PEGASE (0644.419.203) : finances et comptes annuels

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PEGASE

Anvers ·BCE : BE 0644.419.203

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	205,9 M	149,2 M	137,9 M	131,2 M	130,6 M	104,2 M	98,1 M	92,9 M	82,9 M	81,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	174,0 M	122,5 M	122,1 M	84,3 M	84,7 M	82,8 M	77,4 M	73,1 M	66,8 M	57,9 M
Immobilisations corporelles`22/27`	7,2 M	7,0 M	6,7 M	6,3 M	5,3 M	5,4 M	3,3 M	1,7 M	-	-
Terrains et constructions`22`	7,2 M	7,0 M	6,7 M	6,3 M	5,3 M	5,4 M	3,3 M	1,7 M	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	4 295	11 795	19 295	26 795	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	166,8 M	115,4 M	115,4 M	78,0 M	79,3 M	77,5 M	74,1 M	71,4 M	66,8 M	57,9 M
Entreprises liées`280/1`	43,3 M	35,3 M	35,5 M	35,6 M	36,9 M	35,1 M	31,7 M	29,0 M	29,0 M	25,7 M
Participations`280`	41,3 M	33,5 M	33,5 M	33,5 M	34,0 M	33,0 M	29,5 M	26,8 M	26,7 M	25,7 M
Créances`281`	1,9 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,9 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	52,7 M	51,2 M	51,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Participations`282`	52,7 M	51,2 M	51,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	70,8 M	28,9 M	28,8 M	42,4 M	42,4 M	42,4 M	42,4 M	42,4 M	37,8 M	32,2 M
Actions et parts`284`	70,8 M	28,9 M	28,8 M	42,4 M	42,4 M	42,4 M	42,4 M	42,4 M	37,8 M	32,2 M
Actifs circulants`29/58`	31,9 M	26,7 M	15,8 M	46,9 M	45,9 M	21,3 M	20,7 M	19,8 M	16,1 M	23,5 M
Créances à plus d'un an`29`	802 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	802 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	637 408	739 314	366 055	696 211	561 296	527 733	410 798	1,5 M	1,1 M	51 755
Créances commerciales`40`	-	-	-	2 476	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	637 408	739 314	366 055	693 735	561 296	527 733	410 798	1,5 M	1,1 M	51 755
Placements de trésorerie`50/53`	16,7 M	18,8 M	13,9 M	24,3 M	17,7 M	18,9 M	17,1 M	18,3 M	14,1 M	22,0 M
Autres placements`51/53`	16,7 M	18,8 M	13,9 M	24,3 M	17,7 M	18,9 M	17,1 M	18,3 M	14,1 M	22,0 M
Valeurs disponibles`54/58`	13,7 M	7,2 M	1,5 M	21,9 M	27,5 M	1,9 M	3,2 M	47 502	805 566	1,4 M
Comptes de régularisation`490/1`	102 607	17 178	27 068	35 105	100 887	39 502	21 829	35 142	36 337	18 966
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	205,9 M	149,2 M	137,9 M	131,2 M	130,6 M	104,2 M	98,1 M	92,9 M	82,9 M	81,4 M
Capitaux propres`10/15`	205,7 M	149,0 M	137,9 M	131,0 M	130,5 M	104,1 M	98,1 M	92,9 M	80,9 M	78,6 M
Apport`10/11`	-	-	-	-	-	-	124 000	124 000	124 000	124 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	124 000	124 000	124 000	124 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	124 000	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	124 000	-	-	-	-
Réserves`13`	17,0 M	17,0 M	17,0 M	17,0 M	17,0 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M
Réserves indisponibles`130/1`	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves statutairement indisponibles`1311`	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,8 M	16,8 M	16,8 M	16,8 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	188,8 M	132,0 M	120,9 M	114,1 M	113,5 M	87,1 M	81,1 M	75,9 M	63,9 M	61,6 M
Dettes`17/49`	186 115	208 170	85 338	137 433	140 332	122 620	18 593	49 842	2,0 M	2,8 M
Dettes à un an au plus`42/48`	170 537	45 278	76 499	120 999	128 222	122 620	18 593	45 316	2,0 M	2,8 M
Dettes commerciales`44`	170 537	45 278	76 499	86 331	27 026	20 263	18 593	7 541	7 704	9 993
Fournisseurs`440/4`	170 537	45 278	76 499	86 331	27 026	20 263	18 593	7 541	7 704	9 993
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	1 195	2 357	-	37 775	37 775	37 775
Impôts`450/3`	-	-	-	-	1 195	-	-	37 775	37 775	37 775
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	2 357	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	34 668	100 000	100 000	-	-	2,0 M	2,7 M
Comptes de régularisation`492/3`	15 578	162 892	8 839	16 434	12 110	-	-	4 526	4 132	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	83 230	68 843	45 447	44 663	27 069	38 400	37 000	2 500	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	83 230	68 843	45 447	44 663	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	10,4 M	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	1,6 M	736 704	478 628	422 304	281 727	360 605	264 504	196 059	98 694	116 306
Achats`600/8`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	1,4 M	522 144	297 768	271 345	144 399	269 618	133 828	107 056	97 634	113 384
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	13 378	10 504	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	218 008	192 704	163 310	132 785	108 614	64 229	125 623	87 537	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	23 401	21 855	17 549	18 173	15 337	16 254	5 052	1 467	1 059	2 922
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	1,2 M	-	-	-	-	286
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,5 M	-667 861	-433 181	-377 641	-254 658	-322 205	-227 504	-193 559	-98 694	-116 306
Produits financiers`75/76B`	61,1 M	12,0 M	6,9 M	2,4 M	27,6 M	7,9 M	6,6 M	12,3 M	2,1 M	2,6 M
Produits financiers récurrents`75`	53,9 M	12,0 M	6,9 M	2,4 M	27,6 M	7,9 M	6,6 M	1,9 M	2,1 M	2,6 M
Produits des immobilisations financières`750`	50,2 M	2,9 M	2,4 M	1,5 M	26,5 M	6,5 M	6,4 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M
Produits des actifs circulants`751`	206 679	643 666	595 295	842 137	330 895	119 615	116 911	100 730	62 751	559 871
Autres produits financiers`752/9`	3,6 M	8,4 M	3,9 M	29 203	816 780	1,3 M	137 067	524 122	928 951	954 714
Produits financiers non récurrents`76B`	7,2 M	-	-	-	-	-	-	10,4 M	-	-
Charges financières`65/66B`	2,5 M	137 975	-392 627	1,4 M	898 461	1,5 M	1,2 M	88 999	-243 958	917 962
Charges financières récurrentes`65`	2,5 M	137 975	-392 627	901 992	-343 539	1,5 M	1,2 M	88 999	-243 958	917 962
Charges des dettes`650`	-	-	4 898	80 035	9 833	1 961	9 306	15 302	4 745	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	148 734	-	-1,2 M	719 142	-357 238	-396 029	1,2 M	-179 564	-556 303	3 217
Autres charges financières`652/9`	2,3 M	137 975	831 721	102 815	3 865	1,9 M	3 526	253 261	307 600	914 745
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	500 000	1,2 M	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	57,1 M	11,2 M	6,8 M	586 950	26,5 M	6,0 M	5,2 M	12,0 M	2,3 M	1,5 M
Impôts sur le résultat`67/77`	347 818	75 244	26 775	30 562	36 883	18 669	17 922	47 217	15 137	286 586
Impôts`670/3`	347 818	75 244	26 775	30 562	36 883	18 669	17 922	63 883	25 140	286 736
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	16 666	10 003	150
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	56,8 M	11,1 M	6,8 M	556 388	26,4 M	6,0 M	5,2 M	12,0 M	2,3 M	1,2 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	56,8 M	11,1 M	6,8 M	556 388	26,4 M	6,0 M	5,2 M	12,0 M	2,3 M	1,2 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	188,8 M	132,0 M	120,9 M	114,1 M	113,5 M	87,1 M	81,1 M	75,9 M	63,9 M	61,6 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	132,0 M	120,9 M	114,1 M	113,5 M	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	638	464	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	02-12-2025	2025-00576868	PDF
30-06-2024	schéma complet	09-12-2024	2024-00613330	PDF
30-06-2023	schéma complet	19-12-2023	2023-00532878	PDF
30-06-2022	schéma complet	22-11-2022	2022-20524287	PDF
30-06-2021	schéma complet	29-11-2021	2021-78700144	PDF
30-06-2020	schéma complet	24-11-2020	2020-72000244	PDF
30-06-2019	schéma complet	17-12-2019	2019-76800008	PDF
30-06-2018	schéma complet	30-11-2018	2018-73600031	PDF
30-06-2017	schéma complet	07-12-2017	2017-71300455	PDF
30-06-2016	schéma complet	01-12-2016	2016-69200393	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-1,3 M	-475 156	-269 871	-244 855	-146 044	-257 976	-101 881	-106 022	-	-
Cash-flow	57,0 M	11,3 M	7,0 M	689 173	26,5 M	6,1 M	5,3 M	12,1 M	-	-
Investissements en immobilisations	52,0 M	663 703	38,1 M	1,1 M	2,3 M	5,6 M	4,5 M	19,6 M	6,7 M	2,7 M
Variation des valeurs disponibles	6,5 M	5,7 M	-20,4 M	-5,6 M	25,6 M	-1,3 M	3,2 M	-758 063	-599 996	-
Fonds de roulement	31,8 M	26,7 M	15,7 M	46,8 M	45,8 M	21,2 M	20,7 M	19,8 M	14,1 M	20,7 M
Solvabilité	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	100,0 %	99,9 %	97,5 %	96,6 %
Liquidité générale	-	-	-	-	-	-	-	-	7,87	8,52
Taux d'endettement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04
ROE	27,6 %	7,5 %	4,9 %	0,4 %	20,3 %	5,8 %	5,3 %	12,9 %	2,8 %	1,6 %
ROA	27,6 %	7,5 %	4,9 %	0,4 %	20,2 %	5,8 %	5,3 %	12,9 %	2,7 %	1,5 %
Couverture des intérêts	-0,52	-3,44	-55,10	-3,06	-14,85	-131,55	-10,95	-6,93	-	-
Crédit fournisseurs	46 jours	32 jours	94 jours	116 jours	68 jours	27 jours	51 jours	26 jours	29 jours	32 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	402 712 €	545 055 €	562 504 €	1,1 M €
Immobilisations financières	51,6 M €	118 648 €	37,6 M €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	218 008 €	192 704 €	163 310 €	132 785 €

PEGASE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Commissaire

Enseignements sur PEGASE

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