Peter Cox
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 18-06-2024 PDF les 46 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 5,0 M €
Estimé : probablement entre 3,8 M € et 6,6 M €
Total actif
1,6 M €▼ 2,1 %
2022 · 1,6 M €
Résultat net
-177 467 €▲ 46,7 %
2022 · -332 801 €
Fonds de roulement
10 866 €
2022 · -94 288 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
-175 559 €
▲ 48,1 %
2023
20182023
Résultat net
-177 467 €
▲ 46,7 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Capitaux propres
270 087 €
▲ 9,1 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Total actif
1,6 M €
▼ 2,1 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Dettes
1,3 M €
▼ 4,2 %
2023
20182023
Fonds de roulement
10 866 €
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Solvabilité
17,3 %
▲ 1,8pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Liquidité générale
1,01
▲ 0,08
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
-11,3 %
▲ 9,5pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Personnel (ETP)
37,7
▼ 1,3 %
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation0,07 M €-0,2 M €▲ 204 %0,1 M €▼ 34,1 %-0,2 M €-0,3 M €▼ 50,7 %-0,2 M €▲ 48,1 %
Résultat net0,04 M €-0,2 M €▲ 254 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 32,8 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 50,0 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 46,7 %
Capitaux propres0,7 M €-0,7 M €▲ 4,7 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,6 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 27,7 %0,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 57,3 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,1 %
Total actif0,9 M €-1,1 M €▲ 19,2 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,2 %1,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 39,7 %1,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,1 %
Dettes0,2 M €-0,4 M €▲ 61,3 %0,3 M €▼ 25,3 %0,6 M €▲ 105 %1,4 M €▲ 140 %1,3 M €▼ 4,2 %
Fonds de roulement0,5 M €-0,5 M €▲ 8,5 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %0,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 40,8 %-0,09 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,01 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité74,5 %-65,5 %▼ 9,0pp74,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,9pp50,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 23,7pp15,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,2pp17,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,8pp
Liquidité générale3,25-2,46▼ 0,793,05au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,591,57dans la moitié centrale du secteur▼ 1,470,93en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,641,01en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,08
Rentabilité des actifs (ROA)4,8 %-14,2 %▲ 9,4pp9,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,7pp-19,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,9pp-20,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,4pp-11,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 9,5pp
Personnel (ETP)26,5-28,3▲ 6,8 %34,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,9 %32,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,7 %38,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,6 %37,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 175 559 €, plus faible que la perte de 338 430 € en 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,6 M €
Actifs immobilisés
263 221 € ▼ 23,9 %
Actifs circulants
1,3 M € ▲ 3,9 %
Passif 1,6 M €
Capitaux propres
270 087 € ▲ 9,1 %
Dettes
1,3 M € ▼ 4,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 84,5 % à 82,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-81 628 €▲
2022 · -251 638 €
Cash-flow
-83 536 €▲
2022 · -246 009 €
Liquidité immédiate
0,69▲
2022 · 0,62
Taux d'endettement
4,79▼
2022 · 5,45
ROE
-65,7 %▲
2022 · -134,4 %
Couverture des intérêts
-9,92▲
2022 · -46,59
Dettes ≤ 1 an
1,3 M €▼
2022 · 1,3 M €
Impôts
1 441 €▲
2022 · 1 358 €
Frais de personnel
1,8 M €▼
2022 · 1,9 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 34 | 39 | 38 |
| à temps plein | 31 | 36 | 33 |
| à temps partiel | 3 | 3 | 5 |
| en équivalents temps plein | 33 | 38,4 | 36,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 32,2 | 38,2 | 37,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 34 | 39 | 38 |
| Entrées | 6 | 15 | 6 |
| Sorties | 5 | 10 | 7 |
| Heures de formation | - | 24 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 82 834 € | 192 400 € | 35 145 € |
| Immobilisations financières | - | 1 625 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 88 425 € | 86 793 € | 93 931 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 3 mentions · 8 653 € octroyés · 8 653 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 036 € | 3 036 € |
| 2023 | 1 | 1 901 € | 1 901 € |
| 2022 | 1 | 3 716 € | 3 716 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,3 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | ▼ 3,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | ▲ 8,2 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,02 M € | - | -0,002 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 23,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | ▲ 5,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 48,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | ▼ 37,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | ▼ 37,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,008 M € | ▲ 52,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,002 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,008 M € | ▲ 52,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 46,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | 0,005 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▲ 6,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 46,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 46,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | ▼ 2,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 23,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 26,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 11,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 37,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 74 € | - | 0,02 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 3,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 1,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 39,1 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 0,06 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 28,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 12,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 18,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,008 M € | ▼ 80,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 11,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | ▼ 76,2 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | ▼ 2,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 9,1 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,8 M € | ▲ 215 % |
| Capital10 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,8 M € | ▲ 215 % |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,8 M € | ▲ 215 % |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 355 € | ▼ 99,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 355 € | ▼ 99,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | -0,3 M € | -0,5 M € | ▼ 53,3 % |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | ▼ 4,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,007 M € | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▼ 4,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 3,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 3,1 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 56,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | ▲ 30,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 10,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | ▲ 31,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 33,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,007 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 42 868 € | 151 724 € | 101 994 € | -221 835 € | -332 801 € | -177 467 € | ▲ 46,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 83 760 € | 85 114 € | 75 588 € | 88 425 € | 86 793 € | 93 931 € | ▲ 8,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 126 629 € | 236 838 € | 177 581 € | -133 410 € | -246 009 € | -83 536 € | ▲ 66,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -68 380 € | -175 474 € | -82 435 € | -165 596 € | -11 310 € | ▲ 93,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 31 691 € | 44 497 € | -82 892 € | -76 619 € | 7 878 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 46 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 18-06-2024 | 2024-00142642 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 04-08-2023 | 2023-00316812 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 01-07-2022 | 2022-20134668 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 05-07-2021 | 2021-30700221 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 22-07-2020 | 2020-34600194 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 09-07-2019 | 2019-30800459 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 03-07-2018 | 2018-27400202 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 07-07-2017 | 2017-28500501 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 25-08-2016 | 2016-47700083 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 09-07-2015 | 2015-29100236 |