PETER NAETS (0458.071.909) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	231 975	232 347	240 686	269 928	396 581	388 044	405 617	410 885	441 334	240 238	250 088	84 688	77 891	81 318	91 884	75 260	19 537	18 079	22 162
Actifs immobilisés`21/28`	175 632	178 428	187 652	199 375	360 850	367 840	378 056	388 273	398 489	175 706	165 709	3 491	6 510	9 530	10 724	7 317	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	173 132	175 928	187 652	199 375	360 850	367 840	378 056	388 273	398 489	175 706	165 709	3 491	6 510	9 530	10 724	7 317	-	-	-
Terrains et constructions`22`	165 513	172 366	179 218	186 071	360 850	367 840	374 830	381 820	388 810	162 800	162 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	7 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608	1 217	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	3 563	8 433	13 304	-	-	3 226	6 453	9 679	12 906	2 909	3 491	5 902	8 313	10 724	7 317	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	56 343	53 919	53 035	70 553	35 731	20 204	27 561	22 612	42 844	64 532	84 379	81 197	71 381	71 788	81 159	67 942	19 537	18 079	22 162
Créances à plus d'un an`29`	-	25 198	25 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	25 198	25 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 800	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 800	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	31 236	10 052	27 068	19 813	11 585	12 937	19 703	3 943	4 947	17 055	33 450	77 159	65 521	71 788	8 163	53 490	9 238	5 547	17 306
Créances commerciales`40`	21 236	-	17 068	11 950	702	11 192	16 032	3 470	-	3 630	32 791	48 521	48 521	43 685	3 045	53 040	3 000	-	-
Autres créances`41`	10 000	10 052	10 000	7 863	10 883	1 746	3 672	473	4 947	13 425	659	28 638	17 000	28 103	5 118	449	6 238	5 547	17 306
Valeurs disponibles`54/58`	25 108	17 864	935	50 740	24 146	7 267	7 858	18 669	37 897	47 477	50 929	4 038	5 860	-	36 196	14 453	10 299	12 532	4 856
Comptes de régularisation`490/1`	-	805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	231 975	232 347	240 686	269 928	396 581	388 044	405 617	410 885	441 334	240 238	250 088	84 688	77 891	81 318	91 884	75 260	19 537	18 079	22 162
Capitaux propres`10/15`	131 578	149 562	164 886	210 698	205 756	182 157	165 222	154 370	134 395	124 965	111 445	84 688	75 472	65 733	45 765	42 239	19 537	18 079	18 759
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	176 774	176 774	192 098	192 098	187 164	163 565	146 630	135 778	115 803	106 373	92 853	66 096	56 880	47 141	27 173	23 647	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves disponibles`133`	176 774	176 774	192 098	192 098	185 305	161 706	144 771	133 919	113 943	104 513	90 994	64 237	55 021	45 281	25 314	21 788	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-63 796	-45 812	-45 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-914	-2 372	-1 692
Dettes`17/49`	100 397	82 785	75 800	59 230	190 826	205 887	240 395	256 515	306 939	115 273	138 643	-	2 419	15 585	46 119	33 021	-	-	3 403
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	47 423	72 805	97 852	141 079	196 562	79 911	109 444	-	-	-	-	-	-	-	3 403
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	47 423	72 805	97 852	141 079	196 562	79 911	109 444	-	-	-	-	-	-	-	3 403
Dettes à un an au plus`42/48`	100 397	79 409	72 601	58 037	143 403	133 082	142 543	115 436	110 376	35 362	29 199	-	2 419	15 135	45 619	32 571	-	-	-
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	3 397	3 398	3 265	31 237	30 880	48 249	55 483	54 369	29 533	28 781	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	3 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	3 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 660	11 340	10 640	6 080	6 933	968	2 308	4 947	1 263	5 829	-	-	-	-	11 619	12 800	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	6 660	11 340	10 640	6 080	6 933	968	2 308	4 947	1 263	5 829	-	-	-	-	11 619	12 800	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 792	2 872	8 866	10 922	7 134	7 134	7 886	1 005	745	-	418	-	2 419	14 793	14 000	19 771	-	-	-
Impôts`450/3`	6 792	2 872	8 866	10 922	7 134	7 134	7 886	1 005	745	-	418	-	2 419	4 110	-	3 528	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 682	14 000	16 243	-	-	-
Autres dettes`47/48`	83 560	61 800	49 697	37 769	98 100	94 100	84 100	54 000	54 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	3 376	3 199	1 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	500	450	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 550	115 000	73 200	105 500	-	-	63 218
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	5 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	44 185	46 922	27 337	51 481	49 086	50 316	33 475	44 118	26 579	28 168	40 270	24 229	26 859	36 288	19 659	36 492	1 279	-121	4 906
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 820	78 712	93 386	69 008	1 721	121	60 673
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 909	11 723	11 723	13 286	6 990	10 216	10 216	10 216	10 216	3 226	582	3 020	3 020	3 020	2 411	1 829	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 526	3 165	700	3 647	1 839	2 029	2 538	442	353	444	440	3 594	4 091	2 330	7 217	404	406	389	1 052
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 749	32 033	14 914	34 547	40 257	38 070	20 720	33 460	16 009	24 498	39 248	17 616	19 749	30 938	10 031	34 259	873	-510	3 854
Produits financiers`75/76B`	31	167	32	0	-	0	-	-	-	-	-	13	-	-	27	23	620	1 065	-
Produits financiers récurrents`75`	31	167	32	0	-	0	-	-	-	-	-	13	-	-	27	23	620	1 065	-
Charges financières`65/66B`	48 765	51 195	41 615	13 448	2 045	2 881	3 540	3 958	3 527	3 299	2 074	72	90	73	91	52	35	-	576
Charges financières récurrentes`65`	48 765	51 195	41 615	13 448	2 045	2 881	3 540	3 958	3 527	3 299	2 074	72	90	73	91	52	35	-	576
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-17 984	-18 996	-26 669	21 099	38 211	35 189	17 180	29 502	12 483	21 199	37 175	17 557	19 658	30 865	9 966	34 229	1 458	554	3 278
Impôts sur le résultat`67/77`	0	-3 672	19 143	16 157	10 862	8 254	6 328	9 527	3 053	7 679	10 418	8 341	9 919	10 897	6 440	11 528	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-17 984	-15 324	-45 812	4 942	27 349	26 935	10 852	19 975	9 430	13 520	26 757	9 216	9 740	19 968	3 526	22 702	1 458	554	3 278
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-17 984	-15 324	-45 812	4 942	27 349	26 935	10 852	19 975	9 430	13 520	26 757	9 216	9 740	19 968	3 526	22 702	1 458	554	3 278
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-63 796	-61 136	-45 812	4 942	27 349	26 935	10 852	19 975	9 430	13 520	26 757	9 216	9 740	19 968	3 526	21 788	-914	-2 372	-1 692
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-45 812	-45 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	15 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	4 942	23 599	16 935	10 852	19 975	9 430	13 520	26 757	9 216	9 740	19 968	3 526	21 788	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	4 942	23 599	16 935	10 852	19 975	9 430	13 520	26 757	9 216	9 740	19 968	3 526	21 788	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	3 750	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	3 750	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	28-04-2026	2026-00094385	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	23-04-2025	2025-00075124	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	22-04-2024	2024-00067375	PDF
30-09-2022	schéma micro	29-03-2023	2023-00049356	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-06-2021	2021-16900114	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-06-2020	2020-15800374	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-06-2019	2019-20300278	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-06-2018	2018-16300502	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-09-2017	2017-63600045	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-50800559	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-06-2015	2015-14000462	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-06-2014	2014-15200039	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-51000207	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	21-08-2012	2012-44000240	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-52400421	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	10-06-2010	2010-17700311	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-08-2009	2009-64100027	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-08-2008	2008-61500024	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-67900113	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-09-2006	2006-79701173	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	26-09-2005	2005-71104610	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	02-08-2004	2004-57100015	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	02-08-2004	2004-57100297	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	10-06-2002	2002-19000504	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-07-2001	2001-44201878	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-06-2000	2000-24002854	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	19-07-1999	1999-35005323	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	20-07-1998	1998-34603834	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	41 659	43 756	26 637	47 833	47 247	48 287	30 937	43 676	26 226	27 724	39 830	20 635	22 768	33 957	12 442	36 088	-	-	-
Cash-flow	-7 075	-3 600	-34 088	18 229	34 339	37 151	21 068	30 192	19 647	16 746	27 339	12 236	12 759	22 987	5 937	24 531	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	8 112	2 500	0	14 612	0	0	0	0	233 000	13 223	162 800	0	0	1 825	5 818	9 147	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	7 244	16 928	-49 805	-	16 880	-591	-10 811	-19 228	-9 580	-3 452	46 891	-1 821	-	-	21 743	4 153	-2 233	7 676	-
Fonds de roulement	-44 053	-25 490	-19 567	12 516	-107 672	-112 878	-114 982	-92 823	-67 532	29 170	55 180	-	68 962	56 653	35 540	35 372	-	-	-
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5 %	26,9 %	13,7 %	32,5 %	-	-	6,1 %
Solvabilité	56,7 %	64,4 %	68,5 %	78,1 %	51,9 %	46,9 %	40,7 %	37,6 %	30,5 %	52,0 %	44,6 %	100,0 %	96,9 %	80,8 %	49,8 %	56,1 %	100,0 %	100,0 %	84,6 %
Liquidité générale	0,56	0,68	0,73	1,22	0,25	0,15	0,19	0,20	0,39	1,82	2,89	-	29,51	4,74	1,78	2,09	-	-	-
Liquidité immédiate	0,56	0,68	0,73	1,22	0,25	0,15	0,19	0,20	0,39	1,82	2,89	-	29,51	4,74	0,97	2,09	-	-	-
Taux d'endettement	0,76	0,55	0,46	0,28	0,93	1,13	1,45	1,66	2,28	0,92	1,24	-	0,03	0,24	1,01	0,78	-	-	0,18
ROE	-13,7 %	-10,2 %	-27,8 %	2,3 %	13,3 %	14,8 %	6,6 %	12,9 %	7,0 %	10,8 %	24,0 %	10,9 %	12,9 %	30,4 %	7,7 %	53,7 %	7,5 %	3,1 %	17,5 %
ROA	-7,8 %	-6,6 %	-19,0 %	1,8 %	6,9 %	6,9 %	2,7 %	4,9 %	2,1 %	5,6 %	10,7 %	10,9 %	12,5 %	24,6 %	3,8 %	30,2 %	7,5 %	3,1 %	14,8 %
Couverture des intérêts	0,85	0,85	0,64	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 jours	139 jours	15 jours	184 jours	-	-	100 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 jours	68 jours	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	8 112 €	-	-	14 612 €
Immobilisations financières	-	2 500 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 909 €	11 723 €	11 723 €	13 286 €

PETER NAETS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité56,7 %

Liquidité0,56

Rentabilité-7,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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