PEGAMO V (0464.468.266) : finances et comptes annuels

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PEGAMO V

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	20,1 M	13,2 M	13,7 M	13,6 M	14,0 M	14,2 M	14,1 M	15,5 M	15,7 M	16,7 M	16,1 M	14,9 M	17,1 M	18,0 M	18,1 M	18,7 M	19,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	16,4 M	11,5 M	11,3 M	11,3 M	11,5 M	11,6 M	12,3 M	13,0 M	13,5 M	13,8 M	13,7 M	14,0 M	16,6 M	17,3 M	17,7 M	18,3 M	18,8 M
Immobilisations corporelles`22/27`	16,3 M	11,4 M	11,2 M	11,3 M	11,4 M	11,5 M	12,2 M	12,9 M	13,4 M	13,7 M	13,5 M	13,9 M	16,6 M	17,3 M	17,7 M	18,3 M	18,8 M
Terrains et constructions`22`	16,3 M	11,4 M	11,2 M	11,2 M	11,4 M	11,5 M	12,2 M	12,9 M	13,3 M	13,7 M	13,5 M	13,9 M	16,6 M	17,3 M	17,7 M	18,3 M	18,8 M
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	4 255	5 456	12 061	18 667	25 255	31 860	11 371	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	72 227	72 227	72 227	72 227	72 227	72 227	72 227	98 402	138 586	138 586	138 586	73 189	57 588	39 258	33 096	15 721	13 462
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	72 227	72 227	72 227	72 227	98 402	138 586	138 586	138 586	73 189	57 588	39 258	33 096	15 721	13 462
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	72 227	72 227	72 227	72 227	98 402	138 586	138 586	138 586	73 189	57 588	39 258	33 096	15 721	13 462
Actifs circulants`29/58`	3,7 M	1,7 M	2,4 M	2,3 M	2,5 M	2,7 M	1,8 M	2,5 M	2,2 M	2,9 M	2,4 M	882 195	500 446	748 938	369 912	391 905	910 455
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	625 612	209 647	231 498	191 949	206 758	139 654	98 280	1,1 M	463 856	1,2 M	478 431	210 914	133 868	265 544	205 304	121 198	715 135
Créances commerciales`40`	593 954	189 951	231 498	191 949	206 758	139 654	96 100	26 539	9 104	203 168	190 919	199 451	128 129	265 475	194 869	113 084	688 903
Autres créances`41`	31 658	19 697	-	-	-	0	2 180	1,1 M	454 751	960 259	287 513	11 463	5 739	68	10 435	8 114	26 232
Placements de trésorerie`50/53`	2,1 M	970 000	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	514 004	226 849	584 707	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,2 M	827 985	1,5 M	1,5 M	1,7 M	407 123	77 712	249 675	17 835	85 661	27 372
Comptes de régularisation`490/1`	510 397	314 244	230 178	261 008	422 275	574 630	492 739	503 308	256 699	164 906	167 073	264 158	288 866	233 719	146 773	185 046	167 948
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	20,1 M	13,2 M	13,7 M	13,6 M	14,0 M	14,2 M	14,1 M	15,5 M	15,7 M	16,7 M	16,1 M	14,9 M	17,1 M	18,0 M	18,1 M	18,7 M	19,7 M
Capitaux propres`10/15`	19,5 M	12,5 M	13,1 M	13,1 M	13,4 M	13,6 M	13,5 M	138 598	-148 749	110 607	-398 464	-74 528	-4,2 M	-3,7 M	-3,0 M	-2,2 M	-1,6 M
Apport`10/11`	28,0 M	20,4 M	20,4 M	20,4 M	20,4 M	20,4 M	-	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	20,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	20,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-8,5 M	-7,9 M	-7,3 M	-7,3 M	-7,0 M	-6,8 M	-6,8 M	-6,6 M	-6,9 M	-6,7 M	-7,2 M	-6,8 M	-4,3 M	-3,8 M	-3,1 M	-2,3 M	-1,6 M
Provisions et impôts différés`16`	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	466 050	599 760	521 719	564 250	663 373	638 465	592 600	15,3 M	15,8 M	16,6 M	16,5 M	15,0 M	21,4 M	21,8 M	21,1 M	21,0 M	21,3 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6 M	10,6 M	10,7 M	9,9 M	208 656	208 656	510 172	6,1 M	6,4 M
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6 M	9,6 M	9,7 M	9,9 M	-	-	-	5,6 M	5,9 M
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6 M	9,6 M	9,7 M	9,9 M	-	-	-	5,6 M	5,9 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	1,0 M	-	208 656	208 656	510 172	508 066	521 765
Dettes à un an au plus`42/48`	249 272	303 084	285 511	251 996	361 803	223 581	201 308	15,3 M	6,2 M	5,9 M	5,6 M	4,9 M	21,1 M	21,4 M	20,4 M	14,7 M	14,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	308	150 500	150 500	149 656	-	-	5,6 M	266 667	266 667
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	9,6 M	-	-	32	-	-	-	-	8,2 M	8,5 M
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	9,6 M	-	-	32	-	-	-	-	8,2 M	8,5 M
Dettes commerciales`44`	73 773	105 800	93 547	98 122	149 373	79 175	63 274	107 751	181 974	404 073	193 539	179 960	85 916	97 135	182 885	21 679	162 736
Fournisseurs`440/4`	73 773	105 800	93 547	98 122	149 373	79 175	63 274	107 751	181 974	404 073	193 539	179 960	85 916	97 135	182 885	21 679	162 736
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	43 087	64 870	53 929	15 839	74 395	6 371	-	-	-	5 224	6 389	-	-	13 639	-	-	-
Impôts`450/3`	43 087	64 870	53 929	15 839	74 395	6 371	-	-	-	5 224	6 389	-	-	13 639	-	-	-
Autres dettes`47/48`	132 413	132 413	138 035	138 035	138 035	138 035	138 035	5,5 M	6,0 M	5,3 M	5,3 M	4,6 M	21,0 M	21,3 M	14,6 M	6,2 M	5,8 M
Comptes de régularisation`492/3`	216 778	296 676	236 209	312 254	301 570	414 883	391 291	64 205	43 788	116 013	91 157	137 673	46 616	158 843	234 573	191 821	206 914
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	2,3 M	1,6 M	2,0 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,8 M	2,4 M
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	2,4 M
Autres produits d'exploitation`74`	-	-	-	182 425	166 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	19 318	-	-	-	647 613	-	152 064	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	702 156	498 622	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	13 736	22 726	23 249	-	470 337	362 818	389 762	491 714	411 086	415 724
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	13 736	22 726	23 249	-	470 337	362 818	389 762	491 714	411 086	415 724
Services et biens divers`61`	-	-	-	594 969	680 719	612 172	399 274	352 941	369 033	325 586	407 055	291 339	213 057	281 600	345 084	297 173	321 650
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,1 M	947 591	836 320	782 549	700 570	683 694	683 489	673 493	666 032	637 587	685 476	725 379	746 428	708 439	683 232	675 460	655 058
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-221 285	52 179	31 947	79 016	58 142	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	0	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	208 147	202 093	194 258	177 266	173 325	171 552	161 649	152 059	444 831	163 110	145 406	1 133	4 483	4 682	5 086	10 231	975
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	0	150 337	40 184	21 282	-	-	431 275	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-644 317	-651 062	39 477	-199 653	-213 074	59 661	405 338	625 574	529 685	1,1 M	286 918	413 791	330 309	215 798	123 316	421 078	973 861
Produits financiers`75/76B`	62 158	43 379	27 844	0	2 601	1 833	31 948	37 289	35 112	28 068	4 894	698	290	263	221	11 580	261
Produits financiers récurrents`75`	62 158	43 379	27 844	0	2 601	1 833	31 948	37 289	35 112	26 270	4 894	698	290	263	221	11 580	261
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	0	30 374	33 155	35 112	26 270	4 894	-	290	263	221	11 580	261
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	0	2 601	1 833	1 574	4 134	0	-	-	698	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 798	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	821	204	-734	25 600	18 571	8 145	668 851	375 516	824 177	643 401	615 725	753 062	848 854	882 556	944 456	1,1 M	1,0 M
Charges financières récurrentes`65`	821	204	-734	25 600	18 571	8 145	668 851	375 516	605 773	643 401	615 725	753 062	848 854	882 556	944 456	1,1 M	1,0 M
Charges des dettes`650`	-	-	-	16 240	-	0	668 580	375 311	604 731	642 756	615 045	738 992	848 430	882 108	943 773	1,1 M	1,0 M
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	9 360	18 571	8 145	270	205	1 042	645	680	14 070	424	448	683	504	9 509
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	218 404	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-582 979	-607 887	68 055	-225 254	-229 043	53 349	-231 565	287 347	-259 380	509 071	-323 912	-617 784	-518 255	-666 495	-820 920	-655 450	-66 266
Impôts sur le résultat`67/77`	0	-6 471	6 471	87 000	-	0	-5 136	-	-24	-	24	-	39	-	-	-	-
Impôts`670/3`	-	-	-	87 000	-	-	-	-	-	-	24	-	39	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	0	5 136	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-582 979	-601 416	61 584	-312 254	-229 043	53 349	-226 429	287 347	-259 356	509 071	-323 937	-617 784	-518 294	-666 495	-820 920	-655 450	-66 266
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-582 979	-601 416	61 584	-312 254	-229 043	53 349	-226 429	287 347	-259 356	509 071	-323 937	-617 784	-518 294	-666 495	-820 920	-655 450	-66 266
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-8,5 M	-7,9 M	-7,3 M	-7,3 M	-7,0 M	-6,8 M	-6,8 M	-6,6 M	-6,9 M	-6,7 M	-7,2 M	-6,8 M	-4,3 M	-3,8 M	-3,1 M	-2,3 M	-1,6 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-7,9 M	-7,3 M	-7,3 M	-7,0 M	-6,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	10-04-2026	2026-00079275	PDF
31-12-2024	schéma complet	05-05-2025	2025-00092202	PDF
31-12-2023	schéma complet	16-05-2024	2024-00095687	PDF
31-12-2022	schéma non classé	16-05-2023	2023-00089461	PDF
31-12-2021	schéma non classé	03-05-2022	2022-20024223	PDF
31-12-2020	schéma non classé	23-04-2021	2021-11200164	PDF
31-12-2019	schéma complet	16-04-2020	2020-09300376	PDF
31-12-2018	schéma complet	01-07-2019	2019-28300211	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-07-2018	2018-36700196	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-07-2017	2017-37400025	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-08-2016	2016-45600422	PDF
31-12-2014	schéma complet	19-08-2015	2015-44500213	PDF
31-12-2013	schéma complet	04-07-2014	2014-27800541	PDF
31-12-2012	schéma complet	20-08-2013	2013-43900542	PDF
31-12-2011	schéma complet	08-05-2012	2012-11300113	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-06-2011	2011-23800362	PDF
31-12-2009	schéma complet	08-07-2010	2010-28900533	PDF
31-12-2008	schéma complet	16-06-2009	2009-24400067	PDF
31-12-2007	schéma complet	07-08-2008	2008-55300247	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-04-2007	2007-12300396	PDF
31-12-2005	schéma complet	09-05-2006	2006-13700847	PDF
31-12-2004	schéma complet	11-05-2005	2005-14500071	PDF
31-12-2003	schéma complet	07-05-2004	2004-13800941	PDF
31-12-2002	schéma complet	08-05-2003	2003-13304129	PDF
31-12-2001	schéma complet	05-06-2002	2002-17203816	PDF
31-12-2000	schéma complet	30-05-2001	2001-15500409	PDF
31-12-1999	schéma complet	05-07-2000	2000-37103375	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	494 009	296 529	875 797	582 895	487 496	743 355	1,1 M	1,3 M	1,2 M	1,8 M	972 394	1,1 M	1,1 M	924 238	806 548	1,1 M	1,6 M
Cash-flow	555 347	346 175	897 904	470 295	471 527	737 044	457 060	960 840	406 676	1,1 M	361 539	107 594	228 134	41 944	-137 687	20 010	588 791
Investissements en immobilisations (approximation)	6,0 M	1,1 M	780 074	614 172	620 422	-50 002	29 757	179 549	337 218	160 681	300 009	79 887	69 680	271 303	54 960	219 805	633 746
Variation des valeurs disponibles	287 155	-357 858	-1,3 M	-66 923	-38 736	709 646	411 155	-624 749	-85 170	-190 248	1,3 M	-	-171 963	231 840	-67 826	58 289	-
Fonds de roulement	3,5 M	1,4 M	2,1 M	2,0 M	2,2 M	2,4 M	1,6 M	-12,8 M	-4,0 M	-3,0 M	-3,3 M	-4,1 M	-20,6 M	-20,6 M	-20,0 M	-14,3 M	-13,8 M
Marge EBIT	-	-	-	-17,0 %	-18,1 %	4,6 %	25,0 %	38,0 %	32,1 %	73,1 %	21,1 %	28,1 %	19,9 %	13,6 %	7,5 %	26,4 %	41,1 %
Solvabilité	97,4 %	95,0 %	95,8 %	95,9 %	95,3 %	95,5 %	95,8 %	0,9 %	-0,9 %	0,7 %	-2,5 %	-0,5 %	-24,7 %	-20,6 %	-16,8 %	-11,9 %	-8,0 %
Liquidité générale	14,86	5,68	8,52	9,11	7,02	11,91	9,09	0,16	0,35	0,49	0,42	0,18	0,02	0,04	0,02	0,03	0,06
Taux d'endettement	0,02	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-3,0 %	-4,8 %	0,5 %	-2,4 %	-1,7 %	0,4 %	-1,7 %	207,3 %	-	460,3 %	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-2,9 %	-4,6 %	0,4 %	-2,3 %	-1,6 %	0,4 %	-1,6 %	1,9 %	-1,7 %	3,0 %	-2,0 %	-4,2 %	-3,0 %	-3,7 %	-4,5 %	-3,5 %	-0,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-1193,31	35,89	26,25	-	1,63	3,46	1,98	2,74	1,58	1,54	1,27	1,05	0,85	1,01	1,58
Crédit clients	-	-	-	60 jours	64 jours	39 jours	22 jours	6 jours	2 jours	48 jours	51 jours	49 jours	28 jours	61 jours	43 jours	26 jours	106 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	60 jours	80 jours	47 jours	58 jours	107 jours	170 jours	423 jours	174 jours	86 jours	54 jours	53 jours	80 jours	11 jours	81 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6,0 M €	1,1 M €	780 074 €	614 172 €	620 422 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1,1 M €	947 591 €	836 320 €	782 549 €	700 570 €

PEGAMO V

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité97,4 %

Liquidité14,86

Rentabilité-2,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Commissaire

Enseignements sur PEGAMO V

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