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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	128 288	29 507	19 966	25 037
Actifs immobilisés`21/28`	9 000	9 000	10 108	3 868
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	1 108	3 868
Installations, machines et outillage`23`	-	0	1 108	3 868
Immobilisations financières`28`	9 000	9 000	9 000	-
Actifs circulants`29/58`	119 288	20 507	9 858	21 169
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	11 475	1 225	-	-
Stocks`30/36`	11 475	1 225	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	94 940	14 247	-	1 961
Créances commerciales`40`	92 925	11 141	-	-
Autres créances`41`	2 015	3 106	-	1 961
Valeurs disponibles`54/58`	12 872	4 957	9 858	19 208
Comptes de régularisation`490/1`	-	78	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	128 288	29 507	19 966	25 037
Capitaux propres`10/15`	-3 728	-15 223	-12 827	3 469
Apport`10/11`	1 500	1 500	1 500	1 500
Capital`10`	-	-	1 500	1 500
Capital souscrit`100`	-	-	1 500	15 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	13 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-5 228	-16 723	-14 327	1 969
Dettes`17/49`	132 015	44 730	32 793	21 568
Dettes à un an au plus`42/48`	132 015	44 730	32 793	21 568
Dettes commerciales`44`	8 660	2 917	402	8 058
Fournisseurs`440/4`	8 660	2 917	402	8 058
Acomptes reçus sur commandes`46`	63 259	1 536	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 122	16 340	25 941	7 134
Impôts`450/3`	8 209	14 922	25 941	4 727
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 913	1 418	-	2 407
Autres dettes`47/48`	43 974	23 937	6 450	6 376
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	64 173	147 917	90 758
Marge brute d'exploitation`9900`	28 718	2 699	18 708	9 833
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	167 470	-	129 209	80 925
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	12 665	2 905	22 308	2 655
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	1 108	3 056	2 760
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	700	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	19	3 912	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 054	-2 034	-10 568	4 419
Produits financiers`75/76B`	41	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	41	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 600	361	5 728	89
Charges financières récurrentes`65`	4 600	361	5 728	89
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 495	-2 396	-16 296	4 330
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	866
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 495	-2 396	-16 296	3 464
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 495	-2 396	-16 296	3 464
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-5 228	-16 723	-14 327	1 969
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-16 723	-14 327	1 969	-1 495
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,5	-	-	-
Heures prestées`1013`	735	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-10-2026	2026-00598703	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-10-2025	2025-00554346	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-10-2025	2025-00554349	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-12-2024	2024-00614863	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	-	-926	-7 512	7 179
Cash-flow	-	-1 287	-13 240	6 224
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	10 108	6 628
Variation des valeurs disponibles	7 916	-4 901	-9 350	-
Fonds de roulement	-12 728	-24 223	-22 936	-399
Marge EBIT	-	-3,2 %	-7,1 %	4,9 %
Solvabilité	-2,9 %	-51,6 %	-64,2 %	13,9 %
Liquidité générale	0,90	0,46	0,30	0,98
Liquidité immédiate	0,82	0,43	0,30	0,98
Taux d'endettement	-	-	-	6,22
ROE	-	-	-	99,9 %
ROA	9,0 %	-8,1 %	-81,6 %	13,8 %
Couverture des intérêts	-	-2,56	-1,31	80,62
Crédit clients	-	63 jours	-	8 jours
Crédit fournisseurs	19 jours	-	1 jour	36 jours

Poste	31-12-2025
Travailleurs à la date de clôture	5
à temps partiel	5
en équivalents temps plein	0,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,6
Entrées	82
Sorties	84
Heures de formation	200

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	-	1 108 €	6 628 €
Immobilisations financières	-	-	9 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	1 108 €	3 056 €	2 760 €

PDK

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-2,9 %

Liquidité0,90

Rentabilité9,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP2 814 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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