PECECE (0810.046.901) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	859 721	946 447	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	625 701	645 404	718 322	696 200	654 189	231 471	155 591	125 815
Actifs immobilisés`21/28`	267 912	223 313	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	421 884	457 893	493 901	516 832	548 610	35 471	13 050	19 079
Immobilisations corporelles`22/27`	267 912	223 313	236 414	260 683	284 952	310 777	336 601	362 425	390 347	421 884	457 893	493 901	516 832	548 610	35 471	13 050	19 079
Terrains et constructions`22`	267 912	223 313	236 414	260 683	284 952	310 777	336 601	362 425	390 347	421 552	457 229	492 905	506 543	529 361	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 327	2 654	1 182	1 277
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	332	664	996	10 289	17 922	32 817	11 868	17 802
Immobilisations financières`28`	-	-	850 000	850 000	1,0 M	952 500	951 458	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	591 810	723 134	168 761	184 835	7 828	182 256	187 470	209 904	184 782	203 817	187 511	224 421	179 368	105 580	196 001	142 541	106 736
Créances à plus d'un an`29`	410 179	452 195	166 105	172 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	410 179	452 195	166 105	172 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	62 500	62 500	320	10 650	4 673	169 802	172 758	173 961	161 378	200 105	171 540	217 758	174 769	100 513	107 587	90 000	90 000
Créances commerciales`40`	-	-	-	10 650	4 673	6 050	13 008	6 050	1 753	18 150	2 304	30 098	18 883	10 513	6 050	-	-
Autres créances`41`	62 500	62 500	320	-	-	163 752	159 750	167 911	159 625	181 955	169 236	187 660	155 886	90 000	101 537	90 000	90 000
Valeurs disponibles`54/58`	109 848	208 439	751	888	2 033	11 409	13 708	35 943	23 404	3 712	15 971	6 663	1 521	2 047	86 218	52 541	16 736
Comptes de régularisation`490/1`	9 282	-	1 585	1 264	1 122	1 044	1 004	-	-	-	0	0	3 078	3 020	2 196	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	859 721	946 447	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	625 701	645 404	718 322	696 200	654 189	231 471	155 591	125 815
Capitaux propres`10/15`	-70 727	15 623	250 131	279 116	240 287	257 071	292 605	288 028	167 687	151 231	190 835	190 969	141 786	116 911	117 529	68 561	24 222
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-91 187	-4 837	229 671	258 656	219 827	236 611	272 145	267 568	147 227	130 771	170 375	170 509	121 326	96 451	97 069	48 101	3 762
Dettes`17/49`	930 448	930 824	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	474 470	454 569	527 353	554 414	537 279	113 942	87 029	101 593
Dettes à plus d'un an`17`	838 644	866 860	876 135	873 443	938 365	947 394	888 272	981 356	866 779	413 813	434 192	439 344	488 998	493 015	32 078	25 390	86 546
Dettes financières`170/4`	838 644	866 860	876 135	873 443	938 365	947 394	888 272	981 356	866 779	413 813	434 192	439 344	488 998	493 015	32 078	25 390	53 388
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 158
Dettes à un an au plus`42/48`	67 379	63 964	128 909	142 960	131 966	241 067	294 653	152 946	390 663	60 658	20 378	88 009	65 416	34 663	81 864	61 639	15 047
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	38 896	38 542	117 412	127 400	121 873	84 952	113 085	110 423	107 778	20 379	20 363	43 404	41 775	21 085	28 312	18 594	11 371
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	125 000	125 000	0	275 000	-	0	6 250	6 250	6 250	-	-	219
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	125 000	125 000	-	275 000	-	0	6 250	6 250	6 250	-	-	219
Dettes commerciales`44`	-	152	2 134	106	-	234	6 598	1 756	2 089	1 952	14	250	4 236	1 907	11 707	836	-
Fournisseurs`440/4`	-	152	2 134	106	-	234	6 598	1 756	2 089	1 952	14	250	4 236	1 907	11 707	836	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 525	313	-	3 144	4 555	2 112	5 375	5 255	-	3 312	0	38 104	13 156	679	41 845	23 928	3 456
Impôts`450/3`	3 525	313	-	3 144	4 555	2 112	5 375	5 255	-	3 312	-	38 104	13 156	679	41 845	23 928	3 456
Autres dettes`47/48`	24 958	24 958	9 364	12 311	5 538	28 769	44 595	35 512	5 795	35 015	0	0	0	4 742	0	18 281	-
Comptes de régularisation`492/3`	24 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	75 448	116 760	48 729	54 403	57 631	136 415	128 056	153 368	-	123 037	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 732
Marge brute d'exploitation`9900`	-21 306	-23 407	30 657	97 788	43 579	20 204	60 952	108 283	14 169	44 026	50 723	120 578	101 889	61 481	90 250	83 334	33 228
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	14 495	8 837	34 560	10 377	6 908	15 837	26 167	91 887	114 750	39 703	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 267	23 913	24 269	24 269	25 824	25 824	25 824	27 922	31 537	36 008	36 008	29 818	49 389	46 238	16 654	6 689	6 469
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 670	3 252	2 253	2 026	2 015	1 970	2 363	1 454	1 431	1 997	1 843	1 784	1 348	3 226	1 382	365	1 233
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	152 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-	2 732
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-56 242	-202 622	4 135	71 493	15 740	-7 591	32 765	78 906	-18 799	6 021	12 872	88 975	51 152	12 017	72 214	76 280	25 525
Produits financiers`75/76B`	8 029	6 090	4 072	4 196	4 094	6 494	5 208	86 000	56 000	6 767	6 001	6 586	5 605	144	0	45	-
Produits financiers récurrents`75`	8 029	6 090	4 072	4 196	4 094	6 494	5 208	86 000	56 000	6 767	6 001	6 586	5 605	144	0	45	-
Charges financières`65/66B`	38 137	37 976	37 192	36 860	36 618	34 437	31 284	42 461	20 745	17 392	19 007	20 399	20 828	12 752	1 379	5 018	2 131
Charges financières récurrentes`65`	38 137	37 976	37 192	36 860	36 618	34 437	31 284	42 461	20 745	17 392	19 007	20 399	20 828	12 752	1 379	5 018	2 131
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-86 350	-234 508	-28 985	38 829	-16 785	-35 534	6 690	122 445	16 456	-4 604	-134	75 162	35 929	-591	70 525	71 306	23 394
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	2 112	2 105	-	-	-	25 979	11 053	27	21 557	19 666	2 772
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-86 350	-234 508	-28 985	38 829	-16 785	-35 534	4 577	120 341	16 456	-4 604	-134	49 183	24 875	-619	48 968	51 640	20 622
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-86 350	-234 508	-28 985	38 829	-16 785	-35 534	4 577	120 341	16 456	-4 604	-134	49 183	24 875	-619	48 968	51 640	20 622
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-91 187	-4 837	229 671	258 656	219 827	236 611	272 145	267 568	147 227	165 771	170 375	170 509	121 326	96 451	97 069	55 402	20 622
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-4 837	229 671	258 656	219 827	236 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	35 000	0	0	0	0	0	7 301	15 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	7 301	15 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	20-08-2026	2026-00413380	PDF
31-12-2024	schéma complet	20-06-2025	2025-00157726	PDF
31-12-2023	schéma complet	25-07-2024	2024-00289460	PDF
31-12-2022	schéma complet	26-06-2023	2023-00157210	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	26-07-2022	2022-20223593	PDF
31-12-2020	schéma complet	24-06-2021	2021-25100253	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-07-2020	2020-32400329	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-06-2019	2019-21400193	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-07-2018	2018-37100421	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-07-2017	2017-35100058	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-06-2016	2016-24600375	PDF
31-12-2014	schéma complet	14-07-2015	2015-30600503	PDF
31-12-2013	schéma complet	01-08-2014	2014-38900216	PDF
31-12-2012	schéma complet	20-08-2013	2013-44400220	PDF
31-12-2011	schéma complet	06-07-2012	2012-27400118	PDF
31-12-2010	schéma complet	24-08-2011	2011-43700044	PDF
31-12-2009	schéma complet	23-06-2010	2010-20000538	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-29 975	-178 709	28 404	95 762	41 564	18 234	58 589	106 828	12 738	42 029	48 881	118 794	100 541	58 255	88 868	82 969	31 994
Cash-flow	-60 083	-210 595	-4 716	63 098	9 039	-9 709	30 402	148 263	47 993	31 405	35 874	79 001	74 264	45 619	65 622	58 330	27 091
Investissements en immobilisations (approximation)	70 866	10 812	0	-167 837	65 337	1 042	101 458	0	850 000	0	0	15 848	18 075	565 311	39 825	660	25 548
Variation des valeurs disponibles	-98 591	207 688	-136	-1 146	-9 375	-2 299	-22 235	12 538	19 692	-12 259	9 309	5 142	-526	-84 171	33 677	35 805	-
Fonds de roulement	524 431	659 170	39 852	41 875	-124 138	-58 812	-107 183	56 958	-205 881	143 159	167 134	136 412	113 952	70 916	114 137	80 902	91 689
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	43,4 %	67,6 %	-38,6 %	11,1 %	22,3 %	65,2 %	39,9 %	7,8 %	-	62,0 %	-
Solvabilité	-8,2 %	1,7 %	19,9 %	21,5 %	18,3 %	17,8 %	19,8 %	20,3 %	11,8 %	24,2 %	29,6 %	26,6 %	20,4 %	17,9 %	50,8 %	44,1 %	19,3 %
Liquidité générale	8,78	11,31	1,31	1,29	0,06	0,76	0,64	1,37	0,47	3,36	9,20	2,55	2,74	3,05	2,39	2,31	7,09
Taux d'endettement	-	59,58	4,02	3,64	4,45	4,62	4,04	3,94	7,50	3,14	2,38	2,76	3,91	4,60	0,97	1,27	4,19
ROE	-	-	-11,6 %	13,9 %	-7,0 %	-13,8 %	1,6 %	41,8 %	9,8 %	-3,0 %	-0,1 %	25,8 %	17,5 %	-0,5 %	41,7 %	75,3 %	85,1 %
ROA	-10,0 %	-24,8 %	-2,3 %	3,0 %	-1,3 %	-2,5 %	0,3 %	8,5 %	1,2 %	-0,7 %	0,0 %	6,8 %	3,6 %	-0,1 %	21,2 %	33,2 %	16,4 %
Couverture des intérêts	-0,79	-4,71	0,76	2,60	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	63 jours	19 jours	13 jours	122 jours	15 jours	81 jours	54 jours	25 jours	-	267 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	166 jours	73 jours	22 jours	69 jours	1 jour	6 jours	59 jours	8 jours	37 jours	8 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	70 866 €	10 812 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	65 337 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 267 €	23 913 €	24 269 €	24 269 €	25 824 €

PECECE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-8,2 %

Liquidité8,78

Rentabilité-10,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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