PENATES (0797.543.896) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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PENATES

Anvers ·BCE : BE 0797.543.896

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75-100	Excellent	moins de 0,55 %
60-74	Sain	0,55 % à 1,5 %
45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Entreprise	Total du bilan	Marge brute	Solvabilité	Personnel
PENATES Anvers	283 782 €	69 325 €	3,0 %	-
Kuroa Olen	274 775 €	72 885 €	71,5 %	-
PANO PROJECTS Puurs-Sint-Amands	303 982 €	64 313 €	49,8 %	-
Streep Anvers	322 655 €	71 692 €	39,5 %	-
Le Clef Investments Anvers	292 249 €	60 672 €	83,6 %	-
BJInvest Heist-op-den-Berg	270 446 €	66 310 €	77,9 %	-
ELNO SERVICES Westerlo	309 021 €	74 364 €	23,4 %	-

Poste	2025	2024	2023
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	283 782	247 887	50 835
Actifs immobilisés`21/28`	202 717	221 091	12 548
Immobilisations corporelles`22/27`	202 717	221 091	12 548
Terrains et constructions`22`	199 261	210 586	-
Mobilier et matériel roulant`24`	3 456	10 506	12 548
Actifs circulants`29/58`	81 065	26 796	38 288
Créances à un an au plus`40/41`	6 069	6 314	28 413
Créances commerciales`40`	6 069	6 314	28 308
Autres créances`41`	-	-	105
Valeurs disponibles`54/58`	74 862	19 885	9 811
Comptes de régularisation`490/1`	134	596	64
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	283 782	247 887	50 835
Capitaux propres`10/15`	8 653	-26 947	6 285
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	6 653	-28 947	4 285
Dettes`17/49`	275 129	274 834	44 551
Dettes à plus d'un an`17`	170 866	181 287	-
Dettes financières`170/4`	170 866	181 287	-
Dettes à un an au plus`42/48`	104 263	91 697	44 551
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 421	9 964	-
Dettes commerciales`44`	10 155	3 275	946
Fournisseurs`440/4`	10 155	3 275	946
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 439	3 333	3 165
Impôts`450/3`	5 439	3 333	3 165
Autres dettes`47/48`	78 248	75 125	40 440
Comptes de régularisation`492/3`	-	1 850	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	69 325	21 055	14 118
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 375	17 078	5 603
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 830	28 558	1 772
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	49 121	-24 581	6 743
Produits financiers`75/76B`	0	0	-
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-
Charges financières`65/66B`	8 798	8 490	93
Charges financières récurrentes`65`	8 798	8 490	93
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	40 324	-33 072	6 650
Impôts sur le résultat`67/77`	4 724	160	2 365
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 600	-33 232	4 285
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 600	-33 232	4 285
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 653	-28 947	4 285
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-28 947	4 285	-
Document	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-08-2026	2026-00445853	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	25-09-2025	2025-00507833	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-09-2024	2024-00487312	PDF

Poste	2025	2024	2023
EBITDA	67 495	-7 503	12 346
Cash-flow	53 975	-16 153	9 887
Investissements en immobilisations (approximation)	0	225 622	18 150
Variation des valeurs disponibles	54 977	10 074	-
Fonds de roulement	-23 197	-64 902	-6 263
Solvabilité	3,0 %	-10,9 %	12,4 %
Liquidité générale	0,78	0,29	0,86
Taux d'endettement	31,80	-	7,09
ROE	411,4 %	-	68,2 %
ROA	12,5 %	-13,4 %	8,4 %
Couverture des intérêts	7,67	-0,88	plus de 100

Poste	2025	2024	2023
Immobilisations corporelles	-	225 622 €	18 150 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 375 €	17 078 €	5 603 €

C.R.C. BELGIUM siège depuis le 28-07-1999	fondée en 1999 0466.086.384
Vereniging van Mede-eigenaars van het gebouw Coquilhatstraat 21 gelegen te 2000 Antwerpen, Coquilhatstraat 21 siège depuis le 01-08-1995	fondée en 1995 1003.017.711

Aperçu

Parcours

À retenir

Résultat

Chiffre d'affaires

Dettes

Liquidité

Dépôts

Position dans le secteur

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Entreprises comparables

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur PENATES

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité3,0 %

Liquidité0,78

Rentabilité12,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PENATES

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Actionnaires

Opérations sur le capital

Réseau & groupe

Pas de groupe

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Chronologie

Chronologie

Historique

Données d'entreprise

Identité

Activités

Siège et établissements

Bâtiments et parcelles à l'adresse

Localisation

Parcelles