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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,6 M	2,4 M	2,2 M	1,1 M	409 035	383 289	332 298	318 770	234 707	235 638	221 218	235 708	152 904	66 661	71 553	56 671	70 612	61 693
Actifs immobilisés`21/28`	1,5 M	1,6 M	1,6 M	0	65 409	70 081	74 753	79 425	117 566	89 381	1 775	42 513	57 392	6 933	8 789	12 482	18 444	730
Immobilisations corporelles`22/27`	1,5 M	1,6 M	1,6 M	0	65 409	70 081	74 753	79 425	117 566	89 381	1 775	42 513	57 392	6 933	8 789	12 482	18 444	730
Terrains et constructions`22`	1,4 M	1,4 M	1,5 M	0	65 409	70 081	74 753	79 425	117 312	88 769	609	2 141	3 162	4 184	5 230	6 537	8 171	-
Installations, machines et outillage`23`	2 960	2 677	3 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	122 329	139 767	158 772	-	-	-	-	-	254	612	1 166	40 372	54 230	2 749	3 559	5 945	10 273	730
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	796 963	589 492	1,1 M	343 626	313 208	257 545	239 345	117 140	146 257	219 443	193 195	95 512	59 728	62 764	44 189	52 168	60 963
Créances à un an au plus`40/41`	268 330	167 762	159 470	540 527	40 239	64 010	45 369	107 078	73 361	93 255	138 481	108 595	42 089	23 697	15 822	21 079	17 447	19 983
Créances commerciales`40`	3 167	2 938	64 774	500 500	-	-	-	-	-	-	421	7 788	4 501	4 501	-	8 750	17 447	19 972
Autres créances`41`	265 163	164 823	94 696	40 027	40 239	64 010	45 369	107 078	73 361	93 255	138 060	100 807	37 588	19 196	15 822	12 329	-	11
Placements de trésorerie`50/53`	669 827	440 741	139 252	26 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	158 566	161 960	230 377	549 900	302 547	208 593	170 000	86 220	122	6 134	35 444	44 745	13 568	8 049	26 906	10 579	26 776	36 718
Comptes de régularisation`490/1`	22 500	26 500	60 393	0	840	40 605	42 175	46 047	43 657	46 868	45 518	39 855	39 855	27 982	20 036	12 531	7 945	4 262
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,6 M	2,4 M	2,2 M	1,1 M	409 035	383 289	332 298	318 770	234 707	235 638	221 218	235 708	152 904	66 661	71 553	56 671	70 612	61 693
Capitaux propres`10/15`	429 541	410 061	418 070	464 860	285 343	282 020	202 637	187 504	112 514	109 665	140 580	104 987	87 988	60 490	53 428	54 283	62 222	56 369
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	417 141	397 661	405 670	452 460	272 943	269 620	190 237	175 104	119 932	119 932	128 180	92 587	75 588	48 090	41 028	41 883	49 822	43 969
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	411 641	392 161	400 170	446 960	265 583	262 260	182 877	167 744	112 572	112 572	120 820	90 727	73 728	46 230	39 168	40 023	47 962	42 109
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	-	-	-19 818	-22 667	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
Dettes`17/49`	2,2 M	1,9 M	1,8 M	652 067	123 692	101 270	129 660	131 266	122 192	125 973	80 638	130 721	64 916	6 171	8 125	2 388	8 390	5 324
Dettes à plus d'un an`17`	2,1 M	1,9 M	1,5 M	531 468	35 088	45 739	56 190	66 441	76 503	86 376	-	27 316	41 946	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	2,0 M	1,8 M	1,5 M	531 468	35 088	45 739	56 190	66 441	76 503	86 376	-	27 316	41 946	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	27 000	34 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	62 000	74 130	214 330	120 455	88 604	55 531	73 471	64 825	45 689	39 597	5 638	36 533	19 034	4 609	8 125	2 388	7 421	5 324
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	33 092	31 752	30 466	0	10 651	15 483	17 777	12 570	9 873	9 688	-	14 630	13 957	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	6 731	0	20 286	72 861	31 688	-	13 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	6 731	0	20 286	72 861	31 688	-	13 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 718	9 774	86 727	704	4 424	1 690	11 361	4 116	4 174	1 357	103	2 045	116	855	6 372	1 692	3 140	298
Fournisseurs`440/4`	4 718	9 774	86 727	704	4 424	1 690	11 361	4 116	4 174	1 357	103	2 045	116	855	6 372	1 692	3 140	298
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 460	17 471	21 679	25 270	37 828	31 858	9 971	41 640	25 142	28 551	5 535	19 858	4 961	3 754	1 753	696	3 702	2 816
Impôts`450/3`	17 460	17 471	21 679	25 270	37 828	31 858	9 971	41 640	25 142	28 551	5 535	19 858	4 961	3 754	1 753	696	3 702	2 816
Autres dettes`47/48`	0	15 133	55 172	21 620	4 014	6 500	20 713	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	579	2 210
Comptes de régularisation`492/3`	67 167	9 492	40 023	144	-	-	-	-	-	-	75 000	66 872	3 936	1 562	-	-	969	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 450	2 673	1 663	4 967	712	898	844
Marge brute d'exploitation`9900`	211 030	193 360	150 842	275 934	172 448	122 162	49 996	104 654	23 424	24 785	99 221	123 948	54 162	16 324	7 912	10 055	34 819	51 879
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	66 715	66 397	42 351	0	4 672	4 672	23 402	4 926	8 314	5 835	2 538	14 879	15 052	4 986	5 575	5 962	9 013	1 096
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 847	2 267	779	1 350	1 451	2 029	1 828	3 213	3 188	2 700	18 738	6 459	5 561	1 757	2 689	1 926	2 343	3 742
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	141 468	124 696	107 712	274 584	166 325	115 461	24 766	96 515	11 921	16 251	77 945	102 610	33 549	9 581	-352	2 167	23 463	47 041
Produits financiers`75/76B`	9 968	6 675	1 961	0	1 146	751	2 406	14 274	3 802	7 031	5 845	26	11	240	194	329	840	329
Produits financiers récurrents`75`	9 968	6 675	1 961	0	1 146	751	2 406	4 489	3 802	7 031	5 845	26	11	240	194	329	840	329
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	9 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	95 077	82 980	69 868	7 386	1 907	2 527	2 408	2 811	4 489	4 071	3 303	4 587	1 312	96	4 288	4 105	3 750	4 200
Charges financières récurrentes`65`	95 077	82 980	69 868	7 386	1 907	2 527	2 408	2 811	4 489	4 071	3 303	4 587	1 312	96	4 288	4 105	3 750	4 200
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	56 358	48 391	39 805	267 198	165 564	113 684	24 764	107 978	11 235	19 211	80 488	103 499	34 921	11 388	521	-897	21 451	44 014
Impôts sur le résultat`67/77`	36 878	41 266	31 423	87 680	49 668	34 302	9 631	32 988	8 386	50 126	44 895	16 500	7 423	4 326	1 376	7 042	15 598	45
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 480	7 125	8 382	179 517	115 895	79 382	15 133	74 990	2 849	-30 915	35 593	86 999	27 498	7 062	-855	-7 939	5 853	43 969
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 480	7 125	8 382	179 517	115 895	79 382	15 133	74 990	2 849	-30 915	30 093	86 999	27 498	7 062	-855	-7 939	5 853	43 969
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	19 480	7 125	8 382	179 517	115 895	79 382	15 133	55 172	-19 818	-30 915	30 093	86 999	27 498	7 062	-855	-7 939	5 853	43 969
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	15 133	55 172	0	112 572	-	-	-	-	8 248	-	70 000	-	-	855	7 939	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	19 480	7 125	8 382	179 517	115 895	79 382	15 133	55 172	-	-	30 093	86 999	27 498	7 062	-	-	5 853	43 969
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	19 480	7 125	8 382	179 517	115 895	79 382	15 133	55 172	-	-	30 093	86 999	27 498	7 062	-	-	5 853	42 109
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	15 133	55 172	0	112 572	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	15 133	55 172	0	112 572	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-06-2026	2026-00229169	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-06-2025	2025-00177599	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00196524	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-08-2023	2023-00343360	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20128556	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-54700335	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-08-2020	2020-40100281	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-56200462	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-60200136	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-08-2017	2017-52900252	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-57700528	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	04-02-2015	2015-03700308	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	29-01-2014	2014-02200468	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	28-01-2013	2013-02200298	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	24-02-2012	2012-04800349	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	31-01-2011	2011-02100107	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	22-01-2010	2010-02500338	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	06-02-2009	2009-03800036	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	208 183	191 093	150 063	274 584	170 997	120 133	48 168	101 441	20 236	22 086	80 483	117 489	48 601	14 567	5 223	8 129	32 476	48 137
Cash-flow	86 195	73 522	50 733	179 517	120 567	84 054	38 535	79 916	11 163	-25 080	38 130	101 878	42 550	12 048	4 720	-1 977	14 866	45 065
Investissements en immobilisations (approximation)	2 940	209	1,7 M	-65 409	0	0	18 730	-33 215	36 500	93 441	16 384	0	70 627	3 130	9 382	0	26 727	1 826
Variation des valeurs disponibles	-3 394	-68 417	-319 523	247 354	93 954	38 592	83 780	86 098	-6 012	-29 310	-9 301	31 177	5 519	-18 857	16 327	-16 197	-9 942	-
Fonds de roulement	1,1 M	722 833	375 162	996 472	255 022	257 678	184 074	174 520	71 451	106 661	213 806	156 662	76 478	55 119	54 639	41 801	44 747	55 639
Solvabilité	16,5 %	17,4 %	18,9 %	41,6 %	69,8 %	73,6 %	61,0 %	58,8 %	47,9 %	46,5 %	63,5 %	44,5 %	57,5 %	90,7 %	74,7 %	95,8 %	88,1 %	91,4 %
Liquidité générale	18,05	10,75	2,75	9,27	3,88	5,64	3,51	3,69	2,56	3,69	38,92	5,29	5,02	12,96	7,72	18,50	7,03	11,45
Taux d'endettement	5,08	4,73	4,29	1,40	0,43	0,36	0,64	0,70	1,09	1,15	0,57	1,25	0,74	0,10	0,15	0,04	0,13	0,09
ROE	4,5 %	1,7 %	2,0 %	38,6 %	40,6 %	28,1 %	7,5 %	40,0 %	2,5 %	-28,2 %	25,3 %	82,9 %	31,3 %	11,7 %	-1,6 %	-14,6 %	9,4 %	78,0 %
ROA	0,7 %	0,3 %	0,4 %	16,1 %	28,3 %	20,7 %	4,6 %	23,5 %	1,2 %	-13,1 %	16,1 %	36,9 %	18,0 %	10,6 %	-1,2 %	-14,0 %	8,3 %	71,3 %
Couverture des intérêts	2,19	2,30	2,15	37,17	89,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 940 €	209 €	1,7 M €	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	66 715 €	66 397 €	42 351 €	0 €	4 672 €

PEREM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité16,5 %

Liquidité18,05

Rentabilité0,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PEREM

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