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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	35,1 M	35,1 M	37,7 M	33,7 M	50,4 M	44,7 M	40,8 M	38,8 M	66,6 M	71,3 M	62,4 M	58,9 M	74,6 M	70,9 M	81,0 M	59,2 M	51,1 M	27,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	33,5 M	33,3 M	33,1 M	33,0 M	47,9 M	42,8 M	33,9 M	31,3 M	63,2 M	65,1 M	52,3 M	56,0 M	73,5 M	67,1 M	78,8 M	57,7 M	49,9 M	26,9 M
Immobilisations financières`28`	33,5 M	33,3 M	33,1 M	33,0 M	47,9 M	42,8 M	33,9 M	31,3 M	63,2 M	65,1 M	52,3 M	56,0 M	73,5 M	67,1 M	78,8 M	57,7 M	49,9 M	26,9 M
Entreprises liées`280/1`	9,8 M	9,6 M	9,5 M	9,3 M	15,2 M	13,5 M	11,0 M	9,3 M	34,7 M	65,1 M	51,0 M	40,9 M	60,1 M	54,3 M	71,2 M	50,9 M	45,9 M	24,4 M
Participations`280`	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	10,8 M	9,8 M	6,7 M	7,7 M	22,9 M	54,1 M	40,8 M	24,5 M	43,3 M	37,5 M	61,0 M	40,7 M	35,7 M	14,4 M
Créances`281`	5,1 M	5,0 M	4,8 M	4,6 M	4,4 M	3,7 M	4,3 M	1,6 M	11,8 M	11,0 M	10,3 M	16,4 M	16,8 M	16,8 M	10,2 M	10,2 M	10,2 M	10,0 M
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	23,7 M	23,7 M	23,7 M	23,7 M	32,7 M	29,3 M	23,0 M	22,0 M	28,5 M	-	-	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	5,1 M	2,8 M	-
Participations`282`	23,7 M	23,7 M	23,7 M	21,2 M	26,0 M	23,3 M	18,2 M	22,0 M	26,0 M	-	-	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	5,1 M	2,8 M	-
Créances`283`	-	-	-	2,5 M	6,7 M	6,0 M	4,8 M	-	2,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1,3 M	9,0 M	7,3 M	6,7 M	1,6 M	1,8 M	1,3 M	2,5 M
Actions et parts`284`	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2,1 M	1,8 M	1,2 M	1,6 M	1,8 M	1,3 M	2,5 M
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1,3 M	6,9 M	5,5 M	5,5 M	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,6 M	1,8 M	4,6 M	630 488	2,5 M	2,0 M	6,8 M	7,5 M	3,4 M	6,2 M	10,0 M	2,9 M	1,0 M	3,8 M	2,2 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	725 500	865 500	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	725 500	865 500	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	164 028	138 297	788 026	83 741	34 055	163 547	672 282	446 484	189 890	572 361	7,4 M	263 371	96 197	93 761	80 978	174 755	167 227	44 692
Créances commerciales`40`	49 943	52 555	16 925	16 728	-	122 508	129 288	127 020	126 363	62 013	69 575	60 500	39 164	12 100	28 837	145 645	139 472	12 221
Autres créances`41`	114 085	85 743	771 101	67 013	34 055	41 039	542 994	319 464	63 527	510 349	7,4 M	202 871	57 033	81 661	52 141	29 110	27 755	32 471
Placements de trésorerie`50/53`	1,3 M	1,7 M	3,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-
Autres placements`51/53`	1,3 M	1,7 M	3,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	80 306	35 130	744 590	546 747	2,4 M	1,8 M	6,2 M	7,0 M	3,2 M	5,3 M	1,8 M	822 687	782 825	3,5 M	1,4 M	1,1 M	936 428	930 055
Comptes de régularisation`490/1`	2 538	236	19 560	-	21 031	2 981	1 973	40 576	41 941	58 693	24 082	923 112	144 747	196 462	133 629	128 492	127 920	74 437
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	35,1 M	35,1 M	37,7 M	33,7 M	50,4 M	44,7 M	40,8 M	38,8 M	66,6 M	71,3 M	62,4 M	58,9 M	74,6 M	70,9 M	81,0 M	59,2 M	51,1 M	27,9 M
Capitaux propres`10/15`	35,0 M	35,1 M	35,2 M	31,6 M	33,3 M	44,7 M	40,1 M	38,5 M	63,3 M	70,3 M	57,6 M	58,8 M	74,5 M	70,6 M	80,9 M	59,1 M	51,1 M	27,9 M
Apport`10/11`	70 750	70 750	70 750	70 750	25,2 M	25,2 M	25,2 M	20,8 M	42,8 M	67,8 M	67,6 M	67,6 M	67,6 M	64,6 M	82,1 M	62,6 M	60,3 M	28,5 M
Capital`10`	70 750	70 750	70 750	70 750	25,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	70 750	70 750	70 750	70 750	25,2 M	25,2 M	25,2 M	20,8 M	42,8 M	67,8 M	67,6 M	67,6 M	67,6 M	64,6 M	82,1 M	62,6 M	60,3 M	28,5 M
Réserves`13`	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,2 M	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,2 M	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	31,7 M	31,8 M	31,9 M	28,3 M	4,9 M	16,3 M	11,7 M	14,5 M	17,3 M	173 407	-12,3 M	-11,0 M	4,7 M	3,8 M	-1,2 M	-3,5 M	-9,2 M	-623 973
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	23 058	21 013	2,5 M	803 735	15,9 M	21 310	679 300	281 994	3,3 M	1,0 M	4,8 M	30 992	22 281	254 270	101 558	66 800	20 372	23 921
Dettes à un an au plus`42/48`	14 200	12 313	2,4 M	784 598	15,9 M	67	645 280	260 313	3,3 M	991 799	4,8 M	8 725	-	253 984	97 358	16 800	20 372	21 797
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0 M	-	-	-	-	-	-	53
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0 M	-	-	-	-	-	-	53
Dettes commerciales`44`	12 590	11 158	163	3 298	-	67	182 702	259 487	97 135	16 711	12 591	8 725	-	890	97 358	16 800	20 372	21 716
Fournisseurs`440/4`	12 590	11 158	163	3 298	-	67	182 702	259 487	97 135	16 711	12 591	8 725	-	890	97 358	16 800	20 372	21 716
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	19	-	-	-	-	263	2 541	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	19	-	-	-	-	263	2 541	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 610	1 154	2,4 M	781 299	15,9 M	-	462 578	825	3,2 M	974 825	757 779	-	-	253 094	-	-	-	28
Comptes de régularisation`492/3`	8 857	8 700	19 314	19 138	24 895	21 243	34 021	21 682	31 697	31 802	27 059	22 267	22 281	285	4 200	50 000	-	2 124
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	164 282	83 982	55 300	66 550	166 050	168 145	106 100	160 550	168 440	224 077	115 000	294 315	177 721	347 169	162 452	204 191	191 433	60 107
Chiffre d'affaires`70`	164 282	83 982	55 300	66 550	139 050	99 150	106 100	160 550	167 800	223 952	115 000	294 314	177 721	347 169	162 452	200 066	191 433	60 100
Autres produits d'exploitation`74`	-	-	-	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	5,1 M	3,3 M	10 720	640	13,3 M	3,4 M	4,9 M	550 000	39,4 M	2,5 M	5,6 M	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	448 088	420 700	-856 540	607 764	2,9 M	851 528	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	906 951	899 445	1,2 M	913 247	788 061	773 803	1,2 M
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	446 795	417 952	390 728	605 134	1,7 M	848 586	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	906 083	898 577	1,2 M	912 395	787 208	772 862	1,2 M
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-1,3 M	-	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 293	2 748	2 732	2 630	1 664	2 941	1 111	1 108	15 252	1 158	868	868	868	868	853	853	942	784
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	5,9 M	4,3 M	-	-	4,4 M	16,7 M	-	1,7 M	220 000	-	7,5 M	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-283 806	-336 718	911 840	-541 214	-2,7 M	-683 383	-917 828	-973 605	-934 066	-867 248	-1,4 M	-612 635	-721 724	-836 977	-750 795	-583 870	-582 370	-1,1 M
Produits financiers`75/76B`	211 918	246 883	5,1 M	32,8 M	30,9 M	8,5 M	4,0 M	2,4 M	19,1 M	14,2 M	1,1 M	1,3 M	1,1 M	7,8 M	745 809	730 883	725 329	487 498
Produits financiers récurrents`75`	211 918	246 883	318 290	514 010	3,2 M	3,5 M	715 689	2,4 M	3,4 M	849 643	1,1 M	1,3 M	1,1 M	7,8 M	745 809	730 883	725 329	487 498
Produits des immobilisations financières`750`	182 780	201 014	292 328	514 010	3,2 M	3,5 M	450 284	2,4 M	3,4 M	761 151	1,1 M	1,2 M	1,0 M	7,7 M	720 758	720 758	714 167	436 687
Produits des actifs circulants`751`	29 138	45 862	25 961	-	1 691	2 280	265 405	6 120	4 209	88 481	30 274	67 060	65 570	163 177	25 050	10 125	11 161	50 811
Autres produits financiers`752/9`	-	6	1	0	-	500	-	1	0	12	1 372	2	61	1	-	-	1	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	4,8 M	32,3 M	27,7 M	5,1 M	3,3 M	10 720	15,7 M	13,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	891	631	1 005	4,9 M	8 557	25 719	5,9 M	4,2 M	57 651	2 790	7 228	629	882	358	86	98	106	123
Charges financières récurrentes`65`	891	631	1 005	41 211	8 557	25 719	1 873	-50 029	57 651	2 790	7 228	629	882	358	86	98	106	123
Charges des dettes`650`	-	-	-	40 283	8 157	210	-	-	410	2 180	6 442	-	272	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	1 616	-50 774	56 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	891	631	1 005	928	400	25 509	257	746	631	610	786	629	609	358	86	98	106	123
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	4,8 M	-	-	5,9 M	4,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-72 780	-90 466	6,0 M	27,4 M	28,2 M	7,8 M	-2,8 M	-2,8 M	18,1 M	13,3 M	-1,3 M	-11,2 M	901 055	44,7 M	2,3 M	5,7 M	-7,4 M	-623 973
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	57 486	-	5 392	11 731	-	-	-	-	-	-
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	57 486	-	5 392	11 731	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-72 780	-90 466	6,0 M	27,4 M	28,2 M	7,8 M	-2,8 M	-2,8 M	18,0 M	13,3 M	-1,3 M	-11,2 M	901 055	44,7 M	2,3 M	5,7 M	-7,4 M	-623 973
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-72 780	-90 466	6,0 M	27,4 M	28,2 M	7,8 M	-2,8 M	-2,8 M	18,0 M	13,3 M	-1,3 M	-11,2 M	901 055	44,7 M	2,3 M	5,7 M	-7,4 M	-623 973
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	31,7 M	31,8 M	34,3 M	32,3 M	44,5 M	19,5 M	11,7 M	14,5 M	18,2 M	996 821	-12,3 M	-6,5 M	4,7 M	43,5 M	-1,2 M	-3,5 M	-9,2 M	-623 973
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	31,8 M	31,9 M	28,3 M	4,9 M	16,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	900 046	49 841	-	-	45 053	2,2 M	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	900 046	49 841	-	-	45 053	2,2 M	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	2,4 M	4,0 M	39,6 M	3,2 M	-	-	-	773 574	-	4,5 M	-	37,5 M	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	2,4 M	4,0 M	39,6 M	3,2 M	-	-	-	773 574	-	4,5 M	-	37,5 M	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	07-07-2026	2026-00262058	PDF
31-12-2024	schéma complet	12-07-2025	2025-00262702	PDF
31-12-2023	schéma complet	08-07-2024	2024-00224240	PDF
31-12-2022	schéma complet	06-07-2023	2023-00207498	PDF
31-12-2021	schéma complet	12-07-2022	2022-20179719	PDF
31-12-2020	schéma complet	21-06-2021	2021-21800324	PDF
31-12-2019	schéma complet	13-07-2020	2020-29600219	PDF
31-12-2018	comptes consolidés	24-07-2019	2019-37800173	PDF
31-12-2018	schéma complet	24-07-2019	2019-37800190	PDF
31-12-2017	comptes consolidés	23-07-2018	2018-36600007	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-07-2018	2018-36600004	PDF
31-12-2016	comptes consolidés	06-07-2017	2017-29300410	PDF
31-12-2016	schéma complet	05-07-2017	2017-28400392	PDF
31-12-2015	comptes consolidés	05-07-2016	2016-28900556	PDF
31-12-2015	schéma complet	05-07-2016	2016-28400133	PDF
31-12-2014	comptes consolidés	27-07-2015	2015-36300293	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-07-2015	2015-36300296	PDF
31-12-2013	comptes consolidés	14-07-2014	2014-30300101	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-06-2014	2014-24900572	PDF
31-12-2012	comptes consolidés	26-06-2013	2013-24600405	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-06-2013	2013-24600383	PDF
31-12-2011	comptes consolidés	12-07-2012	2012-29000097	PDF
31-12-2011	schéma complet	10-07-2012	2012-28500465	PDF
31-12-2010	comptes consolidés	29-07-2011	2011-36700392	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-07-2011	2011-35800414	PDF
31-12-2009	schéma complet	16-07-2010	2010-31400600	PDF
31-12-2009	comptes consolidés	16-07-2010	2010-32000432	PDF
31-12-2008	comptes consolidés	17-08-2009	2009-58300346	PDF
31-12-2008	schéma complet	01-08-2009	2009-54000074	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-06-2008	2008-25100328	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	3,1 M	486 621	6,5 M	27,2 M	-	18,2 M	-	6,0 M	944 300	18,8 M	2,3 M	700 000	16,9 M
Variation des valeurs disponibles	45 176	-709 460	197 843	-1,9 M	646 401	-4,4 M	-839 994	3,8 M	-2,1 M	3,4 M	1,0 M	39 861	-2,7 M	2,1 M	237 325	200 243	-	-
Fonds de roulement	1,6 M	1,8 M	2,1 M	-154 110	-13,4 M	2,0 M	6,2 M	7,2 M	91 963	5,2 M	5,2 M	2,9 M	-	3,5 M	2,1 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M
Solvabilité	99,9 %	99,9 %	93,5 %	93,9 %	66,0 %	100,0 %	98,3 %	99,3 %	95,0 %	98,6 %	92,3 %	99,9 %	100,0 %	99,6 %	99,9 %	99,9 %	100,0 %	99,9 %
Liquidité générale	-	-	1,86	0,80	0,16	-	10,59	28,75	1,03	6,22	2,10	-	-	14,88	22,48	85,71	60,45	48,13
Taux d'endettement	0,00	0,00	0,07	0,03	0,48	0,00	0,02	0,01	0,05	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROE	-0,2 %	-0,3 %	17,2 %	86,7 %	84,6 %	17,5 %	-7,0 %	-7,2 %	28,5 %	19,0 %	-2,2 %	-19,0 %	1,2 %	63,3 %	2,8 %	9,6 %	-14,4 %	-2,2 %
ROA	-0,2 %	-0,3 %	16,0 %	81,4 %	55,9 %	17,5 %	-6,9 %	-7,2 %	27,0 %	18,7 %	-2,1 %	-19,0 %	1,2 %	63,1 %	2,8 %	9,6 %	-14,4 %	-2,2 %
Crédit clients	111 jours	228 jours	112 jours	92 jours	89 jours	451 jours	445 jours	289 jours	275 jours	101 jours	221 jours	75 jours	80 jours	13 jours	65 jours	266 jours	266 jours	74 jours
Crédit fournisseurs	10 jours	10 jours	0 jours	2 jours	-	0 jours	65 jours	84 jours	33 jours	6 jours	3 jours	4 jours	-	0 jours	39 jours	8 jours	10 jours	7 jours

Par activité	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële dienstverlening	-	-	-	-	-	-	66 617 €	194 155 €	15 000 €	121 975 €	67 800 €	85 550 €	106 100 €	99 150 €	139 050 €	66 550 €	55 300 €	83 982 €	164 282 €
Bestuursvergoeding	50 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	75 000 €	0 €	-	-	-	-	-	-
Doorgerekende kosten	-	0 €	1 033 €	466 €	119 €	7 010 €	11 104 €	159 €	0 €	1 977 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doorfacturatie van kosten	10 100 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	60 100 €	100 000 €	101 033 €	100 466 €	100 119 €	107 010 €	177 721 €	294 314 €	115 000 €	223 952 €	167 800 €	160 550 €	106 100 €	99 150 €	139 050 €	66 550 €	55 300 €	83 982 €	164 282 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Émoluments pour le contrôle	5 000 €	6 829 €	7 025 €	6 478 €	5 682 €
Autres missions du commissaire	3 500 €	3 776 €	3 863 €	4 770 €	5 150 €
Missions de personnes liées au commissaire	-	-	-	80 000 €	-

PENTAHOLD

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,9 %

Liquidité-

Rentabilité-0,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2025

Par marché géographique 2020

Par activité

Par marché géographique

Commissaire

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