PB Facility (0777.399.669) : finances et comptes annuels

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PB Facility

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Poste	2026	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	296 705	394 633	332 278	280 526	159 728
Actifs immobilisés`21/28`	146 015	168 792	170 284	129 896	85 223
Immobilisations corporelles`22/27`	140 140	162 917	164 409	124 021	85 223
Installations, machines et outillage`23`	20 488	13 640	12 084	17 374	78 263
Mobilier et matériel roulant`24`	103 811	126 116	121 843	106 647	6 960
Location-financement et droits similaires`25`	15 841	23 161	30 482	-	-
Immobilisations financières`28`	5 875	5 875	5 875	5 875	-
Actifs circulants`29/58`	150 690	225 841	161 994	150 630	74 505
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 073	9 152	12 486	15 491	20 477
Stocks`30/36`	8 073	9 152	12 486	15 491	20 477
Créances à un an au plus`40/41`	126 589	180 300	136 816	118 199	38 619
Créances commerciales`40`	95 839	168 908	125 424	106 080	22 769
Autres créances`41`	30 750	11 392	11 392	12 119	15 850
Valeurs disponibles`54/58`	12 010	34 406	10 230	14 930	15 410
Comptes de régularisation`490/1`	4 018	1 982	2 462	2 011	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	296 705	394 633	332 278	280 526	159 728
Capitaux propres`10/15`	109 014	173 656	101 477	96 610	52 751
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	79 014	143 656	71 477	66 610	22 751
Dettes`17/49`	187 691	220 977	230 802	183 917	106 977
Dettes à plus d'un an`17`	37 956	66 999	64 157	60 602	28 931
Dettes financières`170/4`	37 956	66 999	64 157	60 602	28 931
Dettes à un an au plus`42/48`	149 735	153 978	166 645	123 315	54 680
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 300	31 747	24 990	19 633	7 113
Dettes commerciales`44`	79 001	33 560	72 759	58 127	34 635
Fournisseurs`440/4`	79 001	33 560	72 759	58 127	34 635
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 753	35 471	13 809	25 614	1 600
Impôts`450/3`	28 753	35 471	13 809	25 614	1 600
Autres dettes`47/48`	12 682	53 200	55 087	19 940	11 332
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	23 366
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	143 501	137 664	42 764	73 235	29 012
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	37 465	30 997	25 619	17 023	2 442
Autres charges d'exploitation`640/8`	48 012	7 633	1 033	488	83
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	4 740	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	58 024	99 035	11 371	55 725	26 487
Produits financiers`75/76B`	281	121	712	657	73
Produits financiers récurrents`75`	281	121	712	657	73
Charges financières`65/66B`	18 392	6 910	3 201	1 023	609
Charges financières récurrentes`65`	18 392	6 910	3 201	1 023	609
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	39 913	92 246	8 883	55 359	25 951
Impôts sur le résultat`67/77`	16 055	20 066	2 416	9 900	1 600
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 858	72 179	6 467	45 459	24 351
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 858	72 179	6 467	45 459	24 351
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	167 514	143 656	73 077	68 210	24 351
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	143 656	71 477	66 610	22 751	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	88 500	-	1 600	1 600	1 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	80 000	-	1 600	1 600	1 600
Administrateurs ou gérants`695`	8 500	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma micro	30-10-2026	2026-00600479	PDF
31-03-2025	schéma micro	30-10-2025	2025-00561683	PDF
31-03-2024	schéma micro	31-10-2024	2024-00528676	PDF
31-03-2023	schéma micro	13-11-2023	2023-00511402	PDF
31-03-2022	schéma micro	03-11-2022	2022-20516948	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022
EBITDA	95 489	130 031	36 990	72 747	28 929
Cash-flow	61 323	103 176	32 086	62 482	26 793
Investissements en immobilisations	14 687	57 388	71 247	61 696	87 664
Variation des valeurs disponibles	-22 396	24 175	-4 700	-480	-
Fonds de roulement	955	71 862	-4 651	27 316	19 825
Solvabilité	36,7 %	44,0 %	30,5 %	34,4 %	33,0 %
Liquidité générale	1,01	1,47	0,97	1,22	1,36
Liquidité immédiate	0,95	1,41	0,90	1,10	0,99
Taux d'endettement	1,72	1,27	2,27	1,90	2,03
ROE	21,9 %	41,6 %	6,4 %	47,1 %	46,2 %
ROA	8,0 %	18,3 %	1,9 %	16,2 %	15,2 %
Couverture des intérêts	5,19	18,82	11,56	71,14	47,49

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	57 388 €	71 247 €	55 821 €	87 664 €
Immobilisations financières	-	-	5 875 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 997 €	25 619 €	17 023 €	2 442 €

PB Facility

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité36,7 %

Liquidité1,01

Rentabilité8,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur PB Facility

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