Pertona (0808.844.594) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	120 988	97 718	92 762	103 645	147 494	204 753	332 766	354 171	335 655	368 020	344 759	360 547	348 489	333 946	347 081	52 283	45 861
Actifs immobilisés`21/28`	-	4 279	10 557	17 067	23 576	30 284	299 100	318 505	327 085	349 220	319 144	283 838	282 515	292 998	324 624	11 419	15 413
Immobilisations corporelles`22/27`	-	4 279	10 557	17 067	23 576	30 284	299 100	318 505	327 085	349 220	319 144	283 838	282 515	292 998	324 624	11 419	15 413
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	255 052	264 499	258 425	268 509	268 424	277 640	275 700	283 800	312 630	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	198	7 453	5 303	6 682	5 666	2 886	3 463	4 040	4 618	5 195	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	4 279	10 557	17 067	23 576	30 086	36 596	41 950	48 471	54 784	20 819	2 735	2 775	4 580	6 799	11 419	15 413
Actifs circulants`29/58`	120 988	93 440	82 205	86 578	123 918	174 469	33 666	35 666	8 569	18 800	25 615	76 709	65 974	40 948	22 458	40 864	30 447
Créances à un an au plus`40/41`	99 003	67 314	21 355	22 599	24 325	45 618	32 840	35 666	8 569	18 800	19 573	76 709	61 112	38 204	15 807	6 897	9 680
Créances commerciales`40`	2 904	2 904	-	-	-	687	18 558	13 006	8 569	18 800	19 573	32 730	29 979	21 175	9 680	-	9 680
Autres créances`41`	96 099	64 410	21 355	22 599	24 325	44 931	14 282	22 659	-	-	-	43 979	31 133	17 029	6 127	6 897	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	45 261	39 721	50 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	21 984	26 125	13 970	15 888	49 049	128 851	-	-	-	-	6 042	-	-	2 744	6 651	33 966	20 767
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 620	8 370	-	-	826	-	-	-	-	-	4 862	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	120 988	97 718	92 762	103 645	147 494	204 753	332 766	354 171	335 655	368 020	344 759	360 547	348 489	333 946	347 081	52 283	45 861
Capitaux propres`10/15`	119 808	96 710	92 762	103 645	119 753	174 175	118 063	92 043	42 872	32 741	21 034	9 006	37 813	17 871	7 326	7 816	7 114
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	143 294	143 294	143 294	143 294	143 294	167 975	110 889	84 869	35 698	25 567	13 860	1 860	31 360	11 360	956	947	596
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	956	947	596
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	143 294	143 294	141 434	141 434	141 434	166 115	109 029	83 009	33 838	23 707	12 000	-	29 500	9 500	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-29 686	-52 784	-56 732	-45 849	-29 741	-	974	974	974	974	974	946	253	311	170	669	318
Dettes`17/49`	1 180	1 008	-	-	27 741	30 579	214 703	262 128	292 783	335 279	323 725	351 541	310 676	316 075	339 755	44 466	38 747
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	148 216	178 172	222 970	243 614	238 306	238 334	260 334	282 334	304 335	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	148 216	178 172	222 970	243 614	238 306	238 334	260 334	282 334	304 335	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1 180	1 008	-	-	26 217	30 579	66 297	83 766	69 623	91 475	85 419	113 207	50 152	33 261	35 231	44 276	38 747
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	16 355	37 891	44 801	42 718	48 072	28 515	22 000	22 000	22 000	22 000	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	1 266	7 924	17 994	3 215	11 917	3 215	11 695	9 933	1 500	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	1 266	7 924	17 994	3 215	11 917	3 215	11 695	9 933	1 500	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	2 510	4 744	12 963	9 971	7 138	2 228	18 508	11 522	3 686	1 110	2 781	19 752	11 049
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	2 510	4 744	12 963	9 971	7 138	2 228	18 508	11 522	3 686	1 110	2 781	19 752	11 049
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	639	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 180	1 008	-	-	1 185	8 213	7 519	11 000	7 310	12 252	7 090	16 990	14 533	8 651	10 450	18 525	12 342
Impôts`450/3`	1 180	1 008	-	-	1 185	8 213	7 519	8 263	4 580	9 202	4 040	13 940	14 533	8 651	10 450	18 525	12 342
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	2 737	2 730	3 050	3 050	3 050	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	22 521	-	-	-	8 602	17 006	28 091	51 000	-	-	-	6 000	15 355
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	1 524	-	190	190	190	190	-	-	190	480	190	190	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	71 946	2 419	257	-	-	414	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	27 718	5 375	-4 004	-7 454	-22 946	99 665	67 065	104 572	54 947	56 473	53 524	60 695	59 203	61 828	44 225	23 278	31 429
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 279	6 279	6 510	6 510	6 708	7 882	21 800	27 075	26 205	25 850	19 936	12 960	11 602	33 029	41 158	9 886	7 709
Autres charges d'exploitation`640/8`	144	-	-	1 129	120	504	789	973	1 064	761	2 772	1 674	1 398	2 004	735	934	1 299
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	2 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 296	-903	-10 513	-15 093	-29 773	88 941	44 476	76 524	27 678	29 862	30 816	46 061	46 203	26 795	2 331	12 458	22 421
Produits financiers`75/76B`	165	5 271	-	-	1 545	-	-	-	0	2	-	-	8	1 099	63	3	248
Produits financiers récurrents`75`	165	5 271	-	-	1 545	-	-	-	0	2	-	-	8	1 099	63	3	248
Charges financières`65/66B`	362	419	369	1 015	2 487	7 688	7 040	7 109	8 152	9 816	10 711	10 101	10 506	11 125	2 884	259	731
Charges financières récurrentes`65`	362	419	369	1 015	2 487	7 688	7 040	7 109	8 152	9 816	10 711	10 101	10 506	11 125	2 884	259	731
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	23 098	3 948	-10 882	-16 108	-30 715	81 253	37 436	69 415	19 527	20 048	20 519	35 960	35 705	16 769	-490	12 202	21 939
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	25 141	11 416	20 244	9 396	8 341	8 491	13 767	15 763	6 224	-	5 500	10 025
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 098	3 948	-10 882	-16 108	-30 715	56 112	26 020	49 171	10 131	11 707	12 028	22 193	19 942	10 545	-490	6 702	11 914
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 098	3 948	-10 882	-16 108	-30 715	56 112	26 020	49 171	10 131	11 707	12 028	22 193	19 942	10 545	-490	6 702	11 914
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-29 686	-52 784	-56 732	-45 849	-30 715	57 086	26 994	50 145	11 105	12 681	12 974	22 446	20 253	10 715	179	7 021	11 914
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-52 784	-56 732	-45 849	-29 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	24 681	-	-	-	-	-	-	29 500	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	57 086	26 020	49 171	10 131	11 707	12 000	-	20 000	10 404	9	351	596
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	57 086	-	-	-	-	-	-	-	904	9	351	596
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	26 020	49 171	10 131	11 707	12 000	-	20 000	9 500	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	23 707	-	-	-	-	-	-	51 000	-	-	-	6 000	11 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	23 707	-	-	-	-	-	-	51 000	-	-	-	6 000	11 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-06-2026	2026-00199750	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-07-2025	2025-00226966	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-06-2024	2024-00192574	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00152967	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-06-2022	2022-20090500	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-25200322	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-06-2020	2020-21800071	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-06-2019	2019-25300049	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-06-2018	2018-25100438	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-06-2017	2017-24300218	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-06-2016	2016-20700090	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-06-2015	2015-20000304	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-06-2014	2014-20800561	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-06-2013	2013-20900286	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	20-07-2012	2012-32500587	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-06-2011	2011-24600032	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-07-2010	2010-33800213	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	-260 934	9 148	18 738	4 070	55 926	56 899	14 283	1 119	1 403	354 363	5 892	23 122
Variation des valeurs disponibles	-4 141	12 156	-1 919	-33 161	-79 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 907	-27 316	13 199	-
Solvabilité	99,0 %	99,0 %	100,0 %	100,0 %	81,2 %	85,1 %	35,5 %	26,0 %	12,8 %	8,9 %	6,1 %	2,5 %	10,9 %	5,4 %	2,1 %	14,9 %	15,5 %
ROE	19,3 %	4,1 %	-11,7 %	-15,5 %	-25,6 %	32,2 %	22,0 %	53,4 %	23,6 %	35,8 %	57,2 %	246,4 %	52,7 %	59,0 %	-6,7 %	85,7 %	167,5 %
ROA	19,1 %	4,0 %	-11,7 %	-15,5 %	-20,8 %	27,4 %	7,8 %	13,9 %	3,0 %	3,2 %	3,5 %	6,2 %	5,7 %	3,2 %	-0,1 %	12,8 %	26,0 %

Pertona

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,0 %

Rentabilité19,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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