PETER dE GROOT (0880.746.043) : finances et comptes annuels

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PETER dE GROOT

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	340 355	452 287	444 600	457 494	585 960	538 029	385 562	261 541	282 955	326 902	372 734	332 330	233 230	269 119	207 063	197 299	231 700	231 088	266 855	286 476
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	21 671	22 562	19 576	21 732	68 820	76 564	99 728	118 570	118 745	124 145	115 363	128 871	147 527	156 913	165 720	186 746	206 247	220 628	242 273	252 836
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	21 671	22 562	19 576	21 732	68 820	76 564	99 728	118 570	118 745	124 145	115 363	128 871	147 527	156 913	165 720	186 746	206 247	220 628	242 273	252 836
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	37 868	33 139	52 077	70 963	89 849	96 674	114 402	126 829	143 983	153 551	164 329	180 637	196 946	206 399	222 323	238 203
Installations, machines et outillage`23`	4 821	5 594	2 459	3 605	4 752	5 900	3 000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	555	1 112	1 670	2 226
Mobilier et matériel roulant`24`	10 950	11 069	11 217	12 228	22 201	33 526	40 651	47 607	28 896	27 471	961	2 042	3 544	3 361	1 391	6 109	8 745	13 117	18 280	12 406
Autres immobilisations corporelles`26`	5 900	5 900	5 900	5 900	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	318 684	429 725	425 023	435 762	517 140	461 465	285 834	142 971	164 210	202 757	257 370	203 459	85 702	112 206	41 344	10 553	25 453	10 460	24 583	33 640
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	33 825	60 343	113 790	36 838	97 806	75 957	27 610	54 451	45 749	35 196	126 801	17 722	87	-	16 540	2 265	4 183	2 265	15 295	19 394
Créances commerciales`40`	9 468	25 306	5 817	18 937	43 615	41 969	25 790	30 505	25 917	26 508	118 113	17 636	0	-	3 025	2 265	4 183	2 265	15 295	19 394
Autres créances`41`	24 356	35 038	107 973	17 902	54 191	33 987	1 821	23 946	19 832	8 688	8 688	87	87	-	13 515	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	284 735	368 893	311 233	395 721	418 124	385 353	258 054	85 794	117 121	167 560	130 569	185 099	83 583	112 206	24 803	6 520	21 271	7 129	7 726	11 808
Comptes de régularisation`490/1`	124	488	0	3 202	1 210	155	170	2 726	1 340	0	0	638	2 033	-	-	1 768	-	1 066	1 562	2 438
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	340 355	452 287	444 600	457 494	585 960	538 029	385 562	261 541	282 955	326 902	372 734	332 330	233 230	269 119	207 063	197 299	231 700	231 088	266 855	286 476
Capitaux propres`10/15`	323 005	430 327	438 789	431 769	476 998	418 914	250 328	143 545	146 822	175 830	141 169	139 971	64 363	23 577	21 603	16 147	13 578	14 774	18 066	19 787
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	317 653	400 153	408 615	401 595	446 824	388 740	220 154	113 371	113 371	113 371	78 710	78 710	3 102	3 102	1 855	62	62	62	62	62
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	62	62	62	62	62
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	316 406	398 906	405 513	398 493	443 722	385 638	217 052	110 269	110 269	110 269	75 608	75 608	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-13 198	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	14 901	43 909	43 909	42 710	42 710	1 925	1 198	-2 465	-5 034	-3 838	-546	1 175
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	17 350	21 960	5 810	25 725	108 963	119 115	135 234	117 996	136 133	151 072	231 565	192 360	168 867	245 542	185 461	181 152	218 122	216 314	248 790	266 690
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	53 587	56 884	59 895	63 453	36 679	112 590	130 685	147 180	164 588	182 439	196 357	209 422
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	53 587	56 884	59 895	63 453	36 679	112 590	130 685	147 180	164 588	182 439	196 357	209 422
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	17 350	21 960	5 810	25 725	58 963	69 115	85 234	63 920	78 142	88 551	168 766	126 002	130 988	132 952	54 775	33 973	53 535	33 875	52 433	57 268
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	0	0	3 310	3 297	3 285	3 273	2 940	3 217	17 763	16 852	17 240	16 682	13 984	13 504	13 833
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	13 353	11 255	4 492	14 423	23 971	11 936	43 386	27 223	22 869	18 355	108 471	24 748	37 706	4 365	4 244	3 156	20 385	2 965	18 417	927
Fournisseurs`440/4`	13 353	11 255	4 492	14 423	23 971	11 936	43 386	27 223	22 869	18 355	108 471	24 748	37 706	4 365	4 244	3 156	20 385	2 965	18 417	927
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 997	10 705	1 318	11 302	34 992	50 179	34 848	3 228	7 469	7 198	5 801	35 564	6 326	92 912	24 679	7 094	2 570	2 544	9 365	13 837
Impôts`450/3`	3 997	10 705	1 318	11 302	34 992	50 179	34 848	3 228	7 469	7 198	5 801	35 564	6 326	92 912	24 679	7 094	2 570	2 544	9 365	13 837
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	7 000	7 000	30 160	44 507	59 713	51 220	62 750	83 739	17 912	9 000	6 483	13 897	14 383	11 147	28 671
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	0	0	4 075	4 404	5 637	2 904	2 904	1 200	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	4 132	0	4 545	0	-	-	-	-	-	257	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-25 383	42 021	12 889	52 481	116 120	279 707	193 622	39 766	7 251	89 141	29 423	145 778	91 730	159 229	61 578	37 634	31 503	31 287	31 814	28 087
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	891	764	2 156	11 120	32 643	30 677	32 029	30 120	25 896	22 918	18 761	19 589	22 867	22 379	17 646	21 723	20 984	22 039	21 850	20 038
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 146	1 040	1 014	3 313	3 400	3 111	4 914	7 674	2 940	4 037	3 208	3 100	3 487	4 478	5 356	4 178	3 485	3 380	2 938	2 466
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1 728	2 500	1 043	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-27 419	40 217	9 719	38 048	80 077	245 919	156 679	1 972	-21 584	62 187	7 454	123 088	65 376	132 372	38 576	11 734	7 034	5 868	7 026	5 583
Produits financiers`75/76B`	3 149	1 598	1 004	4 871	2 861	3 767	134	1	0	41	160	252	179	2 019	18	-	-	7	23	109
Produits financiers récurrents`75`	3 149	1 598	1 004	4 871	2 861	3 767	134	1	0	41	160	252	179	2 019	18	-	-	7	23	109
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	33	109	154	26	85	138	553	5 168	5 856	7 309	5 064	5 592	4 821	4 737	4 578	2 727	6 141	9 166	8 799	3 637
Charges financières récurrentes`65`	33	109	154	26	85	138	553	5 168	5 856	7 309	5 064	5 592	4 821	4 737	4 578	2 727	6 141	9 166	8 799	3 637
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-24 303	41 705	10 568	42 893	82 853	249 548	156 260	-3 196	-27 440	54 918	2 550	122 295	60 734	129 654	32 288	6 506	-151	-3 290	-1 493	2 055
Impôts sur le résultat`67/77`	518	15 507	3 548	12 513	24 770	73 961	42 477	81	1 568	20 257	1 352	46 686	19 949	47 680	14 833	3 937	1 046	1	228	818
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-24 821	26 199	7 021	30 379	58 083	175 586	113 783	-3 277	-29 008	34 661	1 198	75 608	40 785	81 975	17 456	2 569	-1 196	-3 292	-1 721	1 237
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 821	26 199	7 021	30 379	58 083	175 586	113 783	-3 277	-29 008	34 661	1 198	75 608	40 785	80 728	17 456	2 569	-1 196	-3 292	-1 721	1 237
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-13 198	37 822	18 644	42 003	69 707	187 210	125 407	11 624	14 901	78 570	43 909	118 319	42 710	81 925	14 991	-2 465	-5 034	-3 838	-546	1 237
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	11 624	11 624	11 624	11 624	11 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	82 500	34 661	0	75 608	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	26 199	7 021	30 379	58 083	168 586	106 783	-	-	34 661	-	75 608	0	-	1 793	-	-	-	-	62
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1 793	-	-	-	-	62
Aux autres réserves`6921`	0	26 199	7 021	30 379	58 083	168 586	106 783	0	0	34 661	0	75 608	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	82 500	34 661	0	75 608	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	0	80 000	12 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	82 500	34 661	0	75 608	-	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	12 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-09-2026	2026-00528089	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-09-2025	2025-00493985	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-09-2024	2024-00472154	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00391160	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20311522	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-07-2021	2021-35700510	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-36600077	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-49900512	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-09-2018	2018-65000002	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-08-2017	2017-47800377	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-08-2016	2016-42200572	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-47600467	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-50000017	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-09-2013	2013-60600215	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	22-08-2012	2012-42600279	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-08-2011	2011-44900029	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-08-2010	2010-44400357	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-08-2009	2009-61400095	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-12-2008	2008-85400206	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-08-2007	2007-56700168	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-26 528	40 981	11 875	49 168	112 720	276 596	188 708	32 092	4 311	85 104	26 215	142 678	88 243	154 751	56 222	33 456	28 018	27 908	28 876	25 621
Cash-flow	-23 930	26 962	9 177	41 500	90 726	206 263	145 812	26 843	-3 112	57 579	19 959	95 198	63 653	104 354	35 102	24 291	19 787	18 748	20 129	21 275
Investissements en immobilisations (approximation)	0	3 750	0	1 900	24 899	7 514	13 187	43 141	20 495	31 699	5 254	933	13 482	30 442	-3 381	2 222	8 645	395	17 600	272 874
Variation des valeurs disponibles	-84 158	57 660	-84 488	-22 403	32 771	127 299	172 260	-31 327	-50 439	36 991	-54 530	101 517	-28 624	87 403	18 284	-14 751	14 142	-597	-4 082	-
Fonds de roulement	301 334	407 764	419 213	410 036	458 177	392 350	200 600	79 050	86 068	114 206	88 605	77 457	-45 285	-20 746	-13 432	-23 420	-28 081	-23 416	-27 850	-23 628
Solvabilité	94,9 %	95,1 %	98,7 %	94,4 %	81,4 %	77,9 %	64,9 %	54,9 %	51,9 %	53,8 %	37,9 %	42,1 %	27,6 %	8,8 %	10,4 %	8,2 %	5,9 %	6,4 %	6,8 %	6,9 %
Liquidité générale	18,37	19,57	73,15	16,94	8,77	6,68	3,35	2,24	2,10	2,29	1,53	1,61	0,65	0,84	0,75	0,31	0,48	0,31	0,47	0,59
Taux d'endettement	0,05	0,05	0,01	0,06	0,23	0,28	0,54	0,82	0,93	0,86	1,64	1,37	2,62	10,41	8,59	11,22	16,06	14,64	13,77	13,48
ROE	-7,7 %	6,1 %	1,6 %	7,0 %	12,2 %	41,9 %	45,5 %	-2,3 %	-19,8 %	19,7 %	0,8 %	54,0 %	63,4 %	347,7 %	80,8 %	15,9 %	-8,8 %	-22,3 %	-9,5 %	6,2 %
ROA	-7,3 %	5,8 %	1,6 %	6,6 %	9,9 %	32,6 %	29,5 %	-1,3 %	-10,3 %	10,6 %	0,3 %	22,8 %	17,5 %	30,5 %	8,4 %	1,3 %	-0,5 %	-1,4 %	-0,6 %	0,4 %
Couverture des intérêts	-816,26	plus de 100	77,01	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	3 750 €	-	1 900 €	24 899 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	891 €	764 €	2 156 €	11 120 €	32 643 €

PETER dE GROOT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité94,9 %

Liquidité18,37

Rentabilité-7,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PETER dE GROOT

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