PDB
InactifFinances · exercice 2024, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 59 000 € et 310 000 €
Total actif
131 553 €▲ 11,4 %
2023 · 118 066 €
Résultat net
6 794 €
2023 · -555 €
Fonds de roulement
108 514 €▲ 12,8 %
2023 · 96 211 €
Évolution au fil des années
2023 à 2024, 2 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2024 : 9 926 € après une perte de 343 € en 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation9 926 €
2024
Résultat net6 794 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif131 553 €
2024
Capitaux propres108 514 €
2024
Dettes23 039 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement108 514 €
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20232024
Résultat d'exploitation-343 €-9 926 €
Résultat net-555 €-6 794 €
Capitaux propres101 720 €-108 514 €▲ 6,7 %
Total actif118 066 €-131 553 €▲ 11,4 %
Dettes16 346 €-23 039 €▲ 40,9 %
Fonds de roulement96 211 €-108 514 €▲ 12,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Passif 131 553 €
Capitaux propres
108 514 € ▲ 6,7 %
Dettes
23 039 € ▲ 40,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 13,8 % à 17,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 436 €▲
2023 · 5 167 €
Cash-flow
12 304 €▲
2023 · 4 955 €
Liquidité générale
5,71▼
2023 · 6,89
Taux d'endettement
0,21▲
2023 · 0,16
ROE
6,3 %▲
2023 · -0,5 %
ROA
5,2 %▲
2023 · -0,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2023 · 73,55
Dettes ≤ 1 an
23 039 €▲
2023 · 16 346 €
Impôts
3 208 €▲
2023 · 143 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 510 € | 5 510 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 895 € | 1 307 € | ▲ 46,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 6 062 € | 16 743 € | ▲ 176 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -343 € | 9 926 € | - |
| Produits financiers75/76B | 1 € | 151 € | ▲ 157× |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 151 € | ▲ 157× |
| Charges financières65/66B | 70 € | 75 € | ▲ 6,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 70 € | 75 € | ▲ 6,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -412 € | 10 002 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 143 € | 3 208 € | ▲ 22× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -555 € | 6 794 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -555 € | 6 794 € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 118 066 € | 131 553 € | ▲ 11,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 510 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 510 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 5 510 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 112 556 € | 131 553 € | ▲ 16,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 13 404 € | 11 713 € | ▼ 12,6 % |
| Créances commerciales40 | 8 335 € | 6 610 € | ▼ 20,7 % |
| Autres créances41 | 5 069 € | 5 103 € | ▲ 0,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 99 153 € | 119 840 € | ▲ 20,9 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 118 066 € | 131 553 € | ▲ 11,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 101 720 € | 108 514 € | ▲ 6,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 96 493 € | 103 286 € | ▲ 7,0 % |
| Réserves disponibles133 | 96 493 € | 103 286 € | ▲ 7,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -13 372 € | -13 372 € | = |
| Dettes17/49 | 16 346 € | 23 039 € | ▲ 40,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 16 346 € | 23 039 € | ▲ 40,9 % |
| Dettes commerciales44 | - | 1 495 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | 1 495 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 1 310 € | - |
| Impôts450/3 | - | 1 310 € | - |
| Autres dettes47/48 | 16 346 € | 20 233 € | ▲ 23,8 % |
| Poste | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -555 € | 6 794 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 510 € | 5 510 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 955 € | 12 304 € | ▲ 148 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 20 687 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma micro | 31-03-2025 | 2025-00058229 |
| 30-09-2023 | schéma micro | 22-03-2024 | 2024-00047587 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.