PERSOLIS (0881.232.231) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,8 M	3,2 M	3,0 M	3,4 M	2,8 M	3,1 M	2,5 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,3 M	2,2 M	2,6 M	2,1 M	2,0 M	1,7 M	1,3 M	1,3 M	875 239
Actifs immobilisés`21/28`	83 467	117 556	156 281	156 441	31 807	31 281	40 267	174 407	94 300	118 520	190 812	249 807	230 881	167 323	165 538	139 164	157 380	154 741	127 544
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	344	661	979	435	580	-
Immobilisations corporelles`22/27`	64 820	98 909	137 635	137 794	13 160	12 634	21 620	164 505	84 398	108 920	190 812	249 807	230 709	166 979	164 877	138 185	156 945	154 161	127 544
Mobilier et matériel roulant`24`	44 717	76 206	114 103	137 794	13 160	12 634	21 620	164 505	84 398	108 682	183 767	241 025	224 189	159 522	164 877	138 185	156 945	154 161	127 544
Autres immobilisations corporelles`26`	20 103	22 702	23 531	-	-	-	-	-	-	239	7 045	8 782	6 520	7 457	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	18 647	9 902	9 902	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	3,7 M	3,1 M	2,8 M	3,2 M	2,8 M	3,1 M	2,4 M	2,1 M	2,3 M	2,4 M	2,1 M	2,0 M	2,3 M	2,0 M	1,8 M	1,6 M	1,2 M	1,1 M	747 695
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	28 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	28 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	3,1 M	2,1 M	2,4 M	2,1 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,6 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	762 688	1,0 M	739 123
Créances commerciales`40`	2,0 M	2,1 M	2,3 M	2,1 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,1 M	1,6 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	724 750	1,0 M	739 123
Autres créances`41`	1,1 M	-	98 854	-	19 998	48 243	38 573	68 406	23 767	77 047	158 715	41 585	25	3 257	2 069	39 489	37 938	11 887	-
Valeurs disponibles`54/58`	511 680	873 355	372 873	1,1 M	1,0 M	1,6 M	968 325	917 077	637 392	494 700	180 454	111 391	501 392	416 502	551 852	461 049	384 627	81 662	187
Comptes de régularisation`490/1`	70 564	57 450	62 510	56 756	40 941	9 943	18 194	26 042	21 345	24 250	27 162	45 316	49 769	306 726	23 434	9 070	14 495	14 410	8 385
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,8 M	3,2 M	3,0 M	3,4 M	2,8 M	3,1 M	2,5 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,3 M	2,2 M	2,6 M	2,1 M	2,0 M	1,7 M	1,3 M	1,3 M	875 239
Capitaux propres`10/15`	850 920	1,9 M	1,3 M	1,1 M	1,3 M	793 870	1,3 M	1,1 M	983 666	990 670	580 049	483 133	105 982	705 370	228 357	493 134	654 360	547 487	274 371
Apport`10/11`	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	81 500	81 500	81 500	81 500	25 000	25 000	25 000
Capital`10`	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	211 100	81 500	81 500	81 500	81 500	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	231 610	231 610	210 560	210 560	546 340	356 890	409 772	390 192	350 202	312 692	117 393	21 110	8 150	8 150	2 500	2 500	2 500	2 500	-
Réserves indisponibles`130/1`	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	21 110	8 150	8 150	2 500	2 500	2 500	2 500	-
Réserves immunisées`132`	-	210 500	189 450	189 450	246 230	87 780	273 780	299 801	276 210	238 700	43 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	210 500	-	-	-	279 000	248 000	114 882	69 282	52 882	52 882	52 883	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	408 210	1,5 M	842 597	700 042	549 622	225 880	662 417	507 445	422 363	466 877	251 556	250 923	16 332	615 720	144 357	409 134	626 860	519 987	249 371
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	22 500	15 000	70 000	69 450	6 386	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	22 500	15 000	70 000	69 450	6 386	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	22 500	15 000	70 000	69 450	6 386	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,9 M	1,3 M	1,7 M	2,3 M	1,5 M	2,3 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	2,4 M	1,4 M	1,8 M	1,2 M	664 830	737 300	600 868
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	426	20 716	53 086	89 766	108 309	34 847	52 207	113 640	138 577	130 841	73 803	62 550	32 225	66 042	66 393	61 126
Dettes financières`170/4`	-	-	-	426	20 716	53 086	89 766	108 309	34 847	52 207	113 640	138 577	130 841	73 803	62 550	32 225	66 042	66 393	61 126
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 207	113 640	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,8 M	1,3 M	1,7 M	2,3 M	1,3 M	2,2 M	921 714	982 737	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	2,3 M	1,3 M	1,4 M	822 496	359 038	539 461	390 011
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	426	20 290	32 370	36 680	39 090	46 088	39 206	61 434	69 881	78 580	70 550	45 867	48 657	42 021	45 304	40 755	24 126
Dettes financières`43`	-	-	-	-	40 064	40 057	30 177	30 122	4 137	-	150 000	-	-	-	-	-	-	51 339	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	40 064	40 057	30 177	30 122	4 137	-	150 000	-	-	-	-	-	-	51 339	-
Dettes commerciales`44`	855 674	943 842	1,0 M	1,2 M	977 572	820 238	673 815	640 866	578 145	852 160	500 782	575 210	874 667	541 307	546 107	342 217	233 067	389 145	290 181
Fournisseurs`440/4`	855 674	943 842	1,0 M	1,2 M	977 572	820 238	673 815	640 866	578 145	852 160	500 782	575 210	874 667	541 307	546 107	342 217	233 067	389 145	290 181
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	442 180	355 004	348 477	290 055	278 883	231 411	177 251	145 907	223 046	133 648	275 743	214 985	187 695	232 803	194 455	109 330	75 826	53 271	69 947
Impôts`450/3`	201 846	190 561	115 168	141 203	72 200	50 090	57 826	3 759	52 591	3 826	144 260	82 929	74 448	135 240	108 713	30 000	21 834	35 972	40 618
Rémunérations et charges sociales`454/9`	240 334	164 443	233 309	148 852	206 684	181 321	119 425	142 148	170 456	129 822	131 483	132 056	113 247	97 563	85 742	79 330	53 992	17 299	29 329
Autres dettes`47/48`	1,5 M	617	296 600	801 375	667	1,1 M	1 381	119 755	367 310	319 436	508 834	752 419	1,2 M	515 416	649 634	328 928	4 841	4 951	5 757
Comptes de régularisation`492/3`	124 252	1 063	23 492	-	137 612	39 776	151 593	35 000	66 483	99 234	37 924	231	-	29 527	249 811	351 985	239 750	131 446	149 731
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8 M	4,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8 M	4,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 138	-	-	17 314	17 350	-	4 680	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	3,2 M	3,4 M	2,5 M	2,8 M	2,6 M	2,5 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	-	-	1,8 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	1,3 M	987 527	948 799	774 012
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2 M	3,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 M	2,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,3 M	2,4 M	2,2 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	975 260	628 471	553 844	434 397	366 809
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 096	45 694	43 362	8 243	9 908	11 614	17 533	70 419	65 562	78 081	89 243	92 463	92 810	87 795	80 903	69 466	61 023	47 728	24 704
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-38 504	-	31 822	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-22 500	7 500	-55 000	-	63 064	-12 114	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 280	5 631	5 265	12 077	8 978	9 553	46 828	8 444	80 183	14 088	16 107	27 786	12 666	22 161	33 646	8 713	6 726	14 071	4 406
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 319	4 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	817 642	964 862	233 775	897 151	741 547	793 106	285 247	365 348	511 351	657 652	223 705	412 475	598 321	791 700	727 817	596 413	365 934	452 603	378 093
Produits financiers`75/76B`	16 501	63	40	489	3 006	888	29	896	5 290	12	2 007	765	1 361	4 121	9 297	1 319	2 431	148	41
Produits financiers récurrents`75`	16 501	63	40	489	3 006	888	29	896	5 290	12	2 007	765	1 361	4 121	9 297	1 319	2 431	148	41
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2 007	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	159 638	25 429	17 367	15 073	12 977	11 273	6 224	6 944	7 542	18 040	40 754	29 706	23 470	34 252	7 357	7 989	9 989	9 616	3 763
Charges financières récurrentes`65`	23 080	25 429	17 367	15 073	12 977	11 273	6 224	6 944	7 542	18 040	40 754	29 706	23 470	34 252	7 357	7 989	9 989	9 616	3 763
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553	40 754	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	136 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	674 505	939 496	216 448	882 567	731 576	782 721	279 052	359 300	509 099	639 623	184 958	400 848	587 243	757 569	734 437	589 743	358 376	443 135	374 371
Impôts sur le résultat`67/77`	203 532	302 682	73 893	267 927	218 385	222 140	104 500	133 679	216 103	229 002	88 042	153 297	224 904	280 556	249 214	207 469	133 856	170 019	125 000
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229 002	88 042	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	470 973	636 814	142 555	614 641	513 191	560 581	174 552	225 622	292 996	410 621	96 916	247 551	362 339	477 013	485 223	382 274	224 520	273 116	249 371
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	210 500	-	-	56 780	31 000	186 000	45 601	18 059	2 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	21 050	-	-	189 450	-	19 580	42 200	40 300	195 300	43 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	681 473	615 764	142 555	671 421	354 741	746 581	200 572	201 481	255 486	215 321	53 516	247 551	362 339	477 013	485 223	382 274	224 520	273 116	249 371
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,1 M	1,5 M	842 597	1,2 M	580 622	1,4 M	708 017	623 844	722 363	466 877	304 439	263 883	960 332	621 370	894 357	1,0 M	744 507	522 487	249 371
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,4 M	842 597	700 042	549 622	225 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	335 780	-	52 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	210 500	-	-	56 780	31 000	186 000	45 601	16 399	-	-	52 883	12 960	-	5 650	-	-	-	2 500	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 960	-	5 650	-	-	-	2 500	-
Aux autres réserves`6921`	210 500	-	-	56 780	31 000	186 000	45 601	16 399	-	-	52 883	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1,5 M	-	-	800 000	-	1,1 M	-	100 000	300 000	-	-	-	944 000	-	750 000	600 000	117 647	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1,5 M	-	-	800 000	-	1,1 M	-	100 000	300 000	-	-	-	944 000	-	750 000	600 000	117 647	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	22,8	25,9	27,2	22,3	21,6	20,1	17,1	15,6	17,4	17	17,5	19,1	17,7	17,4	15,6	10,8	8,8	8,5	4,2
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	36 463	41 564	43 254	2 941 211	35 848	33 466	28 553	24 939	27 477	27 626	29 527	30 491	27 800	26 103	25 525	16 842	12 760	13 222	11 465
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	28-07-2026	2026-00345827	PDF
31-12-2024	schéma complet	25-07-2025	2025-00310371	PDF
31-12-2023	schéma complet	23-07-2024	2024-00278798	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-08-2023	2023-00412881	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-09-2022	2022-20444107	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-08-2021	2021-64500433	PDF
31-12-2019	schéma complet	05-11-2020	2020-69200123	PDF
31-12-2018	schéma complet	07-08-2019	2019-44300594	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-09-2018	2018-68000521	PDF
31-12-2016	schéma complet	25-09-2017	2017-61900436	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-52700344	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-52200228	PDF
31-12-2013	schéma complet	13-06-2014	2014-17600469	PDF
31-12-2012	schéma complet	16-05-2013	2013-12100395	PDF
31-12-2011	schéma complet	10-07-2012	2012-28100498	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-07-2011	2011-36100313	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-04-2010	2010-10600233	PDF
31-12-2008	schéma complet	04-08-2009	2009-55200032	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-06-2008	2008-29000348	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	859 739	1,0 M	277 137	905 394	751 455	804 720	302 780	435 767	576 913	735 732	312 948	504 938	691 131	879 495	808 720	665 879	426 957	500 331	402 797
Cash-flow	513 069	682 508	185 917	622 884	523 099	572 195	192 085	296 040	358 558	488 702	186 159	340 014	455 149	564 808	566 126	451 740	285 543	320 844	274 075
Investissements en immobilisations	16 970	10 448	43 202	132 878	10 433	2 629	41 586	150 525	41 040	2 721	53 624	111 390	173 001	94 830	117 198	65 076	63 249	82 424	151 248
Variation des valeurs disponibles	-361 674	500 481	-755 474	86 739	-528 772	602 055	51 248	279 685	142 692	314 246	69 063	-390 001	84 890	-135 350	90 803	76 422	302 965	81 475	-
Fonds de roulement	891 705	1,8 M	1,1 M	965 687	1,4 M	877 951	1,5 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	559 301	372 134	5 942	641 377	375 180	738 180	802 772	590 585	357 684
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6 %	5,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	22,5 %	59,4 %	42,6 %	33,0 %	46,8 %	25,7 %	52,1 %	48,1 %	41,6 %	39,4 %	25,7 %	21,5 %	4,2 %	32,9 %	11,5 %	29,0 %	49,6 %	42,6 %	31,3 %
Liquidité générale	1,32	2,37	1,67	1,42	2,08	1,40	2,63	2,17	1,87	1,75	1,37	1,23	1,00	1,48	1,26	1,90	3,24	2,09	1,92
Liquidité immédiate	1,32	2,35	1,67	1,42	2,08	1,40	2,63	2,17	1,87	1,75	1,37	1,23	1,00	1,48	1,26	1,90	3,24	2,09	1,92
Taux d'endettement	3,43	0,68	1,35	2,03	1,14	2,86	0,91	1,02	1,33	1,53	2,86	3,64	23,06	2,04	7,67	2,45	1,02	1,35	2,19
ROE	55,3 %	33,5 %	11,3 %	54,8 %	39,3 %	70,6 %	13,6 %	20,3 %	29,8 %	41,4 %	16,7 %	51,2 %	341,9 %	67,6 %	212,5 %	77,5 %	34,3 %	49,9 %	90,9 %
ROA	12,5 %	19,9 %	4,8 %	18,1 %	18,4 %	18,2 %	7,1 %	9,8 %	12,4 %	16,3 %	4,3 %	11,0 %	14,2 %	22,2 %	24,5 %	22,5 %	17,0 %	21,3 %	28,5 %
Couverture des intérêts	37,25	39,74	15,96	60,07	57,91	-	-	-	-	42,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 jours	155 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 jours	75 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	23	25	29	25	24
à temps plein	18	19	24	19	18
à temps partiel	5	6	5	6	6
en équivalents temps plein	21,6	23,5	27,7	23,5	22,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	22,8	25,9	27,2	22,3	21,6
Sous contrat à durée indéterminée	23	25	29	25	24
Entrées	5	3	10	6	3
Sorties	7	7	6	5	2
Heures de formation	-	3 723	1 439	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	51 280 €	-	-	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	23,5 M €	-	-	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	17,7 M €	-	-	-	-

PERSOLIS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,5 %

Liquidité1,32

Rentabilité12,5 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP100 435 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Marchés publics

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