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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	192 014	221 070	182 163	92 485	61 904	45 069	30 419	25 929	28 318	25 209	8 777	13 081	17 903	16 753
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475
Actifs immobilisés`21/28`	28 734	38 529	45 836	1 982	1 642	3 386	4 458	6 996	8 915	11 144	-	-	2 884	6 056
Immobilisations corporelles`22/27`	28 259	38 054	45 361	1 507	1 167	3 236	4 458	6 996	8 915	11 144	-	-	2 884	5 581
Mobilier et matériel roulant`24`	28 259	38 054	45 361	1 507	1 167	1 007	-	310	-	-	-	-	2 884	5 581
Immobilisations financières`28`	475	475	475	475	475	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	163 280	182 541	136 326	90 503	60 262	41 683	25 961	18 932	19 402	14 065	8 777	13 081	15 019	10 697
Créances à un an au plus`40/41`	56 784	46 775	42 145	32 070	25 769	20 925	16 584	14 983	11 908	11 261	4 867	8 773	10 416	6 341
Créances commerciales`40`	49 574	44 747	38 099	30 004	23 399	15 632	15 849	14 983	11 386	9 991	4 867	8 773	10 416	6 341
Autres créances`41`	7 210	2 029	4 046	2 065	2 370	5 293	734	-	522	1 270	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	104 792	134 669	93 085	57 827	33 839	20 152	9 023	3 573	6 846	2 483	2 491	3 144	3 765	3 528
Comptes de régularisation`490/1`	1 705	1 097	1 097	606	654	606	355	376	647	321	1 419	1 164	838	828
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	192 014	221 070	182 163	92 485	61 904	45 069	30 419	25 929	28 318	25 209	8 777	13 081	17 903	16 753
Capitaux propres`10/15`	149 319	127 331	118 530	77 816	49 690	34 610	21 597	15 077	12 784	12 695	5 238	8 942	6 790	11 916
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	500	500	500	500
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	500	500	500	500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	141 119	119 131	110 330	69 616	41 490	26 410	13 397	6 877	4 584	5 495	-1 462	2 242	90	5 216
Dettes`17/49`	42 695	93 738	63 633	14 669	12 213	10 459	8 822	10 852	15 533	12 514	3 538	4 139	11 112	4 838
Dettes à plus d'un an`17`	8 505	13 222	20 287	-	-	-	-	3 887	3 887	5 928	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	8 505	13 222	20 287	-	-	-	-	3 887	3 887	5 928	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	34 190	80 489	43 346	14 669	12 213	10 459	8 407	6 549	11 231	6 170	3 122	3 723	11 112	4 838
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 717	7 065	6 729	-	1 511	1 511	1 700	-	2 040	1 905	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 572	2 874	4 720	2 625	1 170	12	467	743	5 707	1 377	418	414	2 963	386
Fournisseurs`440/4`	10 572	2 874	4 720	2 625	1 170	12	467	743	5 707	1 377	418	414	2 963	386
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 253	39 888	31 128	11 275	9 096	8 212	5 715	5 791	2 631	2 388	2 504	3 310	6 022	4 452
Impôts`450/3`	10 242	31 459	22 608	8 282	6 386	5 511	4 440	4 566	1 429	2 340	2 469	3 277	6 000	4 452
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 010	8 428	8 520	2 994	2 711	2 700	1 276	1 224	1 203	47	35	32	23	-
Autres dettes`47/48`	648	30 662	769	769	437	724	524	16	852	500	200	-	2 127	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	27	-	-	-	-	416	416	416	416	416	416	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 305	99 131	91 601	80 346
Marge brute d'exploitation`9900`	114 827	123 952	122 194	94 931	59 637	54 174	14 131	9 895	4 777	9 011	-95	8 145	2 140	13 272
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 400	97 134	90 384	67 074
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	64 445	61 555	60 333	52 946	37 503	36 384	2 004	1 650	-	1 800	2 051	2 051	1 681	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 385	10 616	3 883	1 503	2 772	2 732	2 539	2 539	2 229	-	-	2 884	3 606	3 389
Autres charges d'exploitation`640/8`	954	1 093	577	563	433	433	433	518	439	439	777	1 356	791	1 694
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	39 043	50 688	57 401	39 919	18 930	14 625	9 156	5 189	2 110	6 773	-2 923	1 855	-3 939	8 189
Produits financiers`75/76B`	-	1	0	-	0	-	-	-	-	-	1	2	5	-
Produits financiers récurrents`75`	-	1	0	-	0	-	-	-	-	-	1	2	5	-
Charges financières`65/66B`	1 481	1 702	1 617	662	80	89	279	404	552	636	32	31	31	30
Charges financières récurrentes`65`	1 481	1 702	1 617	662	80	89	279	404	552	636	32	31	31	30
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 563	48 986	55 785	39 256	18 850	14 536	8 877	4 785	1 558	6 137	-2 954	1 826	-3 965	8 160
Impôts sur le résultat`67/77`	15 575	10 185	15 071	11 131	3 770	1 522	2 358	2 492	1 468	1 147	750	1 654	1 160	2 444
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 988	38 802	40 714	28 126	15 080	13 014	6 520	2 293	90	4 990	-3 704	171	-5 125	5 716
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 988	38 802	40 714	28 126	15 080	13 014	6 520	2 293	90	4 990	-3 704	171	-5 125	5 716
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	141 119	149 131	110 330	69 616	41 490	26 410	13 397	6 877	5 584	5 995	-1 462	2 242	90	5 716
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	119 131	110 330	69 616	41 490	26 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	500	-	-	-	500
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	500	-	-	-	500
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 709	1 716	1 702	1 702	1 709	1 739	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-09-2026	2026-00540464	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-09-2025	2025-00526940	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-10-2024	2024-00510872	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-09-2023	2023-00471199	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-09-2022	2022-20452993	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-66300171	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-11-2020	2020-69700494	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-09-2019	2019-67600121	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-09-2018	2018-67300469	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-09-2017	2017-62500236	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-57600276	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-12-2014	2014-71000586	PDF
31-12-2012	schéma complet	23-07-2013	2013-33500511	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-55500442	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014	2013	2012	2011
EBITDA	49 429	61 304	61 284	41 422	21 701	17 357	11 695	7 728	4 338	-	-	4 739	-333	11 579
Cash-flow	32 373	49 418	44 597	29 629	17 852	15 746	9 058	4 831	2 319	-	-	3 055	-1 519	9 105
Investissements en immobilisations (approximation)	591	3 309	47 737	1 844	1 027	1 661	0	620	0	-	-	0	1 384	8 495
Variation des valeurs disponibles	-29 877	41 584	35 258	23 988	13 687	11 130	5 449	-3 273	4 364	-	-653	-621	237	-
Fonds de roulement	129 090	102 052	92 981	75 833	48 049	31 224	17 555	12 383	8 172	7 895	5 654	9 358	3 907	5 860
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,5 %	1,9 %	-4,3 %	10,2 %
Solvabilité	77,8 %	57,6 %	65,1 %	84,1 %	80,3 %	76,8 %	71,0 %	58,1 %	45,1 %	50,4 %	59,7 %	68,4 %	37,9 %	71,1 %
Liquidité générale	4,78	2,27	3,15	6,17	4,93	3,99	3,09	2,89	1,73	2,28	2,81	3,51	1,35	2,21
Taux d'endettement	0,29	0,74	0,54	0,19	0,25	0,30	0,41	0,72	1,21	0,99	0,68	0,46	1,64	0,41
ROE	14,7 %	30,5 %	34,3 %	36,1 %	30,3 %	37,6 %	30,2 %	15,2 %	0,7 %	39,3 %	-70,7 %	1,9 %	-75,5 %	48,0 %
ROA	11,5 %	17,6 %	22,4 %	30,4 %	24,4 %	28,9 %	21,4 %	8,8 %	0,3 %	19,8 %	-42,2 %	1,3 %	-28,6 %	34,1 %
Couverture des intérêts	33,38	36,01	37,91	62,54	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 jours	32 jours	42 jours	29 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours	2 jours	12 jours	2 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	591 €	3 309 €	47 737 €	1 844 €	702 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	325 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 385 €	10 616 €	3 883 €	1 503 €	2 772 €

PERCAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,8 %

Liquidité4,78

Rentabilité11,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP64 445 €

Ouvriers et employés1 ouvriers

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PERCAN

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