PETER LONGEVAL (0881.775.233), Faillite ouverte : comptes annuels

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PETER LONGEVAL

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Poste	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	153 574	121 794	111 381	76 225	104 679	119 796	142 134	170 268	161 176	106 906
Actifs immobilisés`21/28`	30 749	16 895	16 424	19 769	28 989	41 183	57 882	75 505	70 123	60 444
Immobilisations corporelles`22/27`	30 699	16 845	16 374	19 719	28 939	41 133	57 832	75 455	70 073	60 394
Terrains et constructions`22`	3 600	4 056	4 200	4 500	4 800	5 100	5 400	5 700	-	-
Installations, machines et outillage`23`	17 860	11 358	9 497	6 448	8 287	11 369	18 721	21 828	25 372	21 205
Mobilier et matériel roulant`24`	9 240	1 431	2 146	7 865	14 571	22 208	30 880	45 521	41 920	36 033
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	531	906	1 281	2 456	2 831	2 406	2 781	3 156
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	122 825	104 899	94 957	56 456	75 690	78 613	84 252	94 763	91 053	46 462
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	32 405	35 739	24 747	18 550	21 077	33 010	31 270	14 951	21 161	9 968
Stocks`30/36`	16 905	22 223	18 247	18 550	21 077	15 010	15 520	14 951	14 061	9 968
Commandes en cours d'exécution`37`	15 500	13 516	6 500	-	-	18 000	15 750	-	7 100	-
Créances à un an au plus`40/41`	67 911	61 069	63 785	32 419	54 240	42 637	51 230	79 130	61 234	30 974
Créances commerciales`40`	67 911	34 135	31 368	10 385	26 383	14 740	22 621	52 516	49 239	23 681
Autres créances`41`	-	26 935	32 417	22 034	27 857	27 897	28 609	26 614	11 995	7 293
Valeurs disponibles`54/58`	22 508	7 463	5 801	4 413	373	1 624	1 144	682	69	5 120
Comptes de régularisation`490/1`	-	628	624	1 074	-	1 342	608	-	8 589	400
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	153 574	121 794	111 381	76 225	104 679	119 796	142 134	170 268	161 176	106 906
Capitaux propres`10/15`	14 664	19 143	-4 284	-51 970	-26 656	-28 312	-28 987	34 759	40 296	26 447
Apport`10/11`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 600	16 600
Capital souscrit`100`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	400	2 400
Réserves`13`	36 574	36 574	36 574	15 759	15 759	15 759	15 759	15 759	21 696	9 847
Réserves indisponibles`130/1`	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 900	1 900	1 900	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	492
Autres`1319`	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	14 674	14 674	14 674	14 674	14 674	14 674	14 674	14 674	20 611	9 355
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-40 910	-36 431	-59 858	-86 729	-61 415	-63 071	-63 746	-	-	-
Dettes`17/49`	138 910	102 651	115 665	128 195	131 335	148 108	171 121	135 509	120 880	80 459
Dettes à plus d'un an`17`	-	1 562	-	-	521	7 992	19 643	20 507	38 128	34 743
Dettes financières`170/4`	-	1 562	-	-	521	7 992	19 643	20 507	38 128	34 743
Dettes à un an au plus`42/48`	135 851	100 714	114 851	127 778	129 956	139 099	150 380	114 434	82 516	45 716
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 562	6 069	-	521	6 621	10 802	19 179	17 621	16 934	11 901
Dettes financières`43`	49 771	49 771	49 771	49 771	84 684	72 624	79 389	58 858	14 773	593
Établissements de crédit`430/8`	-	-	49 771	49 771	74 684	72 624	79 389	58 858	14 773	593
Autres emprunts`439`	49 771	49 771	-	-	10 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	65 436	30 818	19 197	42 420	27 655	52 948	47 731	34 630	36 099	17 628
Fournisseurs`440/4`	65 436	30 818	19 197	42 420	27 655	52 948	47 731	34 630	36 099	17 628
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	13 700	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 873	14 056	20 283	21 767	10 996	2 725	4 081	3 325	14 710	12 688
Impôts`450/3`	11 367	12 688	7 732	4 494	3 551	-	8	-	4 520	4 520
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 507	1 368	12 551	17 273	7 445	2 725	4 073	3 325	10 190	8 168
Autres dettes`47/48`	5 209	-	11 900	13 299	-	-	-	-	-	2 906
Comptes de régularisation`492/3`	3 058	374	814	417	858	1 017	1 098	568	236	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	784	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	220 463	231 749	246 710	98 553	142 643	116 207	176 396	201 411	195 473	151 605
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	206 989	197 346	172 547	103 931	120 270	87 953	199 588	168 200	136 700	97 245
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 520	6 966	12 802	13 026	13 997	18 576	25 339	30 699	33 210	30 191
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-4 507	4 507	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 125	2 631	4 295	3 610	2 451	1 528	5 981	2 158	2 395	3 330
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	1 277	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 171	29 313	52 559	-22 014	5 925	8 150	-54 512	354	23 168	20 839
Produits financiers`75/76B`	630	6 795	2 256	2 424	2 746	1 400	1 696	540	786	1 282
Produits financiers récurrents`75`	630	6 795	2 256	2 424	2 746	1 400	1 696	540	786	1 282
Charges financières`65/66B`	2 937	3 896	4 779	5 487	6 803	8 875	9 653	7 026	7 105	7 754
Charges financières récurrentes`65`	2 937	3 896	4 779	5 487	6 803	8 875	9 653	7 026	7 105	7 754
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 479	32 996	50 036	-25 077	1 868	675	-63 746	-6 132	16 849	14 367
Impôts sur le résultat`67/77`	-	9 569	2 349	237	212	-	-	-195	5 001	4 520
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 479	23 427	47 687	-25 314	1 656	675	-63 746	-5 937	11 848	9 847
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 479	23 427	47 687	-25 314	1 656	675	-63 746	-5 937	11 848	9 847
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-40 910	-36 431	-39 042	-86 729	-61 415	-63 071	-63 746	-5 937	11 848	9 847
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	5 937	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	20 816	-	-	-	-	-	11 848	9 847
À la réserve légale`6920`	-	-	816	-	-	-	-	-	592	492
Aux autres réserves`6921`	-	-	20 000	-	-	-	-	-	11 256	9 355
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,8	4,7	4,3	3	3,4	2,1	4,3	3,8	3,4	1,7
Heures prestées`1013`	6 419	5 838	5 666	3 352	4 256	2 984	6 371	5 515	5 224	4 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-55500217	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-07-2016	2016-31700293	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-05-2015	2015-13900437	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-06-2014	2014-14700180	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-05-2013	2013-12800524	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-06-2012	2012-15100288	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	14-05-2011	2011-11400039	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	10-05-2010	2010-11600261	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-06-2009	2009-18100202	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	14-05-2008	2008-13900344	PDF

Poste	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	10 349	36 279	65 361	-8 988	19 922	26 726	-29 173	31 053	56 378	51 030
Cash-flow	8 041	30 393	60 489	-12 288	15 653	19 251	-38 407	24 762	45 058	40 038
Investissements en immobilisations	26 374	7 437	9 457	3 806	2 925	4 391	17 314	36 081	42 889	90 635
Variation des valeurs disponibles	15 045	1 662	1 388	4 040	-1 251	480	462	613	-5 051	-
Fonds de roulement	-13 027	4 185	-19 894	-71 322	-54 266	-60 486	-66 128	-19 671	8 537	746
Solvabilité	9,5 %	15,7 %	-3,8 %	-68,2 %	-25,5 %	-23,6 %	-20,4 %	20,4 %	25,0 %	24,7 %
Liquidité générale	0,90	1,04	0,83	0,44	0,58	0,57	0,56	0,83	1,10	1,02
Liquidité immédiate	0,67	0,69	0,61	0,30	0,42	0,33	0,35	0,70	0,85	0,80
Taux d'endettement	9,47	5,36	-	-	-	-	-	3,90	3,00	3,04
ROE	-30,5 %	122,4 %	-	-	-	-	-	-17,1 %	29,4 %	37,2 %
ROA	-2,9 %	19,2 %	42,8 %	-33,2 %	1,6 %	0,6 %	-44,8 %	-3,5 %	7,4 %	9,2 %

PETER LONGEVAL

Comptes annuels 2016

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP43 123 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur PETER LONGEVAL