Finances · exercice 2015, schéma abrégé
Comptes annuels 2015 déposés le 21-06-2016 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 88 000 € et 150 000 €
Total actif
282 118 €▲ 946 %
2014 · 26 961 €
Résultat net
8 365 €▲ 77,4 %
2014 · 4 714 €
Fonds de roulement
-4 517 €
2014 · 5 144 €
Aperçu pluriannuel
2014 à 2015, 2 exercicesRésultat d'exploitation
17 361 €
▲ 139 %
2015
20142015
Résultat net
8 365 €
▲ 77,4 %
2015
20142015
Capitaux propres
15 079 €
▲ 125 %
2015
20142015
Total actif
282 118 €
▲ 946 %
2015
20142015
Dettes
267 039 €
▲ 13×
2015
20142015
Fonds de roulement
-4 517 €
2015
20142015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015
Résultat d'exploitation7 258 €-17 361 €▲ 139 %
Résultat net4 714 €-8 365 €▲ 77,4 %
Capitaux propres6 714 €-15 079 €▲ 125 %
Total actif26 961 €-282 118 €▲ 946 %
Dettes20 247 €-267 039 €▲ 13×
Fonds de roulement5 144 €--4 517 €
Le résultat d'exploitation de 2015 est supérieur de 139 % à celui de 2014.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 282 118 €
Actifs immobilisés
247 668 € ▲ 158×
Actifs circulants
34 450 € ▲ 35,7 %
Passif 282 118 €
Capitaux propres
15 079 € ▲ 125 %
Dettes
267 039 € ▲ 13×
La part des dettes dans le total du bilan monte de 75,1 % à 94,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
53 058 €▲
2014 · 8 264 €
Cash-flow
44 061 €▲
2014 · 5 720 €
Liquidité générale
0,88▼
2014 · 1,25
Taux d'endettement
15,13
ROE
55,5 %▼
2014 · 70,2 %
ROA
3,0 %▼
2014 · 17,5 %
Dettes ≤ 1 an
38 967 €▲
2014 · 20 247 €
Dettes > 1 an
228 072 €
Impôts
4 460 €▲
2014 · 2 534 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 006 € | 35 697 € | ▲ 35× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 8 586 € | 54 808 € | ▲ 538 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 258 € | 17 361 € | ▲ 139 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 9 € | 4 537 € | ▲ 493× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 248 € | 12 824 € | ▲ 76,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 534 € | 4 460 € | ▲ 76,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 714 € | 8 365 € | ▲ 77,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 714 € | 8 365 € | ▲ 77,4 % |
| Poste | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 26 961 € | 282 118 € | ▲ 946 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 570 € | 247 668 € | ▲ 158× |
| Immobilisations corporelles22/27 | 900 € | 247 298 € | ▲ 275× |
| Immobilisations financières28 | 670 € | 370 € | ▼ 44,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 25 391 € | 34 450 € | ▲ 35,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 690 € | 29 461 € | ▲ 176 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 455 € | 2 246 € | ▼ 80,4 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 26 961 € | 282 118 € | ▲ 946 % |
| Capitaux propres10/15 | 6 714 € | 15 079 € | ▲ 125 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves13 | 4 000 € | 13 000 € | ▲ 225 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 714 € | 79 € | ▼ 88,9 % |
| Dettes17/49 | 20 247 € | 267 039 € | ▲ 13× |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 228 072 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 20 247 € | 38 967 € | ▲ 92,5 % |
| Dettes commerciales44 | 13 176 € | 3 965 € | ▼ 69,9 % |
| Poste | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 714 € | 8 365 € | ▲ 77,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 006 € | 35 697 € | ▲ 35× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 720 € | 44 061 € | ▲ 670 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -281 795 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 209 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.