PEETERS Patrick (0472.272.511) : finances et comptes annuels

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PEETERS Patrick

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	333 964	305 969	155 067	216 470	164 841	164 296	188 694	170 440	112 329	101 949	129 778	176 719	129 330	128 141	140 432	131 573	212 552	106 024	83 161	70 871
Actifs immobilisés`21/28`	127 615	35 680	38 416	66 955	49 856	77 665	98 565	29 880	13 144	18 462	26 809	24 901	16 201	32 090	48 046	64 762	65 663	27 054	18 529	28 359
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	127 541	35 605	38 341	66 880	49 782	77 591	98 491	29 806	13 070	18 387	26 734	24 826	16 126	32 016	47 971	64 688	65 589	26 979	18 455	28 284
Installations, machines et outillage`23`	19 064	12 790	6 666	25 352	42 751	61 944	74 695	3 795	6 252	6 401	8 025	6 803	4 044	16 066	28 950	39 618	48 183	639	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	108 106	22 260	30 935	40 603	5 921	14 351	22 316	23 114	4 353	8 290	13 781	18 023	12 083	15 330	17 674	22 995	14 604	22 546	17 977	27 594
Autres immobilisations corporelles`26`	370	555	740	925	1 110	1 295	1 480	2 897	2 464	3 696	4 928	-	-	620	1 347	2 074	2 802	3 794	478	690
Immobilisations financières`28`	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Actifs circulants`29/58`	206 349	270 290	116 651	149 515	114 985	86 631	90 129	140 560	99 185	83 488	102 969	151 818	113 130	96 051	92 387	66 811	146 889	78 971	64 632	42 512
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 000	25 000	28 700	32 514	-	-	-	42 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	2 000	2 000	2 000	12 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	23 000	26 700	19 655	-	-	-	42 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	39 651	65 604	32 314	34 183	42 928	33 098	44 914	43 717	64 956	33 618	42 134	55 735	33 425	49 157	25 104	15 626	82 577	8 669	7 530	5 048
Créances commerciales`40`	25 864	52 035	6 591	12 490	26 343	15 727	16 419	10 570	39 387	9 059	18 508	34 625	28 217	35 541	24 911	11 303	15 925	4 378	3 715	539
Autres créances`41`	13 787	13 569	25 723	21 694	16 585	17 371	28 494	33 147	25 569	24 559	23 626	21 110	5 208	13 616	194	4 323	66 651	4 290	3 815	4 509
Valeurs disponibles`54/58`	155 326	171 098	49 655	76 968	70 517	53 312	40 007	52 400	33 749	49 870	54 340	88 933	75 095	37 777	58 080	40 886	53 046	65 371	51 763	31 083
Comptes de régularisation`490/1`	9 372	8 588	5 983	5 850	1 539	221	5 208	1 990	481	-	6 496	7 150	4 609	9 117	9 202	10 299	11 266	4 930	5 339	6 381
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	333 964	305 969	155 067	216 470	164 841	164 296	188 694	170 440	112 329	101 949	129 778	176 719	129 330	128 141	140 432	131 573	212 552	106 024	83 161	70 871
Capitaux propres`10/15`	197 592	109 575	83 055	99 011	97 184	85 133	92 016	88 981	102 544	91 163	119 156	120 990	100 350	84 787	68 771	64 500	64 500	64 500	40 749	11 930
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	88 018	-	-	68 981	68 981	68 981	68 981	68 981	82 544	71 163	100 990	18 016	18 016	18 016	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	11 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	76 729	-	-	66 981	66 981	66 981	66 981	66 981	80 544	69 163	98 990	16 016	16 016	16 016	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	89 575	89 575	63 055	9 390	6 922	-5 768	3 034	-	-	-	-1 834	82 974	62 334	46 771	46 771	42 500	42 500	42 500	18 749	-8 071
Subsides en capital`15`	-	-	-	640	1 280	1 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	2 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	2 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	133 550	196 395	72 012	117 459	67 657	79 163	96 679	81 459	9 785	10 786	10 622	55 729	28 981	43 355	71 661	67 073	148 052	41 524	42 413	58 941
Dettes à plus d'un an`17`	42 781	63 566	28 746	47 806	38 021	53 222	69 174	17 894	-	-	-	-	2 882	14 411	25 939	37 467	47 232	7 353	9 794	16 708
Dettes financières`170/4`	42 781	63 566	28 746	47 806	38 021	53 222	69 174	17 894	-	-	-	-	2 882	14 411	25 939	37 467	47 232	7 353	9 794	16 708
Dettes à un an au plus`42/48`	90 768	132 829	43 266	69 652	29 636	25 941	27 504	63 565	9 785	10 786	9 942	55 729	26 085	26 169	45 722	29 606	100 820	34 171	32 177	41 316
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	18 558	32 622	19 060	18 752	15 202	15 952	15 627	6 100	-	-	-	2 882	11 528	11 528	11 528	12 647	17 764	10 269	6 914	6 914
Dettes commerciales`44`	19 484	52 321	8 622	33 850	7 025	9 989	3 862	5 315	9 785	4 927	6 095	31 958	10 345	7 287	21 381	7 322	68 876	10 215	16 639	5 367
Fournisseurs`440/4`	19 484	52 321	8 622	33 850	7 025	9 989	3 862	5 315	9 785	4 927	6 095	31 958	10 345	7 287	21 381	7 322	68 876	10 215	16 639	5 367
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	23 000	-	-	1 592	-	6 220	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 980
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 016	1 672	-	-	1 664	-	1 795	150	-	5 859	3 847	13 389	4 212	7 354	7 003	2 672	2 855	2 441	842	637
Impôts`450/3`	19 874	1 313	-	-	1 664	-	25	150	-	3 430	2 512	10 752	2 329	2 556	3 000	1 331	1 999	2 241	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	142	359	-	-	-	-	1 770	-	-	2 429	1 335	2 637	1 883	4 798	4 003	1 341	856	200	842	637
Autres dettes`47/48`	32 710	23 214	15 583	17 050	4 153	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	5 810	6 965	11 326	11 246	7 782	14 419
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	-	13	2 776	-	-	-	-	442	917
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347 366	282 755	288 977	255 507	260 007	238 395	202 479
Marge brute d'exploitation`9900`	198 269	55 431	16 782	50 892	43 968	20 062	35 013	-1 501	24 134	12 466	57 639	107 529	88 423	98 894	85 069	69 639	62 425	71 938	65 286	46 545
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 473	197 686	219 338	193 082	188 070	173 109	155 937
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	54 880	14 733	-	987	718	-	-	0	1 638	28 685	47 492	45 899	46 016	65 279	43 999	18 939	7 950	5 193	16 220	47 107
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 021	12 154	29 694	33 131	28 689	28 603	29 922	10 573	9 358	9 588	10 230	14 231	22 191	21 254	20 315	19 595	21 020	11 511	10 561	10 440
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 574	1 394	1 512	13 271	922	987	1 767	1 452	1 423	1 760	1 071	771	411	676	2 505	4 353	2 040	967	1 247	998
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	120 794	27 150	-14 423	3 503	13 639	-9 528	3 325	-13 527	11 715	-27 567	-1 154	46 628	19 804	11 685	18 249	26 752	31 415	54 266	37 258	-12 000
Produits financiers`75/76B`	-	1 855	640	640	647	2 680	1 107	540	33	-	79	0	72	516	6 647	467	690	358	476	157
Produits financiers récurrents`75`	-	1 855	640	640	647	2 680	1 107	540	33	-	79	0	72	516	6 647	467	690	358	476	157
Charges financières`65/66B`	3 080	1 842	1 394	1 558	1 595	1 901	1 333	365	197	354	708	534	4 412	443	1 891	2 425	2 127	2 080	1 404	1 347
Charges financières récurrentes`65`	3 080	1 842	1 394	1 558	1 595	1 901	1 333	365	197	354	708	534	4 412	443	1 891	2 425	2 127	2 080	1 404	1 347
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	117 714	27 164	-15 178	2 585	12 691	-8 749	3 100	-13 352	11 551	-27 922	-1 782	46 094	15 465	11 758	23 005	24 794	29 979	52 545	36 330	-13 190
Prélèvement sur les impôts différés`780`	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	3 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	26 874	644	139	118	-	53	65	210	170	71	52	15 454	-98	-4 257	8 734	16 316	16 655	16 007	7 511	1 571
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	88 018	26 519	-15 316	2 468	12 691	-8 802	3 034	-13 562	11 381	-27 993	-1 834	30 640	15 563	16 016	14 271	8 478	13 324	36 537	28 819	-14 761
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	2 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	13 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	76 729	26 519	-15 316	2 468	12 691	-8 802	3 034	-13 562	11 381	-27 993	-1 834	30 640	15 563	16 016	14 271	8 478	13 324	36 537	28 819	-14 761
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	166 303	89 575	-5 926	9 390	6 922	-5 768	3 034	-13 562	11 381	-29 826	81 140	92 974	62 334	62 787	56 771	50 978	55 824	55 286	20 749	-8 071
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	89 575	63 055	9 390	6 922	-5 768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	68 981	-	-	-	-	13 562	-	29 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	76 729	-	-	-	-	-	-	-	11 381	-	82 974	-	-	16 016	-	-	-	-	2 000	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Aux autres réserves`6921`	76 729	-	-	-	-	-	-	-	11 381	-	82 974	-	-	16 016	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	8 478	13 324	12 786	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	8 478	13 324	12 786	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1	1	1,1	1,9	1	1	1	1	0,7	1
Heures prestées`1013`	1 456	448	-	-	-	-	-	-	-	816	1 716	1 742	1 644	3 276	1 784	1 776	1 808	1 808	1 200	1 608
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-07-2026	2026-00282590	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00144766	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00333079	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-07-2023	2023-00262549	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-07-2022	2022-20268149	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-07-2021	2021-45900104	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-05-2020	2020-13300328	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-07-2019	2019-41900026	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-08-2018	2018-52900333	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-51400525	PDF
31-12-2015	schéma complet	03-08-2016	2016-39800486	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-52400372	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-54700017	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-52400055	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-08-2012	2012-45100137	PDF
31-12-2010	schéma complet	10-08-2011	2011-39200100	PDF
31-12-2009	schéma complet	26-07-2010	2010-34100426	PDF
31-12-2008	schéma complet	13-07-2009	2009-41300198	PDF
31-12-2007	schéma complet	23-07-2008	2008-45800334	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-07-2007	2007-44200225	PDF
31-12-2005	schéma complet	26-07-2006	2006-54202428	PDF
31-12-2004	schéma complet	25-07-2005	2005-55302498	PDF
31-12-2003	schéma complet	17-08-2004	2004-60203259	PDF
31-12-2002	schéma complet	02-09-2003	2003-64504986	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-08-2002	2002-47604567	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	141 815	39 305	15 271	36 634	42 328	19 075	33 246	-2 953	21 073	-17 979	9 077	60 859	41 995	32 939	38 564	46 348	52 436	65 777	47 819	-1 561
Cash-flow	109 039	38 674	14 378	35 598	41 380	19 801	32 956	-2 989	20 739	-18 404	8 396	44 871	37 754	37 269	34 586	28 073	34 345	48 048	39 380	-4 321
Investissements en immobilisations	133 130	9 418	1 155	50 229	880	7 703	99 147	30 609	4 040	1 241	12 138	22 932	6 301	5 298	3 599	32 680	59 630	28 245	732	-
Variation des valeurs disponibles	-15 772	121 443	-27 313	6 450	17 205	13 305	-12 393	18 651	-16 121	-4 470	-34 593	13 838	37 318	-20 303	17 194	-12 160	-12 325	13 609	20 680	-
Fonds de roulement	115 581	137 461	73 385	79 863	85 348	60 690	62 625	76 995	89 400	72 702	93 027	96 089	87 045	69 883	46 664	37 205	46 069	44 800	32 455	1 196
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4 %	6,5 %	9,3 %	12,3 %	20,9 %	15,6 %	-5,9 %
Solvabilité	59,2 %	35,8 %	53,6 %	45,7 %	59,0 %	51,8 %	48,8 %	52,2 %	91,3 %	89,4 %	91,8 %	68,5 %	77,6 %	66,2 %	49,0 %	49,0 %	30,3 %	60,8 %	49,0 %	16,8 %
Liquidité générale	2,27	2,03	2,70	2,15	3,88	3,34	3,28	2,21	10,14	7,74	10,36	2,72	4,34	3,67	2,02	2,26	1,46	2,31	2,01	1,03
Liquidité immédiate	2,25	1,85	2,03	1,68	3,88	3,34	3,28	1,54	10,14	7,74	10,36	2,72	4,34	3,67	2,02	2,26	1,46	2,31	2,01	1,03
Taux d'endettement	0,68	1,79	0,87	1,19	0,70	0,93	1,05	0,92	0,10	0,12	0,09	0,46	0,29	0,51	1,04	1,04	2,30	0,64	1,04	4,94
ROE	44,5 %	24,2 %	-18,4 %	2,5 %	13,1 %	-10,3 %	3,3 %	-15,2 %	11,1 %	-30,7 %	-1,5 %	25,3 %	15,5 %	18,9 %	20,8 %	13,1 %	20,7 %	56,6 %	70,7 %	-123,7 %
ROA	26,4 %	8,7 %	-9,9 %	1,1 %	7,7 %	-5,4 %	1,6 %	-8,0 %	10,1 %	-27,5 %	-1,4 %	17,3 %	12,0 %	12,5 %	10,2 %	6,4 %	6,3 %	34,5 %	34,7 %	-20,8 %
Couverture des intérêts	46,04	21,34	10,95	23,51	26,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 jours	32 jours	14 jours	23 jours	6 jours	6 jours	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 jours	39 jours	12 jours	130 jours	20 jours	35 jours	13 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	1	1
en équivalents temps plein	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	0,3
Sous contrat à durée indéterminée	1	1
Entrées	-	2
Sorties	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	133 130 €	9 418 €	1 155 €	50 229 €	880 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 021 €	12 154 €	29 694 €	33 131 €	28 689 €

PEETERS Patrick

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,2 %

Liquidité2,27

Rentabilité26,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP54 880 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PEETERS Patrick

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