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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,5 M	1,2 M	483 289	10 061
Actifs immobilisés`21/28`	1,7 M	1,4 M	1,1 M	422 589	-
Immobilisations incorporelles`21`	103 475	139 990	176 504	213 019	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,6 M	1,3 M	914 233	208 470	-
Terrains et constructions`22`	1,4 M	1,2 M	853 684	74 379	-
Installations, machines et outillage`23`	20 228	30 117	41 487	52 633	-
Mobilier et matériel roulant`24`	189 627	70 517	19 062	25 613	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	55 845	-
Immobilisations financières`28`	1 100	1 100	1 100	1 100	-
Actifs circulants`29/58`	108 797	111 117	90 966	60 700	10 061
Créances à un an au plus`40/41`	92 632	105 696	57 103	39 680	1 028
Créances commerciales`40`	77 186	59 117	46 543	33 057	-
Autres créances`41`	15 447	46 579	10 560	6 623	1 028
Valeurs disponibles`54/58`	14 740	5 421	33 476	21 020	5 000
Comptes de régularisation`490/1`	1 425	-	387	-	4 033
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,5 M	1,2 M	483 289	10 061
Capitaux propres`10/15`	180 514	125 635	121 711	93 779	1 692
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	175 514	120 635	116 711	88 779	-
Réserves disponibles`133`	175 514	120 635	116 711	88 779	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-3 308
Dettes`17/49`	1,7 M	1,4 M	1,1 M	389 510	8 369
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,1 M	912 354	235 162	-
Dettes financières`170/4`	1,3 M	1,1 M	912 354	235 162	-
Dettes à un an au plus`42/48`	320 882	262 081	148 738	154 348	8 369
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	92 565	175 030	49 720	28 793	-
Dettes financières`43`	40 000	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	40 000	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	68 177	83 608	43 983	29 824	6 675
Fournisseurs`440/4`	68 177	83 608	43 983	29 824	6 675
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 318	3 443	12 742	20 780	-
Impôts`450/3`	4 318	3 443	12 742	20 780	-
Autres dettes`47/48`	115 822	-	42 293	74 951	1 694
Comptes de régularisation`492/3`	2 478	925	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	352 754	164 888	264 691	242 258	-3 258
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	28 251	9 555	13 729	12 830	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	151 983	105 427	79 591	75 025	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 299	10 084	103 622	10 833	50
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	9 736	-	13 193	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	153 486	39 822	54 556	143 570	-3 308
Produits financiers`75/76B`	0	3 632	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	0	3 632	-	-	-
Charges financières`65/66B`	62 050	36 088	19 867	5 704	-
Charges financières récurrentes`65`	62 050	36 088	19 867	5 704	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	91 436	7 366	34 688	137 866	-3 308
Impôts sur le résultat`67/77`	36 557	3 443	6 756	45 780	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	54 879	3 924	27 933	92 086	-3 308
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	54 879	3 924	27 933	92 086	-3 308
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	54 879	3 924	27 933	88 779	-3 308
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-3 308	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	54 879	3 924	27 933	88 779	-
Aux autres réserves`6921`	54 879	3 924	27 933	88 779	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-11-2026	2026-00600428	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-09-2025	2025-00504187	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-07-2024	2024-00205381	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-09-2023	2023-00453863	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-07-2022	2022-20178599	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	305 468	145 249	134 147	218 595	-
Cash-flow	206 861	109 350	107 524	167 111	-
Investissements en immobilisations	429 982	436 684	804 684	497 614	-
Variation des valeurs disponibles	9 319	-28 055	12 457	16 020	-
Fonds de roulement	-212 085	-150 963	-57 772	-93 648	1 692
Solvabilité	9,8 %	8,2 %	10,3 %	19,4 %	16,8 %
Liquidité générale	0,34	0,42	0,61	0,39	1,20
Taux d'endettement	9,18	11,21	8,72	4,15	4,95
ROE	30,4 %	3,1 %	22,9 %	98,2 %	-195,5 %
ROA	3,0 %	0,3 %	2,4 %	19,1 %	-32,9 %
Couverture des intérêts	4,92	4,02	6,75	38,32	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	436 684 €	804 684 €	253 082 €	-
Immobilisations incorporelles	-	-	243 431 €	-
Immobilisations financières	-	-	1 100 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	105 427 €	79 591 €	75 025 €	-

PDK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité9,8 %

Liquidité0,34

Rentabilité3,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PDK

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