PEDAP (0848.404.362) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	536 968	398 494	383 674	375 111	392 521	363 901	393 563	364 853	373 822	414 386	509 265	528 069	414 708
Actifs immobilisés`21/28`	74 450	32 181	14 748	24 990	37 871	37 828	52 782	25 271	37 416	65 249	86 391	121 545	128 500
Immobilisations incorporelles`21`	7	25	38	474	5 493	10 512	15 883	21 704	27 525	33 346	36 833	40 417	45 417
Immobilisations corporelles`22/27`	74 443	32 155	14 710	24 517	32 379	27 317	36 899	3 567	9 891	31 904	49 558	81 128	83 083
Installations, machines et outillage`23`	6 163	9 567	8 888	12 190	11 643	253	506	-	105	1 697	2 879	9 746	12 772
Mobilier et matériel roulant`24`	51 244	-	5 396	2 680	1 867	-	308	615	2 867	8 479	9 733	16 106	20 636
Location-financement et droits similaires`25`	16 943	22 296	-	9 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	92	292	426	626	826	-	-	-	397	4 829	9 672	14 514	19 357
Actifs circulants`29/58`	462 518	366 314	368 926	350 120	354 650	326 072	340 781	339 582	336 406	349 137	422 874	406 524	286 208
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	392 349	319 026	322 060	306 302	300 222	300 527	309 820	311 120	305 457	303 080	345 697	339 390	225 091
Stocks`30/36`	392 349	319 026	322 060	306 302	300 222	300 527	309 820	311 120	305 457	303 080	345 697	339 390	225 091
Créances à un an au plus`40/41`	49 213	22 429	39 697	32 723	44 098	17 390	24 578	24 847	28 624	40 460	67 130	65 484	54 665
Créances commerciales`40`	36 276	19 057	36 367	30 287	35 409	9 735	15 544	18 944	18 407	30 174	49 827	52 559	44 911
Autres créances`41`	12 937	3 372	3 329	2 436	8 689	7 655	9 034	5 903	10 216	10 286	17 303	12 925	9 754
Valeurs disponibles`54/58`	19 779	24 447	5 925	9 905	7 995	8 156	6 382	3 615	1 268	3 599	7 250	1 650	6 452
Comptes de régularisation`490/1`	1 176	411	1 245	1 190	2 335	-	-	-	1 058	1 998	2 797	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	536 968	398 494	383 674	375 111	392 521	363 901	393 563	364 853	373 822	414 386	509 265	528 069	414 708
Capitaux propres`10/15`	404 788	302 205	259 297	164 091	125 563	108 141	104 591	94 829	82 370	73 832	61 218	60 601	45 141
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	283 605	283 605	240 697	145 491	106 963	89 541	85 991	76 229	63 770	55 232	42 618	42 001	26 541
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	283 605	283 605	240 697	143 631	105 103	87 681	84 131	74 369	61 910	53 372	40 758	40 141	24 681
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	102 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	132 179	96 289	124 377	211 019	266 958	255 760	288 973	270 024	291 452	340 555	448 046	467 467	369 566
Dettes à plus d'un an`17`	53 523	17 258	7 808	95 174	114 518	142 293	124 204	105 943	135 782	121 625	75 984	115 335	89 030
Dettes financières`170/4`	53 523	17 258	7 808	25 174	44 518	142 293	124 204	105 943	135 782	121 625	75 984	115 335	89 030
Autres dettes`178/9`	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	76 024	77 591	112 949	111 717	147 907	109 985	160 059	158 947	151 009	213 829	366 960	347 231	276 047
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	18 600	12 100	22 377	19 344	18 926	9 667	24 869	29 957	37 601	7 454	10 237	11 160	28 627
Dettes financières`43`	8 827	15 000	14 811	28 341	28 518	30 026	56 672	55 991	55 991	136 894	148 203	160 326	65 000
Établissements de crédit`430/8`	8 827	15 000	14 811	28 341	28 518	30 026	56 672	55 991	55 991	136 894	148 203	160 326	65 000
Dettes commerciales`44`	38 727	33 281	33 811	39 911	57 614	30 052	50 933	42 955	35 406	53 177	207 402	167 426	146 019
Fournisseurs`440/4`	38 727	33 281	33 811	39 911	57 614	30 052	50 933	42 955	35 406	53 177	207 402	167 426	146 019
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 940	15 759	24 608	12 228	363	300	300	300	1 306	3 849	1 118	8 318	16 050
Impôts`450/3`	6 538	11 083	23 275	11 375	363	300	300	300	1 306	3 849	1 118	6 318	15 050
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 402	4 676	1 332	853	-	-	-	-	-	-	-	2 000	1 000
Autres dettes`47/48`	930	1 451	17 343	11 893	42 486	39 940	27 285	29 745	20 705	12 455	-	-	20 351
Comptes de régularisation`492/3`	2 633	1 441	3 620	4 129	4 533	3 482	4 710	5 134	4 661	5 101	5 101	4 901	4 490
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	12 304	-	-	-	-	4 945	-	-	85	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	191 895	109 288	167 243	90 667	47 349	27 855	37 132	42 724	52 936	65 056	41 629	64 396	87 625
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	30 046	28 222	19 164	6 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 153	8 367	11 199	17 996	15 986	15 049	18 354	12 145	24 713	30 846	28 128	31 133	26 460
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	441	-	-	-	-	-	-	-14 537	-	-	-	14 537
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 975	3 054	1 060	2 055	1 486	643	967	873	20 577	2 536	3 276	1 802	1 828
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	3 730	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	143 721	69 204	132 091	64 013	29 877	12 163	17 811	24 707	22 183	31 673	10 225	31 460	44 800
Produits financiers`75/76B`	212	190	5 423	109	184	106	9	1	-	632	50	102	119
Produits financiers récurrents`75`	212	190	5 423	109	184	106	9	1	-	632	50	102	119
Charges financières`65/66B`	8 812	5 843	8 454	6 733	6 576	7 014	6 457	6 495	7 761	10 653	9 458	10 894	4 390
Charges financières récurrentes`65`	8 812	5 843	8 454	6 733	6 576	7 014	6 457	6 495	7 761	10 653	9 458	10 894	4 390
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	135 121	63 551	129 059	57 389	23 485	5 255	11 364	18 213	14 423	21 652	901	20 668	40 529
Impôts sur le résultat`67/77`	32 538	20 643	33 854	18 860	6 063	1 705	1 602	5 753	5 884	9 039	284	5 208	13 987
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	102 583	42 908	95 206	38 528	17 422	3 550	9 762	12 459	8 538	12 613	617	15 460	26 541
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	102 583	42 908	95 206	38 528	17 422	3 550	9 762	12 459	8 538	12 613	617	15 460	26 541
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	102 583	42 908	95 206	38 528	17 422	3 550	9 762	12 459	8 538	12 613	617	15 460	26 541
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	42 908	95 206	38 528	17 422	3 550	9 762	12 459	8 538	12 613	617	15 460	26 541
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	42 908	95 206	38 528	17 422	3 550	9 762	12 459	8 538	12 613	617	15 460	24 681
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	907	902	894	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	29-01-2026	2026-00029153	PDF
30-06-2024	schéma micro	28-01-2025	2025-00017361	PDF
31-07-2023	schéma micro	22-01-2024	2024-00005179	PDF
31-07-2022	schéma micro	24-02-2023	2023-00032042	PDF
31-07-2021	schéma micro	28-02-2022	2022-06700346	PDF
31-07-2020	schéma micro	22-01-2021	2021-01400475	PDF
31-07-2019	schéma micro	04-02-2020	2020-04300121	PDF
31-07-2018	schéma micro	15-02-2019	2019-05100210	PDF
31-07-2017	schéma micro	23-02-2018	2018-05400197	PDF
31-07-2016	schéma abrégé	24-01-2017	2017-02000131	PDF
31-07-2015	schéma abrégé	29-01-2016	2016-03400567	PDF
31-07-2014	schéma abrégé	11-02-2015	2015-04000031	PDF
31-07-2013	schéma abrégé	28-02-2014	2014-05500233	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	159 874	77 571	143 290	82 009	45 863	27 211	36 165	36 852	46 897	62 519	38 352	62 594	71 260
Cash-flow	118 737	51 275	106 404	56 524	33 408	18 599	28 116	24 604	33 251	43 460	28 745	46 593	53 001
Investissements en immobilisations (approximation)	58 422	26 763	4 715	5 115	16 028	95	45 866	0	-3 120	9 705	16 528	24 178	152 381
Variation des valeurs disponibles	-4 668	18 523	-3 981	1 910	-161	1 773	2 768	2 347	-2 331	-3 651	5 600	-4 801	-
Fonds de roulement	386 495	288 723	255 977	238 404	206 743	216 087	180 722	180 635	185 397	135 308	55 913	59 293	10 161
Solvabilité	75,4 %	75,8 %	67,6 %	43,7 %	32,0 %	29,7 %	26,6 %	26,0 %	22,0 %	17,8 %	12,0 %	11,5 %	10,9 %
Liquidité générale	6,08	4,72	3,27	3,13	2,40	2,96	2,13	2,14	2,23	1,63	1,15	1,17	1,04
Liquidité immédiate	0,92	0,61	0,41	0,39	0,37	0,23	0,19	0,18	0,20	0,22	0,21	0,19	0,22
Taux d'endettement	0,33	0,32	0,48	1,29	2,13	2,37	2,76	2,85	3,54	4,61	7,32	7,71	8,19
ROE	25,3 %	14,2 %	36,7 %	23,5 %	13,9 %	3,3 %	9,3 %	13,1 %	10,4 %	17,1 %	1,0 %	25,5 %	58,8 %
ROA	19,1 %	10,8 %	24,8 %	10,3 %	4,4 %	1,0 %	2,5 %	3,4 %	2,3 %	3,0 %	0,1 %	2,9 %	6,4 %
Couverture des intérêts	18,14	13,28	16,95	12,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	31-07-2023	31-07-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5	0,2
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1
Entrées	-	-	-	1
Sorties	-	-	-	0

Poste	30-06-2025	30-06-2024	31-07-2023	31-07-2022
Immobilisations corporelles	58 422 €	26 763 €	4 715 €	5 115 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 153 €	8 367 €	11 199 €	17 996 €

PEDAP

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité75,4 %

Liquidité6,08

Rentabilité19,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP30 046 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur PEDAP

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