PEGASE
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 02-12-2025 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
56,8 M €▲ 411 %
2024 · 11,1 M €
Fonds de roulement
31,8 M €▲ 19,1 %
2024 · 26,7 M €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
-1,5 M €
▼ 127 %
2025
20192025
Résultat net
56,8 M €
▲ 411 %
2025
20192025
Capitaux propres
205,7 M €
▲ 38,1 %
2025
20192025
Total actif
205,9 M €
▲ 38,0 %
2025
20192025
Dettes
186 115 €
▼ 10,6 %
2025
20192025
Fonds de roulement
31,8 M €
▲ 19,1 %
2025
20192025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-0,2 M €--0,3 M €▼ 41,6 %-0,3 M €▲ 21,0 %-0,4 M €▼ 48,3 %-0,4 M €▼ 14,7 %-0,7 M €▼ 54,2 %-1,5 M €▼ 127 %
Résultat net5,2 M €-6,0 M €▲ 15,9 %26,4 M €▲ 340 %0,6 M €▼ 97,9 %6,8 M €▲ 12×11,1 M €▲ 63,2 %56,8 M €▲ 411 %
Capitaux propres98,1 M €-104,1 M €▲ 6,1 %130,5 M €▲ 25,4 %131,0 M €▲ 0,4 %137,9 M €▲ 5,2 %149,0 M €▲ 8,1 %205,7 M €▲ 38,1 %
Total actif98,1 M €-104,2 M €▲ 6,2 %130,6 M €▲ 25,4 %131,2 M €▲ 0,4 %137,9 M €▲ 5,2 %149,2 M €▲ 8,1 %205,9 M €▲ 38,0 %
Dettes0,02 M €-0,1 M €▲ 559 %0,1 M €▲ 14,4 %0,1 M €▼ 2,1 %0,09 M €▼ 37,9 %0,2 M €▲ 144 %0,2 M €▼ 10,6 %
Fonds de roulement20,7 M €-21,2 M €▲ 2,5 %45,8 M €▲ 116 %46,8 M €▲ 2,1 %15,7 M €▼ 66,4 %26,7 M €▲ 69,4 %31,8 M €▲ 19,1 %
Personnel (ETP)11=
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 1,5 M €, plus lourde que la perte de 667 861 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 205,9 M €
Actifs immobilisés
174,0 M € ▲ 42,1 %
Actifs circulants
31,9 M € ▲ 19,6 %
Passif 205,9 M €
Capitaux propres
205,7 M € ▲ 38,1 %
Dettes
186 115 € ▼ 10,6 %
La part des dettes dans le total du bilan reste à 0,1 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-1,3 M €▼
2024 · -475 156 €
Cash-flow
57,0 M €▲
2024 · 11,3 M €
Taux d'endettement
0,00▼
2024 · 0,00
ROE
27,6 %▲
2024 · 7,5 %
ROA
27,6 %▲
2024 · 7,5 %
Couverture des intérêts
-0,52▲
2024 · -3,44
Dettes ≤ 1 an
170 537 €▲
2024 · 45 278 €
Impôts
347 818 €▲
2024 · 75 244 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 205,9 M €, capitaux propres 205,7 M €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1,1 M € | 562 504 € | 545 055 € | 402 712 € |
| Immobilisations financières | - | 37,6 M € | 118 648 € | 51,6 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 132 785 € | 163 310 € | 192 704 € | 218 008 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
Le commissaire est BST Bedrijfsrevisoren.
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 6 050 € | 6 050 € | 6 050 € | 6 655 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 20,9 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | ▲ 20,9 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 1,6 M € | ▲ 117 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 1,4 M € | ▲ 160 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 13,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 7,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | -0,4 M € | -0,7 M € | -1,5 M € | ▼ 127 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2,4 M € | 6,9 M € | 12,0 M € | 61,1 M € | ▲ 410 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6,6 M € | 7,9 M € | 27,6 M € | 2,4 M € | 6,9 M € | 12,0 M € | 53,9 M € | ▲ 350 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 1,5 M € | 2,4 M € | 2,9 M € | 50,2 M € | ▲ 17× |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | ▼ 67,9 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,03 M € | 3,9 M € | 8,4 M € | 3,6 M € | ▼ 57,8 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | - | 7,2 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1,4 M € | -0,4 M € | 0,1 M € | 2,5 M € | ▲ 18× |
| Charges financières récurrentes65 | 1,2 M € | 1,5 M € | -0,3 M € | 0,9 M € | -0,4 M € | 0,1 M € | 2,5 M € | ▲ 18× |
| Charges des dettes650 | 0,009 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,08 M € | 0,005 M € | - | - | - |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | 0,7 M € | -1,2 M € | - | 0,1 M € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,1 M € | 0,8 M € | 0,1 M € | 2,3 M € | ▲ 17× |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0,5 M € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5,2 M € | 6,0 M € | 26,5 M € | 0,6 M € | 6,8 M € | 11,2 M € | 57,1 M € | ▲ 411 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | ▲ 362 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | ▲ 362 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5,2 M € | 6,0 M € | 26,4 M € | 0,6 M € | 6,8 M € | 11,1 M € | 56,8 M € | ▲ 411 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5,2 M € | 6,0 M € | 26,4 M € | 0,6 M € | 6,8 M € | 11,1 M € | 56,8 M € | ▲ 411 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 98,1 M € | 104,2 M € | 130,6 M € | 131,2 M € | 137,9 M € | 149,2 M € | 205,9 M € | ▲ 38,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 77,4 M € | 82,8 M € | 84,7 M € | 84,3 M € | 122,1 M € | 122,5 M € | 174,0 M € | ▲ 42,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3,3 M € | 5,4 M € | 5,3 M € | 6,3 M € | 6,7 M € | 7,0 M € | 7,2 M € | ▲ 2,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 6,3 M € | 6,7 M € | 7,0 M € | 7,2 M € | ▲ 2,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 74,1 M € | 77,5 M € | 79,3 M € | 78,0 M € | 115,4 M € | 115,4 M € | 166,8 M € | ▲ 44,5 % |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 35,6 M € | 35,5 M € | 35,3 M € | 43,3 M € | ▲ 22,4 % |
| Participations280 | - | - | - | 33,5 M € | 33,5 M € | 33,5 M € | 41,3 M € | ▲ 23,2 % |
| Créances281 | - | - | - | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | ▲ 7,3 % |
| Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation282/3 | - | - | - | - | 51,1 M € | 51,2 M € | 52,7 M € | ▲ 3,0 % |
| Participations282 | - | - | - | - | 51,1 M € | 51,2 M € | 52,7 M € | ▲ 3,0 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 42,4 M € | 28,8 M € | 28,9 M € | 70,8 M € | ▲ 145 % |
| Actions et parts284 | - | - | - | 42,4 M € | 28,8 M € | 28,9 M € | 70,8 M € | ▲ 145 % |
| Actifs circulants29/58 | 20,7 M € | 21,3 M € | 45,9 M € | 46,9 M € | 15,8 M € | 26,7 M € | 31,9 M € | ▲ 19,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 13,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 13,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 17,1 M € | 18,9 M € | 17,7 M € | 24,3 M € | 13,9 M € | 18,8 M € | 16,7 M € | ▼ 11,0 % |
| Autres placements51/53 | - | - | - | 24,3 M € | 13,9 M € | 18,8 M € | 16,7 M € | ▼ 11,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3,2 M € | 1,9 M € | 27,5 M € | 21,9 M € | 1,5 M € | 7,2 M € | 13,7 M € | ▲ 90,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | ▲ 497 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 98,1 M € | 104,2 M € | 130,6 M € | 131,2 M € | 137,9 M € | 149,2 M € | 205,9 M € | ▲ 38,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 98,1 M € | 104,1 M € | 130,5 M € | 131,0 M € | 137,9 M € | 149,0 M € | 205,7 M € | ▲ 38,1 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | - | - | - | - | - | - | - |
| Réserves13 | 16,9 M € | 16,9 M € | 17,0 M € | 17,0 M € | 17,0 M € | 17,0 M € | 17,0 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 16,9 M € | 16,9 M € | 16,9 M € | 16,9 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 81,1 M € | 87,1 M € | 113,5 M € | 114,1 M € | 120,9 M € | 132,0 M € | 188,8 M € | ▲ 43,0 % |
| Dettes17/49 | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 10,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 277 % |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 277 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 277 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,03 M € | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,009 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | ▼ 90,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5,2 M € | 6,0 M € | 26,4 M € | 0,6 M € | 6,8 M € | 11,1 M € | 56,8 M € | ▲ 411 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 13,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5,3 M € | 6,1 M € | 26,5 M € | 0,7 M € | 7,0 M € | 11,3 M € | 57,0 M € | ▲ 404 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5,5 M € | -1,9 M € | 0,3 M € | -38,0 M € | -0,5 M € | -51,7 M € | ▼ 9 506 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1,3 M € | 25,6 M € | -5,6 M € | -20,4 M € | 5,7 M € | 6,5 M € | ▲ 14,6 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma complet | 02-12-2025 | 2025-00576868 | |
| 30-06-2024 | schéma complet | 09-12-2024 | 2024-00613330 | |
| 30-06-2023 | schéma complet | 19-12-2023 | 2023-00532878 | |
| 30-06-2022 | schéma complet | 22-11-2022 | 2022-20524287 | |
| 30-06-2021 | schéma complet | 29-11-2021 | 2021-78700144 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 24-11-2020 | 2020-72000244 | |
| 30-06-2019 | schéma complet | 17-12-2019 | 2019-76800008 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 30-11-2018 | 2018-73600031 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 07-12-2017 | 2017-71300455 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 01-12-2016 | 2016-69200393 |