	34 971	49 728	66 967	85 012	197	295	15 737	31 203	51 146	10 543	16 333	22 459
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,3 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M	937 422	985 058	868 339	918 255	474 110	249 008	401 762	252 740	257 280	232 497	132 528
Créances à plus d'un an`29`	190 000	190 000	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	190 000	190 000	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	286 405	129 093	308 983	346 322	560 207	361 422	197 180	229 831	540 051	269 986	200 776	247 041	207 101	91 517	119 689	82 399
Créances commerciales`40`	246 490	121 067	308 376	311 734	318 871	170 306	6 466	8 086	243 500	2 149	4 307	3 311	8 258	1 753	1 661	1 361
Autres créances`41`	39 915	8 026	607	34 588	241 336	191 116	190 714	221 745	296 551	267 837	196 469	243 730	198 843	89 764	118 028	81 038
Placements de trésorerie`50/53`	336 488	1,3 M	673 776	626 152	437 683	400 554	297 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	514 232	247 442	647 784	611 941	353 663	168 767	484 783	619 418	347 396	174 044	15 687	146 004	41 619	163 629	110 579	46 945
Comptes de régularisation`490/1`	16 528	5 676	6 191	6 587	5 814	6 679	5 827	19 090	30 808	30 080	32 545	8 717	4 020	2 134	2 229	3 184
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,1 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	858 292	659 099	438 657	309 912	275 536	258 637	165 339
Capitaux propres`10/15`	501 038	2,4 M	2,0 M	1,6 M	1,4 M	984 195	918 261	752 531	1,2 M	699 245	409 547	20 460	181 226	110 805	20 757	50 158
Apport`10/11`	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	301 038	2,2 M	1,8 M	1,4 M	1,2 M	784 195	718 261	552 531	970 483	499 245	209 547	1 860	162 626	92 205	2 157	31 558
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	301 038	2,2 M	1,8 M	1,4 M	1,2 M	764 195	698 261	532 531	950 483	479 245	189 547	-	160 766	90 345	297	29 698
Dettes`17/49`	993 766	136 590	459 410	801 435	644 849	616 105	486 310	614 777	174 383	159 047	249 552	418 197	128 686	164 731	237 880	115 181
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	56 178	139 750	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	56 178	139 750	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	993 766	136 415	459 235	501 260	343 259	615 930	486 135	614 777	174 383	102 869	109 802	417 289	128 686	164 731	237 880	115 181
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	150 704	-	-	-	-	-	56 178	83 572	102 746	-	25 000	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 897	68 726	84 332
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 897	68 726	84 332
Dettes commerciales`44`	14 477	5 098	21 668	6 661	719	5 808	9 277	10 866	4 814	4 503	3 700	1 530	2 583	1 052	1 069	1 247
Fournisseurs`440/4`	14 477	5 098	21 668	6 661	719	5 808	9 277	10 866	4 814	4 503	3 700	1 530	2 583	1 052	1 069	1 247
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	79 289	57 744	86 650	94 599	92 994	26 609	36 285	5 384	113 391	14 794	3 356	17 303	14 054	57 051	56 085	29 602
Impôts`450/3`	71 784	50 357	79 421	87 501	85 916	19 530	29 243	736	106 469	7 881	3 356	10 397	7 181	50 632	49 157	22 638
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 505	7 387	7 229	7 098	7 078	7 079	7 042	4 648	6 922	6 913	-	6 906	6 873	6 419	6 928	6 964
Autres dettes`47/48`	900 000	73 573	200 213	400 000	249 546	583 513	440 573	598 527	-	-	-	398 456	87 049	65 731	112 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	175	175	175	1 590	175	175	-	-	-	-	908	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	139 402	4 504	-	-	-	4 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	915 249	582 714	752 405	900 960	828 519	365 741	359 451	36 680	705 728	450 851	372 405	378 688	201 852	150 623	142 650	66 084
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 228	22 177	31 251	36 971	51 364	85 036	31 075	7 942	12 990	26 981	71 878	21 407	23 671	8 302	8 422	11 376
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 197	6 801	5 838	5 093	4 993	4 100	3 758	2 386	2 236	2 330	2 819	2 606	2 376	1 878	1 116	1 500
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	8 613	2 454	-	-	-	-	-	301	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	894 824	545 123	712 862	858 896	772 162	276 605	324 618	26 352	690 201	421 540	297 708	354 675	175 805	140 443	133 112	53 208
Produits financiers`75/76B`	65 182	15 122	11 068	17 083	9 875	11 722	14 098	8 165	28 714	22 334	24 698	10 466	3 191	3 308	3 478	4 060
Produits financiers récurrents`75`	65 182	15 122	11 068	17 083	9 875	11 722	14 098	8 165	28 714	22 334	24 698	10 466	3 191	3 308	3 478	4 060
Charges financières`65/66B`	23 664	2 925	-16 352	44 050	4 479	2 400	78 742	172	1 675	2 628	1 535	1 213	3 946	5 246	5 279	6 630
Charges financières récurrentes`65`	23 664	2 925	-16 352	44 050	4 479	2 400	3 742	172	1 675	2 628	1 535	1 213	3 946	5 246	5 279	6 630
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	936 342	557 320	740 282	831 929	777 558	285 927	259 974	34 345	717 240	441 246	320 871	363 928	175 050	138 505	131 311	50 638
Impôts sur le résultat`67/77`	227 774	140 863	179 832	200 189	194 729	69 994	94 244	7 236	246 003	151 548	113 184	126 238	64 629	48 457	48 713	19 080
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	708 568	416 457	560 450	631 740	582 829	215 933	165 730	27 109	471 237	289 698	207 687	237 690	110 421	90 048	82 598	31 558
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	708 568	416 457	560 450	631 740	582 829	215 933	165 730	27 109	471 237	289 698	207 687	237 690	110 421	90 048	82 598	31 558
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	708 568	416 457	560 450	631 740	582 829	215 933	165 730	27 109	471 237	289 698	207 687	237 690	110 421	90 048	82 598	31 558
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 766	-	-	29 402	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	301 038	416 457	360 450	231 740	432 829	65 933	165 730	27 109	471 237	289 698	207 687	-	70 421	90 048	-	31 558
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 140	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	301 038	416 457	360 450	231 740	432 829	65 933	165 730	27 109	471 237	289 698	189 547	-	70 421	90 048	-	29 698
Bénéfice à distribuer`694/7`	2,6 M	-	200 000	400 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	398 456	40 000	-	112 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	2,6 M	-	200 000	400 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	398 456	40 000	-	112 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	21-09-2026	2026-00517376	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	26-08-2025	2025-00415097	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	04-07-2024	2024-00214307	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-08-2023	2023-00406320	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20256994	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-39500430	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-22200403	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-24600162	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	20-12-2018	2018-75000524	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	31-01-2018	2018-03400437	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	24-01-2017	2017-02000135	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	28-01-2016	2016-03200411	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	28-01-2015	2015-02800026	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	13-02-2014	2014-03400213	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	25-02-2013	2013-04600043	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	28-02-2012	2012-05000573	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	31-03-2011	2011-07400015	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	908 052	567 300	744 113	895 867	823 526	361 641	355 693	34 294	703 191	448 521	369 586	376 082	199 476	148 745	141 534	64 584
Cash-flow	721 796	438 634	591 701	668 711	634 193	300 969	196 805	35 051	484 227	316 679	279 565	259 097	134 092	98 350	91 020	42 934
Investissements en immobilisations	120 281	43 781	3 944	1 662	92 992	328 401	26 619	75 898	55 720	1 254	445 074	1 130	62 588	417	1 752	43 262
Variation des valeurs disponibles	266 790	-400 342	35 843	258 278	184 896	-316 016	-134 635	272 022	173 352	158 357	-130 317	104 385	-122 010	53 050	63 634	-
Fonds de roulement	349 887	1,8 M	1,4 M	1,3 M	1,0 M	321 492	498 923	253 562	743 872	371 241	139 206	-15 527	124 054	92 549	-5 383	17 347
Solvabilité	33,5 %	94,7 %	81,4 %	67,3 %	68,7 %	61,5 %	65,4 %	55,0 %	87,0 %	81,5 %	62,1 %	4,7 %	58,5 %	40,2 %	8,0 %	30,3 %
Liquidité générale	1,35	13,92	3,98	3,55	3,95	1,52	2,03	1,41	5,27	4,61	2,27	0,96	1,96	1,56	0,98	1,15
Taux d'endettement	1,98	0,06	0,23	0,49	0,46	0,63	0,53	0,82	0,15	0,23	0,61	20,44	0,71	1,49	11,46	2,30
ROE	141,4 %	17,2 %	27,9 %	38,3 %	41,1 %	21,9 %	18,0 %	3,6 %	40,3 %	41,4 %	50,7 %	-	60,9 %	81,3 %	397,9 %	62,9 %
ROA	47,4 %	16,3 %	22,7 %	25,8 %	28,3 %	13,5 %	11,8 %	2,0 %	35,0 %	33,8 %	31,5 %	54,2 %	35,6 %	32,7 %	31,9 %	19,1 %
Couverture des intérêts	38,37	plus de 100	-45,51	20,34	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	150 704 €	300 000 €	300 000 €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	425 000 €	425 000 €	425 000 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	432 040 €	429 265 €	425 683 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	120 281 €	43 781 €	3 944 €	1 662 €	92 992 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 228 €	22 177 €	31 251 €	36 971 €	51 364 €

PETER OPSOMER

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité33,5 %

Liquidité1,35

Rentabilité47,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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