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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	154 650	144 319	144 987	150 805	112 638	94 550	116 031	97 753	124 425	34 145	29 132	33 848	47 832	48 016	51 304
Actifs immobilisés`21/28`	22 310	27 442	19 195	17 462	19 879	10 437	699	1 652	2 786	3 793	5 579	7 393	8 559	22 353	20 978
Immobilisations corporelles`22/27`	22 310	27 442	19 195	17 462	19 879	10 437	699	1 652	2 786	3 793	5 579	7 393	8 559	9 853	9 728
Installations, machines et outillage`23`	5 256	6 868	2 072	-	92	281	699	1 652	2 786	3 793	5 579	7 393	8 559	9 853	9 728
Mobilier et matériel roulant`24`	5 812	7 361	8 909	8 001	9 079	10 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	11 242	13 214	8 214	9 461	10 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500	11 250
Actifs circulants`29/58`	132 340	116 877	125 792	133 343	92 760	84 114	115 332	96 101	121 639	30 352	23 553	26 455	39 273	25 663	30 326
Créances à un an au plus`40/41`	112 629	84 261	78 320	46 729	26 246	36 032	39 228	25 297	59 196	9 984	7 998	13 331	19 872	19 648	5 836
Créances commerciales`40`	111 973	72 973	77 568	30 368	21 533	32 645	34 446	23 162	57 406	9 909	7 165	10 113	14 801	17 521	5 445
Autres créances`41`	656	11 288	753	16 361	4 713	3 388	4 783	2 134	1 790	75	833	3 218	5 071	2 128	391
Valeurs disponibles`54/58`	15 555	26 111	39 105	75 744	65 567	47 229	75 357	69 451	61 243	19 525	15 364	13 124	19 401	6 015	24 489
Comptes de régularisation`490/1`	4 156	6 505	8 368	10 870	947	852	746	1 353	1 200	844	191	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	154 650	144 319	144 987	150 805	112 638	94 550	116 031	97 753	124 425	34 145	29 132	33 848	47 832	48 016	51 304
Capitaux propres`10/15`	57 710	49 911	39 408	32 459	22 967	22 698	19 562	17 894	17 872	12 028	11 055	11 181	8 356	8 429	8 322
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	51 510	43 711	33 208	26 259	16 767	16 498	13 362	11 694	11 672	5 828	4 855	4 981	2 156	2 229	2 122
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	51 510	43 711	33 208	24 399	14 907	14 638	11 502	9 834	9 812	3 968	2 995	3 121	296	369	262
Dettes`17/49`	96 940	94 408	105 579	118 346	89 671	71 853	96 469	79 859	106 553	22 117	18 077	22 666	39 476	39 587	42 982
Dettes à un an au plus`42/48`	96 940	94 408	105 579	118 346	89 671	71 853	96 469	79 859	106 553	22 117	18 077	22 666	39 476	39 587	42 982
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 276	1 276	1 260	1 258	1 257	1 256	1 250	1 250	1 250	-	-	5 000	4 173	-	-
Dettes commerciales`44`	20 706	43 916	19 582	16 320	23 667	25 595	19 855	13 641	24 869	3 366	1 801	3 146	1 452	9 192	-
Fournisseurs`440/4`	20 706	43 916	19 582	16 320	23 667	25 595	19 855	13 641	24 869	3 366	1 801	3 146	1 452	9 192	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 230	989	1 204	3 019	660	1 505	1 290	2 382	9 686	4 429	6 211	5 149	16 952	9 295	14 824
Impôts`450/3`	1 230	989	1 204	3 019	660	1 505	1 290	2 382	9 686	4 429	6 211	5 149	16 952	9 295	14 824
Autres dettes`47/48`	73 727	48 227	83 534	97 748	64 086	43 496	74 074	62 586	70 749	14 322	10 065	9 371	16 900	21 100	28 158
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	8 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	114 925	95 674	142 004	177 403	20 303	70 852	112 846	96 039	133 616	69 541	45 833	41 413	51 360	26 659	49 307
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 132	4 129	2 831	2 417	1 779	1 036	1 530	1 588	1 637	1 786	1 814	2 120	1 943	1 882	2 996
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 649	1 723	1 619	2 289	1 639	1 762	1 555	1 917	2 040	1 328	1 188	1 420	2 042	1 762	4 502
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 250	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	108 144	89 823	137 554	172 698	16 885	68 054	109 761	92 535	129 940	66 427	42 831	37 873	47 375	23 015	41 810
Produits financiers`75/76B`	0	921	1 182	2 016	350	955	2 708	88	1 372	215	1 931	812	1 562	461	199
Produits financiers récurrents`75`	0	921	1 182	2 016	350	955	2 708	88	1 372	215	1 931	812	1 562	461	199
Charges financières`65/66B`	865	1 074	1 586	2 667	2 437	1 023	2 912	5 499	738	1 027	1 024	1 201	551	853	879
Charges financières récurrentes`65`	865	1 074	1 586	2 667	2 437	1 023	2 912	5 499	738	1 027	1 024	1 201	551	853	879
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	107 279	89 670	137 149	172 047	14 798	67 986	109 557	87 124	130 574	65 614	43 737	37 485	38 136	22 623	41 130
Impôts sur le résultat`67/77`	5 480	5 167	5 200	5 555	2 528	4 850	4 889	5 503	4 730	4 641	3 864	4 659	10 210	6 015	12 008
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	101 799	84 503	131 949	166 492	12 270	63 136	104 668	81 621	125 844	60 973	39 873	32 826	27 926	16 608	29 122
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	101 799	84 503	131 949	166 492	12 270	63 136	104 668	81 621	125 844	60 973	39 873	32 826	27 926	16 608	29 122
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	101 799	84 503	131 949	166 492	12 270	63 136	104 668	81 621	125 844	60 973	39 873	32 826	27 926	16 608	29 122
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	74	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 799	10 503	6 949	9 492	270	3 136	1 668	21	5 844	973	-	2 826	-	108	2 122
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	7 799	10 503	6 949	9 492	270	3 136	1 668	21	5 844	973	-	2 826	-	108	262
Bénéfice à distribuer`694/7`	94 000	74 000	125 000	157 000	12 000	60 000	103 000	81 600	120 000	60 000	40 000	30 000	28 000	16 500	27 000
Administrateurs ou gérants`695`	94 000	74 000	125 000	157 000	12 000	60 000	103 000	81 600	120 000	60 000	40 000	30 000	28 000	16 500	27 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma abrégé	31-10-2025	2025-00561561	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	08-10-2024	2024-00504078	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	30-10-2023	2023-00496042	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20448238	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	06-12-2021	2021-79500551	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	30-09-2020	2020-57300155	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	30-09-2019	2019-67600315	PDF
31-03-2018	schéma micro	30-11-2018	2018-73400383	PDF
31-03-2017	schéma micro	29-09-2017	2017-65000196	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	02-11-2016	2016-67300118	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	28-09-2015	2015-60900350	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	28-10-2014	2014-66100003	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	20-12-2013	2013-69400236	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	29-11-2012	2012-65000573	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	04-11-2011	2011-59900414	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	113 276	93 952	140 384	175 114	18 664	69 090	111 291	94 123	131 576	68 213	44 645	39 993	49 318	24 897	44 805
Cash-flow	106 931	88 632	134 779	168 909	14 049	64 172	106 199	83 209	127 481	62 759	41 687	34 946	29 869	18 490	32 118
Investissements en immobilisations (approximation)	0	12 376	4 563	9 863	11 221	10 773	578	454	630	0	0	954	649	3 257	23 974
Variation des valeurs disponibles	-10 556	-12 994	-36 639	10 177	18 338	-28 128	5 906	8 208	41 719	4 160	2 240	-6 277	13 386	-18 474	-
Fonds de roulement	35 400	22 469	20 213	14 997	3 089	12 261	18 863	16 242	15 086	8 235	5 476	3 789	-203	-13 924	-12 656
Solvabilité	37,3 %	34,6 %	27,2 %	21,5 %	20,4 %	24,0 %	16,9 %	18,3 %	14,4 %	35,2 %	37,9 %	33,0 %	17,5 %	17,6 %	16,2 %
Liquidité générale	1,37	1,24	1,19	1,13	1,03	1,17	1,20	1,20	1,14	1,37	1,30	1,17	0,99	0,65	0,71
Taux d'endettement	1,68	1,89	2,68	3,65	3,90	3,17	4,93	4,46	5,96	1,84	1,64	2,03	4,72	4,70	5,16
ROE	176,4 %	169,3 %	334,8 %	512,9 %	53,4 %	278,2 %	535,1 %	456,1 %	704,1 %	506,9 %	360,7 %	293,6 %	334,2 %	197,0 %	349,9 %
ROA	65,8 %	58,6 %	91,0 %	110,4 %	10,9 %	66,8 %	90,2 %	83,5 %	101,1 %	178,6 %	136,9 %	97,0 %	58,4 %	34,6 %	56,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	87,47	88,49	65,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	12 376 €	4 563 €	9 863 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 132 €	4 129 €	2 831 €	2 417 €

PEHADE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,3 %

Liquidité1,37

Rentabilité65,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PEHADE

Étapes suivantes