PERIMMO
InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 11-01-2022 PDF les 41 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 280 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 530 000 €
Total actif
857 954 €▲ 3,7 %
2020 · 827 550 €
Résultat net
83 642 €▼ 7,5 %
2020 · 90 442 €
Fonds de roulement
504 904 €▲ 9,7 %
2020 · 460 443 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
75 430 €
▼ 43,7 %
2021
20182021
Résultat net
83 642 €
▼ 7,5 %
2021
20182021
Capitaux propres
713 858 €
▲ 13,3 %
2021
20182021
Total actif
857 954 €
▲ 3,7 %
2021
20182021
Dettes
144 096 €
▼ 27,0 %
2021
20182021
Fonds de roulement
504 904 €
▲ 9,7 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation198 897 €-128 846 €▼ 35,2 %133 867 €▲ 3,9 %75 430 €▼ 43,7 %
Résultat net138 619 €-89 609 €▼ 35,4 %90 442 €▲ 0,9 %83 642 €▼ 7,5 %
Capitaux propres450 165 €-539 774 €▲ 19,9 %630 216 €▲ 16,8 %713 858 €▲ 13,3 %
Total actif681 825 €-751 959 €▲ 10,3 %827 550 €▲ 10,1 %857 954 €▲ 3,7 %
Dettes231 660 €-212 185 €▼ 8,4 %197 334 €▼ 7,0 %144 096 €▼ 27,0 %
Fonds de roulement311 529 €-385 551 €▲ 23,8 %460 443 €▲ 19,4 %504 904 €▲ 9,7 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 44 % à celui de 2020 et le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 857 954 €
Actifs immobilisés
264 222 € ▼ 4,7 %
Actifs circulants
593 733 € ▲ 7,9 %
Passif 857 954 €
Capitaux propres
713 858 € ▲ 13,3 %
Dettes
144 096 € ▼ 27,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 23,8 % à 16,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
88 341 €▼
2020 · 146 778 €
Cash-flow
96 553 €▼
2020 · 103 353 €
Liquidité générale
6,68▲
2020 · 6,12
Taux d'endettement
0,08▼
2020 · 0,15
ROE
11,7 %▼
2020 · 14,4 %
ROA
9,7 %▼
2020 · 10,9 %
Dettes ≤ 1 an
88 829 €▼
2020 · 89 975 €
Dettes > 1 an
53 589 €▼
2020 · 93 722 €
Impôts
25 960 €▼
2020 · 41 566 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 302 € | 8 607 € | 12 911 € | 12 911 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 215 646 € | 144 537 € | 157 633 € | 99 852 € | ▼ 36,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 198 897 € | 128 846 € | 133 867 € | 75 430 € | ▼ 43,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 2 € | 7 € | 35 720 € | ▲ 5 103× |
| Charges financières récurrentes65 | 2 050 € | 1 637 € | 1 866 € | 1 549 € | ▼ 17,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 196 847 € | 127 211 € | 132 008 € | 109 602 € | ▼ 17,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 58 227 € | 37 602 € | 41 566 € | 25 960 € | ▼ 37,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 138 619 € | 89 609 € | 90 442 € | 83 642 € | ▼ 7,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 138 619 € | 89 609 € | 90 442 € | 83 642 € | ▼ 7,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 681 825 € | 751 959 € | 827 550 € | 857 954 € | ▲ 3,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 298 650 € | 290 043 € | 277 132 € | 264 222 € | ▼ 4,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 298 650 € | 290 043 € | 277 132 € | 264 222 € | ▼ 4,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 383 175 € | 461 916 € | 550 418 € | 593 733 € | ▲ 7,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 46 604 € | 159 725 € | 28 668 € | 5 000 € | ▼ 82,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 82 423 € | 82 423 € | 82 423 € | 2 423 € | ▼ 97,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 252 151 € | 210 899 € | 433 147 € | 41 764 € | ▼ 90,4 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 681 825 € | 751 959 € | 827 550 € | 857 954 € | ▲ 3,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 450 165 € | 539 774 € | 630 216 € | 713 858 € | ▲ 13,3 % |
| Apport10/11 | 167 328 € | 167 328 € | 167 328 € | 167 328 € | = |
| Réserves13 | 282 837 € | 372 446 € | 462 888 € | 546 530 € | ▲ 18,1 % |
| Dettes17/49 | 231 660 € | 212 185 € | 197 334 € | 144 096 € | ▼ 27,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 159 639 € | 133 418 € | 93 722 € | 53 589 € | ▼ 42,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 71 646 € | 76 365 € | 89 975 € | 88 829 € | ▼ 1,3 % |
| Dettes commerciales44 | 9 487 € | 19 483 € | 8 457 € | 18 709 € | ▲ 121 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 138 619 € | 89 609 € | 90 442 € | 83 642 € | ▼ 7,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 302 € | 8 607 € | 12 911 € | 12 911 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 144 921 € | 98 216 € | 103 353 € | 96 553 € | ▼ 6,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -41 252 € | 222 247 € | -391 383 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 41 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2021 | schéma abrégé | 11-01-2022 | 2022-00700457 | |
| 31-08-2020 | schéma abrégé | 22-03-2021 | 2021-08100598 | |
| 31-08-2019 | schéma abrégé | 29-04-2020 | 2020-11500499 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-59300491 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-06-2018 | 2018-26900417 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 02-06-2017 | 2017-14700327 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 11-05-2016 | 2016-12100245 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 21-05-2015 | 2015-12600574 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 26-08-2014 | 2014-49300399 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 09-08-2013 | 2013-41300222 |