Performance for Assets (0678.486.987) : finances et comptes annuels

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Accueil / Performance for Assets

Performance for Assets

Mons ·BCE : BE 0678.486.987

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	102 306	261 337	373 325	458 327	78 439	203 267	612 077
Frais d'établissement`20`	-	-	-	631	1 473	2 315	3 157
Actifs immobilisés`21/28`	48 462	103 062	51 136	63 150	24 540	56 646	89 238
Immobilisations incorporelles`21`	48 462	103 062	51 136	63 150	24 540	56 646	89 238
Actifs circulants`29/58`	53 844	158 275	322 189	394 546	52 425	144 306	519 682
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 863	3 140	1 284	360	10 170	180	26 698
Commandes en cours d'exécution`37`	7 863	3 140	1 284	360	10 170	180	26 698
Créances à un an au plus`40/41`	45 440	98 332	195 312	352 417	21 726	68 746	349 710
Créances commerciales`40`	38 874	87 412	64 885	28 072	13 839	54 865	90 516
Autres créances`41`	6 566	10 919	130 427	324 345	7 887	13 881	259 194
Valeurs disponibles`54/58`	541	50 920	125 182	34 275	20 182	74 708	143 275
Comptes de régularisation`490/1`	-	5 883	411	7 494	347	672	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	102 306	261 337	373 325	458 327	78 439	203 267	612 077
Capitaux propres`10/15`	-566 188	-324 572	-111 643	215 835	-163 425	100 277	412 468
Apport`10/11`	700 000	700 000	700 000	700 000	1,0 M	-	1,0 M
Capital`10`	700 000	700 000	700 000	700 000	-	1,0 M	-
Capital souscrit`100`	700 000	700 000	700 000	700 000	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,3 M	-1,0 M	-811 643	-484 165	-1,2 M	-899 723	-587 532
Dettes`17/49`	668 494	585 909	484 968	242 492	241 864	102 990	199 609
Dettes à un an au plus`42/48`	668 494	585 909	484 968	242 492	241 864	91 312	199 609
Dettes commerciales`44`	644 277	567 098	430 535	152 478	168 564	56 713	136 211
Fournisseurs`440/4`	644 277	567 098	430 535	152 478	168 564	56 713	136 211
Acomptes reçus sur commandes`46`	10 173	5 135	18 245	53 272	41 288	-	53 484
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 044	13 676	11 940	12 494	7 764	10 351	9 914
Impôts`450/3`	-	-	178	1 495	151	200	256
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 044	13 676	11 761	10 999	7 613	10 151	9 658
Autres dettes`47/48`	-	-	24 248	24 248	24 248	24 248	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	11 678	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	104 308	131 825	125 755	181 030	146 592	257 786	32 840
Chiffre d'affaires`70`	97 478	127 771	122 557	180 521	128 943	252 690	9 810
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	4 723	1 856	924	-9 810	9 990	-26 518	-
Autres produits d'exploitation`74`	2 107	2 199	2 274	10 319	-	29 462	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	2 152	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	345 021	343 860	452 283	400 769	409 448	569 078	619 552
Approvisionnements et marchandises`60`	91 729	113 618	111 953	114 872	94 919	120 919	19 314
Achats`600/8`	91 729	113 618	111 953	114 872	94 919	120 919	19 314
Services et biens divers`61`	69 934	70 589	219 246	164 163	186 384	328 834	493 499
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	127 708	115 875	98 737	93 872	90 594	84 970	91 563
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	54 600	42 694	22 283	27 186	32 948	33 434	9 588
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 050	1 084	65	676	4 604	921	5 588
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-240 713	-212 035	-326 528	-219 738	-262 856	-311 292	-586 712
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	3	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	3	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	3	-
Charges financières`65/66B`	903	882	760	835	681	702	564
Charges financières récurrentes`65`	903	882	760	835	681	702	564
Charges des dettes`650`	650	633	662	434	427	482	229
Autres charges financières`652/9`	253	249	98	400	255	220	335
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-241 616	-212 917	-327 288	-220 573	-263 537	-311 991	-587 277
Impôts sur le résultat`67/77`	-	12	189	167	164	200	256
Impôts`670/3`	-	12	189	167	164	200	256
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-241 616	-212 929	-327 477	-220 740	-263 702	-312 191	-587 532
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-241 616	-212 929	-327 477	-220 740	-263 702	-312 191	-587 532
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,3 M	-1,0 M	-811 643	-1,4 M	-1,2 M	-899 723	-587 532
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,0 M	-811 643	-484 165	-1,2 M	-	-587 532	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	900 000	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	-	900 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1,3	1	1
Hommes (ETP)`1003`	1	1	1	1	1,3	-	1
Heures prestées`1013`	1 770	1 786	1 770	1 786	1 695	-	1 756
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	08-10-2025	2025-00537923	PDF
31-12-2023	schéma complet	07-08-2025	2025-00366730	PDF
31-12-2022	schéma complet	17-11-2023	2023-00513614	PDF
31-12-2021	schéma complet	03-08-2022	2022-20271000	PDF
31-12-2020	schéma complet	19-08-2021	2021-50600344	PDF
31-12-2019	schéma complet	01-09-2020	2020-50400589	PDF
31-12-2018	schéma complet	09-07-2019	2019-30900264	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-186 113	-169 341	-304 246	-192 552	-229 908	-277 858	-577 124
Cash-flow	-187 016	-170 236	-305 195	-193 554	-230 754	-278 757	-577 944
Investissements en immobilisations (approximation)	0	94 620	9 638	64 954	842	842	97 774
Variation des valeurs disponibles	-50 379	-74 262	90 907	14 093	-54 526	-68 567	-
Fonds de roulement	-614 650	-427 634	-162 778	152 054	-189 438	52 994	320 073
Solvabilité	-553,4 %	-124,2 %	-29,9 %	47,1 %	-208,3 %	49,3 %	67,4 %
Liquidité générale	0,08	0,27	0,66	1,63	0,22	1,58	2,60
Liquidité immédiate	0,07	0,26	0,66	1,63	0,17	1,58	2,47
Taux d'endettement	-	-	-	1,12	-	1,03	0,48
ROE	-	-	-	-102,3 %	-	-311,3 %	-142,4 %
ROA	-236,2 %	-81,5 %	-87,7 %	-48,2 %	-336,2 %	-153,6 %	-96,0 %
Couverture des intérêts	-286,33	-267,47	-459,62	-443,19	-538,73	-576,47	-2521,07
Crédit clients	146 jours	250 jours	193 jours	57 jours	39 jours	79 jours	3368 jours
Crédit fournisseurs	1455 jours	1124 jours	474 jours	199 jours	219 jours	46 jours	97 jours

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1

Poste	2024	2023	2022	2021	2019
Immobilisations incorporelles	-	94 620 €	9 638 €	64 954 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	54 600 €	42 694 €	22 283 €	27 186 €	33 434 €

Performance for Assets

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-553,4 %

Liquidité0,08

Rentabilité-236,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP127 708 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Commissaire

Enseignements sur Performance for Assets

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